Zusammensetzung von T. Rowe Price Equity Income Portfolio
T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 906,3 Mio. $ davon 878,7 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 115 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 24,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 159.639 | 38 Mio. $ | 4,20 % |
| 2 | Microsoft Corp | 95.262 | 35,5 Mio. $ | 3,92 % |
| 3 | Apple Inc | 97.130 | 28,1 Mio. $ | 3,10 % |
| 4 | MetLife Inc | 217.574 | 18,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 5 | Intel Corp | 131.608 | 18,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 6 | Southern Co/The | 183.101 | 17,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 7 | Citigroup Inc | 115.796 | 16,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 8 | QUALCOMM Inc | 85.671 | 15,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 47.032 | 15,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 188.842 | 14,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | 154.906 | 14,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 19.281 | 13,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 13 | Colgate-Palmolive Co | 151.756 | 13,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 14 | CVS Health Corp | 132.022 | 13,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 15 | Elevance Health Inc | 34.521 | 13,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 16 | Stanley Black & Decker Inc | 140.685 | 13,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 17 | Chubb Ltd | 38.679 | 13,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 18 | US Bancorp | 210.457 | 12,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 19 | Siemens AG | 38.946 | 12,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 20 | ConocoPhillips | 114.978 | 12 Mio. $ | 1,32 % |
| 21 | CSX Corp | 249.529 | 11,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 22 | Equitable Holdings Inc | 265.154 | 11,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 23 | Loews Corp | 98.745 | 11,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 24 | Fortive Corp | 182.638 | 11,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | 74.894 | 11 Mio. $ | 1,21 % |
| 26 | Exxon Mobil Corp | 77.884 | 10,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 57.706 | 10,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 28 | Huntington Bancshares Inc/OH | 585.860 | 10,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 29 | Becton Dickinson & Co | 66.415 | 10,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 30 | Southwest Airlines Co | 195.008 | 10 Mio. $ | 1,11 % |
| 31 | CF Industries Holdings Inc | 92.534 | 10 Mio. $ | 1,11 % |
| 32 | Bank of America Corp | 171.953 | 9,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 33 | Equity Residential | 143.519 | 9,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 34 | International Paper Co | 252.607 | 9,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 35 | CISCO SYSTEMS INC | 81.398 | 9,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 36 | Boeing Co/The | 41.716 | 9 Mio. $ | 1,00 % |
| 37 | Merck & Co Inc | 69.831 | 9 Mio. $ | 0,99 % |
| 38 | VIATRIS INC | 563.593 | 8,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 39 | L3Harris Technologies Inc | 30.670 | 8,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 40 | Fifth Third Bancorp | 157.413 | 8,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 41 | American International Group Inc | 116.057 | 8,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 20.782 | 8,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 43 | General Electric Co | 22.947 | 8,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 44 | Alliant Energy Corp | 108.171 | 8,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 45 | Home Depot Inc/The | 22.672 | 8 Mio. $ | 0,88 % |
| 46 | Sempra | 82.983 | 7,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 47 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 34.509 | 7,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 48 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 88.198 | 7,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 49 | Ameren Corp | 66.699 | 7,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 50 | Wells Fargo & Co | 91.046 | 7,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 51 | Chevron Corp | 43.463 | 7,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 52 | Las Vegas Sands Corp | 155.670 | 7,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 53 | Rayonier Inc | 332.909 | 7,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 54 | United Parcel Service Inc | 65.841 | 7,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 55 | Allstate Corp/The | 27.742 | 6,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 56 | Cigna Group/The | 23.111 | 6,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 57 | Johnson & Johnson | 24.849 | 6,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 58 | Walt Disney Co/The | 65.503 | 6,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 59 | NextEra Energy Inc | 70.743 | 6,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 60 | News Corp | 244.349 | 6,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 61 | T-Mobile US Inc | 36.166 | 6,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 62 | Kimberly-Clark Corp | 54.308 | 6 Mio. $ | 0,66 % |
| 63 | Kenvue Inc | 309.873 | 5,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 64 | Bristol-Myers Squibb Co | 102.478 | 5,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 65 | AstraZeneca PLC | 30.393 | 5,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 66 | AGCO Corp | 47.762 | 5,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 67 | EOG Resources Inc | 43.911 | 5,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 68 | Union Pacific Corp | 20.579 | 5,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 69 | Rockwell Automation Inc | 11.094 | 5,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 70 | Medtronic PLC | 70.085 | 5,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 71 | Rexford Industrial Realty Inc | 152.223 | 5,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 72 | SLB Ltd | 106.604 | 5 Mio. $ | 0,55 % |
| 73 | State Street Corp | 29.146 | 4,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 74 | EXPAND ENERGY CORP | 52.904 | 4,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 75 | Salesforce Inc | 30.560 | 4,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 76 | West Fraser Timber Co Ltd | 69.778 | 4,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 77 | Walmart Inc | 39.605 | 4,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 78 | Waters Corp | 11.832 | 4,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 79 | Novo Nordisk A/S | 91.712 | 4,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 80 | Thermo Fisher Scientific Inc | 8.632 | 4,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 81 | StandardAero Inc | 126.720 | 3,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 82 | Meta Platforms Inc | 6.531 | 3,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 83 | TC Energy Corp | 54.433 | 3,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 84 | Williams Cos Inc/The | 48.282 | 3,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 85 | UNILEVER PLC | 59.127 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 86 | Texas Instruments Inc | 11.714 | 3,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 87 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 56.535 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 88 | Ralliant Corp | 45.838 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 89 | Avery Dennison Corp | 16.672 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 90 | Advanced Micro Devices Inc | 4.540 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 91 | Kinder Morgan Inc | 77.481 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Xcel Energy Inc | 30.482 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | South Bow Corp | 68.200 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | Tyson Foods Inc | 40.574 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | Capital One Financial Corp | 11.541 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | EQT Corp | 43.209 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Biogen Inc | 10.535 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Fiserv Inc | 46.220 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Weyerhaeuser Co | 88.187 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 100 | 3M Co | 12.793 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,7 %
- Technologie 16,1 %
- Gesundheit 13,3 %
- Industrie 10,8 %
- Energie 7,4 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Versorger 5,7 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Kommunikation 2,0 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 11,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,4 %
- EUR 1,5 %
- KRW 0,9 %
- CAD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Frankreich 1,7 %
- Deutschland 1,4 %
- Kanada 1,2 %
- Südkorea 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Dänemark 0,5 %
- Irland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 105 | 821,7 Mio. $ | 93,51 % |
| 2 | Frankreich | 2 | 15,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 3 | Deutschland | 1 | 12,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 4 | Kanada | 3 | 10,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 5 | Südkorea | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 8 | Irland | 1 | 883.772,9 $ | 0,10 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Equity Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000002077