Composition de State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund
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- Actif net
- 21,2 M $ dont 19,9 M $ en actions, soit 93,9 %
- Positions
- 327 dans 11 pays
- 10 premières
- 11,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSA Safety Inc | 1 772 | 290,5 k $ | 1,37 % |
| 2 | CSW Industrials Inc | 1 060 | 276,2 k $ | 1,30 % |
| 3 | Enerpac Tool Group Corp | 6 984 | 254,7 k $ | 1,20 % |
| 4 | Darling Ingredients Inc | 4 112 | 254,3 k $ | 1,20 % |
| 5 | IDACORP Inc | 1 658 | 237 k $ | 1,12 % |
| 6 | Applied Industrial Technologies Inc | 858 | 227,6 k $ | 1,07 % |
| 7 | Ingevity Corp | 3 157 | 224,9 k $ | 1,06 % |
| 8 | Murphy USA Inc | 450 | 222,3 k $ | 1,05 % |
| 9 | Boot Barn Holdings Inc | 1 463 | 214,1 k $ | 1,01 % |
| 10 | Mueller Industries Inc | 1 865 | 206,6 k $ | 0,97 % |
| 11 | Modine Manufacturing Co | 924 | 200,2 k $ | 0,94 % |
| 12 | Dorman Products Inc | 1 914 | 199,7 k $ | 0,94 % |
| 13 | Louisiana-Pacific Corp | 2 705 | 196,8 k $ | 0,93 % |
| 14 | Extreme Networks Inc | 12 652 | 190,8 k $ | 0,90 % |
| 15 | Littelfuse Inc | 561 | 190,4 k $ | 0,90 % |
| 16 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1 369 | 187,7 k $ | 0,88 % |
| 17 | Brink's Co/The | 1 778 | 184,3 k $ | 0,87 % |
| 18 | Belden Inc | 1 600 | 183,7 k $ | 0,87 % |
| 19 | Live Oak Bancshares Inc | 5 513 | 182,3 k $ | 0,86 % |
| 20 | Kadant Inc | 617 | 180,4 k $ | 0,85 % |
| 21 | US Physical Therapy Inc | 2 340 | 175,4 k $ | 0,83 % |
| 22 | Crane NXT Co | 4 243 | 172,2 k $ | 0,81 % |
| 23 | SM Energy Co | 5 425 | 169,2 k $ | 0,80 % |
| 24 | Repligen Corp | 1 368 | 161,2 k $ | 0,76 % |
| 25 | AGCO Corp | 1 371 | 158,9 k $ | 0,75 % |
| 26 | Semtech Corp | 2 046 | 157,3 k $ | 0,74 % |
| 27 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 6 697 | 153,7 k $ | 0,72 % |
| 28 | Armstrong World Industries Inc | 931 | 153,4 k $ | 0,72 % |
| 29 | Raymond James Financial Inc | 989 | 143,2 k $ | 0,67 % |
| 30 | WSFS Financial Corp | 2 174 | 142,3 k $ | 0,67 % |
| 31 | Northern Oil & Gas Inc | 4 831 | 141,2 k $ | 0,67 % |
| 32 | Onto Innovation Inc | 687 | 140,9 k $ | 0,66 % |
| 33 | Woodward Inc | 387 | 138,5 k $ | 0,65 % |
| 34 | Avient Corp | 3 766 | 136,7 k $ | 0,64 % |
| 35 | RLI Corp | 2 338 | 133,4 k $ | 0,63 % |
| 36 | Stepan Co | 2 665 | 133,2 k $ | 0,63 % |
| 37 | AdaptHealth Corp | 10 904 | 129,8 k $ | 0,61 % |
| 38 | Simpson Manufacturing Co Inc | 747 | 128,2 k $ | 0,60 % |
| 39 | Cactus Inc | 2 665 | 126,2 k $ | 0,59 % |
| 40 | Prosperity Bancshares Inc | 1 854 | 124,6 k $ | 0,59 % |
| 41 | EastGroup Properties Inc | 671 | 124,2 k $ | 0,58 % |
| 42 | Palomar Holdings Inc | 1 015 | 121,3 k $ | 0,57 % |
| 43 | SPX Technologies Inc | 594 | 118,8 k $ | 0,56 % |
| 44 | Bruker Corp | 3 255 | 117,6 k $ | 0,55 % |
| 45 | Renasant Corp | 3 208 | 115,9 k $ | 0,55 % |
| 46 | Plexus Corp | 567 | 114,8 k $ | 0,54 % |
| 47 | John Wiley & Sons Inc | 2 917 | 111,1 k $ | 0,52 % |
| 48 | Braze Inc | 4 697 | 110,9 k $ | 0,52 % |
| 49 | ACI Worldwide Inc | 2 679 | 109,9 k $ | 0,52 % |
| 50 | Matador Resources Co | 1 725 | 109 k $ | 0,51 % |
| 51 | Novanta Inc | 920 | 108,7 k $ | 0,51 % |
| 52 | Advanced Energy Industries Inc | 335 | 108,1 k $ | 0,51 % |
| 53 | Columbia Banking System Inc | 3 853 | 105,7 k $ | 0,50 % |
| 54 | Vontier Corp | 2 975 | 105,5 k $ | 0,50 % |
| 55 | Healthcare Services Group Inc | 5 684 | 105,4 k $ | 0,50 % |
| 56 | Penumbra Inc | 315 | 103,4 k $ | 0,49 % |
| 57 | Primo Brands Corp | 5 439 | 102,4 k $ | 0,48 % |
| 58 | Standex International Corp | 400 | 101,9 k $ | 0,48 % |
| 59 | Fulton Financial Corp | 4 992 | 101,5 k $ | 0,48 % |
| 60 | Boston Beer Co Inc/The | 437 | 100,7 k $ | 0,47 % |
| 61 | StoneX Group Inc | 1 222 | 98,6 k $ | 0,46 % |
| 62 | Cousins Properties Inc | 4 356 | 98,3 k $ | 0,46 % |
| 63 | Esab Corp | 1 015 | 98,1 k $ | 0,46 % |
| 64 | Nutanix Inc | 2 550 | 96,9 k $ | 0,46 % |
| 65 | Envista Holdings Corp | 3 782 | 95,9 k $ | 0,45 % |
| 66 | Quaker Chemical Corp | 755 | 93,8 k $ | 0,44 % |
| 67 | Glaukos Corp | 855 | 92 k $ | 0,43 % |
| 68 | Celsius Holdings Inc | 2 594 | 92 k $ | 0,43 % |
| 69 | Bloom Energy Corp | 678 | 91,9 k $ | 0,43 % |
| 70 | AAON Inc | 1 040 | 86,1 k $ | 0,41 % |
| 71 | Performance Food Group Co | 1 001 | 85,7 k $ | 0,40 % |
| 72 | Commercial Metals Co | 1 385 | 85,1 k $ | 0,40 % |
| 73 | Ascendis Pharma A/S | 368 | 84,2 k $ | 0,40 % |
| 74 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 3 825 | 83,9 k $ | 0,40 % |
| 75 | RB Global Inc | 875 | 83,9 k $ | 0,39 % |
| 76 | Everpure Inc | 1 420 | 83,8 k $ | 0,39 % |
| 77 | Blackbaud Inc | 2 169 | 83,7 k $ | 0,39 % |
| 78 | Buckle Inc/The | 1 655 | 83,3 k $ | 0,39 % |
| 79 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 13 821 | 82,9 k $ | 0,39 % |
| 80 | Saia Inc | 236 | 82,9 k $ | 0,39 % |
| 81 | First Financial Bankshares Inc | 2 775 | 81,7 k $ | 0,38 % |
| 82 | FTAI Aviation Ltd | 333 | 81,6 k $ | 0,38 % |
| 83 | Hamilton Lane Inc | 816 | 81,1 k $ | 0,38 % |
| 84 | Masimo Corp | 456 | 81,1 k $ | 0,38 % |
| 85 | MarketAxess Holdings Inc | 490 | 80,8 k $ | 0,38 % |
| 86 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 1 805 | 78,8 k $ | 0,37 % |
| 87 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 956 | 78,5 k $ | 0,37 % |
| 88 | SentinelOne Inc | 6 055 | 78 k $ | 0,37 % |
| 89 | Valvoline Inc | 2 305 | 77,6 k $ | 0,37 % |
| 90 | First Advantage Corp | 6 540 | 76,9 k $ | 0,36 % |
| 91 | LKQ Corp | 2 607 | 76,6 k $ | 0,36 % |
| 92 | Integer Holdings Corp | 869 | 76,5 k $ | 0,36 % |
| 93 | Central BanCo Inc | 3 175 | 76 k $ | 0,36 % |
| 94 | Commvault Systems Inc | 955 | 74,4 k $ | 0,35 % |
| 95 | Gibraltar Industries Inc | 1 847 | 73,6 k $ | 0,35 % |
| 96 | Rambus Inc | 850 | 73,1 k $ | 0,34 % |
| 97 | Cava Group Inc | 890 | 72 k $ | 0,34 % |
| 98 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 885 | 71,9 k $ | 0,34 % |
| 99 | Comfort Systems USA Inc | 52 | 71,7 k $ | 0,34 % |
| 100 | RadNet Inc | 1 281 | 71,6 k $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,2 %
- Technologie 1,0 %
- Finance 0,8 %
- Matériaux 0,5 %
- Consommation de base 0,4 %
- Énergie 0,3 %
- Non attribué 94,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Canada 1,2 %
- Bahamas 0,8 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Danemark 0,4 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Irlande 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- France 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 311 | 19,2 M $ | 96,28 % |
| 2 | Canada | 4 | 240,8 k $ | 1,21 % |
| 3 | Bahamas | 1 | 153,7 k $ | 0,77 % |
| 4 | Îles Caïmans | 3 | 95,9 k $ | 0,48 % |
| 5 | Danemark | 1 | 84,2 k $ | 0,42 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 48,3 k $ | 0,24 % |
| 7 | Irlande | 1 | 29,8 k $ | 0,15 % |
| 8 | Porto Rico | 1 | 26,6 k $ | 0,13 % |
| 9 | Jersey | 1 | 25,6 k $ | 0,13 % |
| 10 | France | 1 | 25,3 k $ | 0,13 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 11,9 k $ | 0,06 % |
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