Composition de PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund
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- Actif net
- 193,8 M $ dont 194,1 M $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 253 dans 10 pays
- 10 premières
- 9,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Millrose Properties Inc | 31 400 | 878,6 k $ | 0,45 % |
| 102 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 11 000 | 872,5 k $ | 0,45 % |
| 103 | T Rowe Price Group Inc | 7 700 | 860,5 k $ | 0,44 % |
| 104 | RingCentral Inc | 15 300 | 851 k $ | 0,44 % |
| 105 | Fox Corp | 16 300 | 846,6 k $ | 0,44 % |
| 106 | CDW Corp/DE | 5 700 | 842,5 k $ | 0,43 % |
| 107 | Carnival Corp Ltd | 30 200 | 839,9 k $ | 0,43 % |
| 108 | UDR Inc | 21 200 | 809 k $ | 0,42 % |
| 109 | ON Semiconductor Corp | 9 700 | 791,6 k $ | 0,41 % |
| 110 | Coca-Cola Consolidated Inc | 4 200 | 789,2 k $ | 0,41 % |
| 111 | Globe Life Inc | 4 300 | 783,7 k $ | 0,40 % |
| 112 | MGIC Investment Corp | 26 000 | 781 k $ | 0,40 % |
| 113 | AGCO Corp | 7 600 | 776,4 k $ | 0,40 % |
| 114 | News Corp | 27 700 | 763,4 k $ | 0,39 % |
| 115 | Ford Motor Co | 51 500 | 756 k $ | 0,39 % |
| 116 | Zions Bancorp NA | 10 800 | 752,8 k $ | 0,39 % |
| 117 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 27 900 | 735,7 k $ | 0,38 % |
| 118 | Ovintiv Inc | 11 700 | 730,8 k $ | 0,38 % |
| 119 | Becton Dickinson & Co | 4 300 | 712,2 k $ | 0,37 % |
| 120 | ACUITY INC | 2 160 | 709,3 k $ | 0,37 % |
| 121 | Textron Inc | 8 000 | 682,1 k $ | 0,35 % |
| 122 | Ball Corp | 10 500 | 681,5 k $ | 0,35 % |
| 123 | Zebra Technologies Corp | 2 300 | 675,8 k $ | 0,35 % |
| 124 | First American Financial Corp | 8 900 | 667,4 k $ | 0,34 % |
| 125 | First Hawaiian Inc | 23 500 | 653,1 k $ | 0,34 % |
| 126 | STERIS PLC | 2 700 | 616,7 k $ | 0,32 % |
| 127 | Ingram Micro Holding Corp | 21 500 | 606,5 k $ | 0,31 % |
| 128 | PROG Holdings Inc | 13 600 | 598,7 k $ | 0,31 % |
| 129 | LEONARDO DRS INC | 13 000 | 598,7 k $ | 0,31 % |
| 130 | DOCUSIGN INC | 10 600 | 581,2 k $ | 0,30 % |
| 131 | Sun Communities Inc | 4 700 | 580,4 k $ | 0,30 % |
| 132 | GLOBALFOUNDRIES INC | 11 600 | 579,9 k $ | 0,30 % |
| 133 | NewMarket Corp | 680 | 578,1 k $ | 0,30 % |
| 134 | Southwest Airlines Co | 12 800 | 575,6 k $ | 0,30 % |
| 135 | CBL & Associates Properties Inc | 9 800 | 575,4 k $ | 0,30 % |
| 136 | EverQuote Inc | 22 800 | 575 k $ | 0,30 % |
| 137 | iShares Russell Mid-Cap Value | 3 430 | 573,1 k $ | 0,30 % |
| 138 | Costamare Inc | 36 700 | 571,8 k $ | 0,30 % |
| 139 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 1 640 | 566,1 k $ | 0,29 % |
| 140 | Consensus Cloud Solutions Inc | 15 500 | 564,2 k $ | 0,29 % |
| 141 | Universal Insurance Holdings Inc | 12 800 | 559,5 k $ | 0,29 % |
| 142 | Affiliated Managers Group Inc | 1 520 | 557,4 k $ | 0,29 % |
| 143 | Slide Insurance Holdings Inc | 27 700 | 553,2 k $ | 0,29 % |
| 144 | STEEL DYNAMICS INC | 2 200 | 552,8 k $ | 0,29 % |
| 145 | Bread Financial Holdings Inc | 5 100 | 551,2 k $ | 0,28 % |
| 146 | V2X Inc | 6 100 | 550,5 k $ | 0,28 % |
| 147 | Simpson Manufacturing Co Inc | 2 900 | 544,4 k $ | 0,28 % |
| 148 | Blue Bird Corp | 7 300 | 543 k $ | 0,28 % |
| 149 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 12 200 | 533,6 k $ | 0,28 % |
| 150 | IQVIA Holdings Inc | 2 200 | 517 k $ | 0,27 % |
| 151 | Perdoceo Education Corp | 16 000 | 509 k $ | 0,26 % |
| 152 | Gap Inc/The | 24 800 | 498,2 k $ | 0,26 % |
| 153 | Fidelity National Information Services Inc | 11 100 | 496,9 k $ | 0,26 % |
| 154 | TABOOLA.COM LTD | 98 100 | 491,5 k $ | 0,25 % |
| 155 | Xylem Inc/NY | 4 200 | 491,3 k $ | 0,25 % |
| 156 | Qnity Electronics Inc | 3 700 | 485,4 k $ | 0,25 % |
| 157 | Axis Capital Holdings Ltd | 4 600 | 484,5 k $ | 0,25 % |
| 158 | Cboe Global Markets Inc | 1 560 | 484 k $ | 0,25 % |
| 159 | PTC Inc | 3 500 | 480,2 k $ | 0,25 % |
| 160 | Fox Corp | 8 200 | 477,5 k $ | 0,25 % |
| 161 | VISTRA CORP | 3 200 | 474,2 k $ | 0,24 % |
| 162 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 11 800 | 472,1 k $ | 0,24 % |
| 163 | Mettler-Toledo International Inc | 330 | 467,4 k $ | 0,24 % |
| 164 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 31 300 | 465,7 k $ | 0,24 % |
| 165 | Lear Corp | 3 500 | 457,2 k $ | 0,24 % |
| 166 | Nasdaq Inc | 4 800 | 452,1 k $ | 0,23 % |
| 167 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 6 400 | 446,2 k $ | 0,23 % |
| 168 | Encompass Health Corp | 4 000 | 444,3 k $ | 0,23 % |
| 169 | Rockwell Automation Inc | 920 | 441,7 k $ | 0,23 % |
| 170 | TECHNIPFMC PLC | 6 000 | 430 k $ | 0,22 % |
| 171 | Heritage Insurance Holdings Inc | 14 600 | 428,8 k $ | 0,22 % |
| 172 | First Solar Inc | 2 000 | 422,1 k $ | 0,22 % |
| 173 | ScanSource Inc | 7 400 | 419 k $ | 0,22 % |
| 174 | IBEX Holdings Ltd | 11 600 | 409,9 k $ | 0,21 % |
| 175 | PayPal Holdings Inc | 7 100 | 406,2 k $ | 0,21 % |
| 176 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 43 000 | 403,8 k $ | 0,21 % |
| 177 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 11 400 | 401,7 k $ | 0,21 % |
| 178 | Urban Outfitters Inc | 5 400 | 400,6 k $ | 0,21 % |
| 179 | Minerals Technologies Inc | 5 200 | 396,4 k $ | 0,20 % |
| 180 | Virtu Financial Inc | 6 700 | 393,5 k $ | 0,20 % |
| 181 | AECOM | 5 400 | 390,9 k $ | 0,20 % |
| 182 | Antero Resources Corp | 10 800 | 390,3 k $ | 0,20 % |
| 183 | WESCO International Inc | 1 100 | 377,8 k $ | 0,20 % |
| 184 | Mattel Inc | 24 600 | 371,2 k $ | 0,19 % |
| 185 | Smithfield Foods Inc | 13 600 | 354,1 k $ | 0,18 % |
| 186 | Collegium Pharmaceutical Inc | 9 900 | 350,4 k $ | 0,18 % |
| 187 | EAST WEST BANCORP INC | 2 600 | 340,6 k $ | 0,18 % |
| 188 | Albertsons Cos Inc | 28 400 | 328,9 k $ | 0,17 % |
| 189 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 000 | 326,5 k $ | 0,17 % |
| 190 | Radian Group Inc | 8 000 | 311,9 k $ | 0,16 % |
| 191 | ALCOA CORP | 6 800 | 307,8 k $ | 0,16 % |
| 192 | Teradata Corp | 9 700 | 300,6 k $ | 0,16 % |
| 193 | Trimble Inc | 5 100 | 288,6 k $ | 0,15 % |
| 194 | EPAM Systems Inc | 2 700 | 285 k $ | 0,15 % |
| 195 | Freshworks Inc | 23 300 | 264,6 k $ | 0,14 % |
| 196 | Coinbase Global Inc | 1 740 | 254,5 k $ | 0,13 % |
| 197 | Strategic Education Inc | 3 100 | 254,2 k $ | 0,13 % |
| 198 | Flex Ltd | 2 200 | 250,3 k $ | 0,13 % |
| 199 | El Pollo Loco Holdings Inc | 14 500 | 238,7 k $ | 0,12 % |
| 200 | Carlisle Cos Inc | 640 | 230,3 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Santé 8,2 %
- Industrie 7,1 %
- Finance 7,1 %
- Technologie 7,0 %
- Services publics 5,5 %
- Énergie 5,5 %
- Immobilier 2,9 %
- Matériaux 2,4 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Consommation de base 1,3 %
- Communication 0,7 %
- Non attribué 50,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Irlande 1,5 %
- Bermudes 1,4 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Guernesey 0,6 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Israël 0,3 %
- Canada 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 236 | 182,9 M $ | 94,21 % |
| 2 | Irlande | 4 | 2,9 M $ | 1,47 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 2,7 M $ | 1,40 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 2,3 M $ | 1,16 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 640,6 k $ | 0,33 % |
| 7 | Îles Marshall | 1 | 571,8 k $ | 0,29 % |
| 8 | Israël | 1 | 491,5 k $ | 0,25 % |
| 9 | Canada | 1 | 465,7 k $ | 0,24 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 132,1 k $ | 0,07 % |
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