Zusammensetzung von Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund
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- Nettovermögen
- 9,4 Mrd. $ davon 9 Mrd. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 2.241 in 43 Ländern
- Zehn größte
- 8,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Kontoor Brands Inc | 50.093 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 702 | Valley National Bancorp | 270.258 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 703 | Singapore Exchange Ltd | 214.000 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 704 | Southwest Gas Holdings Inc | 38.714 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 705 | DPM Metals Inc | 108.200 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 706 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 467.915 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 707 | Alexander's Inc | 14.340 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 708 | Helia Group Ltd | 926.847 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 709 | Champion Homes Inc | 47.253 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 710 | Healthcare Services Group Inc | 168.232 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 711 | Renishaw PLC | 55.870 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 712 | OPENLANE Inc | 114.455 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 713 | MPC Container Ships ASA | 1.512.738 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 714 | Hudbay Minerals Inc | 155.500 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 715 | TFI International Inc | 25.124 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 716 | Zeon Corp | 308.360 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 717 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 31.932.000 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 718 | Palomar Holdings Inc | 29.800 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 719 | Global Net Lease Inc | 374.959 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 720 | Top Glove Corp Bhd | 19.549.200 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 721 | Northwest Natural Holding Co | 67.227 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 722 | Everest Group Ltd | 9.973 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 723 | Nicolet Bankshares Inc | 24.278 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 724 | Heidelberg Materials AG | 16.100 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 725 | Broadstone Net Lease Inc | 179.130 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 726 | MIRAIT ONE corp | 137.480 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 727 | FAW Jiefang Group Co Ltd | 3.584.000 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 728 | Corcept Therapeutics Inc | 75.759 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 729 | Challenger Ltd | 565.709 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 730 | Corebridge Financial Inc | 127.404 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 731 | OFG Bancorp | 76.191 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 732 | Trustmark Corp | 78.908 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 733 | Hokuhoku Financial Group Inc | 91.400 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 734 | Central Garden & Pet Co | 103.653 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 735 | Daily Journal Corp | 6.575 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 736 | Elior Group SA | 1.119.616 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 737 | Seiko Group Corp | 93.500 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 738 | Ralliant Corp | 76.335 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 739 | UACJ Corp | 196.400 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 740 | UDR Inc | 95.329 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 741 | Bank First Corp | 23.764 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 742 | Brunswick Corp/DE | 43.377 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 743 | Primerica Inc | 12.250 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 744 | Spire Inc | 37.692 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 745 | United Community Banks Inc/GA | 102.975 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 746 | Charles River Laboratories International Inc | 20.523 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 747 | Kyoto Financial Group Inc | 123.900 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 748 | Safestore Holdings PLC | 374.024 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 749 | OSI Systems Inc | 11.898 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 750 | WEX Inc | 22.692 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 751 | Wartsila OYJ Abp | 81.061 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 752 | Balchem Corp | 21.017 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 753 | TriMas Corp | 91.686 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 754 | First Horizon Corp | 135.721 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 755 | YAMABIKO Corp | 135.700 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 756 | Duerr AG | 136.130 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 757 | Danske Bank A/S | 65.700 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 758 | CoreCivic Inc | 164.918 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 759 | Carmila SA | 168.676 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 760 | St Joe Co/The | 52.175 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 761 | Elekta AB | 578.421 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 762 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 149.600 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 763 | Park National Corp | 19.472 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 764 | S&T Bancorp Inc | 75.836 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 765 | 3i Group PLC | 96.228 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 766 | Krones AG | 23.048 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 767 | Associated Banc-Corp | 118.393 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 768 | Autohome Inc | 178.900 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 769 | Bank Hapoalim BM | 124.040 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 770 | Nagase & Co Ltd | 440.800 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 771 | Centerra Gold Inc | 190.307 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 772 | Avista Corp | 80.571 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 773 | Collegium Pharmaceutical Inc | 97.655 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 774 | Hamamatsu Photonics KK | 255.400 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 775 | Koito Manufacturing Co Ltd | 202.900 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 776 | Internet Initiative Japan Inc | 186.900 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 777 | QCR Holdings Inc | 36.364 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 778 | Credito Emiliano SpA | 185.482 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 779 | Kier Group PLC | 1.180.691 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 780 | Pediatrix Medical Group Inc | 145.955 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 781 | Hub Group Inc | 74.810 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 782 | China Overseas Land & Investment Ltd | 1.902.500 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 783 | Sectra AB | 117.076 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 784 | Delek Group Ltd | 9.465 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 785 | Amentum Holdings Inc | 124.000 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 786 | Green Brick Partners Inc | 48.219 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 787 | Hunting PLC | 469.744 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 788 | Hanover Insurance Group Inc/The | 17.307 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 789 | American States Water Co | 43.100 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 790 | EXEO Group Inc | 176.380 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 791 | TP ICAP Group PLC | 753.424 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 792 | Sun Frontier Fudousan Co Ltd | 188.400 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 793 | Bio-Techne Corp | 58.434 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 794 | National Fuel Gas Co | 38.283 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 795 | Vault Minerals Ltd | 967.066 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 796 | Tetra Tech Inc | 99.735 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 797 | Poste Italiane SpA | 121.300 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 798 | CorVel Corp | 55.917 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 799 | Luk Fook Holdings International Ltd | 1.117.374 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 800 | Towa Pharmaceutical Co Ltd | 126.900 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,2 %
- Finanzen 1,6 %
- Industrie 1,4 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Kommunikation 0,6 %
- Gesundheit 0,5 %
- Energie 0,4 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Versorger 0,2 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 91,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 49,2 %
- JPY 12,2 %
- EUR 10,8 %
- GBP 4,4 %
- AUD 3,0 %
- KRW 2,6 %
- CNY 2,6 %
- HKD 2,2 %
- SEK 1,9 %
- CHF 1,9 %
- NOK 1,3 %
- CAD 1,3 %
- ILS 1,3 %
- ZAR 1,2 %
- TWD 1,1 %
- SGD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- TRY 0,5 %
- PLN 0,3 %
- INR 0,2 %
- IDR 0,1 %
- BRL 0,1 %
- THB 0,1 %
- AED 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 46,8 %
- Japan 12,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,6 %
- Australien 3,0 %
- China 2,8 %
- Südkorea 2,6 %
- Frankreich 2,0 %
- Schweiz 1,9 %
- Schweden 1,9 %
- Deutschland 1,9 %
- Israel 1,6 %
- Niederlande 1,6 %
- Weitere Länder 17,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 559 | 4,2 Mrd. $ | 46,83 % |
| 2 | Japan | 585 | 1,1 Mrd. $ | 12,18 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 129 | 411,5 Mio. $ | 4,56 % |
| 4 | Australien | 115 | 269,5 Mio. $ | 2,98 % |
| 5 | China | 34 | 249,5 Mio. $ | 2,76 % |
| 6 | Südkorea | 22 | 233,8 Mio. $ | 2,59 % |
| 7 | Frankreich | 62 | 182,7 Mio. $ | 2,02 % |
| 8 | Schweiz | 53 | 173,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 9 | Schweden | 73 | 172,9 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | Deutschland | 45 | 169,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 11 | Israel | 53 | 148,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | Niederlande | 27 | 142,6 Mio. $ | 1,58 % |
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