Composition de Growth and Income Portfolio
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- Actif net
- 91,5 M $ dont 102,7 M $ en actions, soit 112,2 %
- Positions
- 121 dans 6 pays
- 10 premières
- 39,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 50 816 | 8,9 M $ | 9,69 % |
| 2 | Apple Inc | 21 218 | 5,4 M $ | 5,89 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 22 904 | 4,8 M $ | 5,21 % |
| 4 | Microsoft Corp | 10 734 | 4 M $ | 4,34 % |
| 5 | Alphabet Inc | 13 806 | 4 M $ | 4,33 % |
| 6 | Texas Instruments Inc | 10 448 | 2 M $ | 2,22 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 3 504 | 2 M $ | 2,19 % |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 23 437 | 1,8 M $ | 1,99 % |
| 9 | Exxon Mobil Corp | 9 008 | 1,5 M $ | 1,67 % |
| 10 | Mastercard Inc | 3 058 | 1,5 M $ | 1,67 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 6 109 | 1,5 M $ | 1,63 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 3 023 | 1,4 M $ | 1,58 % |
| 13 | Hubbell Inc | 2 895 | 1,4 M $ | 1,55 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 4 754 | 1,4 M $ | 1,53 % |
| 15 | Assurant Inc | 5 905 | 1,3 M $ | 1,41 % |
| 16 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 567 | 1,3 M $ | 1,38 % |
| 17 | Gilead Sciences Inc | 8 842 | 1,2 M $ | 1,35 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 3 562 | 1,2 M $ | 1,33 % |
| 19 | Omnicom Group Inc | 14 965 | 1,1 M $ | 1,23 % |
| 20 | Netflix Inc | 11 656 | 1,1 M $ | 1,22 % |
| 21 | CME Group Inc | 3 780 | 1,1 M $ | 1,22 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 3 811 | 1 M $ | 1,13 % |
| 23 | L3Harris Technologies Inc | 2 956 | 1 M $ | 1,12 % |
| 24 | Fifth Third Bancorp | 21 850 | 1 M $ | 1,11 % |
| 25 | Broadcom Inc | 3 274 | 1 M $ | 1,11 % |
| 26 | Howmet Aerospace Inc | 4 286 | 987,8 k $ | 1,08 % |
| 27 | SLB Ltd | 19 049 | 978,9 k $ | 1,07 % |
| 28 | GE Vernova Inc | 1 089 | 950,6 k $ | 1,04 % |
| 29 | CSX Corp | 22 958 | 942,4 k $ | 1,03 % |
| 30 | Emerson Electric Co. | 7 174 | 939,9 k $ | 1,03 % |
| 31 | Elevance Health Inc | 3 162 | 925,7 k $ | 1,01 % |
| 32 | Colgate-Palmolive Co | 10 858 | 925,4 k $ | 1,01 % |
| 33 | Delta Air Lines Inc | 13 677 | 909,2 k $ | 0,99 % |
| 34 | AT&T Inc | 31 152 | 903,1 k $ | 0,99 % |
| 35 | Vertiv Holdings Co | 3 463 | 867,8 k $ | 0,95 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 993 | 840,1 k $ | 0,92 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 8 728 | 820,3 k $ | 0,90 % |
| 38 | ASML Holding NV | 618 | 816,3 k $ | 0,89 % |
| 39 | Alcon AG | 10 446 | 787,1 k $ | 0,86 % |
| 40 | Estee Lauder Cos Inc/The | 10 797 | 774,9 k $ | 0,85 % |
| 41 | Morgan Stanley | 4 619 | 760,1 k $ | 0,83 % |
| 42 | Aon PLC | 2 337 | 754,3 k $ | 0,82 % |
| 43 | EQT Corp | 11 740 | 747,1 k $ | 0,82 % |
| 44 | Bristol-Myers Squibb Co | 12 056 | 731,2 k $ | 0,80 % |
| 45 | Synopsys Inc | 1 768 | 701 k $ | 0,77 % |
| 46 | Citigroup Inc | 6 152 | 697,7 k $ | 0,76 % |
| 47 | Casey's General Stores Inc | 943 | 686,4 k $ | 0,75 % |
| 48 | Verizon Communications Inc | 13 521 | 678,8 k $ | 0,74 % |
| 49 | Constellation Energy Corp. | 2 393 | 668,2 k $ | 0,73 % |
| 50 | Intuit Inc | 1 504 | 650,3 k $ | 0,71 % |
| 51 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 435 | 640,8 k $ | 0,70 % |
| 52 | Dover Corp | 3 013 | 628,1 k $ | 0,69 % |
| 53 | First Horizon Corp | 26 491 | 602,9 k $ | 0,66 % |
| 54 | Shopify Inc | 5 057 | 599,9 k $ | 0,66 % |
| 55 | Trane Technologies PLC | 1 438 | 599,3 k $ | 0,66 % |
| 56 | Phillips 66 | 3 247 | 591,5 k $ | 0,65 % |
| 57 | Chubb Ltd | 1 802 | 587,3 k $ | 0,64 % |
| 58 | Western Digital Corp | 2 118 | 572,9 k $ | 0,63 % |
| 59 | Alphabet Inc | 1 916 | 551 k $ | 0,60 % |
| 60 | Ralph Lauren Corp | 1 594 | 548,3 k $ | 0,60 % |
| 61 | Advanced Micro Devices Inc | 2 627 | 534,4 k $ | 0,58 % |
| 62 | ServiceNow Inc | 4 982 | 520,9 k $ | 0,57 % |
| 63 | American International Group Inc | 6 854 | 515,8 k $ | 0,56 % |
| 64 | Medtronic PLC | 5 854 | 507,2 k $ | 0,55 % |
| 65 | Newmont Corp | 4 579 | 495,7 k $ | 0,54 % |
| 66 | Spotify Technology SA | 995 | 482,5 k $ | 0,53 % |
| 67 | CRH PLC | 4 529 | 476,1 k $ | 0,52 % |
| 68 | IDEXX Laboratories Inc | 826 | 464,1 k $ | 0,51 % |
| 69 | Marathon Petroleum Corp | 1 880 | 459,1 k $ | 0,50 % |
| 70 | Uber Technologies Inc | 6 340 | 456 k $ | 0,50 % |
| 71 | Caterpillar Inc | 643 | 455,5 k $ | 0,50 % |
| 72 | Old Republic International Corp | 11 350 | 452,9 k $ | 0,49 % |
| 73 | FedEx Corp | 1 255 | 447 k $ | 0,49 % |
| 74 | AMETEK Inc | 2 073 | 444,4 k $ | 0,49 % |
| 75 | Weyerhaeuser Co | 18 102 | 442,2 k $ | 0,48 % |
| 76 | Insmed Inc | 2 699 | 441,3 k $ | 0,48 % |
| 77 | Ford Motor Co | 37 933 | 437,7 k $ | 0,48 % |
| 78 | Veralto Corp | 4 890 | 432,4 k $ | 0,47 % |
| 79 | Burlington Stores Inc | 1 311 | 426,6 k $ | 0,47 % |
| 80 | International Paper Co | 11 706 | 417,9 k $ | 0,46 % |
| 81 | Voya Financial Inc | 6 090 | 416,1 k $ | 0,45 % |
| 82 | Carlisle Cos Inc | 1 222 | 407,7 k $ | 0,45 % |
| 83 | Las Vegas Sands Corp | 7 468 | 402,4 k $ | 0,44 % |
| 84 | Freeport-McMoRan Inc | 6 674 | 392,3 k $ | 0,43 % |
| 85 | Pfizer Inc | 13 835 | 388,5 k $ | 0,42 % |
| 86 | Ascendis Pharma A/S | 1 674 | 382,9 k $ | 0,42 % |
| 87 | Diamondback Energy Inc | 1 917 | 379,2 k $ | 0,41 % |
| 88 | Honeywell International Inc | 1 648 | 372,5 k $ | 0,41 % |
| 89 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 708 | 370,6 k $ | 0,41 % |
| 90 | Axon Enterprise Inc | 866 | 367,8 k $ | 0,40 % |
| 91 | Capital One Financial Corp | 1 995 | 363,9 k $ | 0,40 % |
| 92 | Datadog Inc | 2 981 | 351,9 k $ | 0,38 % |
| 93 | Walt Disney Co/The | 3 642 | 351 k $ | 0,38 % |
| 94 | Natera Inc | 1 711 | 342,2 k $ | 0,37 % |
| 95 | International Business Machines Corp. | 1 409 | 341,5 k $ | 0,37 % |
| 96 | Regal Rexnord Corp | 1 798 | 336,7 k $ | 0,37 % |
| 97 | Dominion Energy Inc | 5 285 | 326,7 k $ | 0,36 % |
| 98 | Guardant Health Inc | 3 502 | 323,5 k $ | 0,35 % |
| 99 | Chewy Inc | 11 861 | 320,2 k $ | 0,35 % |
| 100 | Dolby Laboratories Inc | 5 304 | 318,6 k $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,5 %
- Finance 11,8 %
- Industrie 11,3 %
- Communication 10,9 %
- Santé 10,2 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Énergie 5,1 %
- Matériaux 2,4 %
- Consommation de base 1,7 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 9,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Suisse 0,8 %
- Canada 0,6 %
- Danemark 0,4 %
- Royaume-Uni 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 115 | 99,6 M $ | 97,03 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 1,1 M $ | 1,02 % |
| 3 | Suisse | 1 | 787,1 k $ | 0,77 % |
| 4 | Canada | 1 | 599,9 k $ | 0,58 % |
| 5 | Danemark | 1 | 382,9 k $ | 0,37 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 231,1 k $ | 0,23 % |
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