Portfolio von Growth and Income Portfolio
BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND · 121 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 91,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 34.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,2 %
- Finanzen 11,8 %
- Kommunikation 9,3 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 8,7 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Energie 3,8 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Versorger 1,0 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 20,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,0 %
- NL 1,0 %
- CH 0,8 %
- CA 0,6 %
- DK 0,4 %
- GB 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 115 | 99,6 Mio. $ | 97,03 % |
| NL | 2 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| CH | 1 | 787.106,1 $ | 0,77 % |
| CA | 1 | 599.861,3 $ | 0,58 % |
| DK | 1 | 382.894 $ | 0,37 % |
| GB | 1 | 231.142,8 $ | 0,23 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 50.816 | 8,9 Mio. $ | 9,69 % |
| Apple Inc | 21.218 | 5,4 Mio. $ | 5,89 % |
| Amazon.com Inc | 22.904 | 4,8 Mio. $ | 5,21 % |
| Microsoft Corp | 10.734 | 4 Mio. $ | 4,34 % |
| Alphabet Inc | 13.806 | 4 Mio. $ | 4,33 % |
| Texas Instruments Inc | 10.448 | 2 Mio. $ | 2,22 % |
| Meta Platforms Inc | 3.504 | 2 Mio. $ | 2,19 % |
| Cisco Systems, Inc. | 23.437 | 1,8 Mio. $ | 1,99 % |
| Exxon Mobil Corp | 9.008 | 1,5 Mio. $ | 1,67 % |
| Mastercard Inc | 3.058 | 1,5 Mio. $ | 1,67 % |
| Johnson & Johnson | 6.109 | 1,5 Mio. $ | 1,63 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 3.023 | 1,4 Mio. $ | 1,58 % |
| Hubbell Inc | 2.895 | 1,4 Mio. $ | 1,55 % |
| JPMorgan Chase & Co | 4.754 | 1,4 Mio. $ | 1,53 % |
| Assurant Inc | 5.905 | 1,3 Mio. $ | 1,41 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2.567 | 1,3 Mio. $ | 1,38 % |
| Gilead Sciences Inc | 8.842 | 1,2 Mio. $ | 1,35 % |
| Applied Materials Inc | 3.562 | 1,2 Mio. $ | 1,33 % |
| Omnicom Group Inc | 14.965 | 1,1 Mio. $ | 1,23 % |
| Netflix Inc | 11.656 | 1,1 Mio. $ | 1,22 % |
| CME Group Inc | 3.780 | 1,1 Mio. $ | 1,22 % |
| UnitedHealth Group Inc | 3.811 | 1 Mio. $ | 1,13 % |
| L3Harris Technologies Inc | 2.956 | 1 Mio. $ | 1,12 % |
| Fifth Third Bancorp | 21.850 | 1 Mio. $ | 1,11 % |
| Broadcom Inc | 3.274 | 1 Mio. $ | 1,11 % |
| Howmet Aerospace Inc | 4.286 | 987.751,6 $ | 1,08 % |
| SLB Ltd | 19.049 | 978.928,1 $ | 1,07 % |
| GE Vernova Inc | 1.089 | 950.588,1 $ | 1,04 % |
| CSX Corp | 22.958 | 942.425,9 $ | 1,03 % |
| Emerson Electric Co. | 7.174 | 939.937,5 $ | 1,03 % |
| Elevance Health Inc | 3.162 | 925.675,5 $ | 1,01 % |
| Colgate-Palmolive Co | 10.858 | 925.427,3 $ | 1,01 % |
| Delta Air Lines Inc | 13.677 | 909.247 $ | 0,99 % |
| AT&T Inc | 31.152 | 903.096,5 $ | 0,99 % |
| Vertiv Holdings Co | 3.463 | 867.758,5 $ | 0,95 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 993 | 840.068,1 $ | 0,92 % |
| Charles Schwab Corp/The | 8.728 | 820.257,4 $ | 0,90 % |
| ASML Holding NV | 618 | 816.272,9 $ | 0,89 % |
| Alcon AG | 10.446 | 787.106,1 $ | 0,86 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 10.797 | 774.900,7 $ | 0,85 % |
| Morgan Stanley | 4.619 | 760.148,8 $ | 0,83 % |
| Aon PLC | 2.337 | 754.336,9 $ | 0,82 % |
| EQT Corp | 11.740 | 747.133,6 $ | 0,82 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 12.056 | 731.196,4 $ | 0,80 % |
| Synopsys Inc | 1.768 | 700.976,6 $ | 0,77 % |
| Citigroup Inc | 6.152 | 697.698,3 $ | 0,76 % |
| Casey's General Stores Inc | 943 | 686.372 $ | 0,75 % |
| Verizon Communications Inc | 13.521 | 678.754,2 $ | 0,74 % |
| Constellation Energy Corp. | 2.393 | 668.245,3 $ | 0,73 % |
| Intuit Inc | 1.504 | 650.299,5 $ | 0,71 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.435 | 640.784,9 $ | 0,70 % |
| Dover Corp | 3.013 | 628.059,9 $ | 0,69 % |
| First Horizon Corp | 26.491 | 602.935,2 $ | 0,66 % |
| Shopify Inc | 5.057 | 599.861,3 $ | 0,66 % |
| Trane Technologies PLC | 1.438 | 599.272,1 $ | 0,66 % |
| Phillips 66 | 3.247 | 591.538,5 $ | 0,65 % |
| Chubb Ltd | 1.802 | 587.325,9 $ | 0,64 % |
| Western Digital Corp | 2.118 | 572.897,8 $ | 0,63 % |
| Alphabet Inc | 1.916 | 550.965 $ | 0,60 % |
| Ralph Lauren Corp | 1.594 | 548.320,1 $ | 0,60 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 2.627 | 534.410,6 $ | 0,58 % |
| ServiceNow Inc | 4.982 | 520.868,1 $ | 0,57 % |
| American International Group Inc | 6.854 | 515.763,5 $ | 0,56 % |
| Medtronic PLC | 5.854 | 507.249,1 $ | 0,55 % |
| Newmont Corp | 4.579 | 495.676,8 $ | 0,54 % |
| Spotify Technology SA | 995 | 482.485,5 $ | 0,53 % |
| CRH PLC | 4.529 | 476.088,5 $ | 0,52 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 826 | 464.121,1 $ | 0,51 % |
| Marathon Petroleum Corp | 1.880 | 459.058,4 $ | 0,50 % |
| Uber Technologies Inc | 6.340 | 456.036,2 $ | 0,50 % |
| Caterpillar Inc | 643 | 455.539,8 $ | 0,50 % |
| Old Republic International Corp | 11.350 | 452.865 $ | 0,49 % |
| FedEx Corp | 1.255 | 447.005,9 $ | 0,49 % |
| AMETEK Inc | 2.073 | 444.368,3 $ | 0,49 % |
| Weyerhaeuser Co | 18.102 | 442.231,9 $ | 0,48 % |
| Insmed Inc | 2.699 | 441.340,5 $ | 0,48 % |
| Ford Motor Co | 37.933 | 437.746,8 $ | 0,48 % |
| Veralto Corp | 4.890 | 432.373,8 $ | 0,47 % |
| Burlington Stores Inc | 1.311 | 426.573,2 $ | 0,47 % |
| International Paper Co | 11.706 | 417.904,2 $ | 0,46 % |
| Voya Financial Inc | 6.090 | 416.068,8 $ | 0,45 % |
| Carlisle Cos Inc | 1.222 | 407.683,6 $ | 0,45 % |
| Las Vegas Sands Corp | 7.468 | 402.375,8 $ | 0,44 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 6.674 | 392.297,7 $ | 0,43 % |
| Pfizer Inc | 13.835 | 388.486,8 $ | 0,42 % |
| Ascendis Pharma A/S | 1.674 | 382.894 $ | 0,42 % |
| Diamondback Energy Inc | 1.917 | 379.163,4 $ | 0,41 % |
| Honeywell International Inc | 1.648 | 372.497,4 $ | 0,41 % |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 708 | 370.616,8 $ | 0,41 % |
| Axon Enterprise Inc | 866 | 367.781,5 $ | 0,40 % |
| Capital One Financial Corp | 1.995 | 363.947,9 $ | 0,40 % |
| Datadog Inc | 2.981 | 351.907,1 $ | 0,38 % |
| Walt Disney Co/The | 3.642 | 351.016 $ | 0,38 % |
| Natera Inc | 1.711 | 342.182,9 $ | 0,37 % |
| International Business Machines Corp. | 1.409 | 341.527,5 $ | 0,37 % |
| Regal Rexnord Corp | 1.798 | 336.693,5 $ | 0,37 % |
| Dominion Energy Inc | 5.285 | 326.718,7 $ | 0,36 % |
| Guardant Health Inc | 3.502 | 323.479,7 $ | 0,35 % |
| Chewy Inc | 11.861 | 320.247 $ | 0,35 % |
| Dolby Laboratories Inc | 5.304 | 318.558,2 $ | 0,35 % |
| Columbia Banking System Inc | 11.563 | 317.173,1 $ | 0,35 % |
| Boston Scientific Corp | 4.978 | 312.369,5 $ | 0,34 % |
| Truist Financial Corp | 6.789 | 312.090,3 $ | 0,34 % |
| Illumina Inc | 2.511 | 309.505,9 $ | 0,34 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 3.265 | 302.077,8 $ | 0,33 % |
| Expand Energy Corp | 2.745 | 301.346,1 $ | 0,33 % |
| Repligen Corp | 2.501 | 294.667,8 $ | 0,32 % |
| Bentley Systems Inc | 8.308 | 291.777 $ | 0,32 % |
| MongoDB Inc | 1.192 | 291.765,8 $ | 0,32 % |
| Dutch Bros Inc | 5.709 | 289.217,9 $ | 0,32 % |
| JFrog Ltd | 6.081 | 285.381,3 $ | 0,31 % |
| Planet Fitness Inc | 3.835 | 285.247,3 $ | 0,31 % |
| Permian Resources Corp | 13.042 | 278.055,4 $ | 0,30 % |
| Packaging Corp of America | 1.212 | 257.210,6 $ | 0,28 % |
| Lowe's Cos Inc | 1.048 | 247.621,4 $ | 0,27 % |
| Deckers Outdoor Corp | 2.430 | 243.218,7 $ | 0,27 % |
| CNH Industrial NV | 21.340 | 234.740 $ | 0,26 % |
| Vodafone Group PLC | 15.389 | 231.142,8 $ | 0,25 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 942 | 219.730,9 $ | 0,24 % |
| TE Connectivity PLC | 965 | 201.704,3 $ | 0,22 % |
| Wingstop Inc | 1.242 | 192.472,7 $ | 0,21 % |