Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
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STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 13,3 %
Finanzen 6,6 %
Industrie 4,3 %
Kommunikation 4,1 %
Gesundheit 3,9 %
Zyklischer Konsum 3,9 %
Basiskonsum 2,2 %
Energie 1,8 %
Rohstoffe 1,6 %
Versorger 1,1 %
Immobilien 0,5 %
Nicht zugeordnet 56,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 77,2 %
JP 2,8 %
TW 2,0 %
GB 1,9 %
HK 1,9 %
CA 1,7 %
KR 1,4 %
FR 1,2 %
CH 1,1 %
IN 1,1 %
DE 1,0 %
AU 0,8 %
Weitere Länder 5,8 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	2.777	768,3 Mio. $	77,18 %
2	JP	178	27,4 Mio. $	2,75 %
3	TW	78	20,4 Mio. $	2,05 %
4	GB	81	19,1 Mio. $	1,92 %
5	HK	144	19 Mio. $	1,91 %
6	CA	93	17 Mio. $	1,71 %
7	KR	76	13,7 Mio. $	1,37 %
8	FR	51	11,8 Mio. $	1,19 %
9	CH	46	11,4 Mio. $	1,14 %
10	IN	161	11,1 Mio. $	1,11 %
11	DE	47	10,4 Mio. $	1,05 %
12	AU	46	8 Mio. $	0,80 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
4.101	Zumiez Inc	310	6869,6 $
4.102	FVCBankcorp Inc	452	6865,9 $
4.103	Beijing Tong Ren Tang Co Ltd	1.700	6862,7 $
4.104	Donegal Group Inc	399	6854,8 $
4.105	Eve Holding Inc	2.763	6852,2 $
4.106	Bel Fuse Inc	38	6847,6 $
4.107	Altimmune Inc	2.223	6846,8 $
4.108	Genesco Inc	236	6841,6 $
4.109	JA Solar Technology Co Ltd	4.268	6830,2 $
4.110	Cerence Inc	1.081	6821,1 $
4.111	Park-Ohio Holdings Corp	283	6803,3 $
4.112	Kelly Services Inc	762	6743,7 $
4.113	Nextdoor Holdings Inc	4.813	6738,2 $
4.114	Blue Ridge Bankshares Inc	1.602	6728,4 $
4.115	Montage Technology Co Ltd	361	6716,5 $
4.116	Paysign Inc	1.138	6714,2 $
4.117	Industrial Logistics Properties Trust	1.175	6674 $
4.118	Chemung Financial Corp	123	6619,9 $
4.119	Honest Co Inc/The	2.249	6612,1 $
4.120	BayCom Corp	222	6599 $
4.121	Biglari Holdings Inc	20	6591,8 $
4.122	Parke Bancorp Inc	231	6560,4 $
4.123	Mayville Engineering Co Inc	365	6551,8 $
4.124	Evolus Inc	1.592	6543,1 $
4.125	Puma Biotechnology Inc	1.023	6537 $
4.126	Cadiz Inc	1.327	6515,6 $
4.127	Waterstone Financial Inc	361	6508,8 $
4.128	Rocky Brands Inc	168	6505 $
4.129	National Bankshares Inc	178	6481 $
4.130	Industrial Securities Co Ltd	7.500	6424,7 $
4.131	GBank Financial Holdings Inc	240	6422,4 $
4.132	Frequency Electronics Inc	145	6417,7 $
4.133	Newell Brands Inc	1.870	6414,1 $
4.134	Cross Country Healthcare Inc	680	6392 $
4.135	IBEX Holdings Ltd	238	6383,2 $
4.136	OrthoPediatrics Corp	402	6379,7 $
4.137	Better Home & Finance Holding Co	178	6340,4 $
4.138	Howard Hughes Holdings Inc	100	6326 $
4.139	Oak Valley Bancorp	195	6323,9 $
4.140	ClearPoint Neuro Inc	693	6306,3 $
4.141	Aviat Networks Inc	278	6285,6 $
4.142	Editas Medicine Inc	2.530	6249,1 $
4.143	Shoe Carnival Inc	400	6236 $
4.144	Pure Cycle Corp	618	6217,1 $
4.145	Summit Midstream Corp	205	6199,2 $
4.146	Ginkgo Bioworks Holdings Inc	1.011	6197,4 $
4.147	Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd	7.200	6192,3 $
4.148	Alico Inc	150	6189 $
4.149	Bumble Inc	1.895	6177,7 $
4.150	MGP Ingredients Inc	335	6160,7 $
4.151	Corsair Gaming Inc	1.109	6155 $
4.152	Perspective Therapeutics Inc	1.476	6154,9 $
4.153	LCNB Corp	393	6126,9 $
4.154	EW Scripps Co/The	1.644	6115,7 $
4.155	Distribution Solutions Group Inc	233	6113,9 $
4.156	Black Rock Coffee Bar Inc	472	6098,2 $
4.157	Atlanticus Holdings Corp	116	6086,5 $
4.158	John Marshall Bancorp Inc	300	6084 $
4.159	Beijing New Building Materials PLC	1.600	6073 $
4.160	Radiant Logistics Inc	861	6070,1 $
4.161	FRP Holdings Inc	277	6060,8 $
4.162	Evolent Health Inc	2.650	6042 $
4.163	Boston Omaha Corp	517	6038,6 $
4.164	Xperi Inc	1.078	6036,8 $
4.165	Ares Commercial Real Estate Corp	1.256	6028,8 $
4.166	EVgo Inc	3.502	6023,4 $
4.167	Liberty Latin America Ltd	694	5996,2 $
4.168	DiaMedica Therapeutics Inc	885	5991,5 $
4.169	Anhui Gujing Distillery Co Ltd	400	5988 $
4.170	MVB Financial Corp	241	5984 $
4.171	Fidelity D&D Bancorp Inc	138	5972,6 $
4.172	TPG Mortgage Investment Trust Inc	815	5957,7 $
4.173	James River Group Holdings Inc	942	5934,6 $
4.174	Velocity Financial Inc	328	5933,5 $
4.175	Citizens Financial Services Inc	97	5931,6 $
4.176	Organon & Co	990	5930,1 $
4.177	Falcon's Beyond Global Inc	420	5922 $
4.178	Newsmax Inc	1.128	5888,2 $
4.179	VTEX	1.471	5884 $
4.180	fuboTV Inc	621	5874,7 $
4.181	MBIA Inc	993	5868,6 $
4.182	3D Systems Corp	3.121	5867,5 $
4.183	RxSight Inc	952	5864,3 $
4.184	Oncology Institute Inc/The	1.910	5863,7 $
4.185	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd	725	5856,2 $
4.186	Neurogene Inc	289	5826,2 $
4.187	First Western Financial Inc	236	5800,9 $
4.188	Holley Inc	1.888	5796,2 $
4.189	RMR Group Inc/The	374	5785,8 $
4.190	Telos Corp	1.380	5782,2 $
4.191	Protara Therapeutics Inc	1.107	5767,5 $
4.192	PCB Bancorp	256	5757,4 $
4.193	Monopar Therapeutics Inc	105	5753 $
4.194	Petco Health & Wellness Co Inc	2.066	5743,5 $
4.195	Flotek Industries Inc	338	5735,9 $
4.196	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd	800	5722,5 $
4.197	Angi Inc	834	5712,9 $
4.198	USCB Financial Holdings Inc	308	5710,3 $
4.199	Evommune Inc	248	5701,5 $
4.200	SIGA Technologies Inc	1.065	5697,8 $