Portefeuille d'Optimum Large Cap Growth Fund
Optimum Fund Trust · 130 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,7 Md $ · Dix premières lignes : 57 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 47,8 %
- Communication 13,2 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 6,5 %
- Industrie 5,3 %
- Finance 4,3 %
- Consommation de base 1,8 %
- Énergie 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Services publics 0,4 %
- Non attribué 9,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,3 %
- EUR 0,6 %
- GBP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,3 %
- NL 0,6 %
- GB 0,3 %
- DK 0,3 %
- IE 0,2 %
- BM 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 124 | 1,7 Md $ | 98,32 % |
| NL | 1 | 10,4 M $ | 0,62 % |
| GB | 2 | 5,5 M $ | 0,33 % |
| DK | 1 | 5,2 M $ | 0,31 % |
| IE | 1 | 4,1 M $ | 0,24 % |
| BM | 1 | 3,1 M $ | 0,19 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Rockwell Automation Inc | 5 213 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| Tractor Supply Co | 41 194 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| TPG Inc | 45 322 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| HEICO Corp | 6 645 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 118 591 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| Williams Cos Inc/The | 24 333 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| Docusign Inc | 37 248 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| StandardAero Inc | 59 688 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| ServiceNow Inc | 14 438 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| AppLovin Corp | 3 755 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 6 682 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| H&R Block Inc | 43 993 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| Constellation Energy Corp. | 4 680 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| Comfort Systems USA Inc | 894 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| iShares Russell 1000 Growth ETF | 2 665 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| Expedia Group Inc | 4 782 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 13 484 | 1 M $ | 0,06 % |
| Reddit Inc | 7 073 | 952,4 k $ | 0,06 % |
| Super Micro Computer Inc | 39 499 | 899,4 k $ | 0,05 % |
| SLM Corp | 39 385 | 843,2 k $ | 0,05 % |
| Inspire Medical Systems Inc | 15 523 | 800,7 k $ | 0,05 % |
| Roku Inc | 8 037 | 760,5 k $ | 0,04 % |
| Iridium Communications Inc | 24 357 | 675,7 k $ | 0,04 % |
| Deckers Outdoor Corp | 6 142 | 614,8 k $ | 0,04 % |
| HF Sinclair Corp | 7 278 | 454,1 k $ | 0,03 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 6 910 | 446,6 k $ | 0,03 % |
| Amgen Inc | 1 261 | 443,7 k $ | 0,03 % |
| ROBLOX Corp | 7 695 | 435,2 k $ | 0,03 % |
| Vistra Corp | 2 617 | 393,4 k $ | 0,02 % |
| Abiomed Inc | 15 699 | 16 k $ | 0,00 % |