Composition de Growth and Income Portfolio
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- Actif net
- 115,4 M $ dont 114,4 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 123 dans 6 pays
- 10 premières
- 31,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CNH Industrial NV | 29 898 | 335,8 k $ | 0,29 % |
| 102 | SOUTHSTATE BANK CORP | 3 288 | 328,5 k $ | 0,28 % |
| 103 | GUARDANT HEALTH INC | 2 160 | 324,1 k $ | 0,28 % |
| 104 | MongoDB Inc | 964 | 323,8 k $ | 0,28 % |
| 105 | NATERA INC | 1 165 | 316,2 k $ | 0,27 % |
| 106 | Medtronic PLC | 4 040 | 316 k $ | 0,27 % |
| 107 | Lowe's Cos Inc | 1 429 | 315,1 k $ | 0,27 % |
| 108 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 586 | 314,7 k $ | 0,27 % |
| 109 | Pentair PLC | 4 069 | 311,9 k $ | 0,27 % |
| 110 | Bentley Systems Inc | 10 148 | 303,3 k $ | 0,26 % |
| 111 | Dominion Energy Inc | 4 323 | 295,2 k $ | 0,26 % |
| 112 | American International Group Inc | 3 914 | 291,7 k $ | 0,25 % |
| 113 | Repligen Corp | 2 131 | 290,8 k $ | 0,25 % |
| 114 | VERADERMICS INC | 2 359 | 290 k $ | 0,25 % |
| 115 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 2 452 | 287,1 k $ | 0,25 % |
| 116 | Insmed Inc | 2 642 | 281,7 k $ | 0,24 % |
| 117 | Las Vegas Sands Corp | 6 051 | 279,5 k $ | 0,24 % |
| 118 | Chewy Inc | 14 090 | 276,9 k $ | 0,24 % |
| 119 | Ferguson Enterprises Inc | 1 091 | 258,9 k $ | 0,22 % |
| 120 | Honeywell International Inc | 1 146 | 256,6 k $ | 0,22 % |
| 121 | Honeywell Aerospace Inc | 1 146 | 253,4 k $ | 0,22 % |
| 122 | Bunge Global SA | 2 345 | 250,3 k $ | 0,22 % |
| 123 | Alcon AG | 3 357 | 225,3 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,0 %
- Finance 12,0 %
- Santé 10,4 %
- Industrie 9,2 %
- Communication 8,9 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Énergie 4,3 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 3,5 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 10,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Canada 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Danemark 0,3 %
- Suisse 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 116 | 110,7 M $ | 96,79 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 2,2 M $ | 1,89 % |
| 3 | Canada | 1 | 477,4 k $ | 0,42 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 434,7 k $ | 0,38 % |
| 5 | Danemark | 1 | 369,1 k $ | 0,32 % |
| 6 | Suisse | 1 | 225,3 k $ | 0,20 % |
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Titelia. « Composition de Growth and Income Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001919