Zusammensetzung von T. Rowe Price Mid-Cap Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 429,6 Mio. $ davon 411,3 Mio. $ in Aktien, 95,8 %
- Positionen
- 113 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 19,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CRISPR Therapeutics AG | 20.016 | 952.161,1 $ | 0,22 % |
| 102 | CG oncology Inc | 13.968 | 945.354,2 $ | 0,22 % |
| 103 | DraftKings Inc | 41.248 | 891.781,8 $ | 0,21 % |
| 104 | Caris Life Sciences Inc | 48.694 | 870.648,7 $ | 0,20 % |
| 105 | Unity Software Inc | 39.500 | 866.630 $ | 0,20 % |
| 106 | McGraw Hill Inc | 59.046 | 808.930,2 $ | 0,19 % |
| 107 | Kymera Therapeutics Inc | 9.691 | 807.163,4 $ | 0,19 % |
| 108 | Aurora Innovation Inc | 182.317 | 751.146 $ | 0,17 % |
| 109 | Amphenol Corp | 5.431 | 686.206,9 $ | 0,16 % |
| 110 | Revolution Medicines Inc | 6.619 | 643.697,8 $ | 0,15 % |
| 111 | QuidelOrtho Corp | 35.479 | 582.920 $ | 0,14 % |
| 112 | Nuvalent Inc | 4.093 | 419.327,9 $ | 0,10 % |
| 113 | Bullish | 11.663 | 416.719 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 13,0 %
- Zyklischer Konsum 12,9 %
- Industrie 11,9 %
- Technologie 11,5 %
- Finanzen 4,3 %
- Energie 3,9 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 39,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,9 %
- Bermuda 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Kanada 0,8 %
- Jersey 0,7 %
- Schweiz 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Deutschland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 104 | 382,1 Mio. $ | 92,90 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 8,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 7,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 4 | Kanada | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Jersey | 1 | 3 Mio. $ | 0,73 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 416.719 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Mid-Cap Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000002080