Composition d'Optimum Large Cap Growth Fund
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 130 dans 6 pays
- 10 premières
- 56,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Rockwell Automation Inc | 5 213 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 102 | Tractor Supply Co | 41 194 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 103 | TPG Inc | 45 322 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 104 | HEICO Corp | 6 645 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 105 | Rolls-Royce Holdings PLC | 118 591 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 106 | Williams Cos Inc/The | 24 333 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 107 | Docusign Inc | 37 248 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 108 | StandardAero Inc | 59 688 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 109 | ServiceNow Inc | 14 438 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 110 | AppLovin Corp | 3 755 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 111 | Arthur J Gallagher & Co | 6 682 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 112 | H&R Block Inc | 43 993 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 113 | Constellation Energy Corp. | 4 680 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 114 | Comfort Systems USA Inc | 894 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 115 | iShares Russell 1000 Growth ETF | 2 665 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 116 | Expedia Group Inc | 4 782 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 117 | Sprouts Farmers Market Inc | 13 484 | 1 M $ | 0,06 % |
| 118 | Reddit Inc | 7 073 | 952,4 k $ | 0,06 % |
| 119 | Super Micro Computer Inc | 39 499 | 899,4 k $ | 0,05 % |
| 120 | SLM Corp | 39 385 | 843,2 k $ | 0,05 % |
| 121 | Inspire Medical Systems Inc | 15 523 | 800,7 k $ | 0,05 % |
| 122 | Roku Inc | 8 037 | 760,5 k $ | 0,04 % |
| 123 | Iridium Communications Inc | 24 357 | 675,7 k $ | 0,04 % |
| 124 | Deckers Outdoor Corp | 6 142 | 614,8 k $ | 0,04 % |
| 125 | HF Sinclair Corp | 7 278 | 454,1 k $ | 0,03 % |
| 126 | Halozyme Therapeutics Inc | 6 910 | 446,6 k $ | 0,03 % |
| 127 | Amgen Inc | 1 261 | 443,7 k $ | 0,03 % |
| 128 | ROBLOX Corp | 7 695 | 435,2 k $ | 0,03 % |
| 129 | Vistra Corp | 2 617 | 393,4 k $ | 0,02 % |
| 130 | Abiomed Inc | 15 699 | 16 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 47,8 %
- Communication 13,2 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 6,8 %
- Industrie 5,3 %
- Finance 4,3 %
- Consommation de base 1,8 %
- Énergie 1,2 %
- Matériaux 0,6 %
- Services publics 0,4 %
- Non attribué 9,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,3 %
- EUR 0,6 %
- GBP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Danemark 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 124 | 1,7 Md $ | 98,32 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 10,4 M $ | 0,62 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 5,5 M $ | 0,33 % |
| 4 | Danemark | 1 | 5,2 M $ | 0,31 % |
| 5 | Irlande | 1 | 4,1 M $ | 0,24 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 3,1 M $ | 0,19 % |
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Titelia. « Composition d'Optimum Large Cap Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002422