Zusammensetzung von Growth and Income Portfolio
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- Nettovermögen
- 91,5 Mio. $ davon 102,7 Mio. $ in Aktien, 112,2 %
- Positionen
- 121 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 39,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 50.816 | 8,9 Mio. $ | 9,69 % |
| 2 | Apple Inc | 21.218 | 5,4 Mio. $ | 5,89 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 22.904 | 4,8 Mio. $ | 5,21 % |
| 4 | Microsoft Corp | 10.734 | 4 Mio. $ | 4,34 % |
| 5 | Alphabet Inc | 13.806 | 4 Mio. $ | 4,33 % |
| 6 | Texas Instruments Inc | 10.448 | 2 Mio. $ | 2,22 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 3.504 | 2 Mio. $ | 2,19 % |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 23.437 | 1,8 Mio. $ | 1,99 % |
| 9 | Exxon Mobil Corp | 9.008 | 1,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 10 | Mastercard Inc | 3.058 | 1,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 6.109 | 1,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 3.023 | 1,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 13 | Hubbell Inc | 2.895 | 1,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 4.754 | 1,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 15 | Assurant Inc | 5.905 | 1,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 16 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.567 | 1,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 17 | Gilead Sciences Inc | 8.842 | 1,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 3.562 | 1,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 19 | Omnicom Group Inc | 14.965 | 1,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 20 | Netflix Inc | 11.656 | 1,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 21 | CME Group Inc | 3.780 | 1,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 3.811 | 1 Mio. $ | 1,13 % |
| 23 | L3Harris Technologies Inc | 2.956 | 1 Mio. $ | 1,12 % |
| 24 | Fifth Third Bancorp | 21.850 | 1 Mio. $ | 1,11 % |
| 25 | Broadcom Inc | 3.274 | 1 Mio. $ | 1,11 % |
| 26 | Howmet Aerospace Inc | 4.286 | 987.751,6 $ | 1,08 % |
| 27 | SLB Ltd | 19.049 | 978.928,1 $ | 1,07 % |
| 28 | GE Vernova Inc | 1.089 | 950.588,1 $ | 1,04 % |
| 29 | CSX Corp | 22.958 | 942.425,9 $ | 1,03 % |
| 30 | Emerson Electric Co. | 7.174 | 939.937,5 $ | 1,03 % |
| 31 | Elevance Health Inc | 3.162 | 925.675,5 $ | 1,01 % |
| 32 | Colgate-Palmolive Co | 10.858 | 925.427,3 $ | 1,01 % |
| 33 | Delta Air Lines Inc | 13.677 | 909.247 $ | 0,99 % |
| 34 | AT&T Inc | 31.152 | 903.096,5 $ | 0,99 % |
| 35 | Vertiv Holdings Co | 3.463 | 867.758,5 $ | 0,95 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 993 | 840.068,1 $ | 0,92 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 8.728 | 820.257,4 $ | 0,90 % |
| 38 | ASML Holding NV | 618 | 816.272,9 $ | 0,89 % |
| 39 | Alcon AG | 10.446 | 787.106,1 $ | 0,86 % |
| 40 | Estee Lauder Cos Inc/The | 10.797 | 774.900,7 $ | 0,85 % |
| 41 | Morgan Stanley | 4.619 | 760.148,8 $ | 0,83 % |
| 42 | Aon PLC | 2.337 | 754.336,9 $ | 0,82 % |
| 43 | EQT Corp | 11.740 | 747.133,6 $ | 0,82 % |
| 44 | Bristol-Myers Squibb Co | 12.056 | 731.196,4 $ | 0,80 % |
| 45 | Synopsys Inc | 1.768 | 700.976,6 $ | 0,77 % |
| 46 | Citigroup Inc | 6.152 | 697.698,3 $ | 0,76 % |
| 47 | Casey's General Stores Inc | 943 | 686.372 $ | 0,75 % |
| 48 | Verizon Communications Inc | 13.521 | 678.754,2 $ | 0,74 % |
| 49 | Constellation Energy Corp. | 2.393 | 668.245,3 $ | 0,73 % |
| 50 | Intuit Inc | 1.504 | 650.299,5 $ | 0,71 % |
| 51 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.435 | 640.784,9 $ | 0,70 % |
| 52 | Dover Corp | 3.013 | 628.059,9 $ | 0,69 % |
| 53 | First Horizon Corp | 26.491 | 602.935,2 $ | 0,66 % |
| 54 | Shopify Inc | 5.057 | 599.861,3 $ | 0,66 % |
| 55 | Trane Technologies PLC | 1.438 | 599.272,1 $ | 0,66 % |
| 56 | Phillips 66 | 3.247 | 591.538,5 $ | 0,65 % |
| 57 | Chubb Ltd | 1.802 | 587.325,9 $ | 0,64 % |
| 58 | Western Digital Corp | 2.118 | 572.897,8 $ | 0,63 % |
| 59 | Alphabet Inc | 1.916 | 550.965 $ | 0,60 % |
| 60 | Ralph Lauren Corp | 1.594 | 548.320,1 $ | 0,60 % |
| 61 | Advanced Micro Devices Inc | 2.627 | 534.410,6 $ | 0,58 % |
| 62 | ServiceNow Inc | 4.982 | 520.868,1 $ | 0,57 % |
| 63 | American International Group Inc | 6.854 | 515.763,5 $ | 0,56 % |
| 64 | Medtronic PLC | 5.854 | 507.249,1 $ | 0,55 % |
| 65 | Newmont Corp | 4.579 | 495.676,8 $ | 0,54 % |
| 66 | Spotify Technology SA | 995 | 482.485,5 $ | 0,53 % |
| 67 | CRH PLC | 4.529 | 476.088,5 $ | 0,52 % |
| 68 | IDEXX Laboratories Inc | 826 | 464.121,1 $ | 0,51 % |
| 69 | Marathon Petroleum Corp | 1.880 | 459.058,4 $ | 0,50 % |
| 70 | Uber Technologies Inc | 6.340 | 456.036,2 $ | 0,50 % |
| 71 | Caterpillar Inc | 643 | 455.539,8 $ | 0,50 % |
| 72 | Old Republic International Corp | 11.350 | 452.865 $ | 0,49 % |
| 73 | FedEx Corp | 1.255 | 447.005,9 $ | 0,49 % |
| 74 | AMETEK Inc | 2.073 | 444.368,3 $ | 0,49 % |
| 75 | Weyerhaeuser Co | 18.102 | 442.231,9 $ | 0,48 % |
| 76 | Insmed Inc | 2.699 | 441.340,5 $ | 0,48 % |
| 77 | Ford Motor Co | 37.933 | 437.746,8 $ | 0,48 % |
| 78 | Veralto Corp | 4.890 | 432.373,8 $ | 0,47 % |
| 79 | Burlington Stores Inc | 1.311 | 426.573,2 $ | 0,47 % |
| 80 | International Paper Co | 11.706 | 417.904,2 $ | 0,46 % |
| 81 | Voya Financial Inc | 6.090 | 416.068,8 $ | 0,45 % |
| 82 | Carlisle Cos Inc | 1.222 | 407.683,6 $ | 0,45 % |
| 83 | Las Vegas Sands Corp | 7.468 | 402.375,8 $ | 0,44 % |
| 84 | Freeport-McMoRan Inc | 6.674 | 392.297,7 $ | 0,43 % |
| 85 | Pfizer Inc | 13.835 | 388.486,8 $ | 0,42 % |
| 86 | Ascendis Pharma A/S | 1.674 | 382.894 $ | 0,42 % |
| 87 | Diamondback Energy Inc | 1.917 | 379.163,4 $ | 0,41 % |
| 88 | Honeywell International Inc | 1.648 | 372.497,4 $ | 0,41 % |
| 89 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 708 | 370.616,8 $ | 0,41 % |
| 90 | Axon Enterprise Inc | 866 | 367.781,5 $ | 0,40 % |
| 91 | Capital One Financial Corp | 1.995 | 363.947,9 $ | 0,40 % |
| 92 | Datadog Inc | 2.981 | 351.907,1 $ | 0,38 % |
| 93 | Walt Disney Co/The | 3.642 | 351.016 $ | 0,38 % |
| 94 | Natera Inc | 1.711 | 342.182,9 $ | 0,37 % |
| 95 | International Business Machines Corp. | 1.409 | 341.527,5 $ | 0,37 % |
| 96 | Regal Rexnord Corp | 1.798 | 336.693,5 $ | 0,37 % |
| 97 | Dominion Energy Inc | 5.285 | 326.718,7 $ | 0,36 % |
| 98 | Guardant Health Inc | 3.502 | 323.479,7 $ | 0,35 % |
| 99 | Chewy Inc | 11.861 | 320.247 $ | 0,35 % |
| 100 | Dolby Laboratories Inc | 5.304 | 318.558,2 $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,5 %
- Finanzen 11,8 %
- Industrie 11,3 %
- Kommunikation 10,9 %
- Gesundheit 10,2 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Energie 5,1 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 9,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Niederlande 1,0 %
- Schweiz 0,8 %
- Kanada 0,6 %
- Dänemark 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 115 | 99,6 Mio. $ | 97,03 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 787.106,1 $ | 0,77 % |
| 4 | Kanada | 1 | 599.861,3 $ | 0,58 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 382.894 $ | 0,37 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 231.142,8 $ | 0,23 % |
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