Composition de Growth and Income Portfolio
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- Actif net
- 91,5 M $ dont 102,7 M $ en actions, soit 112,2 %
- Positions
- 121 dans 6 pays
- 10 premières
- 39,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Columbia Banking System Inc | 11 563 | 317,2 k $ | 0,35 % |
| 102 | Boston Scientific Corp | 4 978 | 312,4 k $ | 0,34 % |
| 103 | Truist Financial Corp | 6 789 | 312,1 k $ | 0,34 % |
| 104 | Illumina Inc | 2 511 | 309,5 k $ | 0,34 % |
| 105 | SOUTHSTATE BANK CORP | 3 265 | 302,1 k $ | 0,33 % |
| 106 | Expand Energy Corp | 2 745 | 301,3 k $ | 0,33 % |
| 107 | Repligen Corp | 2 501 | 294,7 k $ | 0,32 % |
| 108 | Bentley Systems Inc | 8 308 | 291,8 k $ | 0,32 % |
| 109 | MongoDB Inc | 1 192 | 291,8 k $ | 0,32 % |
| 110 | Dutch Bros Inc | 5 709 | 289,2 k $ | 0,32 % |
| 111 | JFrog Ltd | 6 081 | 285,4 k $ | 0,31 % |
| 112 | Planet Fitness Inc | 3 835 | 285,2 k $ | 0,31 % |
| 113 | Permian Resources Corp | 13 042 | 278,1 k $ | 0,30 % |
| 114 | Packaging Corp of America | 1 212 | 257,2 k $ | 0,28 % |
| 115 | Lowe's Cos Inc | 1 048 | 247,6 k $ | 0,27 % |
| 116 | Deckers Outdoor Corp | 2 430 | 243,2 k $ | 0,27 % |
| 117 | CNH Industrial NV | 21 340 | 234,7 k $ | 0,26 % |
| 118 | Vodafone Group PLC | 15 389 | 231,1 k $ | 0,25 % |
| 119 | Ferguson Enterprises Inc | 942 | 219,7 k $ | 0,24 % |
| 120 | TE Connectivity PLC | 965 | 201,7 k $ | 0,22 % |
| 121 | Wingstop Inc | 1 242 | 192,5 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,5 %
- Finance 11,8 %
- Industrie 11,3 %
- Communication 10,9 %
- Santé 10,2 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Énergie 5,1 %
- Matériaux 2,4 %
- Consommation de base 1,7 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 9,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Suisse 0,8 %
- Canada 0,6 %
- Danemark 0,4 %
- Royaume-Uni 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 115 | 99,6 M $ | 97,03 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 1,1 M $ | 1,02 % |
| 3 | Suisse | 1 | 787,1 k $ | 0,77 % |
| 4 | Canada | 1 | 599,9 k $ | 0,58 % |
| 5 | Danemark | 1 | 382,9 k $ | 0,37 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 231,1 k $ | 0,23 % |
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Titelia. « Composition de Growth and Income Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001919