Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund
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STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 42.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 13,3 %
Finance 6,6 %
Industrie 4,3 %
Communication 4,1 %
Santé 3,9 %
Consommation cyclique 3,9 %
Consommation de base 2,2 %
Énergie 1,8 %
Matériaux 1,6 %
Services publics 1,1 %
Immobilier 0,5 %
Non attribué 56,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 77,2 %
JP 2,8 %
TW 2,0 %
GB 1,9 %
HK 1,9 %
CA 1,7 %
KR 1,4 %
FR 1,2 %
CH 1,1 %
IN 1,1 %
DE 1,0 %
AU 0,8 %
Autres pays 5,8 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	2 777	768,3 M $	77,18 %
2	JP	178	27,4 M $	2,75 %
3	TW	78	20,4 M $	2,05 %
4	GB	81	19,1 M $	1,92 %
5	HK	144	19 M $	1,91 %
6	CA	93	17 M $	1,71 %
7	KR	76	13,7 M $	1,37 %
8	FR	51	11,8 M $	1,19 %
9	CH	46	11,4 M $	1,14 %
10	IN	161	11,1 M $	1,11 %
11	DE	47	10,4 M $	1,05 %
12	AU	46	8 M $	0,80 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
4 101	Zumiez Inc	310	6,9 k $
4 102	FVCBankcorp Inc	452	6,9 k $
4 103	Beijing Tong Ren Tang Co Ltd	1 700	6,9 k $
4 104	Donegal Group Inc	399	6,9 k $
4 105	Eve Holding Inc	2 763	6,9 k $
4 106	Bel Fuse Inc	38	6,8 k $
4 107	Altimmune Inc	2 223	6,8 k $
4 108	Genesco Inc	236	6,8 k $
4 109	JA Solar Technology Co Ltd	4 268	6,8 k $
4 110	Cerence Inc	1 081	6,8 k $
4 111	Park-Ohio Holdings Corp	283	6,8 k $
4 112	Kelly Services Inc	762	6,7 k $
4 113	Nextdoor Holdings Inc	4 813	6,7 k $
4 114	Blue Ridge Bankshares Inc	1 602	6,7 k $
4 115	Montage Technology Co Ltd	361	6,7 k $
4 116	Paysign Inc	1 138	6,7 k $
4 117	Industrial Logistics Properties Trust	1 175	6,7 k $
4 118	Chemung Financial Corp	123	6,6 k $
4 119	Honest Co Inc/The	2 249	6,6 k $
4 120	BayCom Corp	222	6,6 k $
4 121	Biglari Holdings Inc	20	6,6 k $
4 122	Parke Bancorp Inc	231	6,6 k $
4 123	Mayville Engineering Co Inc	365	6,6 k $
4 124	Evolus Inc	1 592	6,5 k $
4 125	Puma Biotechnology Inc	1 023	6,5 k $
4 126	Cadiz Inc	1 327	6,5 k $
4 127	Waterstone Financial Inc	361	6,5 k $
4 128	Rocky Brands Inc	168	6,5 k $
4 129	National Bankshares Inc	178	6,5 k $
4 130	Industrial Securities Co Ltd	7 500	6,4 k $
4 131	GBank Financial Holdings Inc	240	6,4 k $
4 132	Frequency Electronics Inc	145	6,4 k $
4 133	Newell Brands Inc	1 870	6,4 k $
4 134	Cross Country Healthcare Inc	680	6,4 k $
4 135	IBEX Holdings Ltd	238	6,4 k $
4 136	OrthoPediatrics Corp	402	6,4 k $
4 137	Better Home & Finance Holding Co	178	6,3 k $
4 138	Howard Hughes Holdings Inc	100	6,3 k $
4 139	Oak Valley Bancorp	195	6,3 k $
4 140	ClearPoint Neuro Inc	693	6,3 k $
4 141	Aviat Networks Inc	278	6,3 k $
4 142	Editas Medicine Inc	2 530	6,2 k $
4 143	Shoe Carnival Inc	400	6,2 k $
4 144	Pure Cycle Corp	618	6,2 k $
4 145	Summit Midstream Corp	205	6,2 k $
4 146	Ginkgo Bioworks Holdings Inc	1 011	6,2 k $
4 147	Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd	7 200	6,2 k $
4 148	Alico Inc	150	6,2 k $
4 149	Bumble Inc	1 895	6,2 k $
4 150	MGP Ingredients Inc	335	6,2 k $
4 151	Corsair Gaming Inc	1 109	6,2 k $
4 152	Perspective Therapeutics Inc	1 476	6,2 k $
4 153	LCNB Corp	393	6,1 k $
4 154	EW Scripps Co/The	1 644	6,1 k $
4 155	Distribution Solutions Group Inc	233	6,1 k $
4 156	Black Rock Coffee Bar Inc	472	6,1 k $
4 157	Atlanticus Holdings Corp	116	6,1 k $
4 158	John Marshall Bancorp Inc	300	6,1 k $
4 159	Beijing New Building Materials PLC	1 600	6,1 k $
4 160	Radiant Logistics Inc	861	6,1 k $
4 161	FRP Holdings Inc	277	6,1 k $
4 162	Evolent Health Inc	2 650	6 k $
4 163	Boston Omaha Corp	517	6 k $
4 164	Xperi Inc	1 078	6 k $
4 165	Ares Commercial Real Estate Corp	1 256	6 k $
4 166	EVgo Inc	3 502	6 k $
4 167	Liberty Latin America Ltd	694	6 k $
4 168	DiaMedica Therapeutics Inc	885	6 k $
4 169	Anhui Gujing Distillery Co Ltd	400	6 k $
4 170	MVB Financial Corp	241	6 k $
4 171	Fidelity D&D Bancorp Inc	138	6 k $
4 172	TPG Mortgage Investment Trust Inc	815	6 k $
4 173	James River Group Holdings Inc	942	5,9 k $
4 174	Velocity Financial Inc	328	5,9 k $
4 175	Citizens Financial Services Inc	97	5,9 k $
4 176	Organon & Co	990	5,9 k $
4 177	Falcon's Beyond Global Inc	420	5,9 k $
4 178	Newsmax Inc	1 128	5,9 k $
4 179	VTEX	1 471	5,9 k $
4 180	fuboTV Inc	621	5,9 k $
4 181	MBIA Inc	993	5,9 k $
4 182	3D Systems Corp	3 121	5,9 k $
4 183	RxSight Inc	952	5,9 k $
4 184	Oncology Institute Inc/The	1 910	5,9 k $
4 185	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd	725	5,9 k $
4 186	Neurogene Inc	289	5,8 k $
4 187	First Western Financial Inc	236	5,8 k $
4 188	Holley Inc	1 888	5,8 k $
4 189	RMR Group Inc/The	374	5,8 k $
4 190	Telos Corp	1 380	5,8 k $
4 191	Protara Therapeutics Inc	1 107	5,8 k $
4 192	PCB Bancorp	256	5,8 k $
4 193	Monopar Therapeutics Inc	105	5,8 k $
4 194	Petco Health & Wellness Co Inc	2 066	5,7 k $
4 195	Flotek Industries Inc	338	5,7 k $
4 196	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd	800	5,7 k $
4 197	Angi Inc	834	5,7 k $
4 198	USCB Financial Holdings Inc	308	5,7 k $
4 199	Evommune Inc	248	5,7 k $
4 200	SIGA Technologies Inc	1 065	5,7 k $