Composition de PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund
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- Actif net
- 193,8 M $ dont 194,1 M $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 253 dans 10 pays
- 10 premières
- 9,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Pilgrim's Pride Corp | 8 400 | 229,8 k $ | 0,12 % |
| 202 | Raymond James Financial Inc | 1 300 | 228,8 k $ | 0,12 % |
| 203 | Armstrong World Industries Inc | 1 300 | 227,1 k $ | 0,12 % |
| 204 | Riley Exploration Permian Inc | 6 200 | 212,5 k $ | 0,11 % |
| 205 | Amkor Technology Inc | 4 200 | 209,5 k $ | 0,11 % |
| 206 | UGI Corp | 5 700 | 205,9 k $ | 0,11 % |
| 207 | CHENIERE ENERGY INC | 780 | 205,6 k $ | 0,11 % |
| 208 | OP Bancorp | 12 400 | 193,4 k $ | 0,10 % |
| 209 | Maplebear Inc | 4 300 | 191,8 k $ | 0,10 % |
| 210 | Kroger Co/The | 3 200 | 184,8 k $ | 0,10 % |
| 211 | Deluxe Corp | 7 100 | 183,7 k $ | 0,09 % |
| 212 | Parke Bancorp Inc | 5 300 | 181 k $ | 0,09 % |
| 213 | WW Grainger Inc | 130 | 179,7 k $ | 0,09 % |
| 214 | Information Services Group Inc | 42 200 | 175,6 k $ | 0,09 % |
| 215 | Toll Brothers Inc | 1 200 | 175,1 k $ | 0,09 % |
| 216 | Biogen Inc | 800 | 162,4 k $ | 0,08 % |
| 217 | Archer-Daniels-Midland Co | 1 900 | 150,6 k $ | 0,08 % |
| 218 | Frontdoor Inc | 2 000 | 145,3 k $ | 0,07 % |
| 219 | VeriSign Inc | 500 | 145 k $ | 0,07 % |
| 220 | Corpay Inc | 360 | 137,6 k $ | 0,07 % |
| 221 | National Energy Services Reunited Corp | 4 900 | 132,1 k $ | 0,07 % |
| 222 | Douglas Dynamics Inc | 2 700 | 119,2 k $ | 0,06 % |
| 223 | Cimpress PLC | 1 200 | 118,4 k $ | 0,06 % |
| 224 | Kimball Electronics Inc | 4 700 | 116,2 k $ | 0,06 % |
| 225 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1 500 | 115,6 k $ | 0,06 % |
| 226 | PagerDuty Inc | 10 800 | 114,3 k $ | 0,06 % |
| 227 | New York Times Co/The | 1 400 | 104,8 k $ | 0,05 % |
| 228 | Darling Ingredients Inc | 1 700 | 103,1 k $ | 0,05 % |
| 229 | Euronet Worldwide Inc | 1 400 | 99,9 k $ | 0,05 % |
| 230 | eGain Corp | 14 600 | 99,6 k $ | 0,05 % |
| 231 | MSC Industrial Direct Co Inc | 800 | 98,7 k $ | 0,05 % |
| 232 | Mativ Holdings Inc | 11 300 | 98,6 k $ | 0,05 % |
| 233 | Apple Hospitality REIT Inc | 5 900 | 97,4 k $ | 0,05 % |
| 234 | Third Coast Bancshares Inc | 2 200 | 96,4 k $ | 0,05 % |
| 235 | Lamar Advertising Co | 600 | 96 k $ | 0,05 % |
| 236 | J M Smucker Co/The | 800 | 95,4 k $ | 0,05 % |
| 237 | Teekay Tankers Ltd | 1 200 | 95,2 k $ | 0,05 % |
| 238 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 13 200 | 92 k $ | 0,05 % |
| 239 | Outfront Media Inc | 2 800 | 89,2 k $ | 0,05 % |
| 240 | Seaboard Corp | 20 | 88,3 k $ | 0,05 % |
| 241 | Ameren Corp | 800 | 87,7 k $ | 0,05 % |
| 242 | Edwards Lifesciences Corp | 1 000 | 86,1 k $ | 0,04 % |
| 243 | Kinder Morgan Inc | 2 300 | 74 k $ | 0,04 % |
| 244 | Humana Inc | 200 | 72,8 k $ | 0,04 % |
| 245 | Old Dominion Freight Line Inc | 300 | 63,6 k $ | 0,03 % |
| 246 | Pagseguro Digital Ltd | 6 300 | 60,7 k $ | 0,03 % |
| 247 | ResMed Inc | 280 | 59,1 k $ | 0,03 % |
| 248 | Digital Realty Trust Inc | 300 | 56,6 k $ | 0,03 % |
| 249 | Driven Brands Holdings Inc | 3 800 | 54,2 k $ | 0,03 % |
| 250 | Central Garden & Pet Co | 1 000 | 37,9 k $ | 0,02 % |
| 251 | SandRidge Energy Inc | 2 700 | 37,6 k $ | 0,02 % |
| 252 | Adient PLC | 900 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 253 | Innoviva Inc | 800 | 16,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Santé 8,2 %
- Industrie 7,1 %
- Finance 7,1 %
- Technologie 7,0 %
- Services publics 5,5 %
- Énergie 5,5 %
- Immobilier 2,9 %
- Matériaux 2,4 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Consommation de base 1,3 %
- Communication 0,7 %
- Non attribué 50,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Irlande 1,5 %
- Bermudes 1,4 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Guernesey 0,6 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Israël 0,3 %
- Canada 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 236 | 182,9 M $ | 94,21 % |
| 2 | Irlande | 4 | 2,9 M $ | 1,47 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 2,7 M $ | 1,40 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 2,3 M $ | 1,16 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 640,6 k $ | 0,33 % |
| 7 | Îles Marshall | 1 | 571,8 k $ | 0,29 % |
| 8 | Israël | 1 | 491,5 k $ | 0,25 % |
| 9 | Canada | 1 | 465,7 k $ | 0,24 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 132,1 k $ | 0,07 % |
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