Composition d'Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund
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- Actif net
- 9,4 Md $ dont 9 Md $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 2 241 dans 43 pays
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 75 181 | 2 M $ | 0,02 % |
| 1 002 | Rvrc Holding AB | 328 033 | 2 M $ | 0,02 % |
| 1 003 | Yamaguchi Financial Group Inc | 114 700 | 2 M $ | 0,02 % |
| 1 004 | BAWAG Group AG | 11 500 | 2 M $ | 0,02 % |
| 1 005 | VTech Holdings Ltd | 255 500 | 2 M $ | 0,02 % |
| 1 006 | Dentsu Group Inc | 103 400 | 2 M $ | 0,02 % |
| 1 007 | IntegraFin Holdings PLC | 442 441 | 2 M $ | 0,02 % |
| 1 008 | InterContinental Hotels Group PLC | 13 670 | 2 M $ | 0,02 % |
| 1 009 | Relo Group Inc | 156 000 | 2 M $ | 0,02 % |
| 1 010 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1 047 702 | 2 M $ | 0,02 % |
| 1 011 | SITC International Holdings Co Ltd | 463 399 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 1 012 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 1 412 162 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 1 013 | Ovzon AB | 328 046 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 1 014 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 1 031 696 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 1 015 | K+S AG | 102 554 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 1 016 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA | 41 423 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 1 017 | Kinden Corp | 35 640 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 1 018 | OCI Co Ltd | 18 617 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 1 019 | Micronics Japan Co Ltd | 22 600 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 1 020 | Fagron | 67 355 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 1 021 | Miura Co Ltd | 90 980 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 1 022 | NOS SGPS SA | 284 675 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 1 023 | Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | 738 178 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 1 024 | Jupiter Fund Management PLC | 906 422 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 1 025 | Bridgebio Pharma Inc | 26 288 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 1 026 | Greencore Group PLC | 543 687 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 1 027 | Bureau Veritas SA | 60 600 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 1 028 | DIC Corp | 81 100 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 1 029 | Barco NV | 164 473 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 1 030 | Louis Hachette Group | 943 673 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 1 031 | Central Glass Co Ltd | 69 900 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 1 032 | BlackLine Inc | 58 346 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 1 033 | SATS ASA | 407 385 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 1 034 | Japan Lifeline Co Ltd | 200 900 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 1 035 | Guardant Health Inc | 20 874 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 1 036 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 23 050 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 1 037 | ADMA Biologics Inc | 176 473 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 1 038 | Royal Unibrew A/S | 27 037 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 1 039 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 210 545 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 1 040 | Next PLC | 10 136 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 1 041 | Collins Foods Ltd | 300 656 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 1 042 | Applied Optoelectronics Inc | 10 839 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 1 043 | SGS SA | 16 400 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 1 044 | Quebecor Inc | 42 149 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 1 045 | Systena Corp | 641 700 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 1 046 | Agnico Eagle Mines Ltd | 9 314 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 1 047 | CSE Global Ltd | 1 616 300 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 1 048 | Insurance Australia Group Ltd | 317 639 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 049 | Hong Leong Asia Ltd | 755 100 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 050 | HCI Group Inc | 11 235 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 051 | Bank of East Asia Ltd/The | 985 103 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 052 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 48 900 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 053 | Fuso Chemical Co Ltd | 82 200 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 054 | Russel Metals Inc | 44 200 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 055 | KDX Realty Investment Corp | 1 646 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 056 | Wolverine World Wide Inc | 100 979 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 057 | Yangzijiang Financial Holding Ltd | 8 347 600 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 058 | Toshiba TEC Corp | 99 655 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 059 | Interpump Group SpA | 40 700 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 060 | Justsystems Corp | 72 120 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 061 | Technology One Ltd | 83 100 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 062 | Fujimi Inc | 82 500 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 063 | Azimut Holding SpA | 39 856 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 064 | NOF Corp | 82 620 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 065 | Nanosonics Ltd | 668 934 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 066 | Capricorn Metals Ltd | 201 807 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 067 | Carrefour SA | 83 800 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 068 | Klepierre SA | 41 199 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 069 | ADEKA Corp | 66 640 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 070 | AMG Critical Materials NV | 39 515 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 071 | Planet Labs PBC | 44 801 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 072 | North Pacific Bank Ltd | 260 300 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 073 | Asics Corp | 58 120 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 1 074 | Perenti Ltd | 1 217 932 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 1 075 | Agilysys Inc | 25 704 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 1 076 | Indus Holding AG | 46 877 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 1 077 | Computershare Ltd | 74 670 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 1 078 | WEB Travel Group Ltd | 847 231 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 1 079 | Pearson PLC | 110 796 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 1 080 | Clas Ohlson AB | 37 579 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 1 081 | Shikoku Electric Power Co Inc | 163 300 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 1 082 | CIE Automotive SA | 47 688 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 1 083 | KWS Saat SE & Co KGaA | 18 002 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 1 084 | Future Corp | 166 160 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 1 085 | Suncorp Group Ltd | 129 912 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 1 086 | TIS Inc | 74 048 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 1 087 | Ipsen SA | 8 206 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 1 088 | Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil | 23 153 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 1 089 | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 144 861 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 1 090 | Nisshin Seifun Group Inc | 125 500 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 1 091 | QIAGEN NV | 46 852 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 1 092 | Keros Therapeutics Inc | 143 853 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 1 093 | Toyo Tire Corp | 65 140 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 1 094 | Kissei Pharmaceutical Co Ltd | 57 200 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 1 095 | Trelleborg AB | 38 799 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 1 096 | Nippon Building Fund Inc | 1 890 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 1 097 | Betsson AB | 155 732 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 1 098 | Canadian Tire Corp Ltd | 11 400 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 1 099 | Takara Standard Co Ltd | 83 800 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 1 100 | Fukui Computer Holdings Inc | 75 053 | 1,6 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,2 %
- Finance 1,6 %
- Industrie 1,4 %
- Consommation de base 1,0 %
- Communication 0,6 %
- Santé 0,5 %
- Énergie 0,4 %
- Matériaux 0,4 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Services publics 0,2 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 91,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 49,2 %
- JPY 12,2 %
- EUR 10,8 %
- GBP 4,4 %
- AUD 3,0 %
- KRW 2,6 %
- CNY 2,6 %
- HKD 2,2 %
- SEK 1,9 %
- CHF 1,9 %
- NOK 1,3 %
- CAD 1,3 %
- ILS 1,3 %
- ZAR 1,2 %
- TWD 1,1 %
- SGD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- TRY 0,5 %
- PLN 0,3 %
- INR 0,2 %
- IDR 0,1 %
- BRL 0,1 %
- THB 0,1 %
- AED 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 46,8 %
- Japon 12,2 %
- Royaume-Uni 4,6 %
- Australie 3,0 %
- Chine 2,8 %
- Corée du Sud 2,6 %
- France 2,0 %
- Suisse 1,9 %
- Suède 1,9 %
- Allemagne 1,9 %
- Israël 1,6 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Autres pays 17,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 559 | 4,2 Md $ | 46,83 % |
| 2 | Japon | 585 | 1,1 Md $ | 12,18 % |
| 3 | Royaume-Uni | 129 | 411,5 M $ | 4,56 % |
| 4 | Australie | 115 | 269,5 M $ | 2,98 % |
| 5 | Chine | 34 | 249,5 M $ | 2,76 % |
| 6 | Corée du Sud | 22 | 233,8 M $ | 2,59 % |
| 7 | France | 62 | 182,7 M $ | 2,02 % |
| 8 | Suisse | 53 | 173,8 M $ | 1,92 % |
| 9 | Suède | 73 | 172,9 M $ | 1,91 % |
| 10 | Allemagne | 45 | 169,5 M $ | 1,88 % |
| 11 | Israël | 53 | 148,6 M $ | 1,65 % |
| 12 | Pays-Bas | 27 | 142,6 M $ | 1,58 % |
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