Composition de State Street Institutional Small-Cap Equity Fund
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- Actif net
- 468,3 M $ dont 445,4 M $ en actions, soit 95,1 %
- Positions
- 327 dans 11 pays
- 10 premières
- 11,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSA Safety Inc | 39 891 | 6,5 M $ | 1,40 % |
| 2 | CSW Industrials Inc | 22 846 | 6 M $ | 1,27 % |
| 3 | Darling Ingredients Inc | 91 934 | 5,7 M $ | 1,21 % |
| 4 | Enerpac Tool Group Corp | 149 041 | 5,4 M $ | 1,16 % |
| 5 | IDACORP Inc | 36 908 | 5,3 M $ | 1,13 % |
| 6 | Applied Industrial Technologies Inc | 18 963 | 5 M $ | 1,07 % |
| 7 | Ingevity Corp | 70 419 | 5 M $ | 1,07 % |
| 8 | Murphy USA Inc | 10 055 | 5 M $ | 1,06 % |
| 9 | Boot Barn Holdings Inc | 32 717 | 4,8 M $ | 1,02 % |
| 10 | Mueller Industries Inc | 41 526 | 4,6 M $ | 0,98 % |
| 11 | Modine Manufacturing Co | 20 824 | 4,5 M $ | 0,96 % |
| 12 | Dorman Products Inc | 42 600 | 4,4 M $ | 0,95 % |
| 13 | Louisiana-Pacific Corp | 60 479 | 4,4 M $ | 0,94 % |
| 14 | Extreme Networks Inc | 282 896 | 4,3 M $ | 0,91 % |
| 15 | Littelfuse Inc | 12 486 | 4,2 M $ | 0,90 % |
| 16 | Cullen/Frost Bankers Inc | 30 734 | 4,2 M $ | 0,90 % |
| 17 | Brink's Co/The | 39 751 | 4,1 M $ | 0,88 % |
| 18 | Belden Inc | 35 734 | 4,1 M $ | 0,88 % |
| 19 | Kadant Inc | 13 961 | 4,1 M $ | 0,87 % |
| 20 | Live Oak Bancshares Inc | 123 276 | 4,1 M $ | 0,87 % |
| 21 | US Physical Therapy Inc | 52 329 | 3,9 M $ | 0,84 % |
| 22 | Crane NXT Co | 94 888 | 3,9 M $ | 0,82 % |
| 23 | SM Energy Co | 120 732 | 3,8 M $ | 0,80 % |
| 24 | Repligen Corp | 30 681 | 3,6 M $ | 0,77 % |
| 25 | AGCO Corp | 30 643 | 3,6 M $ | 0,76 % |
| 26 | Semtech Corp | 45 143 | 3,5 M $ | 0,74 % |
| 27 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 149 515 | 3,4 M $ | 0,73 % |
| 28 | Armstrong World Industries Inc | 20 802 | 3,4 M $ | 0,73 % |
| 29 | Raymond James Financial Inc | 22 023 | 3,2 M $ | 0,68 % |
| 30 | WSFS Financial Corp | 48 418 | 3,2 M $ | 0,68 % |
| 31 | Northern Oil & Gas Inc | 107 515 | 3,1 M $ | 0,67 % |
| 32 | Onto Innovation Inc | 15 212 | 3,1 M $ | 0,67 % |
| 33 | Woodward Inc | 8 623 | 3,1 M $ | 0,66 % |
| 34 | Avient Corp | 83 187 | 3 M $ | 0,64 % |
| 35 | RLI Corp | 52 874 | 3 M $ | 0,64 % |
| 36 | Stepan Co | 59 585 | 3 M $ | 0,64 % |
| 37 | Simpson Manufacturing Co Inc | 17 169 | 2,9 M $ | 0,63 % |
| 38 | AdaptHealth Corp | 242 715 | 2,9 M $ | 0,62 % |
| 39 | Cactus Inc | 60 492 | 2,9 M $ | 0,61 % |
| 40 | Prosperity Bancshares Inc | 41 288 | 2,8 M $ | 0,59 % |
| 41 | EastGroup Properties Inc | 14 941 | 2,8 M $ | 0,59 % |
| 42 | SPX Technologies Inc | 13 637 | 2,7 M $ | 0,58 % |
| 43 | Palomar Holdings Inc | 22 766 | 2,7 M $ | 0,58 % |
| 44 | Bruker Corp | 75 246 | 2,7 M $ | 0,58 % |
| 45 | Renasant Corp | 71 427 | 2,6 M $ | 0,55 % |
| 46 | Matador Resources Co | 40 000 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| 47 | Plexus Corp | 12 468 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| 48 | Braze Inc | 105 378 | 2,5 M $ | 0,53 % |
| 49 | Novanta Inc | 21 000 | 2,5 M $ | 0,53 % |
| 50 | John Wiley & Sons Inc | 64 948 | 2,5 M $ | 0,53 % |
| 51 | ACI Worldwide Inc | 59 644 | 2,4 M $ | 0,52 % |
| 52 | Advanced Energy Industries Inc | 7 493 | 2,4 M $ | 0,52 % |
| 53 | Penumbra Inc | 7 300 | 2,4 M $ | 0,51 % |
| 54 | Standex International Corp | 9 250 | 2,4 M $ | 0,50 % |
| 55 | Columbia Banking System Inc | 85 805 | 2,4 M $ | 0,50 % |
| 56 | Vontier Corp | 66 248 | 2,3 M $ | 0,50 % |
| 57 | Healthcare Services Group Inc | 126 558 | 2,3 M $ | 0,50 % |
| 58 | Primo Brands Corp | 121 117 | 2,3 M $ | 0,49 % |
| 59 | Esab Corp | 23 550 | 2,3 M $ | 0,49 % |
| 60 | StoneX Group Inc | 28 200 | 2,3 M $ | 0,49 % |
| 61 | Fulton Financial Corp | 111 158 | 2,3 M $ | 0,48 % |
| 62 | Boston Beer Co Inc/The | 9 771 | 2,3 M $ | 0,48 % |
| 63 | Nutanix Inc | 58 500 | 2,2 M $ | 0,47 % |
| 64 | Cousins Properties Inc | 96 944 | 2,2 M $ | 0,47 % |
| 65 | Envista Holdings Corp | 84 223 | 2,1 M $ | 0,46 % |
| 66 | Glaukos Corp | 19 600 | 2,1 M $ | 0,45 % |
| 67 | Quaker Chemical Corp | 16 800 | 2,1 M $ | 0,45 % |
| 68 | Celsius Holdings Inc | 58 615 | 2,1 M $ | 0,44 % |
| 69 | Bloom Energy Corp | 15 000 | 2 M $ | 0,43 % |
| 70 | AAON Inc | 24 000 | 2 M $ | 0,42 % |
| 71 | Everpure Inc | 32 700 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 72 | RB Global Inc | 20 000 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 73 | Performance Food Group Co | 22 279 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 74 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 86 884 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 75 | Ascendis Pharma A/S | 8 289 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 76 | Commercial Metals Co | 30 833 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 77 | First Financial Bankshares Inc | 64 000 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 78 | Blackbaud Inc | 48 292 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 79 | MarketAxess Holdings Inc | 11 300 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 80 | Masimo Corp | 10 440 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 81 | Buckle Inc/The | 36 852 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 82 | Hamilton Lane Inc | 18 600 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 83 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 307 743 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 84 | Saia Inc | 5 167 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 85 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 41 500 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 86 | SentinelOne Inc | 139 100 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 87 | Valvoline Inc | 53 000 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 88 | Central BanCo Inc | 73 060 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 89 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 21 286 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 90 | FTAI Aviation Ltd | 7 061 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 91 | Commvault Systems Inc | 22 000 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 92 | First Advantage Corp | 145 617 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 93 | LKQ Corp | 58 049 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 94 | Integer Holdings Corp | 19 351 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 95 | Rambus Inc | 19 500 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 96 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 20 500 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 97 | Cava Group Inc | 20 500 | 1,7 M $ | 0,35 % |
| 98 | Gibraltar Industries Inc | 41 125 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 99 | PJT Partners Inc | 11 500 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 100 | Globus Medical Inc | 18 500 | 1,6 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,2 %
- Technologie 0,9 %
- Finance 0,8 %
- Matériaux 0,5 %
- Consommation de base 0,4 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 94,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Canada 1,2 %
- Bahamas 0,8 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Danemark 0,4 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Irlande 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- France 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 311 | 429 M $ | 96,31 % |
| 2 | Canada | 4 | 5,4 M $ | 1,22 % |
| 3 | Bahamas | 1 | 3,4 M $ | 0,77 % |
| 4 | Îles Caïmans | 3 | 2,1 M $ | 0,46 % |
| 5 | Danemark | 1 | 1,9 M $ | 0,43 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 7 | Irlande | 1 | 661,9 k $ | 0,15 % |
| 8 | Porto Rico | 1 | 591,9 k $ | 0,13 % |
| 9 | Jersey | 1 | 539,6 k $ | 0,12 % |
| 10 | France | 1 | 532,3 k $ | 0,12 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 252,6 k $ | 0,06 % |
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