Composition de T. Rowe Price Equity Income Portfolio
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- Actif net
- 823,4 M $ dont 811 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 121 dans 7 pays
- 10 premières
- 19,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Mattel Inc | 152 620 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 102 | Accenture PLC | 9 802 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 103 | 3M Co | 12 793 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 104 | Sun Communities Inc | 13 453 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 105 | Apollo Global Management Inc | 14 597 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 106 | Morgan Stanley | 9 708 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 107 | Norfolk Southern Corp | 5 558 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 108 | Corebridge Financial Inc | 62 151 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 109 | Capital One Financial Corp | 8 010 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 110 | Sanofi SA | 13 902 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 111 | Teledyne Technologies Inc | 2 155 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 112 | Hartford Insurance Group Inc/The | 9 529 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 113 | Kinder Morgan, Inc. | 37 217 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 114 | Phillips 66 | 6 120 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 115 | Conagra Brands Inc | 68 528 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 116 | Public Storage | 3 500 | 948,1 k $ | 0,12 % |
| 117 | TE Connectivity PLC | 4 236 | 885,4 k $ | 0,11 % |
| 118 | Global Payments Inc | 9 784 | 658,5 k $ | 0,08 % |
| 119 | Sanofi SA | 13 537 | 652,2 k $ | 0,08 % |
| 120 | Versant Media Group Inc | 8 760 | 324,3 k $ | 0,04 % |
| 121 | CubeSmart | 8 401 | 307,9 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,1 %
- Santé 13,0 %
- Industrie 11,3 %
- Technologie 9,8 %
- Énergie 9,6 %
- Consommation de base 7,0 %
- Services publics 6,4 %
- Communication 5,7 %
- Matériaux 3,3 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 12,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 96,4 %
- KRW 2,0 %
- EUR 1,3 %
- CAD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,9 %
- France 2,5 %
- Corée du Sud 2,0 %
- Canada 1,2 %
- Allemagne 1,2 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Danemark 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 111 | 745,2 M $ | 91,89 % |
| 2 | France | 3 | 20,4 M $ | 2,51 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 16,3 M $ | 2,01 % |
| 4 | Canada | 3 | 10,1 M $ | 1,24 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 9,5 M $ | 1,17 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 6,9 M $ | 0,85 % |
| 7 | Danemark | 1 | 2,7 M $ | 0,33 % |
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