Portefeuille de Growth and Income Portfolio
BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND · 121 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 91,5 M $ · Dix premières lignes : 34.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 29,2 %
- Finance 11,8 %
- Communication 9,3 %
- Santé 8,8 %
- Industrie 8,7 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Énergie 3,8 %
- Matériaux 1,3 %
- Services publics 1,0 %
- Consommation de base 0,9 %
- Non attribué 20,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,0 %
- NL 1,0 %
- CH 0,8 %
- CA 0,6 %
- DK 0,4 %
- GB 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 115 | 99,6 M $ | 97,03 % |
| NL | 2 | 1,1 M $ | 1,02 % |
| CH | 1 | 787,1 k $ | 0,77 % |
| CA | 1 | 599,9 k $ | 0,58 % |
| DK | 1 | 382,9 k $ | 0,37 % |
| GB | 1 | 231,1 k $ | 0,23 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 50 816 | 8,9 M $ | 9,69 % |
| Apple Inc | 21 218 | 5,4 M $ | 5,89 % |
| Amazon.com Inc | 22 904 | 4,8 M $ | 5,21 % |
| Microsoft Corp | 10 734 | 4 M $ | 4,34 % |
| Alphabet Inc | 13 806 | 4 M $ | 4,33 % |
| Texas Instruments Inc | 10 448 | 2 M $ | 2,22 % |
| Meta Platforms Inc | 3 504 | 2 M $ | 2,19 % |
| Cisco Systems, Inc. | 23 437 | 1,8 M $ | 1,99 % |
| Exxon Mobil Corp | 9 008 | 1,5 M $ | 1,67 % |
| Mastercard Inc | 3 058 | 1,5 M $ | 1,67 % |
| Johnson & Johnson | 6 109 | 1,5 M $ | 1,63 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 3 023 | 1,4 M $ | 1,58 % |
| Hubbell Inc | 2 895 | 1,4 M $ | 1,55 % |
| JPMorgan Chase & Co | 4 754 | 1,4 M $ | 1,53 % |
| Assurant Inc | 5 905 | 1,3 M $ | 1,41 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2 567 | 1,3 M $ | 1,38 % |
| Gilead Sciences Inc | 8 842 | 1,2 M $ | 1,35 % |
| Applied Materials Inc | 3 562 | 1,2 M $ | 1,33 % |
| Omnicom Group Inc | 14 965 | 1,1 M $ | 1,23 % |
| Netflix Inc | 11 656 | 1,1 M $ | 1,22 % |
| CME Group Inc | 3 780 | 1,1 M $ | 1,22 % |
| UnitedHealth Group Inc | 3 811 | 1 M $ | 1,13 % |
| L3Harris Technologies Inc | 2 956 | 1 M $ | 1,12 % |
| Fifth Third Bancorp | 21 850 | 1 M $ | 1,11 % |
| Broadcom Inc | 3 274 | 1 M $ | 1,11 % |
| Howmet Aerospace Inc | 4 286 | 987,8 k $ | 1,08 % |
| SLB Ltd | 19 049 | 978,9 k $ | 1,07 % |
| GE Vernova Inc | 1 089 | 950,6 k $ | 1,04 % |
| CSX Corp | 22 958 | 942,4 k $ | 1,03 % |
| Emerson Electric Co. | 7 174 | 939,9 k $ | 1,03 % |
| Elevance Health Inc | 3 162 | 925,7 k $ | 1,01 % |
| Colgate-Palmolive Co | 10 858 | 925,4 k $ | 1,01 % |
| Delta Air Lines Inc | 13 677 | 909,2 k $ | 0,99 % |
| AT&T Inc | 31 152 | 903,1 k $ | 0,99 % |
| Vertiv Holdings Co | 3 463 | 867,8 k $ | 0,95 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 993 | 840,1 k $ | 0,92 % |
| Charles Schwab Corp/The | 8 728 | 820,3 k $ | 0,90 % |
| ASML Holding NV | 618 | 816,3 k $ | 0,89 % |
| Alcon AG | 10 446 | 787,1 k $ | 0,86 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 10 797 | 774,9 k $ | 0,85 % |
| Morgan Stanley | 4 619 | 760,1 k $ | 0,83 % |
| Aon PLC | 2 337 | 754,3 k $ | 0,82 % |
| EQT Corp | 11 740 | 747,1 k $ | 0,82 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 12 056 | 731,2 k $ | 0,80 % |
| Synopsys Inc | 1 768 | 701 k $ | 0,77 % |
| Citigroup Inc | 6 152 | 697,7 k $ | 0,76 % |
| Casey's General Stores Inc | 943 | 686,4 k $ | 0,75 % |
| Verizon Communications Inc | 13 521 | 678,8 k $ | 0,74 % |
| Constellation Energy Corp. | 2 393 | 668,2 k $ | 0,73 % |
| Intuit Inc | 1 504 | 650,3 k $ | 0,71 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 435 | 640,8 k $ | 0,70 % |
| Dover Corp | 3 013 | 628,1 k $ | 0,69 % |
| First Horizon Corp | 26 491 | 602,9 k $ | 0,66 % |
| Shopify Inc | 5 057 | 599,9 k $ | 0,66 % |
| Trane Technologies PLC | 1 438 | 599,3 k $ | 0,66 % |
| Phillips 66 | 3 247 | 591,5 k $ | 0,65 % |
| Chubb Ltd | 1 802 | 587,3 k $ | 0,64 % |
| Western Digital Corp | 2 118 | 572,9 k $ | 0,63 % |
| Alphabet Inc | 1 916 | 551 k $ | 0,60 % |
| Ralph Lauren Corp | 1 594 | 548,3 k $ | 0,60 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 2 627 | 534,4 k $ | 0,58 % |
| ServiceNow Inc | 4 982 | 520,9 k $ | 0,57 % |
| American International Group Inc | 6 854 | 515,8 k $ | 0,56 % |
| Medtronic PLC | 5 854 | 507,2 k $ | 0,55 % |
| Newmont Corp | 4 579 | 495,7 k $ | 0,54 % |
| Spotify Technology SA | 995 | 482,5 k $ | 0,53 % |
| CRH PLC | 4 529 | 476,1 k $ | 0,52 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 826 | 464,1 k $ | 0,51 % |
| Marathon Petroleum Corp | 1 880 | 459,1 k $ | 0,50 % |
| Uber Technologies Inc | 6 340 | 456 k $ | 0,50 % |
| Caterpillar Inc | 643 | 455,5 k $ | 0,50 % |
| Old Republic International Corp | 11 350 | 452,9 k $ | 0,49 % |
| FedEx Corp | 1 255 | 447 k $ | 0,49 % |
| AMETEK Inc | 2 073 | 444,4 k $ | 0,49 % |
| Weyerhaeuser Co | 18 102 | 442,2 k $ | 0,48 % |
| Insmed Inc | 2 699 | 441,3 k $ | 0,48 % |
| Ford Motor Co | 37 933 | 437,7 k $ | 0,48 % |
| Veralto Corp | 4 890 | 432,4 k $ | 0,47 % |
| Burlington Stores Inc | 1 311 | 426,6 k $ | 0,47 % |
| International Paper Co | 11 706 | 417,9 k $ | 0,46 % |
| Voya Financial Inc | 6 090 | 416,1 k $ | 0,45 % |
| Carlisle Cos Inc | 1 222 | 407,7 k $ | 0,45 % |
| Las Vegas Sands Corp | 7 468 | 402,4 k $ | 0,44 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 6 674 | 392,3 k $ | 0,43 % |
| Pfizer Inc | 13 835 | 388,5 k $ | 0,42 % |
| Ascendis Pharma A/S | 1 674 | 382,9 k $ | 0,42 % |
| Diamondback Energy Inc | 1 917 | 379,2 k $ | 0,41 % |
| Honeywell International Inc | 1 648 | 372,5 k $ | 0,41 % |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 708 | 370,6 k $ | 0,41 % |
| Axon Enterprise Inc | 866 | 367,8 k $ | 0,40 % |
| Capital One Financial Corp | 1 995 | 363,9 k $ | 0,40 % |
| Datadog Inc | 2 981 | 351,9 k $ | 0,38 % |
| Walt Disney Co/The | 3 642 | 351 k $ | 0,38 % |
| Natera Inc | 1 711 | 342,2 k $ | 0,37 % |
| International Business Machines Corp. | 1 409 | 341,5 k $ | 0,37 % |
| Regal Rexnord Corp | 1 798 | 336,7 k $ | 0,37 % |
| Dominion Energy Inc | 5 285 | 326,7 k $ | 0,36 % |
| Guardant Health Inc | 3 502 | 323,5 k $ | 0,35 % |
| Chewy Inc | 11 861 | 320,2 k $ | 0,35 % |
| Dolby Laboratories Inc | 5 304 | 318,6 k $ | 0,35 % |
| Columbia Banking System Inc | 11 563 | 317,2 k $ | 0,35 % |
| Boston Scientific Corp | 4 978 | 312,4 k $ | 0,34 % |
| Truist Financial Corp | 6 789 | 312,1 k $ | 0,34 % |
| Illumina Inc | 2 511 | 309,5 k $ | 0,34 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 3 265 | 302,1 k $ | 0,33 % |
| Expand Energy Corp | 2 745 | 301,3 k $ | 0,33 % |
| Repligen Corp | 2 501 | 294,7 k $ | 0,32 % |
| Bentley Systems Inc | 8 308 | 291,8 k $ | 0,32 % |
| MongoDB Inc | 1 192 | 291,8 k $ | 0,32 % |
| Dutch Bros Inc | 5 709 | 289,2 k $ | 0,32 % |
| JFrog Ltd | 6 081 | 285,4 k $ | 0,31 % |
| Planet Fitness Inc | 3 835 | 285,2 k $ | 0,31 % |
| Permian Resources Corp | 13 042 | 278,1 k $ | 0,30 % |
| Packaging Corp of America | 1 212 | 257,2 k $ | 0,28 % |
| Lowe's Cos Inc | 1 048 | 247,6 k $ | 0,27 % |
| Deckers Outdoor Corp | 2 430 | 243,2 k $ | 0,27 % |
| CNH Industrial NV | 21 340 | 234,7 k $ | 0,26 % |
| Vodafone Group PLC | 15 389 | 231,1 k $ | 0,25 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 942 | 219,7 k $ | 0,24 % |
| TE Connectivity PLC | 965 | 201,7 k $ | 0,22 % |
| Wingstop Inc | 1 242 | 192,5 k $ | 0,21 % |