Zusammensetzung von Growth and Income Portfolio
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- Nettovermögen
- 91,5 Mio. $ davon 102,7 Mio. $ in Aktien, 112,2 %
- Positionen
- 121 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 39,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Columbia Banking System Inc | 11.563 | 317.173,1 $ | 0,35 % |
| 102 | Boston Scientific Corp | 4.978 | 312.369,5 $ | 0,34 % |
| 103 | Truist Financial Corp | 6.789 | 312.090,3 $ | 0,34 % |
| 104 | Illumina Inc | 2.511 | 309.505,9 $ | 0,34 % |
| 105 | SOUTHSTATE BANK CORP | 3.265 | 302.077,8 $ | 0,33 % |
| 106 | Expand Energy Corp | 2.745 | 301.346,1 $ | 0,33 % |
| 107 | Repligen Corp | 2.501 | 294.667,8 $ | 0,32 % |
| 108 | Bentley Systems Inc | 8.308 | 291.777 $ | 0,32 % |
| 109 | MongoDB Inc | 1.192 | 291.765,8 $ | 0,32 % |
| 110 | Dutch Bros Inc | 5.709 | 289.217,9 $ | 0,32 % |
| 111 | JFrog Ltd | 6.081 | 285.381,3 $ | 0,31 % |
| 112 | Planet Fitness Inc | 3.835 | 285.247,3 $ | 0,31 % |
| 113 | Permian Resources Corp | 13.042 | 278.055,4 $ | 0,30 % |
| 114 | Packaging Corp of America | 1.212 | 257.210,6 $ | 0,28 % |
| 115 | Lowe's Cos Inc | 1.048 | 247.621,4 $ | 0,27 % |
| 116 | Deckers Outdoor Corp | 2.430 | 243.218,7 $ | 0,27 % |
| 117 | CNH Industrial NV | 21.340 | 234.740 $ | 0,26 % |
| 118 | Vodafone Group PLC | 15.389 | 231.142,8 $ | 0,25 % |
| 119 | Ferguson Enterprises Inc | 942 | 219.730,9 $ | 0,24 % |
| 120 | TE Connectivity PLC | 965 | 201.704,3 $ | 0,22 % |
| 121 | Wingstop Inc | 1.242 | 192.472,7 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,5 %
- Finanzen 11,8 %
- Industrie 11,3 %
- Kommunikation 10,9 %
- Gesundheit 10,2 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Energie 5,1 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 9,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Niederlande 1,0 %
- Schweiz 0,8 %
- Kanada 0,6 %
- Dänemark 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 115 | 99,6 Mio. $ | 97,03 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 787.106,1 $ | 0,77 % |
| 4 | Kanada | 1 | 599.861,3 $ | 0,58 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 382.894 $ | 0,37 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 231.142,8 $ | 0,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Growth and Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000001919