Zusammensetzung von T. Rowe Price Equity Income Portfolio
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- Nettovermögen
- 823,4 Mio. $ davon 811 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 121 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 19,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Mattel Inc | 152.620 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 102 | Accenture PLC | 9.802 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 103 | 3M Co | 12.793 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 104 | Sun Communities Inc | 13.453 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 105 | Apollo Global Management Inc | 14.597 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 106 | Morgan Stanley | 9.708 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 107 | Norfolk Southern Corp | 5.558 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 108 | Corebridge Financial Inc | 62.151 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 109 | Capital One Financial Corp | 8.010 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 110 | Sanofi SA | 13.902 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 111 | Teledyne Technologies Inc | 2.155 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 112 | Hartford Insurance Group Inc/The | 9.529 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 113 | Kinder Morgan, Inc. | 37.217 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 114 | Phillips 66 | 6.120 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 115 | Conagra Brands Inc | 68.528 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 116 | Public Storage | 3.500 | 948.080 $ | 0,12 % |
| 117 | TE Connectivity PLC | 4.236 | 885.408,7 $ | 0,11 % |
| 118 | Global Payments Inc | 9.784 | 658.463,2 $ | 0,08 % |
| 119 | Sanofi SA | 13.537 | 652.212,7 $ | 0,08 % |
| 120 | Versant Media Group Inc | 8.760 | 324.295,2 $ | 0,04 % |
| 121 | CubeSmart | 8.401 | 307.896,7 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,1 %
- Gesundheit 13,0 %
- Industrie 11,3 %
- Technologie 9,8 %
- Energie 9,6 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Versorger 6,4 %
- Kommunikation 5,7 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 12,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,4 %
- KRW 2,0 %
- EUR 1,3 %
- CAD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,9 %
- Frankreich 2,5 %
- Südkorea 2,0 %
- Kanada 1,2 %
- Deutschland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Dänemark 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 111 | 745,2 Mio. $ | 91,89 % |
| 2 | Frankreich | 3 | 20,4 Mio. $ | 2,51 % |
| 3 | Südkorea | 1 | 16,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 4 | Kanada | 3 | 10,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 9,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Equity Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000002077