Composition de Growth and Income Portfolio
BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 115,4 M $ dont 114,4 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 123 dans 6 pays
- 10 premières
- 31,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 41 074 | 8,2 M $ | 7,12 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 19 994 | 4,8 M $ | 4,13 % |
| 3 | Apple Inc | 15 992 | 4,6 M $ | 4,01 % |
| 4 | Microsoft Corp | 11 752 | 4,4 M $ | 3,80 % |
| 5 | Alphabet Inc | 11 343 | 4 M $ | 3,47 % |
| 6 | Texas Instruments Inc | 8 589 | 2,6 M $ | 2,22 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 7 109 | 2,3 M $ | 2,02 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 5 183 | 2,2 M $ | 1,87 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 3 772 | 1,9 M $ | 1,64 % |
| 10 | Fifth Third Bancorp | 33 155 | 1,9 M $ | 1,62 % |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | 15 667 | 1,8 M $ | 1,59 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 3 153 | 1,8 M $ | 1,59 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 6 690 | 1,7 M $ | 1,47 % |
| 14 | Elevance Health Inc | 4 265 | 1,6 M $ | 1,43 % |
| 15 | Marvell Technology Inc | 5 377 | 1,6 M $ | 1,39 % |
| 16 | Mastercard Inc | 3 047 | 1,6 M $ | 1,36 % |
| 17 | Assurant Inc | 5 668 | 1,5 M $ | 1,32 % |
| 18 | WESTERN DIGITAL CORP | 2 226 | 1,4 M $ | 1,23 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 2 500 | 1,4 M $ | 1,22 % |
| 20 | Colgate-Palmolive Co | 15 306 | 1,4 M $ | 1,22 % |
| 21 | Omnicom Group Inc | 18 082 | 1,3 M $ | 1,14 % |
| 22 | Delta Air Lines Inc | 13 948 | 1,3 M $ | 1,13 % |
| 23 | SLB Ltd | 26 241 | 1,2 M $ | 1,06 % |
| 24 | ASML Holding NV | 606 | 1,2 M $ | 1,04 % |
| 25 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 396 | 1,2 M $ | 1,04 % |
| 26 | Citigroup Inc | 8 486 | 1,2 M $ | 1,03 % |
| 27 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 167 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| 28 | Applied Materials Inc | 1 549 | 1,1 M $ | 0,97 % |
| 29 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3 940 | 1,1 M $ | 0,96 % |
| 30 | GE VERNOVA INC | 900 | 1,1 M $ | 0,92 % |
| 31 | Exxon Mobil Corp | 7 483 | 1 M $ | 0,89 % |
| 32 | Howmet Aerospace Inc | 3 543 | 952,6 k $ | 0,83 % |
| 33 | Gilead Sciences Inc | 7 434 | 939,2 k $ | 0,81 % |
| 34 | Broadcom Inc | 2 436 | 920,2 k $ | 0,80 % |
| 35 | AT&T Inc | 44 010 | 911 k $ | 0,79 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 10 827 | 879,9 k $ | 0,76 % |
| 37 | L3Harris Technologies Inc | 2 997 | 870,9 k $ | 0,75 % |
| 38 | Vertiv Holdings Co | 2 554 | 855,1 k $ | 0,74 % |
| 39 | Aon PLC | 2 505 | 830,9 k $ | 0,72 % |
| 40 | Morgan Stanley | 3 963 | 828,4 k $ | 0,72 % |
| 41 | Target Corp | 6 241 | 815,1 k $ | 0,71 % |
| 42 | Packaging Corp of America | 3 417 | 814,2 k $ | 0,71 % |
| 43 | CRH PLC | 7 438 | 795,9 k $ | 0,69 % |
| 44 | Philip Morris International Inc | 4 380 | 792,4 k $ | 0,69 % |
| 45 | International Paper Co | 20 560 | 783,3 k $ | 0,68 % |
| 46 | FIRST HORIZON CORP | 29 783 | 763,6 k $ | 0,66 % |
| 47 | Datadog Inc | 2 914 | 758,7 k $ | 0,66 % |
| 48 | Estee Lauder Cos Inc/The | 9 399 | 742,1 k $ | 0,64 % |
| 49 | Netflix Inc | 10 135 | 723,6 k $ | 0,63 % |
| 50 | Diamondback Energy Inc | 4 011 | 705,1 k $ | 0,61 % |
| 51 | Alphabet Inc | 1 916 | 684,7 k $ | 0,59 % |
| 52 | AMETEK Inc | 2 771 | 670,4 k $ | 0,58 % |
| 53 | Capital One Financial Corp | 3 300 | 662 k $ | 0,57 % |
| 54 | Ralph Lauren Corp | 1 645 | 660,3 k $ | 0,57 % |
| 55 | Synopsys Inc | 1 462 | 652,2 k $ | 0,57 % |
| 56 | Ford Motor Co | 46 802 | 650,5 k $ | 0,56 % |
| 57 | Newmont Corp | 6 894 | 643,9 k $ | 0,56 % |
| 58 | Pfizer Inc | 26 666 | 642,1 k $ | 0,56 % |
| 59 | Voya Financial Inc | 7 018 | 635,3 k $ | 0,55 % |
| 60 | Agilent Technologies Inc | 4 704 | 624,8 k $ | 0,54 % |
| 61 | Old Republic International Corp | 15 163 | 620,5 k $ | 0,54 % |
| 62 | STMicroelectronics NV | 8 253 | 618,1 k $ | 0,54 % |
| 63 | Spotify Technology SA | 1 330 | 610,6 k $ | 0,53 % |
| 64 | Chubb Ltd | 1 791 | 610,3 k $ | 0,53 % |
| 65 | Bristol-Myers Squibb Co | 10 533 | 606,9 k $ | 0,53 % |
| 66 | Hubbell Inc | 1 154 | 603,8 k $ | 0,52 % |
| 67 | Dover Corp | 2 682 | 601,5 k $ | 0,52 % |
| 68 | Weyerhaeuser Co | 24 376 | 583,6 k $ | 0,51 % |
| 69 | Uber Technologies Inc | 8 035 | 579,8 k $ | 0,50 % |
| 70 | Trane Technologies PLC | 1 177 | 578,1 k $ | 0,50 % |
| 71 | EQT Corp | 10 839 | 576,3 k $ | 0,50 % |
| 72 | Phillips 66 | 3 302 | 558,2 k $ | 0,48 % |
| 73 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2 207 | 548,2 k $ | 0,48 % |
| 74 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 568 | 548,1 k $ | 0,48 % |
| 75 | Casey's General Stores Inc | 689 | 547,6 k $ | 0,47 % |
| 76 | Walt Disney Co/The | 5 623 | 541,2 k $ | 0,47 % |
| 77 | Emerson Electric Co | 3 746 | 536,2 k $ | 0,46 % |
| 78 | IDEXX Laboratories Inc | 1 004 | 528,5 k $ | 0,46 % |
| 79 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 043 | 518,1 k $ | 0,45 % |
| 80 | Regal Rexnord Corp | 2 086 | 496,9 k $ | 0,43 % |
| 81 | CME Group Inc | 2 193 | 484,3 k $ | 0,42 % |
| 82 | Carlisle Cos Inc | 1 319 | 478,5 k $ | 0,41 % |
| 83 | Shopify Inc | 4 181 | 477,4 k $ | 0,41 % |
| 84 | Nutanix Inc | 9 094 | 463,4 k $ | 0,40 % |
| 85 | CSX Corp | 9 470 | 450,1 k $ | 0,39 % |
| 86 | Deckers Outdoor Corp | 4 426 | 439,5 k $ | 0,38 % |
| 87 | InterContinental Hotels Group PLC | 2 511 | 434,7 k $ | 0,38 % |
| 88 | Freeport-McMoRan Inc | 6 830 | 429,5 k $ | 0,37 % |
| 89 | Dutch Bros Inc | 5 873 | 421,7 k $ | 0,37 % |
| 90 | Marathon Petroleum Corp | 1 640 | 419,3 k $ | 0,36 % |
| 91 | Occidental Petroleum Corp | 8 519 | 413,8 k $ | 0,36 % |
| 92 | Carrier Global Corp | 5 614 | 411,8 k $ | 0,36 % |
| 93 | Cummins Inc | 563 | 401,5 k $ | 0,35 % |
| 94 | Axon Enterprise Inc | 716 | 401,4 k $ | 0,35 % |
| 95 | Burlington Stores Inc | 1 249 | 395,7 k $ | 0,34 % |
| 96 | Rocket Lab Corp | 3 761 | 382,3 k $ | 0,33 % |
| 97 | Ascendis Pharma A/S | 1 384 | 369,1 k $ | 0,32 % |
| 98 | Dolby Laboratories Inc | 6 932 | 364,5 k $ | 0,32 % |
| 99 | Illumina Inc | 2 054 | 361,2 k $ | 0,31 % |
| 100 | NRG ENERGY INC | 2 368 | 345,9 k $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,0 %
- Finance 12,0 %
- Santé 10,4 %
- Industrie 9,2 %
- Communication 8,9 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Énergie 4,3 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 3,5 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 10,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Canada 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Danemark 0,3 %
- Suisse 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 116 | 110,7 M $ | 96,79 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 2,2 M $ | 1,89 % |
| 3 | Canada | 1 | 477,4 k $ | 0,42 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 434,7 k $ | 0,38 % |
| 5 | Danemark | 1 | 369,1 k $ | 0,32 % |
| 6 | Suisse | 1 | 225,3 k $ | 0,20 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Growth and Income Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001919