Zusammensetzung von T. Rowe Price Mid-Cap Growth Portfolio
T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 430,9 Mio. $ davon 417,1 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 123 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 19,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agilent Technologies Inc | 76.392 | 10,1 Mio. $ | 2,35 % |
| 2 | Keysight Technologies Inc | 25.937 | 9,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 3 | Mettler-Toledo International Inc | 6.864 | 8,8 Mio. $ | 2,03 % |
| 4 | Teradyne Inc | 17.488 | 8,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 5 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 22.245 | 8,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 6 | Datadog Inc | 30.563 | 8 Mio. $ | 1,85 % |
| 7 | Yum! Brands Inc | 48.404 | 7,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 8 | Burlington Stores Inc | 23.212 | 7,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 9 | Lattice Semiconductor Corp | 47.608 | 7,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 10 | Assurant Inc | 24.531 | 6,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 11 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 21.807 | 6,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 12 | West Pharmaceutical Services Inc | 17.172 | 6,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 13 | Dollar Tree Inc | 50.815 | 6,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 14 | Veralto Corp | 66.511 | 5,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 15 | Viking Holdings Ltd | 56.347 | 5,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 16 | PTC Inc | 51.593 | 5,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 17 | MSCI Inc | 10.462 | 5,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 56.760 | 5,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 19 | Ferguson Enterprises Inc | 24.163 | 5,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 20 | Veeva Systems Inc | 30.120 | 5,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 21 | Tyler Technologies Inc | 18.200 | 5,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 22 | Cooper Cos Inc/The | 72.463 | 5,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 23 | UL SOLUTIONS INC | 50.907 | 5,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 24 | TECHNIPFMC PLC | 78.038 | 5,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 25 | Old Dominion Freight Line Inc | 23.600 | 5,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 26 | Ingersoll Rand Inc | 60.119 | 4,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 27 | Microchip Technology Inc | 51.964 | 4,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 28 | Snowflake Inc | 18.484 | 4,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 29 | ESAB CORP | 46.824 | 4,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 30 | Cloudflare Inc | 18.825 | 4,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 31 | TransUnion | 63.277 | 4,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 32 | New York Times Co/The | 65.131 | 4,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 33 | Manhattan Associates Inc | 31.819 | 4,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 34 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 179.864 | 4,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 35 | Reddit Inc | 25.416 | 4,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 36 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 13.277 | 4,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 37 | XPO Inc | 20.889 | 4,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 38 | Liberty Live Holdings Inc | 39.898 | 4,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 39 | Raymond James Financial Inc | 27.481 | 4,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 40 | Pool Corp | 19.133 | 4,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 41 | Domino's Pizza Inc | 13.851 | 4,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 42 | Everpure Inc | 52.034 | 4,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 43 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 4.740 | 4,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 44 | Martin Marietta Materials Inc | 7.037 | 4,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 45 | Fabrinet | 7.182 | 4 Mio. $ | 0,94 % |
| 46 | Astera Labs Inc | 8.185 | 4 Mio. $ | 0,92 % |
| 47 | Textron Inc | 42.824 | 3,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 48 | Teleflex Inc | 30.945 | 3,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 49 | Ulta Beauty Inc | 8.632 | 3,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 50 | RB Global Inc | 32.673 | 3,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 51 | NRG ENERGY INC | 23.728 | 3,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 52 | Birkenstock Holding Plc | 77.976 | 3,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 53 | Service Corp International/US | 43.587 | 3,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 54 | ITT INC | 16.497 | 3,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 55 | Tradeweb Markets Inc | 32.646 | 3,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 56 | Ascendis Pharma A/S | 12.138 | 3,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 57 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 37.107 | 3,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 58 | Robinhood Markets Inc | 31.706 | 3,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 59 | CYTOKINETICS INC | 37.136 | 3,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 60 | DT MIDSTREAM INC | 21.352 | 3,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 61 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 32.794 | 3,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 62 | EQT Corp | 58.672 | 3,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 63 | WOODWARD INC | 7.328 | 3,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 64 | TD SYNNEX Corp | 11.603 | 3,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 65 | NATERA INC | 11.212 | 3 Mio. $ | 0,71 % |
| 66 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 38.070 | 3 Mio. $ | 0,70 % |
| 67 | Paylocity Holding Corp | 28.851 | 3 Mio. $ | 0,70 % |
| 68 | Planet Fitness Inc | 51.809 | 2,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 69 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 31.979 | 2,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 70 | Cboe Global Markets Inc | 11.082 | 2,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 71 | Rocket Lab Corp | 26.007 | 2,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 72 | SITIME CORP | 3.534 | 2,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 73 | Modine Manufacturing Co | 9.797 | 2,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 74 | Credo Technology Group Holding Ltd | 9.396 | 2,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 75 | Casey's General Stores Inc | 3.165 | 2,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 76 | MasTec Inc | 5.889 | 2,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 77 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 40.092 | 2,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 78 | Insulet Corp | 15.044 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 79 | BWX Technologies Inc | 11.743 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 80 | API GROUP CORP | 50.924 | 2,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 81 | nVent Electric PLC | 12.715 | 2,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 82 | Permian Resources Corp | 113.523 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 83 | Avery Dennison Corp | 12.829 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 84 | NXP Semiconductors NV | 7.290 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 85 | Quanta Services Inc | 2.792 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 86 | MongoDB Inc | 5.969 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 87 | Medline Inc | 45.604 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 88 | BioNTech SE | 19.180 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 89 | Dutch Bros Inc | 24.258 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 90 | StandardAero Inc | 56.733 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 91 | Insmed Inc | 15.721 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 92 | HEICO Corp | 4.604 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 93 | Live Nation Entertainment Inc | 8.779 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 94 | CHENIERE ENERGY INC | 6.422 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 95 | Cenovus Energy Inc | 60.719 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 96 | BlackBerry Ltd | 118.373 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 97 | Ralliant Corp | 19.895 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 98 | Aurora Innovation Inc | 214.504 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 99 | Sportradar Group AG | 96.700 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 100 | Guidewire Software Inc | 11.608 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,0 %
- Industrie 12,2 %
- Gesundheit 12,2 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Finanzen 3,8 %
- Energie 3,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Versorger 0,8 %
- Kommunikation 0,4 %
- Nicht zugeordnet 36,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,8 %
- Kanada 1,9 %
- Bermuda 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Jersey 0,8 %
- Dänemark 0,8 %
- Schweiz 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,5 %
- Deutschland 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 108 | 378,5 Mio. $ | 90,75 % |
| 2 | Kanada | 4 | 8,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 5,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 5,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 4,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 6 | Jersey | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 9 | Irland | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 11 | Deutschland | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Mid-Cap Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000002080