Portefeuille d'Optimum Large Cap Growth Fund
Optimum Fund Trust ·130 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,7 Md $ · Dix premières lignes : 57 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 47,8 %
- Communication 13,2 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 6,5 %
- Industrie 5,3 %
- Finance 4,3 %
- Consommation de base 1,8 %
- Énergie 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Services publics 0,4 %
- Non attribué 9,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,3 %
- EUR 0,6 %
- GBP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,3 %
- NL 0,6 %
- GB 0,3 %
- DK 0,3 %
- IE 0,2 %
- BM 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 124 | 1,7 Md $ | 98,32 % |
| NL | 1 | 10,4 M $ | 0,62 % |
| GB | 2 | 5,5 M $ | 0,33 % |
| DK | 1 | 5,2 M $ | 0,31 % |
| IE | 1 | 4,1 M $ | 0,24 % |
| BM | 1 | 3,1 M $ | 0,19 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 1 409 065 | 245,7 M $ | 14,50 % |
| Apple Inc | 699 218 | 177,5 M $ | 10,47 % |
| Microsoft Corp | 326 980 | 121 M $ | 7,14 % |
| Amazon.com Inc | 368 615 | 76,8 M $ | 4,53 % |
| Alphabet Inc | 254 219 | 73,1 M $ | 4,31 % |
| Broadcom Inc | 216 149 | 66,9 M $ | 3,95 % |
| Alphabet Inc | 214 473 | 61,5 M $ | 3,63 % |
| Meta Platforms Inc | 91 128 | 52,1 M $ | 3,08 % |
| Tesla Inc | 131 209 | 48,8 M $ | 2,88 % |
| Eli Lilly & Co | 42 480 | 39,1 M $ | 2,31 % |
| Mastercard Inc | 59 650 | 29,8 M $ | 1,76 % |
| Netflix Inc | 297 045 | 28,6 M $ | 1,69 % |
| Amphenol Corp | 192 080 | 24,3 M $ | 1,43 % |
| Costco Wholesale Corp | 22 032 | 22 M $ | 1,30 % |
| AbbVie Inc | 92 198 | 20,1 M $ | 1,18 % |
| Applied Materials Inc | 55 948 | 19,1 M $ | 1,13 % |
| Howmet Aerospace Inc | 80 092 | 18,5 M $ | 1,09 % |
| Palantir Technologies Inc | 121 638 | 17,8 M $ | 1,05 % |
| Booking Holdings Inc | 3 969 | 16,7 M $ | 0,99 % |
| Morningstar Inc | 91 290 | 15,4 M $ | 0,91 % |
| Oracle Corp | 102 049 | 15 M $ | 0,89 % |
| Intuitive Surgical Inc | 29 813 | 13,7 M $ | 0,81 % |
| Trane Technologies PLC | 32 975 | 13,7 M $ | 0,81 % |
| Exelixis Inc | 315 726 | 13,5 M $ | 0,80 % |
| Vertiv Holdings Co | 52 376 | 13,1 M $ | 0,77 % |
| Phillips 66 | 66 599 | 12,1 M $ | 0,72 % |
| Cloudflare Inc | 54 654 | 11,3 M $ | 0,67 % |
| Lam Research Corp | 52 717 | 11,3 M $ | 0,66 % |
| Analog Devices Inc | 34 794 | 11,1 M $ | 0,65 % |
| Arista Networks Inc | 86 885 | 10,7 M $ | 0,63 % |
| ASML Holding NV | 7 816 | 10,4 M $ | 0,61 % |
| Popular Inc | 71 080 | 9,5 M $ | 0,56 % |
| Texas Instruments Inc | 47 494 | 9,2 M $ | 0,54 % |
| Sysco Corp | 127 228 | 9,1 M $ | 0,54 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 127 579 | 8,6 M $ | 0,51 % |
| Cintas Corp | 50 484 | 8,5 M $ | 0,50 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 25 482 | 8,4 M $ | 0,50 % |
| Hamilton Lane Inc | 84 330 | 8,4 M $ | 0,49 % |
| General Electric Co | 28 435 | 8,1 M $ | 0,48 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 556 727 | 8 M $ | 0,47 % |
| Marvell Technology Inc | 80 138 | 7,9 M $ | 0,47 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 124 906 | 7,6 M $ | 0,45 % |
| Visa Inc | 24 878 | 7,5 M $ | 0,44 % |
| Spotify Technology SA | 15 200 | 7,4 M $ | 0,44 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 11 896 | 6,7 M $ | 0,39 % |
| Datadog Inc | 56 277 | 6,6 M $ | 0,39 % |
| Ecolab Inc | 24 841 | 6,6 M $ | 0,39 % |
| Domino's Pizza Inc | 18 403 | 6,6 M $ | 0,39 % |
| Cadence Design Systems Inc | 23 208 | 6,4 M $ | 0,38 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 25 768 | 6,4 M $ | 0,38 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 7 675 | 5,9 M $ | 0,35 % |
| Zscaler Inc | 41 617 | 5,8 M $ | 0,34 % |
| GE Vernova Inc | 6 641 | 5,8 M $ | 0,34 % |
| Synopsys Inc | 14 600 | 5,8 M $ | 0,34 % |
| Snowflake Inc | 36 568 | 5,5 M $ | 0,33 % |
| Bank of America Corp | 107 880 | 5,3 M $ | 0,31 % |
| Ameriprise Financial Inc | 11 818 | 5,3 M $ | 0,31 % |
| Insulet Corp | 24 773 | 5,2 M $ | 0,31 % |
| Ascendis Pharma A/S | 22 650 | 5,2 M $ | 0,31 % |
| Incyte Corp | 54 664 | 5,1 M $ | 0,30 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 25 261 | 5,1 M $ | 0,30 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 11 455 | 5,1 M $ | 0,30 % |
| Pegasystems Inc | 114 456 | 4,9 M $ | 0,29 % |
| Fair Isaac Corp | 4 553 | 4,9 M $ | 0,29 % |
| Wingstop Inc | 30 717 | 4,8 M $ | 0,28 % |
| NRG Energy Inc | 32 439 | 4,7 M $ | 0,28 % |
| Southern Copper Corp | 26 854 | 4,6 M $ | 0,27 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 33 378 | 4,6 M $ | 0,27 % |
| Lockheed Martin Corp | 7 249 | 4,4 M $ | 0,26 % |
| Moody's Corp | 9 949 | 4,3 M $ | 0,26 % |
| Cheniere Energy Inc | 15 247 | 4,3 M $ | 0,26 % |
| Acuity Inc | 15 394 | 4,3 M $ | 0,25 % |
| HEICO Corp | 19 516 | 4,1 M $ | 0,24 % |
| Johnson Controls International plc | 31 445 | 4,1 M $ | 0,24 % |
| Planet Labs PBC | 138 887 | 3,9 M $ | 0,23 % |
| Lazard Inc | 90 645 | 3,9 M $ | 0,23 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 38 224 | 3,7 M $ | 0,22 % |
| KLA Corp | 2 508 | 3,7 M $ | 0,22 % |
| Lyft Inc | 276 155 | 3,7 M $ | 0,22 % |
| Tapestry Inc | 25 675 | 3,6 M $ | 0,21 % |
| Caris Life Sciences Inc | 201 210 | 3,6 M $ | 0,21 % |
| Travel + Leisure Co | 51 533 | 3,6 M $ | 0,21 % |
| Ralph Lauren Corp | 10 257 | 3,5 M $ | 0,21 % |
| Ciena Corp | 8 986 | 3,5 M $ | 0,21 % |
| NetApp Inc | 33 528 | 3,4 M $ | 0,20 % |
| Viking Holdings Ltd | 42 662 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| Donaldson Co Inc | 35 089 | 3 M $ | 0,18 % |
| ExlService Holdings Inc | 96 568 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| Dell Technologies Inc | 17 613 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| Carnival Corp | 101 509 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| Tradeweb Markets Inc | 21 823 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| EOG Resources Inc | 16 929 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| HCA Healthcare Inc | 5 137 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 75 258 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| Dynatrace Inc | 60 709 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| Okta Inc | 26 793 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| MSCI Inc | 3 860 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| Teradata Corp | 80 037 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| Nordson Corp | 7 349 | 2 M $ | 0,12 % |
| Autodesk Inc | 8 063 | 1,9 M $ | 0,11 % |