Composition de T. Rowe Price Mid-Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 430,9 M $ dont 417,1 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 123 dans 11 pays
- 10 premières
- 19,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | VAXCYTE INC | 23 589 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 102 | Atlassian Corp | 17 229 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 103 | Ryan Specialty Holdings Inc | 34 309 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 104 | Descartes Systems Group Inc/The | 18 117 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 105 | Unity Software Inc | 42 893 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 106 | WINGSTOP INC | 7 000 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 107 | Qnity Electronics Inc | 6 789 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 108 | TENET HEALTHCARE CORP | 5 858 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 109 | CRISPR Therapeutics AG | 20 016 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 110 | Waste Connections Inc | 6 548 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 111 | Arxis Inc | 22 905 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 112 | REVOLUTION MEDICINES INC | 5 381 | 1 M $ | 0,23 % |
| 113 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 8 771 | 1 M $ | 0,23 % |
| 114 | CG ONCOLOGY INC | 13 968 | 992,4 k $ | 0,23 % |
| 115 | Madison Air Solutions Corp | 25 148 | 980,8 k $ | 0,23 % |
| 116 | Dianthus Therapeutics Inc | 9 670 | 942,6 k $ | 0,22 % |
| 117 | Rocket Cos Inc | 57 120 | 899,6 k $ | 0,21 % |
| 118 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 48 694 | 867,7 k $ | 0,20 % |
| 119 | TPG Inc | 11 232 | 455,5 k $ | 0,11 % |
| 120 | Cerebras Systems Inc | 1 842 | 407,1 k $ | 0,09 % |
| 121 | Fervo Energy Co | 12 355 | 361,1 k $ | 0,08 % |
| 122 | Bullish | 11 663 | 273,3 k $ | 0,06 % |
| 123 | McGraw Hill Inc | 16 196 | 153,4 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,0 %
- Industrie 12,2 %
- Santé 12,2 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Finance 3,8 %
- Énergie 3,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Consommation de base 1,4 %
- Services publics 0,8 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 36,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,8 %
- Canada 1,9 %
- Bermudes 1,4 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Jersey 0,8 %
- Danemark 0,8 %
- Suisse 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Allemagne 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 108 | 378,5 M $ | 90,75 % |
| 2 | Canada | 4 | 8,1 M $ | 1,93 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 5,9 M $ | 1,41 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 5,2 M $ | 1,24 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 4,3 M $ | 1,03 % |
| 6 | Jersey | 1 | 3,4 M $ | 0,80 % |
| 7 | Danemark | 1 | 3,2 M $ | 0,78 % |
| 8 | Suisse | 2 | 2,5 M $ | 0,61 % |
| 9 | Irlande | 1 | 2,2 M $ | 0,52 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 2 M $ | 0,49 % |
| 11 | Allemagne | 1 | 1,8 M $ | 0,43 % |
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