Composition de PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund
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- Actif net
- 179,9 M $ dont 179,5 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 254 dans 11 pays
- 10 premières
- 12,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Roivant Sciences Ltd | 6 800 | 194 k $ | 0,11 % |
| 202 | Frontdoor Inc | 2 800 | 192,2 k $ | 0,11 % |
| 203 | Hayward Holdings Inc | 12 200 | 183,1 k $ | 0,10 % |
| 204 | SLM Corp | 7 800 | 180 k $ | 0,10 % |
| 205 | OP Bancorp | 12 400 | 177,8 k $ | 0,10 % |
| 206 | Amkor Technology Inc | 2 400 | 167,4 k $ | 0,09 % |
| 207 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 3 000 | 166,4 k $ | 0,09 % |
| 208 | First Solar Inc | 800 | 161,5 k $ | 0,09 % |
| 209 | Parke Bancorp Inc | 5 300 | 159,6 k $ | 0,09 % |
| 210 | Third Coast Bancshares Inc | 4 200 | 156,8 k $ | 0,09 % |
| 211 | Allegion plc | 1 100 | 151,2 k $ | 0,08 % |
| 212 | EverQuote Inc | 10 400 | 150 k $ | 0,08 % |
| 213 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 900 | 136,2 k $ | 0,08 % |
| 214 | VeriSign Inc | 500 | 134,3 k $ | 0,07 % |
| 215 | Dolby Laboratories Inc | 2 000 | 128,3 k $ | 0,07 % |
| 216 | Douglas Dynamics Inc | 2 700 | 124,6 k $ | 0,07 % |
| 217 | Photronics Inc | 2 500 | 123,7 k $ | 0,07 % |
| 218 | XP Inc | 6 200 | 118,8 k $ | 0,07 % |
| 219 | Permian Resources Corp | 5 300 | 114,6 k $ | 0,06 % |
| 220 | Seaboard Corp | 20 | 113,7 k $ | 0,06 % |
| 221 | Hewlett Packard Enterprise Co | 3 800 | 109,3 k $ | 0,06 % |
| 222 | Constellium SE | 3 400 | 106,4 k $ | 0,06 % |
| 223 | Cimpress PLC | 1 200 | 106,2 k $ | 0,06 % |
| 224 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 13 200 | 104,1 k $ | 0,06 % |
| 225 | Nexstar Media Group Inc | 500 | 104,1 k $ | 0,06 % |
| 226 | SkyWest Inc | 1 200 | 98,5 k $ | 0,05 % |
| 227 | Information Services Group Inc | 23 700 | 96,7 k $ | 0,05 % |
| 228 | Las Vegas Sands Corp | 1 600 | 87,4 k $ | 0,05 % |
| 229 | Outfront Media Inc | 2 800 | 86,4 k $ | 0,05 % |
| 230 | Archer-Daniels-Midland Co | 1 100 | 82 k $ | 0,05 % |
| 231 | MSC Industrial Direct Co Inc | 800 | 81,8 k $ | 0,05 % |
| 232 | DXC Technology Co | 7 000 | 79,2 k $ | 0,04 % |
| 233 | Lear Corp | 600 | 76,3 k $ | 0,04 % |
| 234 | Kinder Morgan, Inc. | 2 300 | 75,6 k $ | 0,04 % |
| 235 | SiriusPoint Ltd | 3 200 | 74,9 k $ | 0,04 % |
| 236 | MediaAlpha Inc | 8 800 | 74,9 k $ | 0,04 % |
| 237 | Civista Bancshares Inc | 3 000 | 74,6 k $ | 0,04 % |
| 238 | Expedia Group Inc | 300 | 74,5 k $ | 0,04 % |
| 239 | RingCentral Inc | 1 800 | 72,4 k $ | 0,04 % |
| 240 | Hormel Foods Corp | 3 200 | 68,7 k $ | 0,04 % |
| 241 | Digital Realty Trust Inc | 300 | 60,3 k $ | 0,03 % |
| 242 | Phibro Animal Health Corp | 1 100 | 58,5 k $ | 0,03 % |
| 243 | Credo Technology Group Holding Ltd | 300 | 52,2 k $ | 0,03 % |
| 244 | Realty Income Corp | 713 | 45,8 k $ | 0,03 % |
| 245 | SandRidge Energy Inc | 2 700 | 42 k $ | 0,02 % |
| 246 | Microchip Technology Inc | 400 | 37,2 k $ | 0,02 % |
| 247 | Ooma Inc | 2 200 | 35,9 k $ | 0,02 % |
| 248 | Roku Inc | 300 | 35 k $ | 0,02 % |
| 249 | Central Garden & Pet Co | 1 000 | 33,6 k $ | 0,02 % |
| 250 | Charter Communications, Inc. | 200 | 33 k $ | 0,02 % |
| 251 | Gates Industrial Corp PLC | 900 | 23 k $ | 0,01 % |
| 252 | Churchill Downs Inc | 200 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 253 | Versigent PLC | 566 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 254 | Toll Brothers Inc | 100 | 14,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 10,0 %
- Industrie 8,1 %
- Finance 7,8 %
- Énergie 6,7 %
- Services publics 6,3 %
- Santé 5,7 %
- Matériaux 3,1 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Immobilier 2,1 %
- Consommation de base 1,1 %
- Communication 0,8 %
- Non attribué 45,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,2 %
- Bermudes 1,7 %
- Irlande 1,4 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Singapour 1,1 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Canada 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- France 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 235 | 167,4 M $ | 93,24 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 3,1 M $ | 1,75 % |
| 3 | Irlande | 2 | 2,5 M $ | 1,37 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 2,2 M $ | 1,22 % |
| 5 | Singapour | 1 | 1,9 M $ | 1,08 % |
| 6 | Îles Caïmans | 3 | 932,4 k $ | 0,52 % |
| 7 | Îles Marshall | 1 | 610 k $ | 0,34 % |
| 8 | Canada | 1 | 440 k $ | 0,25 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 284,3 k $ | 0,16 % |
| 10 | France | 1 | 106,4 k $ | 0,06 % |
| 11 | Jersey | 1 | 19,8 k $ | 0,01 % |
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