Portefeuille de T. Rowe Price Equity Income Portfolio
T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. · 121 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 823,4 M $ · Dix premières lignes : 19.3 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 111 | 745,2 M $ | 91,89 % |
| FR | 3 | 20,4 M $ | 2,51 % |
| KR | 1 | 16,3 M $ | 2,01 % |
| CA | 3 | 10,1 M $ | 1,24 % |
| DE | 1 | 9,5 M $ | 1,17 % |
| GB | 1 | 6,9 M $ | 0,85 % |
| DK | 1 | 2,7 M $ | 0,33 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies SE | 200 706 | 18,4 M $ | 2,23 % |
| Southern Co/The | 186 995 | 18 M $ | 2,19 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 139 679 | 16,3 M $ | 1,98 % |
| MetLife Inc | 223 404 | 15,8 M $ | 1,92 % |
| ConocoPhillips | 119 422 | 15,8 M $ | 1,91 % |
| Charles Schwab Corp/The | 161 815 | 15,2 M $ | 1,85 % |
| Alphabet Inc | 50 352 | 14,5 M $ | 1,76 % |
| Citigroup Inc | 126 238 | 14,3 M $ | 1,74 % |
| JPMorgan Chase & Co | 48 207 | 14,2 M $ | 1,72 % |
| CF Industries Holdings Inc | 105 194 | 13,7 M $ | 1,66 % |
| Exxon Mobil Corp | 77 265 | 13,1 M $ | 1,59 % |
| L3Harris Technologies Inc | 36 360 | 12,5 M $ | 1,52 % |
| Chubb Ltd | 38 128 | 12,4 M $ | 1,51 % |
| Colgate-Palmolive Co | 145 156 | 12,4 M $ | 1,50 % |
| QUALCOMM Inc | 95 586 | 12,3 M $ | 1,50 % |
| Procter & Gamble Co/The | 81 721 | 11,8 M $ | 1,43 % |
| Alphabet Inc | 40 203 | 11,5 M $ | 1,40 % |
| US Bancorp | 213 703 | 11,1 M $ | 1,35 % |
| Amazon.com Inc | 52 110 | 10,9 M $ | 1,32 % |
| Bank of America Corp | 221 901 | 10,8 M $ | 1,31 % |
| Loews Corp | 100 745 | 10,8 M $ | 1,31 % |
| CSX Corp | 256 994 | 10,5 M $ | 1,28 % |
| Becton Dickinson & Co | 66 415 | 10,4 M $ | 1,27 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 143 609 | 10,2 M $ | 1,24 % |
| Elevance Health Inc | 34 521 | 10,1 M $ | 1,23 % |
| Applied Materials Inc | 29 468 | 10,1 M $ | 1,22 % |
| CVS Health Corp | 136 958 | 9,8 M $ | 1,19 % |
| Fortive Corp | 177 831 | 9,8 M $ | 1,19 % |
| International Paper Co | 270 934 | 9,7 M $ | 1,17 % |
| American International Group Inc | 127 316 | 9,6 M $ | 1,16 % |
| Philip Morris International Inc. | 57 706 | 9,5 M $ | 1,16 % |
| Boeing Co/The | 47 821 | 9,5 M $ | 1,16 % |
| Siemens AG | 38 806 | 9,5 M $ | 1,15 % |
| Chevron Corp | 44 522 | 9,2 M $ | 1,12 % |
| Fifth Third Bancorp | 197 889 | 9,2 M $ | 1,12 % |
| Equity Residential | 151 039 | 8,9 M $ | 1,09 % |
| Ameren Corp | 80 347 | 8,8 M $ | 1,07 % |
| Las Vegas Sands Corp | 159 638 | 8,6 M $ | 1,04 % |
| Merck & Co Inc | 71 392 | 8,6 M $ | 1,04 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 94 600 | 8,6 M $ | 1,04 % |
| Equitable Holdings Inc | 227 054 | 8,4 M $ | 1,02 % |
| Viatris Inc | 601 741 | 8,1 M $ | 0,99 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 518 134 | 8,1 M $ | 0,98 % |
| Texas Instruments Inc | 41 663 | 8,1 M $ | 0,98 % |
| Sempra | 82 983 | 8,1 M $ | 0,98 % |
| General Electric Co | 28 291 | 8 M $ | 0,98 % |
| Microsoft Corp | 20 936 | 7,7 M $ | 0,94 % |
| Home Depot Inc/The | 23 272 | 7,7 M $ | 0,93 % |
| Alliant Energy Corp | 105 409 | 7,6 M $ | 0,92 % |
| Southwest Airlines Co | 195 008 | 7,3 M $ | 0,89 % |
| NextEra Energy Inc | 78 305 | 7,3 M $ | 0,88 % |
| Walt Disney Co/The | 75 457 | 7,3 M $ | 0,88 % |
| Wells Fargo & Co | 91 046 | 7,2 M $ | 0,88 % |
| EOG Resources Inc | 49 536 | 7,2 M $ | 0,87 % |
| AstraZeneca PLC | 34 816 | 6,9 M $ | 0,83 % |
| Rayonier Inc | 332 909 | 6,9 M $ | 0,83 % |
| United Parcel Service Inc | 69 041 | 6,8 M $ | 0,82 % |
| Cigna Group/The | 25 019 | 6,7 M $ | 0,81 % |
| Allstate Corp/The | 31 437 | 6,5 M $ | 0,79 % |
| T-Mobile US Inc | 30 555 | 6,4 M $ | 0,78 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 31 528 | 6,4 M $ | 0,78 % |
| Tyson Foods Inc | 99 888 | 6,4 M $ | 0,78 % |
| Expand Energy Corp | 57 642 | 6,3 M $ | 0,77 % |
| Medtronic PLC | 72 977 | 6,3 M $ | 0,77 % |
| News Corp | 252 757 | 6,3 M $ | 0,77 % |
| Salesforce Inc | 33 697 | 6,3 M $ | 0,76 % |
| Kenvue Inc | 348 601 | 6 M $ | 0,73 % |
| Intel Corp | 131 608 | 5,8 M $ | 0,71 % |
| UnitedHealth Group Inc | 20 782 | 5,6 M $ | 0,68 % |
| Rockwell Automation Inc | 15 399 | 5,5 M $ | 0,67 % |
| Kimberly-Clark Corp | 56 904 | 5,5 M $ | 0,67 % |
| Walmart Inc | 42 541 | 5,3 M $ | 0,64 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 85 936 | 5,2 M $ | 0,63 % |
| AGCO Corp | 44 062 | 5,1 M $ | 0,62 % |
| Union Pacific Corp | 20 579 | 5 M $ | 0,61 % |
| SLB Ltd | 90 174 | 4,6 M $ | 0,56 % |
| Johnson & Johnson | 18 903 | 4,6 M $ | 0,56 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 69 778 | 4,6 M $ | 0,55 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 136 544 | 4,5 M $ | 0,54 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 8 632 | 4,2 M $ | 0,52 % |
| Cisco Systems, Inc. | 51 264 | 4 M $ | 0,48 % |
| Williams Cos Inc/The | 52 548 | 3,8 M $ | 0,46 % |
| Meta Platforms Inc | 6 531 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 46 292 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| Weyerhaeuser Co | 146 206 | 3,6 M $ | 0,43 % |
| State Street Corp | 27 939 | 3,5 M $ | 0,43 % |
| Ralliant Corp | 82 223 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| TC Energy Corp | 51 578 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| Comcast Corp | 103 350 | 3 M $ | 0,36 % |
| Waters Corp | 9 832 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| EQT Corp | 45 351 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| StandardAero Inc | 103 474 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| Novo Nordisk A/S | 72 533 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| Fiserv Inc | 46 220 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| Dover Corp | 12 307 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| Middleby Corp/The | 18 450 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| Avery Dennison Corp | 14 157 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| Biogen Inc | 12 835 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| South Bow Corp | 68 200 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| Xcel Energy Inc | 28 240 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| Mattel Inc | 152 620 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| Accenture PLC | 9 802 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 3M Co | 12 793 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| Sun Communities Inc | 13 453 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| Apollo Global Management Inc | 14 597 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| Morgan Stanley | 9 708 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| Norfolk Southern Corp | 5 558 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| Corebridge Financial Inc | 62 151 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| Capital One Financial Corp | 8 010 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| Sanofi SA | 13 902 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Teledyne Technologies Inc | 2 155 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 9 529 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 37 217 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Phillips 66 | 6 120 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| Conagra Brands Inc | 68 528 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| Public Storage | 3 500 | 948,1 k $ | 0,12 % |
| TE Connectivity PLC | 4 236 | 885,4 k $ | 0,11 % |
| Global Payments Inc | 9 784 | 658,5 k $ | 0,08 % |
| Sanofi SA | 13 537 | 652,2 k $ | 0,08 % |
| Versant Media Group Inc | 8 760 | 324,3 k $ | 0,04 % |
| CubeSmart | 8 401 | 307,9 k $ | 0,04 % |