Composition de T. Rowe Price Mid-Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 430,9 M $ dont 417,1 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 123 dans 11 pays
- 10 premières
- 19,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agilent Technologies Inc | 76 392 | 10,1 M $ | 2,35 % |
| 2 | Keysight Technologies Inc | 25 937 | 9,1 M $ | 2,11 % |
| 3 | Mettler-Toledo International Inc | 6 864 | 8,8 M $ | 2,03 % |
| 4 | Teradyne Inc | 17 488 | 8,5 M $ | 1,96 % |
| 5 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 22 245 | 8,5 M $ | 1,96 % |
| 6 | Datadog Inc | 30 563 | 8 M $ | 1,85 % |
| 7 | Yum! Brands Inc | 48 404 | 7,7 M $ | 1,80 % |
| 8 | Burlington Stores Inc | 23 212 | 7,4 M $ | 1,71 % |
| 9 | Lattice Semiconductor Corp | 47 608 | 7,3 M $ | 1,69 % |
| 10 | Assurant Inc | 24 531 | 6,6 M $ | 1,53 % |
| 11 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 21 807 | 6,6 M $ | 1,52 % |
| 12 | West Pharmaceutical Services Inc | 17 172 | 6,2 M $ | 1,43 % |
| 13 | Dollar Tree Inc | 50 815 | 6,1 M $ | 1,43 % |
| 14 | Veralto Corp | 66 511 | 5,9 M $ | 1,37 % |
| 15 | Viking Holdings Ltd | 56 347 | 5,9 M $ | 1,37 % |
| 16 | PTC Inc | 51 593 | 5,9 M $ | 1,36 % |
| 17 | MSCI Inc | 10 462 | 5,9 M $ | 1,36 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 56 760 | 5,8 M $ | 1,35 % |
| 19 | Ferguson Enterprises Inc | 24 163 | 5,7 M $ | 1,33 % |
| 20 | Veeva Systems Inc | 30 120 | 5,3 M $ | 1,24 % |
| 21 | Tyler Technologies Inc | 18 200 | 5,3 M $ | 1,24 % |
| 22 | Cooper Cos Inc/The | 72 463 | 5,2 M $ | 1,21 % |
| 23 | UL SOLUTIONS INC | 50 907 | 5,2 M $ | 1,20 % |
| 24 | TECHNIPFMC PLC | 78 038 | 5,2 M $ | 1,20 % |
| 25 | Old Dominion Freight Line Inc | 23 600 | 5,1 M $ | 1,19 % |
| 26 | Ingersoll Rand Inc | 60 119 | 4,9 M $ | 1,14 % |
| 27 | Microchip Technology Inc | 51 964 | 4,7 M $ | 1,10 % |
| 28 | Snowflake Inc | 18 484 | 4,7 M $ | 1,09 % |
| 29 | ESAB CORP | 46 824 | 4,6 M $ | 1,07 % |
| 30 | Cloudflare Inc | 18 825 | 4,6 M $ | 1,07 % |
| 31 | TransUnion | 63 277 | 4,6 M $ | 1,06 % |
| 32 | New York Times Co/The | 65 131 | 4,6 M $ | 1,06 % |
| 33 | Manhattan Associates Inc | 31 819 | 4,4 M $ | 1,03 % |
| 34 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 179 864 | 4,4 M $ | 1,03 % |
| 35 | Reddit Inc | 25 416 | 4,4 M $ | 1,02 % |
| 36 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 13 277 | 4,4 M $ | 1,02 % |
| 37 | XPO Inc | 20 889 | 4,3 M $ | 1,00 % |
| 38 | Liberty Live Holdings Inc | 39 898 | 4,2 M $ | 0,98 % |
| 39 | Raymond James Financial Inc | 27 481 | 4,2 M $ | 0,97 % |
| 40 | Pool Corp | 19 133 | 4,1 M $ | 0,95 % |
| 41 | Domino's Pizza Inc | 13 851 | 4,1 M $ | 0,95 % |
| 42 | Everpure Inc | 52 034 | 4,1 M $ | 0,95 % |
| 43 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 4 740 | 4,1 M $ | 0,94 % |
| 44 | Martin Marietta Materials Inc | 7 037 | 4,1 M $ | 0,94 % |
| 45 | Fabrinet | 7 182 | 4 M $ | 0,94 % |
| 46 | Astera Labs Inc | 8 185 | 4 M $ | 0,92 % |
| 47 | Textron Inc | 42 824 | 3,9 M $ | 0,91 % |
| 48 | Teleflex Inc | 30 945 | 3,9 M $ | 0,91 % |
| 49 | Ulta Beauty Inc | 8 632 | 3,9 M $ | 0,90 % |
| 50 | RB Global Inc | 32 673 | 3,8 M $ | 0,88 % |
| 51 | NRG ENERGY INC | 23 728 | 3,5 M $ | 0,80 % |
| 52 | Birkenstock Holding Plc | 77 976 | 3,4 M $ | 0,78 % |
| 53 | Service Corp International/US | 43 587 | 3,3 M $ | 0,77 % |
| 54 | ITT INC | 16 497 | 3,3 M $ | 0,76 % |
| 55 | Tradeweb Markets Inc | 32 646 | 3,3 M $ | 0,76 % |
| 56 | Ascendis Pharma A/S | 12 138 | 3,2 M $ | 0,75 % |
| 57 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 37 107 | 3,2 M $ | 0,74 % |
| 58 | Robinhood Markets Inc | 31 706 | 3,2 M $ | 0,74 % |
| 59 | CYTOKINETICS INC | 37 136 | 3,2 M $ | 0,73 % |
| 60 | DT MIDSTREAM INC | 21 352 | 3,1 M $ | 0,73 % |
| 61 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 32 794 | 3,1 M $ | 0,72 % |
| 62 | EQT Corp | 58 672 | 3,1 M $ | 0,72 % |
| 63 | WOODWARD INC | 7 328 | 3,1 M $ | 0,72 % |
| 64 | TD SYNNEX Corp | 11 603 | 3,1 M $ | 0,72 % |
| 65 | NATERA INC | 11 212 | 3 M $ | 0,71 % |
| 66 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 38 070 | 3 M $ | 0,70 % |
| 67 | Paylocity Holding Corp | 28 851 | 3 M $ | 0,70 % |
| 68 | Planet Fitness Inc | 51 809 | 2,7 M $ | 0,63 % |
| 69 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 31 979 | 2,7 M $ | 0,62 % |
| 70 | Cboe Global Markets Inc | 11 082 | 2,7 M $ | 0,62 % |
| 71 | Rocket Lab Corp | 26 007 | 2,6 M $ | 0,61 % |
| 72 | SITIME CORP | 3 534 | 2,6 M $ | 0,61 % |
| 73 | Modine Manufacturing Co | 9 797 | 2,6 M $ | 0,61 % |
| 74 | Credo Technology Group Holding Ltd | 9 396 | 2,6 M $ | 0,59 % |
| 75 | Casey's General Stores Inc | 3 165 | 2,5 M $ | 0,58 % |
| 76 | MasTec Inc | 5 889 | 2,5 M $ | 0,57 % |
| 77 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 40 092 | 2,4 M $ | 0,56 % |
| 78 | Insulet Corp | 15 044 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 79 | BWX Technologies Inc | 11 743 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 80 | API GROUP CORP | 50 924 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 81 | nVent Electric PLC | 12 715 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 82 | Permian Resources Corp | 113 523 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 83 | Avery Dennison Corp | 12 829 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 84 | NXP Semiconductors NV | 7 290 | 2 M $ | 0,48 % |
| 85 | Quanta Services Inc | 2 792 | 2 M $ | 0,47 % |
| 86 | MongoDB Inc | 5 969 | 2 M $ | 0,47 % |
| 87 | Medline Inc | 45 604 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 88 | BioNTech SE | 19 180 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 89 | Dutch Bros Inc | 24 258 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 90 | StandardAero Inc | 56 733 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 91 | Insmed Inc | 15 721 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 92 | HEICO Corp | 4 604 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 93 | Live Nation Entertainment Inc | 8 779 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 94 | CHENIERE ENERGY INC | 6 422 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 95 | Cenovus Energy Inc | 60 719 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 96 | BlackBerry Ltd | 118 373 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 97 | Ralliant Corp | 19 895 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 98 | Aurora Innovation Inc | 214 504 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 99 | Sportradar Group AG | 96 700 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 100 | Guidewire Software Inc | 11 608 | 1,4 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,0 %
- Industrie 12,2 %
- Santé 12,2 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Finance 3,8 %
- Énergie 3,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Consommation de base 1,4 %
- Services publics 0,8 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 36,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,8 %
- Canada 1,9 %
- Bermudes 1,4 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Jersey 0,8 %
- Danemark 0,8 %
- Suisse 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Allemagne 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 108 | 378,5 M $ | 90,75 % |
| 2 | Canada | 4 | 8,1 M $ | 1,93 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 5,9 M $ | 1,41 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 5,2 M $ | 1,24 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 4,3 M $ | 1,03 % |
| 6 | Jersey | 1 | 3,4 M $ | 0,80 % |
| 7 | Danemark | 1 | 3,2 M $ | 0,78 % |
| 8 | Suisse | 2 | 2,5 M $ | 0,61 % |
| 9 | Irlande | 1 | 2,2 M $ | 0,52 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 2 M $ | 0,49 % |
| 11 | Allemagne | 1 | 1,8 M $ | 0,43 % |
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