Composition d'Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund
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- Actif net
- 9,4 Md $ dont 9 Md $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 2 241 dans 43 pays
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | IonQ Inc | 59 435 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 902 | ICF International Inc | 37 247 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 903 | Bouygues SA | 45 000 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 904 | Asbury Automotive Group Inc | 13 025 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 905 | SkyWest Inc | 32 302 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 906 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 120 747 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 907 | Flowers Foods Inc | 292 461 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 908 | Sacyr SA | 481 285 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 909 | EFG International AG | 123 057 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 910 | Wendy's Co/The | 379 554 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 911 | BXP Inc | 44 899 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 912 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 34 646 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 913 | Progress Software Corp | 93 349 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 914 | Monadelphous Group Ltd | 127 401 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 915 | Persol Holdings Co Ltd | 1 736 200 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 916 | Fortune Brands Innovations Inc | 63 583 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 917 | Whitecap Resources Inc | 216 633 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 918 | Mitsubishi Logistics Corp | 284 700 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 919 | Sakata Seed Corp | 97 046 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 920 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 121 360 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 921 | Computer Engineering & Consulting Ltd | 204 500 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 922 | Pharma Mar SA | 22 349 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 923 | SPAR Group Ltd/The | 649 239 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 924 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 170 900 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 925 | Dunelm Group PLC | 244 590 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 926 | Kaneka Corp | 79 900 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 927 | National Vision Holdings Inc | 107 428 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 928 | CECONOMY AG | 511 124 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 929 | Gibraltar Industries Inc | 63 675 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 930 | Altius Minerals Corp | 68 478 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 931 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 63 100 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 932 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 223 300 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 933 | OceanaGold Corp | 79 600 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 934 | Doshisha Co Ltd | 117 700 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 935 | BPER Banca SPA | 166 260 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 936 | Yancoal Australia Ltd | 440 266 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 937 | Acuity Inc | 8 348 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 938 | Power Corp of Canada | 43 300 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 939 | VOYAH Automobile Technology Co Ltd | 3 146 146 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 940 | Per Aarsleff Holding A/S | 20 677 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 941 | Nordnet AB publ | 72 895 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 942 | Sonos Inc | 161 647 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 943 | Sandfire Resources Ltd | 197 519 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 944 | Ubisoft Entertainment SA | 406 607 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 945 | SPIE SA | 40 727 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 946 | Orkla ASA | 191 433 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 947 | Toho Holdings Co Ltd | 82 700 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 948 | Partner Communications Co Ltd | 175 293 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 949 | Cellcom Israel Ltd | 189 832 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 950 | ALSOK Co Ltd | 307 100 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 951 | Kamigumi Co Ltd | 70 000 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 952 | Quilter PLC | 926 440 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 953 | PLS Group Ltd | 519 604 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 954 | Nipro Corp | 236 960 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 955 | Axon Enterprise Inc | 5 710 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 956 | TripAdvisor Inc | 203 895 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 957 | Hirose Electric Co Ltd | 16 300 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 958 | Axfood AB | 73 677 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 959 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 49 640 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 960 | MIXI Inc | 135 300 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 961 | China Petrochemical Development Corp | 9 493 432 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 962 | Sekisui House Reit Inc | 4 103 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 963 | OSG Corp | 106 640 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 964 | Faes Farma SA | 387 833 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 965 | Wacom Co Ltd | 479 940 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 966 | Dentsu Soken Inc | 157 060 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 967 | JCDecaux SE | 98 838 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 968 | Safilo Group SpA | 1 167 993 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 969 | Kinsale Capital Group Inc | 6 772 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 970 | Viridien | 12 880 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 971 | Alten SA | 32 843 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 972 | Hirogin Holdings Inc | 185 100 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 973 | Storytel AB | 208 417 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 974 | Mitsubishi Materials Corp | 66 100 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 975 | QBE Insurance Group Ltd. | 134 180 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 976 | Swiss Life Holding AG | 1 850 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 977 | City Developments Ltd | 334 300 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 978 | Juroku Financial Group Inc | 161 100 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 979 | Karoon Energy Ltd | 1 339 655 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 980 | Societe BIC SA | 30 618 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 981 | Gartner Inc | 14 202 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 982 | IHI Corp | 115 150 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 983 | SpareBank 1 SMN | 94 190 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 984 | Logitech International SA | 21 230 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 985 | El Al Israel Airlines | 463 439 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 986 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 66 309 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 987 | Fukuoka Financial Group Inc | 50 800 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 988 | Tenaris SA | 64 500 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 989 | AIMS APAC REIT | 1 731 100 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 990 | Global Ship Lease Inc | 50 792 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 991 | Itoki Corp | 100 900 | 2 M $ | 0,02 % |
| 992 | Yamaichi Electronics Co Ltd | 30 700 | 2 M $ | 0,02 % |
| 993 | Hysan Development Co Ltd | 811 567 | 2 M $ | 0,02 % |
| 994 | Corbion NV | 90 948 | 2 M $ | 0,02 % |
| 995 | OR Royalties Inc | 55 100 | 2 M $ | 0,02 % |
| 996 | 4imprint Group PLC | 40 784 | 2 M $ | 0,02 % |
| 997 | JAC Recruitment Co Ltd | 365 000 | 2 M $ | 0,02 % |
| 998 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 26 550 | 2 M $ | 0,02 % |
| 999 | Bega Cheese Ltd | 499 908 | 2 M $ | 0,02 % |
| 1 000 | BML Inc | 82 100 | 2 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,2 %
- Finance 1,6 %
- Industrie 1,4 %
- Consommation de base 1,0 %
- Communication 0,6 %
- Santé 0,5 %
- Énergie 0,4 %
- Matériaux 0,4 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Services publics 0,2 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 91,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 49,2 %
- JPY 12,2 %
- EUR 10,8 %
- GBP 4,4 %
- AUD 3,0 %
- KRW 2,6 %
- CNY 2,6 %
- HKD 2,2 %
- SEK 1,9 %
- CHF 1,9 %
- NOK 1,3 %
- CAD 1,3 %
- ILS 1,3 %
- ZAR 1,2 %
- TWD 1,1 %
- SGD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- TRY 0,5 %
- PLN 0,3 %
- INR 0,2 %
- IDR 0,1 %
- BRL 0,1 %
- THB 0,1 %
- AED 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 46,8 %
- Japon 12,2 %
- Royaume-Uni 4,6 %
- Australie 3,0 %
- Chine 2,8 %
- Corée du Sud 2,6 %
- France 2,0 %
- Suisse 1,9 %
- Suède 1,9 %
- Allemagne 1,9 %
- Israël 1,6 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Autres pays 17,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 559 | 4,2 Md $ | 46,83 % |
| 2 | Japon | 585 | 1,1 Md $ | 12,18 % |
| 3 | Royaume-Uni | 129 | 411,5 M $ | 4,56 % |
| 4 | Australie | 115 | 269,5 M $ | 2,98 % |
| 5 | Chine | 34 | 249,5 M $ | 2,76 % |
| 6 | Corée du Sud | 22 | 233,8 M $ | 2,59 % |
| 7 | France | 62 | 182,7 M $ | 2,02 % |
| 8 | Suisse | 53 | 173,8 M $ | 1,92 % |
| 9 | Suède | 73 | 172,9 M $ | 1,91 % |
| 10 | Allemagne | 45 | 169,5 M $ | 1,88 % |
| 11 | Israël | 53 | 148,6 M $ | 1,65 % |
| 12 | Pays-Bas | 27 | 142,6 M $ | 1,58 % |
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