Zusammensetzung von T. Rowe Price Mid-Cap Growth Portfolio
T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 429,6 Mio. $ davon 411,3 Mio. $ in Aktien, 95,8 %
- Positionen
- 113 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 19,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 38.287 | 11,6 Mio. $ | 2,71 % |
| 2 | Agilent Technologies Inc | 81.076 | 9,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 3 | Lattice Semiconductor Corp | 96.264 | 8,9 Mio. $ | 2,08 % |
| 4 | Viking Holdings Ltd | 113.555 | 8,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 5 | Mettler-Toledo International Inc | 6.606 | 8,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 6 | Keysight Technologies Inc | 27.713 | 7,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 7 | Yum! Brands Inc | 50.083 | 7,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 8 | Burlington Stores Inc | 23.514 | 7,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 9 | PTC Inc | 53.132 | 7,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 10 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 22.091 | 7,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 11 | TechnipFMC PLC | 104.952 | 7,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 12 | Monolithic Power Systems Inc | 6.543 | 7,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 13 | MSCI Inc | 13.087 | 7,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 14 | Assurant Inc | 29.449 | 6,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 15 | Tyler Technologies Inc | 18.544 | 6,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 16 | Old Dominion Freight Line Inc | 32.377 | 6,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 17 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 74.008 | 6,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 18 | Dollar Tree Inc | 55.454 | 6,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 19 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 27.194 | 6 Mio. $ | 1,41 % |
| 20 | Domino's Pizza Inc | 16.780 | 6 Mio. $ | 1,40 % |
| 21 | Veralto Corp | 67.725 | 6 Mio. $ | 1,39 % |
| 22 | New York Times Co/The | 69.898 | 5,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 23 | Cooper Cos Inc/The | 80.865 | 5,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 24 | Microchip Technology Inc | 89.243 | 5,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 25 | Ferguson Enterprises Inc | 24.619 | 5,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 26 | Cencora Inc | 18.254 | 5,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 27 | Veeva Systems Inc | 30.978 | 5,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 28 | EQT Corp | 84.403 | 5,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 29 | Martin Marietta Materials Inc | 8.601 | 5,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 30 | West Pharmaceutical Services Inc | 20.191 | 5,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 31 | Planet Fitness Inc | 67.664 | 5 Mio. $ | 1,17 % |
| 32 | Ingersoll Rand Inc | 60.773 | 4,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 33 | XPO Inc | 24.203 | 4,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 34 | UL Solutions Inc | 54.625 | 4,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 35 | Cboe Global Markets Inc | 16.509 | 4,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 36 | Esab Corp | 47.433 | 4,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 37 | Ulta Beauty Inc | 8.667 | 4,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 38 | Raymond James Financial Inc | 30.966 | 4,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 39 | TransUnion | 64.471 | 4,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 40 | Avery Dennison Corp | 25.402 | 4,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 41 | Service Corp International/US | 51.269 | 4,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 42 | Teleflex Inc | 35.095 | 4,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 43 | Ross Stores Inc | 19.309 | 4,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 44 | Textron Inc | 47.505 | 4,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 45 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 53.074 | 4,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 46 | Manhattan Associates Inc | 30.825 | 4,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 47 | Elanco Animal Health Inc | 170.759 | 4,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 48 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 53.379 | 4 Mio. $ | 0,93 % |
| 49 | Pool Corp | 19.533 | 4 Mio. $ | 0,92 % |
| 50 | Paylocity Holding Corp | 35.413 | 3,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 51 | Liberty Live Holdings Inc | 40.417 | 3,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 52 | Tradeweb Markets Inc | 30.623 | 3,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 53 | Cheniere Energy Inc | 12.145 | 3,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 54 | US Foods Holding Corp | 37.329 | 3,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 55 | Insulet Corp | 16.214 | 3,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 56 | Ball Corp | 56.425 | 3,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 57 | Quanta Services Inc | 5.818 | 3,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 58 | ITT Inc | 16.525 | 3,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 59 | RB Global Inc | 32.729 | 3,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 60 | Everpure Inc | 52.148 | 3,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 61 | Birkenstock Holding Plc | 84.314 | 3 Mio. $ | 0,70 % |
| 62 | Zoom Communications Inc | 37.232 | 3 Mio. $ | 0,70 % |
| 63 | Casey's General Stores Inc | 3.807 | 2,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 64 | StandardAero Inc | 104.915 | 2,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 65 | Encompass Health Corp | 27.950 | 2,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 66 | Markel Group Inc | 1.401 | 2,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 67 | McCormick & Co Inc/MD | 52.707 | 2,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 68 | Reddit Inc | 19.475 | 2,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 69 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 32.183 | 2,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 70 | Equifax Inc | 14.293 | 2,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 71 | NXP Semiconductors NV | 12.782 | 2,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 72 | BWX Technologies Inc | 12.285 | 2,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 73 | DT Midstream Inc | 18.304 | 2,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 74 | Zscaler Inc | 15.810 | 2,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 75 | Cytokinetics Inc | 32.943 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 76 | API Group Corp | 50.885 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 77 | Natera Inc | 10.215 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 78 | Sportradar Group AG | 111.566 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 79 | Texas Roadhouse Inc | 11.020 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 80 | Vaxcyte Inc | 30.135 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 81 | Biogen Inc | 9.332 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 82 | BioNTech SE | 19.131 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 83 | TopBuild Corp | 4.734 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 84 | Guidewire Software Inc | 10.430 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 85 | Atlassian Corp | 21.991 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | MongoDB Inc | 5.969 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | Corpay Inc | 5.006 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | Live Nation Entertainment Inc | 8.779 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 89 | Descartes Systems Group Inc/The | 18.117 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 90 | Acuity Inc | 4.555 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 91 | Fortive Corp | 23.079 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 92 | Apogee Therapeutics Inc | 15.084 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 93 | Rambus Inc | 14.378 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 94 | Dutch Bros Inc | 24.258 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 95 | TPG Inc | 28.971 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | Ryan Specialty Holdings Inc | 34.258 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | Avantor Inc | 145.520 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 98 | Broadridge Financial Solutions Inc | 6.956 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 99 | Wingstop Inc | 7.000 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Ralliant Corp | 23.589 | 981.066,5 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 13,0 %
- Zyklischer Konsum 12,9 %
- Industrie 11,9 %
- Technologie 11,5 %
- Finanzen 4,3 %
- Energie 3,9 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 39,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,9 %
- Bermuda 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Kanada 0,8 %
- Jersey 0,7 %
- Schweiz 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Deutschland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 104 | 382,1 Mio. $ | 92,90 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 8,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 7,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 4 | Kanada | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Jersey | 1 | 3 Mio. $ | 0,73 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 416.719 $ | 0,10 % |
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