Composition de T. Rowe Price Equity Income Portfolio
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- Actif net
- 906,3 M $ dont 878,7 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 115 dans 8 pays
- 10 premières
- 24,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | TE Connectivity PLC | 9 676 | 2 M $ | 0,22 % |
| 102 | Morgan Stanley | 8 884 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 103 | Norfolk Southern Corp | 5 558 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 104 | Apollo Global Management Inc | 14 597 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 105 | Middleby Corp/The | 9 250 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 106 | Sun Communities Inc | 12 130 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 107 | Public Storage | 4 500 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 108 | Alphabet Inc | 3 803 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 109 | Skyworks Solutions Inc | 13 900 | 942,4 k $ | 0,10 % |
| 110 | Accenture PLC | 7 102 | 883,8 k $ | 0,10 % |
| 111 | Mattel Inc | 58 844 | 816,8 k $ | 0,09 % |
| 112 | Global Payments Inc | 9 784 | 709,9 k $ | 0,08 % |
| 113 | Phillips 66 | 4 085 | 690,6 k $ | 0,08 % |
| 114 | Airbus SE | 2 207 | 491 k $ | 0,05 % |
| 115 | Dover Corp | 1 983 | 444,7 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,7 %
- Technologie 16,1 %
- Santé 13,3 %
- Industrie 10,8 %
- Énergie 7,4 %
- Consommation de base 6,6 %
- Services publics 5,7 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Matériaux 2,5 %
- Communication 2,0 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 11,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,4 %
- EUR 1,5 %
- KRW 0,9 %
- CAD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- France 1,7 %
- Allemagne 1,4 %
- Canada 1,2 %
- Corée du Sud 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Danemark 0,5 %
- Irlande 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 105 | 821,7 M $ | 93,51 % |
| 2 | France | 2 | 15,1 M $ | 1,72 % |
| 3 | Allemagne | 1 | 12,5 M $ | 1,42 % |
| 4 | Canada | 3 | 10,7 M $ | 1,22 % |
| 5 | Corée du Sud | 1 | 7,7 M $ | 0,87 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 5,8 M $ | 0,66 % |
| 7 | Danemark | 1 | 4,4 M $ | 0,50 % |
| 8 | Irlande | 1 | 883,8 k $ | 0,10 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Equity Income Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002077