Composition de T. Rowe Price Mid-Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 429,6 M $ dont 411,3 M $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 113 dans 9 pays
- 10 premières
- 19,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 38 287 | 11,6 M $ | 2,71 % |
| 2 | Agilent Technologies Inc | 81 076 | 9,2 M $ | 2,15 % |
| 3 | Lattice Semiconductor Corp | 96 264 | 8,9 M $ | 2,08 % |
| 4 | Viking Holdings Ltd | 113 555 | 8,3 M $ | 1,94 % |
| 5 | Mettler-Toledo International Inc | 6 606 | 8,3 M $ | 1,94 % |
| 6 | Keysight Technologies Inc | 27 713 | 7,8 M $ | 1,82 % |
| 7 | Yum! Brands Inc | 50 083 | 7,8 M $ | 1,81 % |
| 8 | Burlington Stores Inc | 23 514 | 7,7 M $ | 1,78 % |
| 9 | PTC Inc | 53 132 | 7,6 M $ | 1,76 % |
| 10 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 22 091 | 7,3 M $ | 1,70 % |
| 11 | TechnipFMC PLC | 104 952 | 7,3 M $ | 1,69 % |
| 12 | Monolithic Power Systems Inc | 6 543 | 7,2 M $ | 1,67 % |
| 13 | MSCI Inc | 13 087 | 7,1 M $ | 1,64 % |
| 14 | Assurant Inc | 29 449 | 6,4 M $ | 1,49 % |
| 15 | Tyler Technologies Inc | 18 544 | 6,3 M $ | 1,48 % |
| 16 | Old Dominion Freight Line Inc | 32 377 | 6,3 M $ | 1,47 % |
| 17 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 74 008 | 6,3 M $ | 1,46 % |
| 18 | Dollar Tree Inc | 55 454 | 6,1 M $ | 1,41 % |
| 19 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 27 194 | 6 M $ | 1,41 % |
| 20 | Domino's Pizza Inc | 16 780 | 6 M $ | 1,40 % |
| 21 | Veralto Corp | 67 725 | 6 M $ | 1,39 % |
| 22 | New York Times Co/The | 69 898 | 5,9 M $ | 1,36 % |
| 23 | Cooper Cos Inc/The | 80 865 | 5,8 M $ | 1,35 % |
| 24 | Microchip Technology Inc | 89 243 | 5,8 M $ | 1,34 % |
| 25 | Ferguson Enterprises Inc | 24 619 | 5,7 M $ | 1,34 % |
| 26 | Cencora Inc | 18 254 | 5,7 M $ | 1,34 % |
| 27 | Veeva Systems Inc | 30 978 | 5,4 M $ | 1,27 % |
| 28 | EQT Corp | 84 403 | 5,4 M $ | 1,25 % |
| 29 | Martin Marietta Materials Inc | 8 601 | 5,1 M $ | 1,18 % |
| 30 | West Pharmaceutical Services Inc | 20 191 | 5,1 M $ | 1,18 % |
| 31 | Planet Fitness Inc | 67 664 | 5 M $ | 1,17 % |
| 32 | Ingersoll Rand Inc | 60 773 | 4,9 M $ | 1,13 % |
| 33 | XPO Inc | 24 203 | 4,7 M $ | 1,10 % |
| 34 | UL Solutions Inc | 54 625 | 4,7 M $ | 1,09 % |
| 35 | Cboe Global Markets Inc | 16 509 | 4,6 M $ | 1,08 % |
| 36 | Esab Corp | 47 433 | 4,6 M $ | 1,07 % |
| 37 | Ulta Beauty Inc | 8 667 | 4,5 M $ | 1,05 % |
| 38 | Raymond James Financial Inc | 30 966 | 4,5 M $ | 1,04 % |
| 39 | TransUnion | 64 471 | 4,5 M $ | 1,04 % |
| 40 | Avery Dennison Corp | 25 402 | 4,4 M $ | 1,02 % |
| 41 | Service Corp International/US | 51 269 | 4,2 M $ | 0,98 % |
| 42 | Teleflex Inc | 35 095 | 4,2 M $ | 0,98 % |
| 43 | Ross Stores Inc | 19 309 | 4,2 M $ | 0,97 % |
| 44 | Textron Inc | 47 505 | 4,2 M $ | 0,97 % |
| 45 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 53 074 | 4,1 M $ | 0,96 % |
| 46 | Manhattan Associates Inc | 30 825 | 4,1 M $ | 0,96 % |
| 47 | Elanco Animal Health Inc | 170 759 | 4,1 M $ | 0,95 % |
| 48 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 53 379 | 4 M $ | 0,93 % |
| 49 | Pool Corp | 19 533 | 4 M $ | 0,92 % |
| 50 | Paylocity Holding Corp | 35 413 | 3,8 M $ | 0,89 % |
| 51 | Liberty Live Holdings Inc | 40 417 | 3,8 M $ | 0,89 % |
| 52 | Tradeweb Markets Inc | 30 623 | 3,6 M $ | 0,84 % |
| 53 | Cheniere Energy Inc | 12 145 | 3,4 M $ | 0,80 % |
| 54 | US Foods Holding Corp | 37 329 | 3,4 M $ | 0,80 % |
| 55 | Insulet Corp | 16 214 | 3,4 M $ | 0,79 % |
| 56 | Ball Corp | 56 425 | 3,3 M $ | 0,78 % |
| 57 | Quanta Services Inc | 5 818 | 3,2 M $ | 0,74 % |
| 58 | ITT Inc | 16 525 | 3,1 M $ | 0,73 % |
| 59 | RB Global Inc | 32 729 | 3,1 M $ | 0,73 % |
| 60 | Everpure Inc | 52 148 | 3,1 M $ | 0,72 % |
| 61 | Birkenstock Holding Plc | 84 314 | 3 M $ | 0,70 % |
| 62 | Zoom Communications Inc | 37 232 | 3 M $ | 0,70 % |
| 63 | Casey's General Stores Inc | 3 807 | 2,8 M $ | 0,65 % |
| 64 | StandardAero Inc | 104 915 | 2,7 M $ | 0,63 % |
| 65 | Encompass Health Corp | 27 950 | 2,7 M $ | 0,63 % |
| 66 | Markel Group Inc | 1 401 | 2,7 M $ | 0,62 % |
| 67 | McCormick & Co Inc/MD | 52 707 | 2,7 M $ | 0,62 % |
| 68 | Reddit Inc | 19 475 | 2,6 M $ | 0,61 % |
| 69 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 32 183 | 2,6 M $ | 0,61 % |
| 70 | Equifax Inc | 14 293 | 2,6 M $ | 0,60 % |
| 71 | NXP Semiconductors NV | 12 782 | 2,5 M $ | 0,59 % |
| 72 | BWX Technologies Inc | 12 285 | 2,5 M $ | 0,58 % |
| 73 | DT Midstream Inc | 18 304 | 2,5 M $ | 0,57 % |
| 74 | Zscaler Inc | 15 810 | 2,2 M $ | 0,52 % |
| 75 | Cytokinetics Inc | 32 943 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 76 | API Group Corp | 50 885 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 77 | Natera Inc | 10 215 | 2 M $ | 0,48 % |
| 78 | Sportradar Group AG | 111 566 | 1,9 M $ | 0,43 % |
| 79 | Texas Roadhouse Inc | 11 020 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 80 | Vaxcyte Inc | 30 135 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 81 | Biogen Inc | 9 332 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 82 | BioNTech SE | 19 131 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 83 | TopBuild Corp | 4 734 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 84 | Guidewire Software Inc | 10 430 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 85 | Atlassian Corp | 21 991 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 86 | MongoDB Inc | 5 969 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 87 | Corpay Inc | 5 006 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 88 | Live Nation Entertainment Inc | 8 779 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 89 | Descartes Systems Group Inc/The | 18 117 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 90 | Acuity Inc | 4 555 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 91 | Fortive Corp | 23 079 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 92 | Apogee Therapeutics Inc | 15 084 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 93 | Rambus Inc | 14 378 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 94 | Dutch Bros Inc | 24 258 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 95 | TPG Inc | 28 971 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 96 | Ryan Specialty Holdings Inc | 34 258 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 97 | Avantor Inc | 145 520 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 98 | Broadridge Financial Solutions Inc | 6 956 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 99 | Wingstop Inc | 7 000 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 100 | Ralliant Corp | 23 589 | 981,1 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Santé 13,0 %
- Consommation cyclique 12,9 %
- Industrie 11,9 %
- Technologie 11,5 %
- Finance 4,3 %
- Énergie 3,9 %
- Matériaux 2,0 %
- Consommation de base 0,8 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 39,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,9 %
- Bermudes 2,0 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Canada 0,8 %
- Jersey 0,7 %
- Suisse 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Allemagne 0,4 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 104 | 382,1 M $ | 92,90 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 8,3 M $ | 2,03 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 7,3 M $ | 1,76 % |
| 4 | Canada | 1 | 3,1 M $ | 0,76 % |
| 5 | Jersey | 1 | 3 M $ | 0,73 % |
| 6 | Suisse | 2 | 2,8 M $ | 0,69 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 2,5 M $ | 0,61 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 416,7 k $ | 0,10 % |
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