Composition de T. Rowe Price Equity Income Portfolio
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- Actif net
- 823,4 M $ dont 811 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 121 dans 7 pays
- 10 premières
- 19,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies SE | 200 706 | 18,4 M $ | 2,23 % |
| 2 | Southern Co/The | 186 995 | 18 M $ | 2,19 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 139 679 | 16,3 M $ | 1,98 % |
| 4 | MetLife Inc | 223 404 | 15,8 M $ | 1,92 % |
| 5 | ConocoPhillips | 119 422 | 15,8 M $ | 1,91 % |
| 6 | Charles Schwab Corp/The | 161 815 | 15,2 M $ | 1,85 % |
| 7 | Alphabet Inc | 50 352 | 14,5 M $ | 1,76 % |
| 8 | Citigroup Inc | 126 238 | 14,3 M $ | 1,74 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 48 207 | 14,2 M $ | 1,72 % |
| 10 | CF Industries Holdings Inc | 105 194 | 13,7 M $ | 1,66 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 77 265 | 13,1 M $ | 1,59 % |
| 12 | L3Harris Technologies Inc | 36 360 | 12,5 M $ | 1,52 % |
| 13 | Chubb Ltd | 38 128 | 12,4 M $ | 1,51 % |
| 14 | Colgate-Palmolive Co | 145 156 | 12,4 M $ | 1,50 % |
| 15 | QUALCOMM Inc | 95 586 | 12,3 M $ | 1,50 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | 81 721 | 11,8 M $ | 1,43 % |
| 17 | Alphabet Inc | 40 203 | 11,5 M $ | 1,40 % |
| 18 | US Bancorp | 213 703 | 11,1 M $ | 1,35 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 52 110 | 10,9 M $ | 1,32 % |
| 20 | Bank of America Corp | 221 901 | 10,8 M $ | 1,31 % |
| 21 | Loews Corp | 100 745 | 10,8 M $ | 1,31 % |
| 22 | CSX Corp | 256 994 | 10,5 M $ | 1,28 % |
| 23 | Becton Dickinson & Co | 66 415 | 10,4 M $ | 1,27 % |
| 24 | Stanley Black & Decker Inc | 143 609 | 10,2 M $ | 1,24 % |
| 25 | Elevance Health Inc | 34 521 | 10,1 M $ | 1,23 % |
| 26 | Applied Materials Inc | 29 468 | 10,1 M $ | 1,22 % |
| 27 | CVS Health Corp | 136 958 | 9,8 M $ | 1,19 % |
| 28 | Fortive Corp | 177 831 | 9,8 M $ | 1,19 % |
| 29 | International Paper Co | 270 934 | 9,7 M $ | 1,17 % |
| 30 | American International Group Inc | 127 316 | 9,6 M $ | 1,16 % |
| 31 | Philip Morris International Inc. | 57 706 | 9,5 M $ | 1,16 % |
| 32 | Boeing Co/The | 47 821 | 9,5 M $ | 1,16 % |
| 33 | Siemens AG | 38 806 | 9,5 M $ | 1,15 % |
| 34 | Chevron Corp | 44 522 | 9,2 M $ | 1,12 % |
| 35 | Fifth Third Bancorp | 197 889 | 9,2 M $ | 1,12 % |
| 36 | Equity Residential | 151 039 | 8,9 M $ | 1,09 % |
| 37 | Ameren Corp | 80 347 | 8,8 M $ | 1,07 % |
| 38 | Las Vegas Sands Corp | 159 638 | 8,6 M $ | 1,04 % |
| 39 | Merck & Co Inc | 71 392 | 8,6 M $ | 1,04 % |
| 40 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 94 600 | 8,6 M $ | 1,04 % |
| 41 | Equitable Holdings Inc | 227 054 | 8,4 M $ | 1,02 % |
| 42 | Viatris Inc | 601 741 | 8,1 M $ | 0,99 % |
| 43 | Huntington Bancshares Inc/OH | 518 134 | 8,1 M $ | 0,98 % |
| 44 | Texas Instruments Inc | 41 663 | 8,1 M $ | 0,98 % |
| 45 | Sempra | 82 983 | 8,1 M $ | 0,98 % |
| 46 | General Electric Co | 28 291 | 8 M $ | 0,98 % |
| 47 | Microsoft Corp | 20 936 | 7,7 M $ | 0,94 % |
| 48 | Home Depot Inc/The | 23 272 | 7,7 M $ | 0,93 % |
| 49 | Alliant Energy Corp | 105 409 | 7,6 M $ | 0,92 % |
| 50 | Southwest Airlines Co | 195 008 | 7,3 M $ | 0,89 % |
| 51 | NextEra Energy Inc | 78 305 | 7,3 M $ | 0,88 % |
| 52 | Walt Disney Co/The | 75 457 | 7,3 M $ | 0,88 % |
| 53 | Wells Fargo & Co | 91 046 | 7,2 M $ | 0,88 % |
| 54 | EOG Resources Inc | 49 536 | 7,2 M $ | 0,87 % |
| 55 | AstraZeneca PLC | 34 816 | 6,9 M $ | 0,83 % |
| 56 | Rayonier Inc | 332 909 | 6,9 M $ | 0,83 % |
| 57 | United Parcel Service Inc | 69 041 | 6,8 M $ | 0,82 % |
| 58 | Cigna Group/The | 25 019 | 6,7 M $ | 0,81 % |
| 59 | Allstate Corp/The | 31 437 | 6,5 M $ | 0,79 % |
| 60 | T-Mobile US Inc | 30 555 | 6,4 M $ | 0,78 % |
| 61 | Advanced Micro Devices Inc | 31 528 | 6,4 M $ | 0,78 % |
| 62 | Tyson Foods Inc | 99 888 | 6,4 M $ | 0,78 % |
| 63 | Expand Energy Corp | 57 642 | 6,3 M $ | 0,77 % |
| 64 | Medtronic PLC | 72 977 | 6,3 M $ | 0,77 % |
| 65 | News Corp | 252 757 | 6,3 M $ | 0,77 % |
| 66 | Salesforce Inc | 33 697 | 6,3 M $ | 0,76 % |
| 67 | Kenvue Inc | 348 601 | 6 M $ | 0,73 % |
| 68 | Intel Corp | 131 608 | 5,8 M $ | 0,71 % |
| 69 | UnitedHealth Group Inc | 20 782 | 5,6 M $ | 0,68 % |
| 70 | Rockwell Automation Inc | 15 399 | 5,5 M $ | 0,67 % |
| 71 | Kimberly-Clark Corp | 56 904 | 5,5 M $ | 0,67 % |
| 72 | Walmart Inc | 42 541 | 5,3 M $ | 0,64 % |
| 73 | Bristol-Myers Squibb Co | 85 936 | 5,2 M $ | 0,63 % |
| 74 | AGCO Corp | 44 062 | 5,1 M $ | 0,62 % |
| 75 | Union Pacific Corp | 20 579 | 5 M $ | 0,61 % |
| 76 | SLB Ltd | 90 174 | 4,6 M $ | 0,56 % |
| 77 | Johnson & Johnson | 18 903 | 4,6 M $ | 0,56 % |
| 78 | West Fraser Timber Co Ltd | 69 778 | 4,6 M $ | 0,55 % |
| 79 | Rexford Industrial Realty Inc | 136 544 | 4,5 M $ | 0,54 % |
| 80 | Thermo Fisher Scientific Inc | 8 632 | 4,2 M $ | 0,52 % |
| 81 | Cisco Systems, Inc. | 51 264 | 4 M $ | 0,48 % |
| 82 | Williams Cos Inc/The | 52 548 | 3,8 M $ | 0,46 % |
| 83 | Meta Platforms Inc | 6 531 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 84 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 46 292 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| 85 | Weyerhaeuser Co | 146 206 | 3,6 M $ | 0,43 % |
| 86 | State Street Corp | 27 939 | 3,5 M $ | 0,43 % |
| 87 | Ralliant Corp | 82 223 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 88 | TC Energy Corp | 51 578 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 89 | Comcast Corp | 103 350 | 3 M $ | 0,36 % |
| 90 | Waters Corp | 9 832 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 91 | EQT Corp | 45 351 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 92 | StandardAero Inc | 103 474 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 93 | Novo Nordisk A/S | 72 533 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 94 | Fiserv Inc | 46 220 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 95 | Dover Corp | 12 307 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 96 | Middleby Corp/The | 18 450 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 97 | Avery Dennison Corp | 14 157 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 98 | Biogen Inc | 12 835 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 99 | South Bow Corp | 68 200 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 100 | Xcel Energy Inc | 28 240 | 2,2 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,1 %
- Santé 13,0 %
- Industrie 11,3 %
- Technologie 9,8 %
- Énergie 9,6 %
- Consommation de base 7,0 %
- Services publics 6,4 %
- Communication 5,7 %
- Matériaux 3,3 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 12,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 96,4 %
- KRW 2,0 %
- EUR 1,3 %
- CAD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,9 %
- France 2,5 %
- Corée du Sud 2,0 %
- Canada 1,2 %
- Allemagne 1,2 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Danemark 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 111 | 745,2 M $ | 91,89 % |
| 2 | France | 3 | 20,4 M $ | 2,51 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 16,3 M $ | 2,01 % |
| 4 | Canada | 3 | 10,1 M $ | 1,24 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 9,5 M $ | 1,17 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 6,9 M $ | 0,85 % |
| 7 | Danemark | 1 | 2,7 M $ | 0,33 % |
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