Composition de PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund
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- Actif net
- 179,9 M $ dont 179,5 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 254 dans 11 pays
- 10 premières
- 12,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | iShares Russell Mid-Cap Value | 4 570 | 716,2 k $ | 0,40 % |
| 102 | MGIC Investment Corp | 26 000 | 688,5 k $ | 0,38 % |
| 103 | Deluxe Corp | 22 100 | 688,4 k $ | 0,38 % |
| 104 | Bath & Body Works Inc | 34 100 | 662,9 k $ | 0,37 % |
| 105 | Ingram Micro Holding Corp | 21 500 | 661,6 k $ | 0,37 % |
| 106 | Illumina Inc | 5 200 | 659 k $ | 0,37 % |
| 107 | Cummins Inc | 980 | 657,6 k $ | 0,37 % |
| 108 | Elanco Animal Health Inc | 27 900 | 624,1 k $ | 0,35 % |
| 109 | Darling Ingredients Inc | 9 700 | 623 k $ | 0,35 % |
| 110 | Regency Centers Corp | 7 900 | 615 k $ | 0,34 % |
| 111 | Costamare Inc | 36 700 | 610 k $ | 0,34 % |
| 112 | Gaming and Leisure Properties Inc | 12 400 | 600,9 k $ | 0,33 % |
| 113 | Sun Communities Inc | 4 700 | 600,8 k $ | 0,33 % |
| 114 | Docusign Inc | 13 000 | 597,9 k $ | 0,33 % |
| 115 | Coca-Cola Consolidated Inc | 2 900 | 594,7 k $ | 0,33 % |
| 116 | ResMed Inc | 2 780 | 594,4 k $ | 0,33 % |
| 117 | Pentair PLC | 7 300 | 589,2 k $ | 0,33 % |
| 118 | Dollar Tree Inc | 6 000 | 582,7 k $ | 0,32 % |
| 119 | AGCO Corp | 4 600 | 556,7 k $ | 0,31 % |
| 120 | Antero Midstream Corp | 25 100 | 548,7 k $ | 0,31 % |
| 121 | Gray Media Inc | 96 800 | 546 k $ | 0,30 % |
| 122 | Woodward Inc | 1 500 | 544,5 k $ | 0,30 % |
| 123 | East West Bancorp Inc | 4 200 | 531,2 k $ | 0,30 % |
| 124 | PROG Holdings Inc | 14 800 | 530,3 k $ | 0,29 % |
| 125 | Fox Corp | 8 200 | 520,6 k $ | 0,29 % |
| 126 | Fresh Del Monte Produce Inc | 12 200 | 511,1 k $ | 0,28 % |
| 127 | Antero Resources Corp | 12 800 | 502,5 k $ | 0,28 % |
| 128 | Applied Industrial Technologies Inc | 1 640 | 501,4 k $ | 0,28 % |
| 129 | Slide Insurance Holdings Inc | 26 700 | 498 k $ | 0,28 % |
| 130 | Blue Bird Corp | 7 700 | 493,6 k $ | 0,27 % |
| 131 | Albertsons Cos Inc | 28 400 | 478,5 k $ | 0,27 % |
| 132 | Heritage Insurance Holdings Inc | 16 300 | 477,9 k $ | 0,27 % |
| 133 | L3Harris Technologies Inc | 1 480 | 474,4 k $ | 0,26 % |
| 134 | T Rowe Price Group Inc | 4 600 | 473,2 k $ | 0,26 % |
| 135 | Viatris Inc | 30 800 | 460,2 k $ | 0,26 % |
| 136 | NewMarket Corp | 680 | 459,4 k $ | 0,26 % |
| 137 | Robinhood Markets Inc | 6 300 | 459,2 k $ | 0,26 % |
| 138 | CBL & Associates Properties Inc | 9 800 | 441,2 k $ | 0,25 % |
| 139 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 28 600 | 440 k $ | 0,24 % |
| 140 | Bread Financial Holdings Inc | 5 100 | 432,4 k $ | 0,24 % |
| 141 | Perdoceo Education Corp | 12 700 | 431 k $ | 0,24 % |
| 142 | Ball Corp | 7 000 | 427,6 k $ | 0,24 % |
| 143 | Mettler-Toledo International Inc | 330 | 421,3 k $ | 0,23 % |
| 144 | Riley Exploration Permian Inc | 11 600 | 419,6 k $ | 0,23 % |
| 145 | V2X Inc | 6 100 | 413,6 k $ | 0,23 % |
| 146 | PulteGroup Inc | 3 347 | 409,5 k $ | 0,23 % |
| 147 | Anglogold Ashanti Plc | 4 300 | 403 k $ | 0,22 % |
| 148 | Consensus Cloud Solutions Inc | 15 500 | 401,1 k $ | 0,22 % |
| 149 | Regions Financial Corp | 13 900 | 396,8 k $ | 0,22 % |
| 150 | ScanSource Inc | 9 600 | 394,8 k $ | 0,22 % |
| 151 | H&R Block Inc | 12 300 | 390,3 k $ | 0,22 % |
| 152 | Genpact Ltd | 11 200 | 389,2 k $ | 0,22 % |
| 153 | WESCO International Inc | 1 100 | 384 k $ | 0,21 % |
| 154 | Urban Outfitters Inc | 5 400 | 379,8 k $ | 0,21 % |
| 155 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 11 400 | 356,4 k $ | 0,20 % |
| 156 | Ford Motor Co | 29 300 | 353,9 k $ | 0,20 % |
| 157 | AECOM | 4 200 | 353,2 k $ | 0,20 % |
| 158 | CMS Energy Corp | 4 600 | 353 k $ | 0,20 % |
| 159 | IQVIA Holdings Inc | 2 200 | 348,4 k $ | 0,19 % |
| 160 | Trimble Inc | 5 100 | 343,3 k $ | 0,19 % |
| 161 | Collegium Pharmaceutical Inc | 9 900 | 333,9 k $ | 0,19 % |
| 162 | Virtu Financial Inc | 6 700 | 332,7 k $ | 0,19 % |
| 163 | Boston Beer Co Inc/The | 1 400 | 331,9 k $ | 0,18 % |
| 164 | Maplebear Inc | 7 700 | 326,1 k $ | 0,18 % |
| 165 | ADT Inc | 43 300 | 326 k $ | 0,18 % |
| 166 | IBEX Holdings Ltd | 11 600 | 321,9 k $ | 0,18 % |
| 167 | Southwest Airlines Co | 8 400 | 318,5 k $ | 0,18 % |
| 168 | Ciena Corp | 600 | 316,5 k $ | 0,18 % |
| 169 | EPAM Systems Inc | 2 700 | 307,2 k $ | 0,17 % |
| 170 | GigaCloud Technology Inc | 6 800 | 302,5 k $ | 0,17 % |
| 171 | AutoNation Inc | 1 400 | 297,3 k $ | 0,17 % |
| 172 | Radian Group Inc | 8 000 | 286,6 k $ | 0,16 % |
| 173 | National Energy Services Reunited Corp | 11 400 | 284,3 k $ | 0,16 % |
| 174 | Pilgrim's Pride Corp | 8 400 | 278 k $ | 0,15 % |
| 175 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 7 500 | 275,9 k $ | 0,15 % |
| 176 | MasTec Inc | 700 | 275,8 k $ | 0,15 % |
| 177 | Crocs Inc | 2 700 | 275,3 k $ | 0,15 % |
| 178 | ON Semiconductor Corp | 2 700 | 272,2 k $ | 0,15 % |
| 179 | Lumentum Holdings Inc | 300 | 270,7 k $ | 0,15 % |
| 180 | Coinbase Global Inc | 1 440 | 270,4 k $ | 0,15 % |
| 181 | Charles River Laboratories International Inc | 1 600 | 267,2 k $ | 0,15 % |
| 182 | SBA Communications Corp | 1 200 | 265,4 k $ | 0,15 % |
| 183 | Sysco Corp | 3 500 | 261,5 k $ | 0,15 % |
| 184 | NetApp Inc | 2 300 | 254,8 k $ | 0,14 % |
| 185 | SEI Investments Co | 2 800 | 253,9 k $ | 0,14 % |
| 186 | El Pollo Loco Holdings Inc | 18 700 | 252,8 k $ | 0,14 % |
| 187 | US Foods Holding Corp | 2 700 | 252,4 k $ | 0,14 % |
| 188 | Simon Property Group Inc | 1 200 | 244,5 k $ | 0,14 % |
| 189 | Strategic Education Inc | 3 100 | 243 k $ | 0,14 % |
| 190 | DiamondRock Hospitality Co | 23 200 | 236,6 k $ | 0,13 % |
| 191 | Xylem Inc/NY | 2 000 | 236,3 k $ | 0,13 % |
| 192 | Universal Insurance Holdings Inc | 5 900 | 233,8 k $ | 0,13 % |
| 193 | Kimball Electronics Inc | 8 600 | 232,3 k $ | 0,13 % |
| 194 | Carlisle Cos Inc | 640 | 227,4 k $ | 0,13 % |
| 195 | Medpace Holdings Inc | 540 | 226,1 k $ | 0,13 % |
| 196 | Armstrong World Industries Inc | 1 300 | 221,5 k $ | 0,12 % |
| 197 | Sensata Technologies Holding PLC | 5 300 | 220,7 k $ | 0,12 % |
| 198 | Kroger Co/The | 3 200 | 217,8 k $ | 0,12 % |
| 199 | UGI Corp | 5 700 | 205,7 k $ | 0,11 % |
| 200 | Quest Diagnostics Inc | 1 000 | 194,2 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 10,0 %
- Industrie 8,1 %
- Finance 7,8 %
- Énergie 6,7 %
- Services publics 6,3 %
- Santé 5,7 %
- Matériaux 3,1 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Immobilier 2,1 %
- Consommation de base 1,1 %
- Communication 0,8 %
- Non attribué 45,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,2 %
- Bermudes 1,7 %
- Irlande 1,4 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Singapour 1,1 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Canada 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- France 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 235 | 167,4 M $ | 93,24 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 3,1 M $ | 1,75 % |
| 3 | Irlande | 2 | 2,5 M $ | 1,37 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 2,2 M $ | 1,22 % |
| 5 | Singapour | 1 | 1,9 M $ | 1,08 % |
| 6 | Îles Caïmans | 3 | 932,4 k $ | 0,52 % |
| 7 | Îles Marshall | 1 | 610 k $ | 0,34 % |
| 8 | Canada | 1 | 440 k $ | 0,25 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 284,3 k $ | 0,16 % |
| 10 | France | 1 | 106,4 k $ | 0,06 % |
| 11 | Jersey | 1 | 19,8 k $ | 0,01 % |
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