Composition d'Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund
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- Actif net
- 9,4 Md $ dont 9 Md $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 2 241 dans 43 pays
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | BLUENORD ASA | 69 839 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 602 | Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd | 355 600 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 603 | Avio SpA | 119 327 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 604 | LXP Industrial Trust | 87 002 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 605 | TG Therapeutics Inc | 131 112 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 606 | Radian Group Inc | 123 277 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 607 | Kalmar Oyj | 82 241 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 608 | NCC AB | 203 393 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 609 | Red Rock Resorts Inc | 81 494 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 610 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 171 900 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 611 | Daiwa House REIT Investment Corp | 5 424 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 612 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 69 159 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 613 | Meidensha Corp | 79 700 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 614 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 141 800 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 615 | Virtu Financial Inc | 87 490 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 616 | Casio Computer Co Ltd | 426 500 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 617 | Penguin Solutions Inc | 141 941 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 618 | Regis Resources Ltd | 841 241 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 619 | Kennametal Inc | 111 368 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 620 | Phibro Animal Health Corp | 80 908 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 621 | Kitron ASA | 398 105 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 622 | Dauch Corporation | 748 335 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 623 | Medibank Pvt Ltd | 1 254 550 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 624 | NSK Ltd | 524 200 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 625 | CONMED Corp | 116 034 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 626 | Tabcorp Holdings Ltd | 5 146 040 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 627 | Brambles Ltd | 256 790 | 4,2 M $ | 0,04 % |
| 628 | AZZ Inc | 29 273 | 4,2 M $ | 0,04 % |
| 629 | Opmobility | 247 187 | 4,2 M $ | 0,04 % |
| 630 | Hiab Oyj | 70 206 | 4,2 M $ | 0,04 % |
| 631 | Rush Enterprises Inc | 56 404 | 4,2 M $ | 0,04 % |
| 632 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 113 400 | 4,2 M $ | 0,04 % |
| 633 | Weibo Corp | 494 441 | 4,2 M $ | 0,04 % |
| 634 | Sterling Infrastructure Inc | 8 016 | 4,1 M $ | 0,04 % |
| 635 | Sun TV Network Ltd | 645 012 | 4,1 M $ | 0,04 % |
| 636 | Longfor Group Holdings Ltd | 3 986 127 | 4,1 M $ | 0,04 % |
| 637 | Vesuvius PLC | 684 211 | 4,1 M $ | 0,04 % |
| 638 | Chefs' Warehouse Inc/The | 53 110 | 4,1 M $ | 0,04 % |
| 639 | John Wiley & Sons Inc | 100 361 | 4,1 M $ | 0,04 % |
| 640 | CTS Corp | 71 843 | 4,1 M $ | 0,04 % |
| 641 | Scout24 SE | 49 227 | 4,1 M $ | 0,04 % |
| 642 | Hanwa Co Ltd | 395 400 | 4,1 M $ | 0,04 % |
| 643 | Trend Micro Inc/Japan | 116 483 | 4,1 M $ | 0,04 % |
| 644 | Atlantic Union Bankshares Corp | 107 400 | 4 M $ | 0,04 % |
| 645 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 61 400 | 4 M $ | 0,04 % |
| 646 | National HealthCare Corp | 23 298 | 4 M $ | 0,04 % |
| 647 | Dowa Holdings Co Ltd | 66 180 | 4 M $ | 0,04 % |
| 648 | Boot Barn Holdings Inc | 23 478 | 4 M $ | 0,04 % |
| 649 | Seaboard Corp | 707 | 4 M $ | 0,04 % |
| 650 | Sinopharm Group Co Ltd | 1 686 400 | 4 M $ | 0,04 % |
| 651 | Cathay General Bancorp | 71 157 | 4 M $ | 0,04 % |
| 652 | Alfa Laval AB | 66 164 | 4 M $ | 0,04 % |
| 653 | Deutz AG | 340 490 | 4 M $ | 0,04 % |
| 654 | HTC Corp | 3 106 119 | 4 M $ | 0,04 % |
| 655 | Hingham Institution For Savings The | 14 000 | 4 M $ | 0,04 % |
| 656 | Empire State Realty Trust Inc | 712 061 | 4 M $ | 0,04 % |
| 657 | Churchill Downs Inc | 39 268 | 4 M $ | 0,04 % |
| 658 | Telephone and Data Systems Inc | 87 497 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 659 | Breedon Group PLC | 943 192 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 660 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 289 800 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 661 | SMA Solar Technology AG | 61 161 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 662 | American Eagle Outfitters Inc | 224 693 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 663 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 58 470 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 664 | Gaztransport Et Technigaz SA | 16 054 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 665 | Metals X Ltd | 3 847 577 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 666 | Kerry Properties Ltd | 1 279 277 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 667 | Gentherm Inc | 129 199 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 668 | Mirion Technologies Inc | 196 556 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 669 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 192 080 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 670 | Hafnia Ltd | 434 434 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 671 | LKQ Corp | 122 000 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 672 | Warrior Met Coal Inc | 42 538 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 673 | NetScout Systems Inc | 113 283 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 674 | HUB24 Ltd | 62 230 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 675 | Starts Corp Inc | 124 600 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 676 | Bilfinger SE | 32 961 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 677 | Subaru Corp | 255 053 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 678 | Banpu PCL | 20 932 050 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 679 | IPSOS SA | 89 382 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 680 | Tokyo Gas Co Ltd | 89 142 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 681 | West African Resources Ltd | 1 737 428 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 682 | Itron Inc | 45 004 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 683 | Finning International Inc | 51 400 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 684 | Healthcare Realty Trust Inc | 200 804 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 685 | Sensata Technologies Holding PLC | 90 033 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 686 | Digi International Inc | 66 893 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 687 | Enphase Energy Inc | 113 600 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 688 | First Resources Ltd | 1 361 200 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 689 | Transocean Ltd | 547 714 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 690 | SSAB AB | 409 919 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 691 | Hawkins Inc | 22 242 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 692 | First BanCorp/Puerto Rico | 153 173 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 693 | Schneider National Inc | 119 581 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 694 | Mohawk Industries Inc | 35 200 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 695 | Meritage Homes Corp | 55 026 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 696 | PCCW Ltd | 4 778 308 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 697 | Invitation Homes Inc | 128 340 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 698 | Johnson Electric Holdings Ltd | 1 356 912 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 699 | Carter's Inc | 101 915 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 700 | ABC-Mart Inc | 216 634 | 3,7 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,2 %
- Finance 1,6 %
- Industrie 1,4 %
- Consommation de base 1,0 %
- Communication 0,6 %
- Santé 0,5 %
- Énergie 0,4 %
- Matériaux 0,4 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Services publics 0,2 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 91,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 49,2 %
- JPY 12,2 %
- EUR 10,8 %
- GBP 4,4 %
- AUD 3,0 %
- KRW 2,6 %
- CNY 2,6 %
- HKD 2,2 %
- SEK 1,9 %
- CHF 1,9 %
- NOK 1,3 %
- CAD 1,3 %
- ILS 1,3 %
- ZAR 1,2 %
- TWD 1,1 %
- SGD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- TRY 0,5 %
- PLN 0,3 %
- INR 0,2 %
- IDR 0,1 %
- BRL 0,1 %
- THB 0,1 %
- AED 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 46,8 %
- Japon 12,2 %
- Royaume-Uni 4,6 %
- Australie 3,0 %
- Chine 2,8 %
- Corée du Sud 2,6 %
- France 2,0 %
- Suisse 1,9 %
- Suède 1,9 %
- Allemagne 1,9 %
- Israël 1,6 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Autres pays 17,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 559 | 4,2 Md $ | 46,83 % |
| 2 | Japon | 585 | 1,1 Md $ | 12,18 % |
| 3 | Royaume-Uni | 129 | 411,5 M $ | 4,56 % |
| 4 | Australie | 115 | 269,5 M $ | 2,98 % |
| 5 | Chine | 34 | 249,5 M $ | 2,76 % |
| 6 | Corée du Sud | 22 | 233,8 M $ | 2,59 % |
| 7 | France | 62 | 182,7 M $ | 2,02 % |
| 8 | Suisse | 53 | 173,8 M $ | 1,92 % |
| 9 | Suède | 73 | 172,9 M $ | 1,91 % |
| 10 | Allemagne | 45 | 169,5 M $ | 1,88 % |
| 11 | Israël | 53 | 148,6 M $ | 1,65 % |
| 12 | Pays-Bas | 27 | 142,6 M $ | 1,58 % |
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