Portfolio von T. Rowe Price Equity Income Portfolio
T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. · 121 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 823,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.3 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 111 | 745,2 Mio. $ | 91,89 % |
| FR | 3 | 20,4 Mio. $ | 2,51 % |
| KR | 1 | 16,3 Mio. $ | 2,01 % |
| CA | 3 | 10,1 Mio. $ | 1,24 % |
| DE | 1 | 9,5 Mio. $ | 1,17 % |
| GB | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,85 % |
| DK | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies SE | 200.706 | 18,4 Mio. $ | 2,23 % |
| Southern Co/The | 186.995 | 18 Mio. $ | 2,19 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 139.679 | 16,3 Mio. $ | 1,98 % |
| MetLife Inc | 223.404 | 15,8 Mio. $ | 1,92 % |
| ConocoPhillips | 119.422 | 15,8 Mio. $ | 1,91 % |
| Charles Schwab Corp/The | 161.815 | 15,2 Mio. $ | 1,85 % |
| Alphabet Inc | 50.352 | 14,5 Mio. $ | 1,76 % |
| Citigroup Inc | 126.238 | 14,3 Mio. $ | 1,74 % |
| JPMorgan Chase & Co | 48.207 | 14,2 Mio. $ | 1,72 % |
| CF Industries Holdings Inc | 105.194 | 13,7 Mio. $ | 1,66 % |
| Exxon Mobil Corp | 77.265 | 13,1 Mio. $ | 1,59 % |
| L3Harris Technologies Inc | 36.360 | 12,5 Mio. $ | 1,52 % |
| Chubb Ltd | 38.128 | 12,4 Mio. $ | 1,51 % |
| Colgate-Palmolive Co | 145.156 | 12,4 Mio. $ | 1,50 % |
| QUALCOMM Inc | 95.586 | 12,3 Mio. $ | 1,50 % |
| Procter & Gamble Co/The | 81.721 | 11,8 Mio. $ | 1,43 % |
| Alphabet Inc | 40.203 | 11,5 Mio. $ | 1,40 % |
| US Bancorp | 213.703 | 11,1 Mio. $ | 1,35 % |
| Amazon.com Inc | 52.110 | 10,9 Mio. $ | 1,32 % |
| Bank of America Corp | 221.901 | 10,8 Mio. $ | 1,31 % |
| Loews Corp | 100.745 | 10,8 Mio. $ | 1,31 % |
| CSX Corp | 256.994 | 10,5 Mio. $ | 1,28 % |
| Becton Dickinson & Co | 66.415 | 10,4 Mio. $ | 1,27 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 143.609 | 10,2 Mio. $ | 1,24 % |
| Elevance Health Inc | 34.521 | 10,1 Mio. $ | 1,23 % |
| Applied Materials Inc | 29.468 | 10,1 Mio. $ | 1,22 % |
| CVS Health Corp | 136.958 | 9,8 Mio. $ | 1,19 % |
| Fortive Corp | 177.831 | 9,8 Mio. $ | 1,19 % |
| International Paper Co | 270.934 | 9,7 Mio. $ | 1,17 % |
| American International Group Inc | 127.316 | 9,6 Mio. $ | 1,16 % |
| Philip Morris International Inc. | 57.706 | 9,5 Mio. $ | 1,16 % |
| Boeing Co/The | 47.821 | 9,5 Mio. $ | 1,16 % |
| Siemens AG | 38.806 | 9,5 Mio. $ | 1,15 % |
| Chevron Corp | 44.522 | 9,2 Mio. $ | 1,12 % |
| Fifth Third Bancorp | 197.889 | 9,2 Mio. $ | 1,12 % |
| Equity Residential | 151.039 | 8,9 Mio. $ | 1,09 % |
| Ameren Corp | 80.347 | 8,8 Mio. $ | 1,07 % |
| Las Vegas Sands Corp | 159.638 | 8,6 Mio. $ | 1,04 % |
| Merck & Co Inc | 71.392 | 8,6 Mio. $ | 1,04 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 94.600 | 8,6 Mio. $ | 1,04 % |
| Equitable Holdings Inc | 227.054 | 8,4 Mio. $ | 1,02 % |
| Viatris Inc | 601.741 | 8,1 Mio. $ | 0,99 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 518.134 | 8,1 Mio. $ | 0,98 % |
| Texas Instruments Inc | 41.663 | 8,1 Mio. $ | 0,98 % |
| Sempra | 82.983 | 8,1 Mio. $ | 0,98 % |
| General Electric Co | 28.291 | 8 Mio. $ | 0,98 % |
| Microsoft Corp | 20.936 | 7,7 Mio. $ | 0,94 % |
| Home Depot Inc/The | 23.272 | 7,7 Mio. $ | 0,93 % |
| Alliant Energy Corp | 105.409 | 7,6 Mio. $ | 0,92 % |
| Southwest Airlines Co | 195.008 | 7,3 Mio. $ | 0,89 % |
| NextEra Energy Inc | 78.305 | 7,3 Mio. $ | 0,88 % |
| Walt Disney Co/The | 75.457 | 7,3 Mio. $ | 0,88 % |
| Wells Fargo & Co | 91.046 | 7,2 Mio. $ | 0,88 % |
| EOG Resources Inc | 49.536 | 7,2 Mio. $ | 0,87 % |
| AstraZeneca PLC | 34.816 | 6,9 Mio. $ | 0,83 % |
| Rayonier Inc | 332.909 | 6,9 Mio. $ | 0,83 % |
| United Parcel Service Inc | 69.041 | 6,8 Mio. $ | 0,82 % |
| Cigna Group/The | 25.019 | 6,7 Mio. $ | 0,81 % |
| Allstate Corp/The | 31.437 | 6,5 Mio. $ | 0,79 % |
| T-Mobile US Inc | 30.555 | 6,4 Mio. $ | 0,78 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 31.528 | 6,4 Mio. $ | 0,78 % |
| Tyson Foods Inc | 99.888 | 6,4 Mio. $ | 0,78 % |
| Expand Energy Corp | 57.642 | 6,3 Mio. $ | 0,77 % |
| Medtronic PLC | 72.977 | 6,3 Mio. $ | 0,77 % |
| News Corp | 252.757 | 6,3 Mio. $ | 0,77 % |
| Salesforce Inc | 33.697 | 6,3 Mio. $ | 0,76 % |
| Kenvue Inc | 348.601 | 6 Mio. $ | 0,73 % |
| Intel Corp | 131.608 | 5,8 Mio. $ | 0,71 % |
| UnitedHealth Group Inc | 20.782 | 5,6 Mio. $ | 0,68 % |
| Rockwell Automation Inc | 15.399 | 5,5 Mio. $ | 0,67 % |
| Kimberly-Clark Corp | 56.904 | 5,5 Mio. $ | 0,67 % |
| Walmart Inc | 42.541 | 5,3 Mio. $ | 0,64 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 85.936 | 5,2 Mio. $ | 0,63 % |
| AGCO Corp | 44.062 | 5,1 Mio. $ | 0,62 % |
| Union Pacific Corp | 20.579 | 5 Mio. $ | 0,61 % |
| SLB Ltd | 90.174 | 4,6 Mio. $ | 0,56 % |
| Johnson & Johnson | 18.903 | 4,6 Mio. $ | 0,56 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 69.778 | 4,6 Mio. $ | 0,55 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 136.544 | 4,5 Mio. $ | 0,54 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 8.632 | 4,2 Mio. $ | 0,52 % |
| Cisco Systems, Inc. | 51.264 | 4 Mio. $ | 0,48 % |
| Williams Cos Inc/The | 52.548 | 3,8 Mio. $ | 0,46 % |
| Meta Platforms Inc | 6.531 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 46.292 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| Weyerhaeuser Co | 146.206 | 3,6 Mio. $ | 0,43 % |
| State Street Corp | 27.939 | 3,5 Mio. $ | 0,43 % |
| Ralliant Corp | 82.223 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| TC Energy Corp | 51.578 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| Comcast Corp | 103.350 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| Waters Corp | 9.832 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| EQT Corp | 45.351 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| StandardAero Inc | 103.474 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| Novo Nordisk A/S | 72.533 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| Fiserv Inc | 46.220 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| Dover Corp | 12.307 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| Middleby Corp/The | 18.450 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| Avery Dennison Corp | 14.157 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| Biogen Inc | 12.835 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| South Bow Corp | 68.200 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| Xcel Energy Inc | 28.240 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| Mattel Inc | 152.620 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| Accenture PLC | 9.802 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 3M Co | 12.793 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| Sun Communities Inc | 13.453 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| Apollo Global Management Inc | 14.597 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| Morgan Stanley | 9.708 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| Norfolk Southern Corp | 5.558 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| Corebridge Financial Inc | 62.151 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| Capital One Financial Corp | 8.010 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| Sanofi SA | 13.902 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| Teledyne Technologies Inc | 2.155 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 9.529 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 37.217 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| Phillips 66 | 6.120 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Conagra Brands Inc | 68.528 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| Public Storage | 3.500 | 948.080 $ | 0,12 % |
| TE Connectivity PLC | 4.236 | 885.408,7 $ | 0,11 % |
| Global Payments Inc | 9.784 | 658.463,2 $ | 0,08 % |
| Sanofi SA | 13.537 | 652.212,7 $ | 0,08 % |
| Versant Media Group Inc | 8.760 | 324.295,2 $ | 0,04 % |
| CubeSmart | 8.401 | 307.896,7 $ | 0,04 % |