Zusammensetzung von Growth and Income Portfolio
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- Nettovermögen
- 115,4 Mio. $ davon 114,4 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 123 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 31,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 41.074 | 8,2 Mio. $ | 7,12 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 19.994 | 4,8 Mio. $ | 4,13 % |
| 3 | Apple Inc | 15.992 | 4,6 Mio. $ | 4,01 % |
| 4 | Microsoft Corp | 11.752 | 4,4 Mio. $ | 3,80 % |
| 5 | Alphabet Inc | 11.343 | 4 Mio. $ | 3,47 % |
| 6 | Texas Instruments Inc | 8.589 | 2,6 Mio. $ | 2,22 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 7.109 | 2,3 Mio. $ | 2,02 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 5.183 | 2,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 3.772 | 1,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 10 | Fifth Third Bancorp | 33.155 | 1,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | 15.667 | 1,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 3.153 | 1,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 6.690 | 1,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 14 | Elevance Health Inc | 4.265 | 1,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 15 | Marvell Technology Inc | 5.377 | 1,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 16 | Mastercard Inc | 3.047 | 1,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 17 | Assurant Inc | 5.668 | 1,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 18 | WESTERN DIGITAL CORP | 2.226 | 1,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 2.500 | 1,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 20 | Colgate-Palmolive Co | 15.306 | 1,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 21 | Omnicom Group Inc | 18.082 | 1,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 22 | Delta Air Lines Inc | 13.948 | 1,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 23 | SLB Ltd | 26.241 | 1,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 24 | ASML Holding NV | 606 | 1,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 25 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.396 | 1,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 26 | Citigroup Inc | 8.486 | 1,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 27 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.167 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 28 | Applied Materials Inc | 1.549 | 1,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 29 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3.940 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 30 | GE VERNOVA INC | 900 | 1,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 31 | Exxon Mobil Corp | 7.483 | 1 Mio. $ | 0,89 % |
| 32 | Howmet Aerospace Inc | 3.543 | 952.571 $ | 0,83 % |
| 33 | Gilead Sciences Inc | 7.434 | 939.211,6 $ | 0,81 % |
| 34 | Broadcom Inc | 2.436 | 920.199 $ | 0,80 % |
| 35 | AT&T Inc | 44.010 | 911.007 $ | 0,79 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 10.827 | 879.910,3 $ | 0,76 % |
| 37 | L3Harris Technologies Inc | 2.997 | 870.898,2 $ | 0,75 % |
| 38 | Vertiv Holdings Co | 2.554 | 855.130,3 $ | 0,74 % |
| 39 | Aon PLC | 2.505 | 830.883,5 $ | 0,72 % |
| 40 | Morgan Stanley | 3.963 | 828.425,5 $ | 0,72 % |
| 41 | Target Corp | 6.241 | 815.137 $ | 0,71 % |
| 42 | Packaging Corp of America | 3.417 | 814.202,8 $ | 0,71 % |
| 43 | CRH PLC | 7.438 | 795.866 $ | 0,69 % |
| 44 | Philip Morris International Inc | 4.380 | 792.385,8 $ | 0,69 % |
| 45 | International Paper Co | 20.560 | 783.336 $ | 0,68 % |
| 46 | FIRST HORIZON CORP | 29.783 | 763.636,1 $ | 0,66 % |
| 47 | Datadog Inc | 2.914 | 758.689 $ | 0,66 % |
| 48 | Estee Lauder Cos Inc/The | 9.399 | 742.051,1 $ | 0,64 % |
| 49 | Netflix Inc | 10.135 | 723.639 $ | 0,63 % |
| 50 | Diamondback Energy Inc | 4.011 | 705.053,6 $ | 0,61 % |
| 51 | Alphabet Inc | 1.916 | 684.720,9 $ | 0,59 % |
| 52 | AMETEK Inc | 2.771 | 670.415,7 $ | 0,58 % |
| 53 | Capital One Financial Corp | 3.300 | 662.046 $ | 0,57 % |
| 54 | Ralph Lauren Corp | 1.645 | 660.319,5 $ | 0,57 % |
| 55 | Synopsys Inc | 1.462 | 652.154,3 $ | 0,57 % |
| 56 | Ford Motor Co | 46.802 | 650.547,8 $ | 0,56 % |
| 57 | Newmont Corp | 6.894 | 643.899,6 $ | 0,56 % |
| 58 | Pfizer Inc | 26.666 | 642.117,3 $ | 0,56 % |
| 59 | Voya Financial Inc | 7.018 | 635.339,5 $ | 0,55 % |
| 60 | Agilent Technologies Inc | 4.704 | 624.832,3 $ | 0,54 % |
| 61 | Old Republic International Corp | 15.163 | 620.470 $ | 0,54 % |
| 62 | STMicroelectronics NV | 8.253 | 618.067,2 $ | 0,54 % |
| 63 | Spotify Technology SA | 1.330 | 610.642,9 $ | 0,53 % |
| 64 | Chubb Ltd | 1.791 | 610.265,3 $ | 0,53 % |
| 65 | Bristol-Myers Squibb Co | 10.533 | 606.911,5 $ | 0,53 % |
| 66 | Hubbell Inc | 1.154 | 603.772,8 $ | 0,52 % |
| 67 | Dover Corp | 2.682 | 601.519 $ | 0,52 % |
| 68 | Weyerhaeuser Co | 24.376 | 583.561,4 $ | 0,51 % |
| 69 | Uber Technologies Inc | 8.035 | 579.805,6 $ | 0,50 % |
| 70 | Trane Technologies PLC | 1.177 | 578.095,3 $ | 0,50 % |
| 71 | EQT Corp | 10.839 | 576.309,6 $ | 0,50 % |
| 72 | Phillips 66 | 3.302 | 558.203,1 $ | 0,48 % |
| 73 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2.207 | 548.152,6 $ | 0,48 % |
| 74 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 568 | 548.120 $ | 0,48 % |
| 75 | Casey's General Stores Inc | 689 | 547.610,3 $ | 0,47 % |
| 76 | Walt Disney Co/The | 5.623 | 541.213,8 $ | 0,47 % |
| 77 | Emerson Electric Co | 3.746 | 536.239,9 $ | 0,46 % |
| 78 | IDEXX Laboratories Inc | 1.004 | 528.545,8 $ | 0,46 % |
| 79 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.043 | 518.089,4 $ | 0,45 % |
| 80 | Regal Rexnord Corp | 2.086 | 496.864,3 $ | 0,43 % |
| 81 | CME Group Inc | 2.193 | 484.280,2 $ | 0,42 % |
| 82 | Carlisle Cos Inc | 1.319 | 478.467,3 $ | 0,41 % |
| 83 | Shopify Inc | 4.181 | 477.386,6 $ | 0,41 % |
| 84 | Nutanix Inc | 9.094 | 463.430,2 $ | 0,40 % |
| 85 | CSX Corp | 9.470 | 450.109,1 $ | 0,39 % |
| 86 | Deckers Outdoor Corp | 4.426 | 439.457,5 $ | 0,38 % |
| 87 | InterContinental Hotels Group PLC | 2.511 | 434.704,3 $ | 0,38 % |
| 88 | Freeport-McMoRan Inc | 6.830 | 429.538,7 $ | 0,37 % |
| 89 | Dutch Bros Inc | 5.873 | 421.740,1 $ | 0,37 % |
| 90 | Marathon Petroleum Corp | 1.640 | 419.298,8 $ | 0,36 % |
| 91 | Occidental Petroleum Corp | 8.519 | 413.767,8 $ | 0,36 % |
| 92 | Carrier Global Corp | 5.614 | 411.786,9 $ | 0,36 % |
| 93 | Cummins Inc | 563 | 401.537,2 $ | 0,35 % |
| 94 | Axon Enterprise Inc | 716 | 401.396,8 $ | 0,35 % |
| 95 | Burlington Stores Inc | 1.249 | 395.683,2 $ | 0,34 % |
| 96 | Rocket Lab Corp | 3.761 | 382.305,7 $ | 0,33 % |
| 97 | Ascendis Pharma A/S | 1.384 | 369.140,5 $ | 0,32 % |
| 98 | Dolby Laboratories Inc | 6.932 | 364.484,6 $ | 0,32 % |
| 99 | Illumina Inc | 2.054 | 361.154,8 $ | 0,31 % |
| 100 | NRG ENERGY INC | 2.368 | 345.870,1 $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,0 %
- Finanzen 12,0 %
- Gesundheit 10,4 %
- Industrie 9,2 %
- Kommunikation 8,9 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Energie 4,3 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 10,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Niederlande 1,9 %
- Kanada 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Dänemark 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 116 | 110,7 Mio. $ | 96,79 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 2,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 3 | Kanada | 1 | 477.386,6 $ | 0,42 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 434.704,3 $ | 0,38 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 369.140,5 $ | 0,32 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 225.254,7 $ | 0,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Growth and Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000001919