Composition d'Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund
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- Actif net
- 9,4 Md $ dont 9 Md $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 2 241 dans 43 pays
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Zehnder Group AG | 18 534 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 1 102 | SHIFT Inc | 368 200 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 1 103 | Technogym SpA | 65 837 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 1 104 | Hang Lung Group Ltd | 746 000 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 1 105 | Beach Energy Ltd | 1 817 592 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 1 106 | Martinrea International Inc | 208 653 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 1 107 | Derichebourg SA | 144 033 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 1 108 | Aberdeen Group PLC | 538 922 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 1 109 | Odfjell Drilling Ltd | 140 945 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 1 110 | Denka Co Ltd | 58 200 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 1 111 | Starhill Global REIT | 3 494 100 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 1 112 | Sato Corp | 113 800 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 1 113 | Hang Lung Properties Ltd | 1 272 639 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 1 114 | Pacific Basin Shipping Ltd | 3 814 402 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 1 115 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 33 300 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 1 116 | Kobe Steel Ltd | 120 460 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 1 117 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 64 446 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 1 118 | Ageas SA/NV | 18 900 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 1 119 | Lundin Gold Inc | 22 000 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 1 120 | Tokyu REIT Inc | 1 196 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 1 121 | Gildan Activewear Inc | 23 760 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 1 122 | Oki Electric Industry Co Ltd | 68 100 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 1 123 | Retail Estates NV | 18 452 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 1 124 | Sugi Holdings Co Ltd | 73 440 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 1 125 | Koninklijke Vopak NV | 29 320 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 1 126 | Ithaca Energy PLC | 395 873 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 127 | Elecnor SA | 32 578 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 128 | JVCKenwood Corp | 192 000 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 129 | Electrolux AB | 257 306 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 130 | Enagas SA | 71 810 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 131 | Kose Holdings Corp | 40 300 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 132 | Medacta Group SA | 7 910 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 133 | Amundi SA | 14 835 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 134 | iFAST Corp Ltd | 207 896 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 135 | Instalco AB | 342 485 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 136 | Frontier Real Estate Investment Corp | 2 610 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 137 | Takara Holdings Inc | 126 560 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 138 | Japan Metropolitan Fund Invest | 1 919 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 139 | Banco Comercial Portugues SA | 1 330 015 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 140 | New Hope Corp Ltd | 357 180 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 141 | Square Enix Holdings Co Ltd | 89 300 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 142 | Investec PLC | 162 442 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 143 | Nomura Holdings Inc | 174 140 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 144 | Wickes Group PLC | 512 115 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 145 | Magellan Financial Group Ltd | 187 600 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 146 | Food & Life Cos Ltd | 23 900 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 147 | MONY Group PLC | 565 584 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 148 | OKUMA Corp | 47 800 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 149 | Viva Energy Group Ltd | 769 905 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 150 | Knight Therapeutics Inc | 246 614 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 151 | TechMatrix Corp | 117 080 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 152 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 74 100 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 153 | Veidekke ASA | 67 324 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 154 | Husqvarna AB | 280 841 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 155 | ARE Holdings Inc | 58 920 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 156 | As One Corp | 96 740 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 157 | Sumitomo Warehouse Co Ltd/The | 55 600 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 158 | Service Stream Ltd | 946 872 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 159 | Kajima Corp | 33 780 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 160 | NRW Holdings Ltd | 295 358 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 161 | TPG Telecom Ltd | 435 041 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 162 | Hut 8 Corp | 17 361 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 163 | Rakus Co Ltd | 236 800 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 164 | D-Wave Quantum Inc | 64 146 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 165 | Vidrala SA | 14 386 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 166 | Menicon Co Ltd | 125 600 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 167 | Eurocommercial Properties NV | 39 503 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 168 | Max Stock Ltd | 128 935 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 169 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 1 064 000 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 170 | Signify NV | 56 220 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 171 | Japan Excellent Inc | 1 386 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 172 | TomTom NV | 230 750 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 173 | Japan Post Insurance Co Ltd | 129 600 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 174 | North West Co Inc/The | 33 702 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 175 | Jeronimo Martins SGPS SA | 52 367 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 176 | Bicycle Therapeutics PLC | 265 973 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 177 | Elecom Co Ltd | 121 100 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 178 | Kardex Holding AG | 3 506 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 179 | JFE Holdings, Inc. | 113 580 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 180 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 49 600 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 181 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 185 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 182 | Raiffeisen Bank International AG | 22 722 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 183 | Harvey Norman Holdings Ltd | 377 700 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 184 | FULLCAST Holdings Co Ltd | 118 700 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 185 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 192 797 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 186 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 359 800 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 187 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 42 900 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 188 | MP Evans Group PLC | 50 010 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 189 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 52 600 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 190 | AEON Financial Service Co Ltd | 122 500 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 191 | Stella-Jones Inc | 19 649 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 192 | Suruga Bank Ltd | 81 600 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 193 | Tohoku Electric Power Co Inc | 173 200 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 194 | Mega Or Holdings Ltd | 5 906 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 195 | RTL Group SA | 31 200 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 196 | Citizen Watch Co Ltd | 102 900 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 197 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 210 700 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 198 | Pirelli & C SpA | 173 100 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 199 | Pason Systems Inc | 115 590 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 200 | Soliton Systems KK | 103 713 | 1,2 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,2 %
- Finance 1,6 %
- Industrie 1,4 %
- Consommation de base 1,0 %
- Communication 0,6 %
- Santé 0,5 %
- Énergie 0,4 %
- Matériaux 0,4 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Services publics 0,2 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 91,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 49,2 %
- JPY 12,2 %
- EUR 10,8 %
- GBP 4,4 %
- AUD 3,0 %
- KRW 2,6 %
- CNY 2,6 %
- HKD 2,2 %
- SEK 1,9 %
- CHF 1,9 %
- NOK 1,3 %
- CAD 1,3 %
- ILS 1,3 %
- ZAR 1,2 %
- TWD 1,1 %
- SGD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- TRY 0,5 %
- PLN 0,3 %
- INR 0,2 %
- IDR 0,1 %
- BRL 0,1 %
- THB 0,1 %
- AED 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 46,8 %
- Japon 12,2 %
- Royaume-Uni 4,6 %
- Australie 3,0 %
- Chine 2,8 %
- Corée du Sud 2,6 %
- France 2,0 %
- Suisse 1,9 %
- Suède 1,9 %
- Allemagne 1,9 %
- Israël 1,6 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Autres pays 17,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 559 | 4,2 Md $ | 46,83 % |
| 2 | Japon | 585 | 1,1 Md $ | 12,18 % |
| 3 | Royaume-Uni | 129 | 411,5 M $ | 4,56 % |
| 4 | Australie | 115 | 269,5 M $ | 2,98 % |
| 5 | Chine | 34 | 249,5 M $ | 2,76 % |
| 6 | Corée du Sud | 22 | 233,8 M $ | 2,59 % |
| 7 | France | 62 | 182,7 M $ | 2,02 % |
| 8 | Suisse | 53 | 173,8 M $ | 1,92 % |
| 9 | Suède | 73 | 172,9 M $ | 1,91 % |
| 10 | Allemagne | 45 | 169,5 M $ | 1,88 % |
| 11 | Israël | 53 | 148,6 M $ | 1,65 % |
| 12 | Pays-Bas | 27 | 142,6 M $ | 1,58 % |
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