Zusammensetzung von T. Rowe Price Equity Income Portfolio
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- Nettovermögen
- 906,3 Mio. $ davon 878,7 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 115 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 24,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | TE Connectivity PLC | 9.676 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 102 | Morgan Stanley | 8.884 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 103 | Norfolk Southern Corp | 5.558 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 104 | Apollo Global Management Inc | 14.597 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 105 | Middleby Corp/The | 9.250 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 106 | Sun Communities Inc | 12.130 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 107 | Public Storage | 4.500 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 108 | Alphabet Inc | 3.803 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 109 | Skyworks Solutions Inc | 13.900 | 942.420 $ | 0,10 % |
| 110 | Accenture PLC | 7.102 | 883.772,9 $ | 0,10 % |
| 111 | Mattel Inc | 58.844 | 816.754,7 $ | 0,09 % |
| 112 | Global Payments Inc | 9.784 | 709.927 $ | 0,08 % |
| 113 | Phillips 66 | 4.085 | 690.569,3 $ | 0,08 % |
| 114 | Airbus SE | 2.207 | 491.039,5 $ | 0,05 % |
| 115 | Dover Corp | 1.983 | 444.747,2 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,7 %
- Technologie 16,1 %
- Gesundheit 13,3 %
- Industrie 10,8 %
- Energie 7,4 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Versorger 5,7 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Kommunikation 2,0 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 11,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,4 %
- EUR 1,5 %
- KRW 0,9 %
- CAD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Frankreich 1,7 %
- Deutschland 1,4 %
- Kanada 1,2 %
- Südkorea 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Dänemark 0,5 %
- Irland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 105 | 821,7 Mio. $ | 93,51 % |
| 2 | Frankreich | 2 | 15,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 3 | Deutschland | 1 | 12,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 4 | Kanada | 3 | 10,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 5 | Südkorea | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 8 | Irland | 1 | 883.772,9 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Equity Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000002077