Composition de T. Rowe Price Equity Income Portfolio
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- Actif net
- 906,3 M $ dont 878,7 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 115 dans 8 pays
- 10 premières
- 24,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 159 639 | 38 M $ | 4,20 % |
| 2 | Microsoft Corp | 95 262 | 35,5 M $ | 3,92 % |
| 3 | Apple Inc | 97 130 | 28,1 M $ | 3,10 % |
| 4 | MetLife Inc | 217 574 | 18,4 M $ | 2,03 % |
| 5 | Intel Corp | 131 608 | 18,4 M $ | 2,03 % |
| 6 | Southern Co/The | 183 101 | 17,5 M $ | 1,93 % |
| 7 | Citigroup Inc | 115 796 | 16,2 M $ | 1,79 % |
| 8 | QUALCOMM Inc | 85 671 | 15,8 M $ | 1,75 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 47 032 | 15,4 M $ | 1,70 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 188 842 | 14,6 M $ | 1,61 % |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | 154 906 | 14,3 M $ | 1,58 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 19 281 | 13,9 M $ | 1,54 % |
| 13 | Colgate-Palmolive Co | 151 756 | 13,9 M $ | 1,54 % |
| 14 | CVS Health Corp | 132 022 | 13,7 M $ | 1,51 % |
| 15 | Elevance Health Inc | 34 521 | 13,4 M $ | 1,47 % |
| 16 | Stanley Black & Decker Inc | 140 685 | 13,2 M $ | 1,46 % |
| 17 | Chubb Ltd | 38 679 | 13,2 M $ | 1,45 % |
| 18 | US Bancorp | 210 457 | 12,7 M $ | 1,40 % |
| 19 | Siemens AG | 38 946 | 12,5 M $ | 1,38 % |
| 20 | ConocoPhillips | 114 978 | 12 M $ | 1,32 % |
| 21 | CSX Corp | 249 529 | 11,9 M $ | 1,31 % |
| 22 | Equitable Holdings Inc | 265 154 | 11,6 M $ | 1,28 % |
| 23 | Loews Corp | 98 745 | 11,2 M $ | 1,23 % |
| 24 | Fortive Corp | 182 638 | 11,2 M $ | 1,23 % |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | 74 894 | 11 M $ | 1,21 % |
| 26 | Exxon Mobil Corp | 77 884 | 10,6 M $ | 1,17 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 57 706 | 10,4 M $ | 1,15 % |
| 28 | Huntington Bancshares Inc/OH | 585 860 | 10,4 M $ | 1,15 % |
| 29 | Becton Dickinson & Co | 66 415 | 10,1 M $ | 1,11 % |
| 30 | Southwest Airlines Co | 195 008 | 10 M $ | 1,11 % |
| 31 | CF Industries Holdings Inc | 92 534 | 10 M $ | 1,11 % |
| 32 | Bank of America Corp | 171 953 | 9,8 M $ | 1,08 % |
| 33 | Equity Residential | 143 519 | 9,7 M $ | 1,08 % |
| 34 | International Paper Co | 252 607 | 9,6 M $ | 1,06 % |
| 35 | CISCO SYSTEMS INC | 81 398 | 9,6 M $ | 1,05 % |
| 36 | Boeing Co/The | 41 716 | 9 M $ | 1,00 % |
| 37 | Merck & Co Inc | 69 831 | 9 M $ | 0,99 % |
| 38 | VIATRIS INC | 563 593 | 8,9 M $ | 0,99 % |
| 39 | L3Harris Technologies Inc | 30 670 | 8,9 M $ | 0,98 % |
| 40 | Fifth Third Bancorp | 157 413 | 8,9 M $ | 0,98 % |
| 41 | American International Group Inc | 116 057 | 8,6 M $ | 0,95 % |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 20 782 | 8,6 M $ | 0,95 % |
| 43 | General Electric Co | 22 947 | 8,6 M $ | 0,95 % |
| 44 | Alliant Energy Corp | 108 171 | 8,3 M $ | 0,91 % |
| 45 | Home Depot Inc/The | 22 672 | 8 M $ | 0,88 % |
| 46 | Sempra | 82 983 | 7,7 M $ | 0,85 % |
| 47 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 34 509 | 7,7 M $ | 0,84 % |
| 48 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 88 198 | 7,6 M $ | 0,84 % |
| 49 | Ameren Corp | 66 699 | 7,5 M $ | 0,83 % |
| 50 | Wells Fargo & Co | 91 046 | 7,5 M $ | 0,83 % |
| 51 | Chevron Corp | 43 463 | 7,2 M $ | 0,79 % |
| 52 | Las Vegas Sands Corp | 155 670 | 7,2 M $ | 0,79 % |
| 53 | Rayonier Inc | 332 909 | 7,1 M $ | 0,78 % |
| 54 | United Parcel Service Inc | 65 841 | 7,1 M $ | 0,78 % |
| 55 | Allstate Corp/The | 27 742 | 6,6 M $ | 0,73 % |
| 56 | Cigna Group/The | 23 111 | 6,4 M $ | 0,70 % |
| 57 | Johnson & Johnson | 24 849 | 6,3 M $ | 0,70 % |
| 58 | Walt Disney Co/The | 65 503 | 6,3 M $ | 0,70 % |
| 59 | NextEra Energy Inc | 70 743 | 6,2 M $ | 0,69 % |
| 60 | News Corp | 244 349 | 6,1 M $ | 0,67 % |
| 61 | T-Mobile US Inc | 36 166 | 6,1 M $ | 0,67 % |
| 62 | Kimberly-Clark Corp | 54 308 | 6 M $ | 0,66 % |
| 63 | Kenvue Inc | 309 873 | 5,9 M $ | 0,65 % |
| 64 | Bristol-Myers Squibb Co | 102 478 | 5,9 M $ | 0,65 % |
| 65 | AstraZeneca PLC | 30 393 | 5,8 M $ | 0,64 % |
| 66 | AGCO Corp | 47 762 | 5,7 M $ | 0,63 % |
| 67 | EOG Resources Inc | 43 911 | 5,7 M $ | 0,63 % |
| 68 | Union Pacific Corp | 20 579 | 5,6 M $ | 0,62 % |
| 69 | Rockwell Automation Inc | 11 094 | 5,5 M $ | 0,61 % |
| 70 | Medtronic PLC | 70 085 | 5,5 M $ | 0,60 % |
| 71 | Rexford Industrial Realty Inc | 152 223 | 5,1 M $ | 0,56 % |
| 72 | SLB Ltd | 106 604 | 5 M $ | 0,55 % |
| 73 | State Street Corp | 29 146 | 4,9 M $ | 0,55 % |
| 74 | EXPAND ENERGY CORP | 52 904 | 4,8 M $ | 0,53 % |
| 75 | Salesforce Inc | 30 560 | 4,8 M $ | 0,53 % |
| 76 | West Fraser Timber Co Ltd | 69 778 | 4,7 M $ | 0,52 % |
| 77 | Walmart Inc | 39 605 | 4,5 M $ | 0,49 % |
| 78 | Waters Corp | 11 832 | 4,4 M $ | 0,49 % |
| 79 | Novo Nordisk A/S | 91 712 | 4,4 M $ | 0,49 % |
| 80 | Thermo Fisher Scientific Inc | 8 632 | 4,3 M $ | 0,48 % |
| 81 | StandardAero Inc | 126 720 | 3,8 M $ | 0,42 % |
| 82 | Meta Platforms Inc | 6 531 | 3,7 M $ | 0,41 % |
| 83 | TC Energy Corp | 54 433 | 3,6 M $ | 0,40 % |
| 84 | Williams Cos Inc/The | 48 282 | 3,6 M $ | 0,40 % |
| 85 | UNILEVER PLC | 59 127 | 3,6 M $ | 0,39 % |
| 86 | Texas Instruments Inc | 11 714 | 3,5 M $ | 0,39 % |
| 87 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 56 535 | 3,4 M $ | 0,38 % |
| 88 | Ralliant Corp | 45 838 | 3,4 M $ | 0,37 % |
| 89 | Avery Dennison Corp | 16 672 | 2,7 M $ | 0,30 % |
| 90 | Advanced Micro Devices Inc | 4 540 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| 91 | Kinder Morgan Inc | 77 481 | 2,5 M $ | 0,27 % |
| 92 | Xcel Energy Inc | 30 482 | 2,4 M $ | 0,27 % |
| 93 | South Bow Corp | 68 200 | 2,4 M $ | 0,27 % |
| 94 | Tyson Foods Inc | 40 574 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 95 | Capital One Financial Corp | 11 541 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 96 | EQT Corp | 43 209 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 97 | Biogen Inc | 10 535 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 98 | Fiserv Inc | 46 220 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 99 | Weyerhaeuser Co | 88 187 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 100 | 3M Co | 12 793 | 2,1 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,7 %
- Technologie 16,1 %
- Santé 13,3 %
- Industrie 10,8 %
- Énergie 7,4 %
- Consommation de base 6,6 %
- Services publics 5,7 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Matériaux 2,5 %
- Communication 2,0 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 11,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,4 %
- EUR 1,5 %
- KRW 0,9 %
- CAD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- France 1,7 %
- Allemagne 1,4 %
- Canada 1,2 %
- Corée du Sud 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Danemark 0,5 %
- Irlande 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 105 | 821,7 M $ | 93,51 % |
| 2 | France | 2 | 15,1 M $ | 1,72 % |
| 3 | Allemagne | 1 | 12,5 M $ | 1,42 % |
| 4 | Canada | 3 | 10,7 M $ | 1,22 % |
| 5 | Corée du Sud | 1 | 7,7 M $ | 0,87 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 5,8 M $ | 0,66 % |
| 7 | Danemark | 1 | 4,4 M $ | 0,50 % |
| 8 | Irlande | 1 | 883,8 k $ | 0,10 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Equity Income Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002077