Composition d'Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund
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- Actif net
- 9,4 Md $ dont 9 Md $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 2 241 dans 43 pays
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Kontoor Brands Inc | 50 093 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 702 | Valley National Bancorp | 270 258 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 703 | Singapore Exchange Ltd | 214 000 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 704 | Southwest Gas Holdings Inc | 38 714 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 705 | DPM Metals Inc | 108 200 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 706 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 467 915 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 707 | Alexander's Inc | 14 340 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 708 | Helia Group Ltd | 926 847 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 709 | Champion Homes Inc | 47 253 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 710 | Healthcare Services Group Inc | 168 232 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 711 | Renishaw PLC | 55 870 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 712 | OPENLANE Inc | 114 455 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 713 | MPC Container Ships ASA | 1 512 738 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 714 | Hudbay Minerals Inc | 155 500 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 715 | TFI International Inc | 25 124 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 716 | Zeon Corp | 308 360 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 717 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 31 932 000 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 718 | Palomar Holdings Inc | 29 800 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 719 | Global Net Lease Inc | 374 959 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 720 | Top Glove Corp Bhd | 19 549 200 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 721 | Northwest Natural Holding Co | 67 227 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 722 | Everest Group Ltd | 9 973 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 723 | Nicolet Bankshares Inc | 24 278 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 724 | Heidelberg Materials AG | 16 100 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 725 | Broadstone Net Lease Inc | 179 130 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 726 | MIRAIT ONE corp | 137 480 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 727 | FAW Jiefang Group Co Ltd | 3 584 000 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 728 | Corcept Therapeutics Inc | 75 759 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 729 | Challenger Ltd | 565 709 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 730 | Corebridge Financial Inc | 127 404 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 731 | OFG Bancorp | 76 191 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 732 | Trustmark Corp | 78 908 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 733 | Hokuhoku Financial Group Inc | 91 400 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 734 | Central Garden & Pet Co | 103 653 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 735 | Daily Journal Corp | 6 575 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 736 | Elior Group SA | 1 119 616 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 737 | Seiko Group Corp | 93 500 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 738 | Ralliant Corp | 76 335 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 739 | UACJ Corp | 196 400 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 740 | UDR Inc | 95 329 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 741 | Bank First Corp | 23 764 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 742 | Brunswick Corp/DE | 43 377 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 743 | Primerica Inc | 12 250 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 744 | Spire Inc | 37 692 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 745 | United Community Banks Inc/GA | 102 975 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 746 | Charles River Laboratories International Inc | 20 523 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 747 | Kyoto Financial Group Inc | 123 900 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 748 | Safestore Holdings PLC | 374 024 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 749 | OSI Systems Inc | 11 898 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 750 | WEX Inc | 22 692 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 751 | Wartsila OYJ Abp | 81 061 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 752 | Balchem Corp | 21 017 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 753 | TriMas Corp | 91 686 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 754 | First Horizon Corp | 135 721 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 755 | YAMABIKO Corp | 135 700 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 756 | Duerr AG | 136 130 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 757 | Danske Bank A/S | 65 700 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 758 | CoreCivic Inc | 164 918 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 759 | Carmila SA | 168 676 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 760 | St Joe Co/The | 52 175 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 761 | Elekta AB | 578 421 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 762 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 149 600 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 763 | Park National Corp | 19 472 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 764 | S&T Bancorp Inc | 75 836 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 765 | 3i Group PLC | 96 228 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 766 | Krones AG | 23 048 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 767 | Associated Banc-Corp | 118 393 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 768 | Autohome Inc | 178 900 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 769 | Bank Hapoalim BM | 124 040 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 770 | Nagase & Co Ltd | 440 800 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 771 | Centerra Gold Inc | 190 307 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 772 | Avista Corp | 80 571 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 773 | Collegium Pharmaceutical Inc | 97 655 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 774 | Hamamatsu Photonics KK | 255 400 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 775 | Koito Manufacturing Co Ltd | 202 900 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 776 | Internet Initiative Japan Inc | 186 900 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 777 | QCR Holdings Inc | 36 364 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 778 | Credito Emiliano SpA | 185 482 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 779 | Kier Group PLC | 1 180 691 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 780 | Pediatrix Medical Group Inc | 145 955 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 781 | Hub Group Inc | 74 810 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 782 | China Overseas Land & Investment Ltd | 1 902 500 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 783 | Sectra AB | 117 076 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 784 | Delek Group Ltd | 9 465 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 785 | Amentum Holdings Inc | 124 000 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 786 | Green Brick Partners Inc | 48 219 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 787 | Hunting PLC | 469 744 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 788 | Hanover Insurance Group Inc/The | 17 307 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 789 | American States Water Co | 43 100 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 790 | EXEO Group Inc | 176 380 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 791 | TP ICAP Group PLC | 753 424 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 792 | Sun Frontier Fudousan Co Ltd | 188 400 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 793 | Bio-Techne Corp | 58 434 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 794 | National Fuel Gas Co | 38 283 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 795 | Vault Minerals Ltd | 967 066 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 796 | Tetra Tech Inc | 99 735 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 797 | Poste Italiane SpA | 121 300 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 798 | CorVel Corp | 55 917 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 799 | Luk Fook Holdings International Ltd | 1 117 374 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 800 | Towa Pharmaceutical Co Ltd | 126 900 | 3,2 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,2 %
- Finance 1,6 %
- Industrie 1,4 %
- Consommation de base 1,0 %
- Communication 0,6 %
- Santé 0,5 %
- Énergie 0,4 %
- Matériaux 0,4 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Services publics 0,2 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 91,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 49,2 %
- JPY 12,2 %
- EUR 10,8 %
- GBP 4,4 %
- AUD 3,0 %
- KRW 2,6 %
- CNY 2,6 %
- HKD 2,2 %
- SEK 1,9 %
- CHF 1,9 %
- NOK 1,3 %
- CAD 1,3 %
- ILS 1,3 %
- ZAR 1,2 %
- TWD 1,1 %
- SGD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- TRY 0,5 %
- PLN 0,3 %
- INR 0,2 %
- IDR 0,1 %
- BRL 0,1 %
- THB 0,1 %
- AED 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 46,8 %
- Japon 12,2 %
- Royaume-Uni 4,6 %
- Australie 3,0 %
- Chine 2,8 %
- Corée du Sud 2,6 %
- France 2,0 %
- Suisse 1,9 %
- Suède 1,9 %
- Allemagne 1,9 %
- Israël 1,6 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Autres pays 17,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 559 | 4,2 Md $ | 46,83 % |
| 2 | Japon | 585 | 1,1 Md $ | 12,18 % |
| 3 | Royaume-Uni | 129 | 411,5 M $ | 4,56 % |
| 4 | Australie | 115 | 269,5 M $ | 2,98 % |
| 5 | Chine | 34 | 249,5 M $ | 2,76 % |
| 6 | Corée du Sud | 22 | 233,8 M $ | 2,59 % |
| 7 | France | 62 | 182,7 M $ | 2,02 % |
| 8 | Suisse | 53 | 173,8 M $ | 1,92 % |
| 9 | Suède | 73 | 172,9 M $ | 1,91 % |
| 10 | Allemagne | 45 | 169,5 M $ | 1,88 % |
| 11 | Israël | 53 | 148,6 M $ | 1,65 % |
| 12 | Pays-Bas | 27 | 142,6 M $ | 1,58 % |
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