Zusammensetzung von T. Rowe Price Equity Income Portfolio
T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 823,4 Mio. $ davon 811 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 121 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 19,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies SE | 200.706 | 18,4 Mio. $ | 2,23 % |
| 2 | Southern Co/The | 186.995 | 18 Mio. $ | 2,19 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 139.679 | 16,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 4 | MetLife Inc | 223.404 | 15,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 5 | ConocoPhillips | 119.422 | 15,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 6 | Charles Schwab Corp/The | 161.815 | 15,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 7 | Alphabet Inc | 50.352 | 14,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 8 | Citigroup Inc | 126.238 | 14,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 48.207 | 14,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 10 | CF Industries Holdings Inc | 105.194 | 13,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 77.265 | 13,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 12 | L3Harris Technologies Inc | 36.360 | 12,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 13 | Chubb Ltd | 38.128 | 12,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 14 | Colgate-Palmolive Co | 145.156 | 12,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 15 | QUALCOMM Inc | 95.586 | 12,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | 81.721 | 11,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 17 | Alphabet Inc | 40.203 | 11,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 18 | US Bancorp | 213.703 | 11,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 52.110 | 10,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 20 | Bank of America Corp | 221.901 | 10,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 21 | Loews Corp | 100.745 | 10,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 22 | CSX Corp | 256.994 | 10,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 23 | Becton Dickinson & Co | 66.415 | 10,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 24 | Stanley Black & Decker Inc | 143.609 | 10,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 25 | Elevance Health Inc | 34.521 | 10,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 26 | Applied Materials Inc | 29.468 | 10,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 27 | CVS Health Corp | 136.958 | 9,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 28 | Fortive Corp | 177.831 | 9,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 29 | International Paper Co | 270.934 | 9,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 30 | American International Group Inc | 127.316 | 9,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 31 | Philip Morris International Inc. | 57.706 | 9,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 32 | Boeing Co/The | 47.821 | 9,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 33 | Siemens AG | 38.806 | 9,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 34 | Chevron Corp | 44.522 | 9,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 35 | Fifth Third Bancorp | 197.889 | 9,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 36 | Equity Residential | 151.039 | 8,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 37 | Ameren Corp | 80.347 | 8,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 38 | Las Vegas Sands Corp | 159.638 | 8,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 39 | Merck & Co Inc | 71.392 | 8,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 40 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 94.600 | 8,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 41 | Equitable Holdings Inc | 227.054 | 8,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 42 | Viatris Inc | 601.741 | 8,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | Huntington Bancshares Inc/OH | 518.134 | 8,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 44 | Texas Instruments Inc | 41.663 | 8,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 45 | Sempra | 82.983 | 8,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 46 | General Electric Co | 28.291 | 8 Mio. $ | 0,98 % |
| 47 | Microsoft Corp | 20.936 | 7,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 48 | Home Depot Inc/The | 23.272 | 7,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 49 | Alliant Energy Corp | 105.409 | 7,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 50 | Southwest Airlines Co | 195.008 | 7,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 51 | NextEra Energy Inc | 78.305 | 7,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 52 | Walt Disney Co/The | 75.457 | 7,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 53 | Wells Fargo & Co | 91.046 | 7,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 54 | EOG Resources Inc | 49.536 | 7,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 55 | AstraZeneca PLC | 34.816 | 6,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 56 | Rayonier Inc | 332.909 | 6,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 57 | United Parcel Service Inc | 69.041 | 6,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 58 | Cigna Group/The | 25.019 | 6,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 59 | Allstate Corp/The | 31.437 | 6,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 60 | T-Mobile US Inc | 30.555 | 6,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 61 | Advanced Micro Devices Inc | 31.528 | 6,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 62 | Tyson Foods Inc | 99.888 | 6,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 63 | Expand Energy Corp | 57.642 | 6,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 64 | Medtronic PLC | 72.977 | 6,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 65 | News Corp | 252.757 | 6,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 66 | Salesforce Inc | 33.697 | 6,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 67 | Kenvue Inc | 348.601 | 6 Mio. $ | 0,73 % |
| 68 | Intel Corp | 131.608 | 5,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 69 | UnitedHealth Group Inc | 20.782 | 5,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 70 | Rockwell Automation Inc | 15.399 | 5,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 71 | Kimberly-Clark Corp | 56.904 | 5,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 72 | Walmart Inc | 42.541 | 5,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 73 | Bristol-Myers Squibb Co | 85.936 | 5,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 74 | AGCO Corp | 44.062 | 5,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 75 | Union Pacific Corp | 20.579 | 5 Mio. $ | 0,61 % |
| 76 | SLB Ltd | 90.174 | 4,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 77 | Johnson & Johnson | 18.903 | 4,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 78 | West Fraser Timber Co Ltd | 69.778 | 4,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 79 | Rexford Industrial Realty Inc | 136.544 | 4,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 80 | Thermo Fisher Scientific Inc | 8.632 | 4,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 81 | Cisco Systems, Inc. | 51.264 | 4 Mio. $ | 0,48 % |
| 82 | Williams Cos Inc/The | 52.548 | 3,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 83 | Meta Platforms Inc | 6.531 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 84 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 46.292 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 85 | Weyerhaeuser Co | 146.206 | 3,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 86 | State Street Corp | 27.939 | 3,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 87 | Ralliant Corp | 82.223 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 88 | TC Energy Corp | 51.578 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 89 | Comcast Corp | 103.350 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| 90 | Waters Corp | 9.832 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 91 | EQT Corp | 45.351 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 92 | StandardAero Inc | 103.474 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 93 | Novo Nordisk A/S | 72.533 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 94 | Fiserv Inc | 46.220 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 95 | Dover Corp | 12.307 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 96 | Middleby Corp/The | 18.450 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 97 | Avery Dennison Corp | 14.157 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | Biogen Inc | 12.835 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 99 | South Bow Corp | 68.200 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 100 | Xcel Energy Inc | 28.240 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,1 %
- Gesundheit 13,0 %
- Industrie 11,3 %
- Technologie 9,8 %
- Energie 9,6 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Versorger 6,4 %
- Kommunikation 5,7 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 12,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,4 %
- KRW 2,0 %
- EUR 1,3 %
- CAD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,9 %
- Frankreich 2,5 %
- Südkorea 2,0 %
- Kanada 1,2 %
- Deutschland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Dänemark 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 111 | 745,2 Mio. $ | 91,89 % |
| 2 | Frankreich | 3 | 20,4 Mio. $ | 2,51 % |
| 3 | Südkorea | 1 | 16,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 4 | Kanada | 3 | 10,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 9,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Equity Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000002077