Composition d'Emerging Markets Fund
ISIN US7824944398
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 94,5 %
- Positions
- 522 dans 35 pays
- 10 premières
- 29,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Hindustan Aeronautics Ltd | 18 685 | 860 k $ | 0,07 % |
| 302 | Lenovo Group Ltd | 570 701 | 858,2 k $ | 0,07 % |
| 303 | Ayala Land Inc | 3 466 700 | 852,9 k $ | 0,07 % |
| 304 | Cosmax Inc | 5 968 | 852 k $ | 0,07 % |
| 305 | Pop Mart International Group Ltd | 42 000 | 851,3 k $ | 0,07 % |
| 306 | Laopu Gold Co Ltd | 11 905 | 847,2 k $ | 0,07 % |
| 307 | Full Truck Alliance Co Ltd | 97 297 | 841,6 k $ | 0,07 % |
| 308 | HDFC Asset Management Co Ltd | 29 148 | 840,8 k $ | 0,07 % |
| 309 | CITIC Ltd | 504 000 | 837,6 k $ | 0,07 % |
| 310 | Alinma Bank | 128 221 | 833,5 k $ | 0,07 % |
| 311 | First Financial Holding Co Ltd | 897 952 | 823 k $ | 0,07 % |
| 312 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 257 417 | 812,3 k $ | 0,07 % |
| 313 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 288 000 | 802,5 k $ | 0,07 % |
| 314 | Telefonica Brasil SA | 99 580 | 789,3 k $ | 0,06 % |
| 315 | BeOne Medicines Ltd | 22 637 | 786,2 k $ | 0,06 % |
| 316 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 775 146 | 783,3 k $ | 0,06 % |
| 317 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 55 961 | 782 k $ | 0,06 % |
| 318 | Sung Kwang Bend Co Ltd | 24 835 | 779,5 k $ | 0,06 % |
| 319 | Ternium SA | 17 564 | 771,6 k $ | 0,06 % |
| 320 | SABIC Agri-Nutrients Co | 19 853 | 771,5 k $ | 0,06 % |
| 321 | Migros Ticaret AS | 54 165 | 770,6 k $ | 0,06 % |
| 322 | FPT Corp | 267 550 | 766,1 k $ | 0,06 % |
| 323 | Hyundai Glovis Co Ltd | 4 897 | 758,8 k $ | 0,06 % |
| 324 | FirstRand Ltd | 141 420 | 748,7 k $ | 0,06 % |
| 325 | China Tower Corp Ltd | 527 800 | 746,9 k $ | 0,06 % |
| 326 | HSBC Holdings PLC | 39 829 | 730 k $ | 0,06 % |
| 327 | DB Insurance Co Ltd | 6 346 | 721,7 k $ | 0,06 % |
| 328 | China Galaxy Securities Co Ltd | 673 500 | 716,1 k $ | 0,06 % |
| 329 | Vibra Energia SA | 106 093 | 713,5 k $ | 0,06 % |
| 330 | Jiangxi Copper Co Ltd | 150 000 | 711,7 k $ | 0,06 % |
| 331 | iQIYI Inc | 602 358 | 710,8 k $ | 0,06 % |
| 332 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 116 339 | 705 k $ | 0,06 % |
| 333 | Fujian Star-net Communication Co Ltd | 177 600 | 694,9 k $ | 0,06 % |
| 334 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 79 100 | 694,7 k $ | 0,06 % |
| 335 | Bajaj Auto Ltd | 6 524 | 691,2 k $ | 0,06 % |
| 336 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 69 200 | 684,6 k $ | 0,06 % |
| 337 | Grab Holdings Ltd | 177 013 | 676,2 k $ | 0,05 % |
| 338 | Rumo SA | 211 094 | 670,6 k $ | 0,05 % |
| 339 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 176 150 | 666,7 k $ | 0,05 % |
| 340 | Samsung Biologics Co Ltd | 665 | 664,8 k $ | 0,05 % |
| 341 | Power Finance Corp Ltd | 139 719 | 664,4 k $ | 0,05 % |
| 342 | ENN Energy Holdings Ltd | 84 900 | 662,6 k $ | 0,05 % |
| 343 | Latam Airlines Group SA | 27 405 614 | 651,8 k $ | 0,05 % |
| 344 | Techtronic Industries Co Ltd | 44 500 | 648,1 k $ | 0,05 % |
| 345 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 117 600 | 642,1 k $ | 0,05 % |
| 346 | Vodacom Group Ltd | 75 484 | 640,1 k $ | 0,05 % |
| 347 | Emirates NBD Bank PJSC | 79 366 | 631,7 k $ | 0,05 % |
| 348 | PTT Exploration & Production PCL | 133 500 | 629,1 k $ | 0,05 % |
| 349 | Banque Saudi Fransi | 121 544 | 626,1 k $ | 0,05 % |
| 350 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 46 912 | 625,9 k $ | 0,05 % |
| 351 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 911 169 | 622,5 k $ | 0,05 % |
| 352 | SK Telecom Co Ltd | 9 612 | 621,8 k $ | 0,05 % |
| 353 | Hyosung Heavy Industries Corp | 231 | 619,5 k $ | 0,05 % |
| 354 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 3 657 | 618,4 k $ | 0,05 % |
| 355 | Cummins India Ltd | 10 996 | 614,6 k $ | 0,05 % |
| 356 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 148 145 | 590,2 k $ | 0,05 % |
| 357 | Dongyue Group Ltd | 355 000 | 587,8 k $ | 0,05 % |
| 358 | China CSSC Holdings Ltd | 95 044 | 583,8 k $ | 0,05 % |
| 359 | Geely Automobile Holdings Ltd | 198 000 | 582,1 k $ | 0,05 % |
| 360 | JBS NV | 35 790 | 574,8 k $ | 0,05 % |
| 361 | Wipro Ltd | 261 590 | 554,5 k $ | 0,05 % |
| 362 | Zhejiang Longsheng Group Co Ltd | 287 073 | 551,9 k $ | 0,04 % |
| 363 | Industrias Penoles SAB de CV | 10 878 | 548,4 k $ | 0,04 % |
| 364 | Charoen Pokphand Foods PCL | 902 600 | 536,3 k $ | 0,04 % |
| 365 | IndusInd Bank Ltd | 54 214 | 527,3 k $ | 0,04 % |
| 366 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 109 456 | 519,2 k $ | 0,04 % |
| 367 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 85 880 | 516,6 k $ | 0,04 % |
| 368 | BIM Birlesik Magazalar AS | 31 390 | 516,3 k $ | 0,04 % |
| 369 | Indus Towers Ltd | 115 305 | 501,1 k $ | 0,04 % |
| 370 | LG Corp | 7 458 | 499,3 k $ | 0,04 % |
| 371 | Marico Ltd | 60 774 | 497,5 k $ | 0,04 % |
| 372 | TOTVS SA | 75 592 | 486,4 k $ | 0,04 % |
| 373 | New China Life Insurance Co Ltd | 73 300 | 484,7 k $ | 0,04 % |
| 374 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 30 687 | 483,9 k $ | 0,04 % |
| 375 | Saudi Awwal Bank | 53 230 | 483,8 k $ | 0,04 % |
| 376 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 18 500 | 481,5 k $ | 0,04 % |
| 377 | Samsung Episholdings Co Ltd | 1 296 | 481,3 k $ | 0,04 % |
| 378 | National Aluminium Co Ltd | 114 042 | 481,1 k $ | 0,04 % |
| 379 | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 49 800 | 480,8 k $ | 0,04 % |
| 380 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 7 582 | 474,5 k $ | 0,04 % |
| 381 | Vipshop Holdings Ltd | 32 473 | 467,3 k $ | 0,04 % |
| 382 | Winbond Electronics Corp | 154 000 | 452 k $ | 0,04 % |
| 383 | Piraeus Bank SA | 47 188 | 450,5 k $ | 0,04 % |
| 384 | Banco Bradesco SA | 133 207 | 449,8 k $ | 0,04 % |
| 385 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 244 500 | 449,7 k $ | 0,04 % |
| 386 | CITIC Securities Co Ltd | 123 500 | 439,5 k $ | 0,04 % |
| 387 | Yadea Group Holdings Ltd | 284 000 | 435,5 k $ | 0,04 % |
| 388 | Kanzhun Ltd | 31 914 | 431,5 k $ | 0,04 % |
| 389 | Montage Technology Co Ltd | 16 590 | 428,6 k $ | 0,03 % |
| 390 | Lite-On Technology Corp | 80 107 | 427,2 k $ | 0,03 % |
| 391 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 52 292 | 414,5 k $ | 0,03 % |
| 392 | Huatai Securities Co Ltd | 190 400 | 393,3 k $ | 0,03 % |
| 393 | Guosen Securities Co Ltd | 250 300 | 393,2 k $ | 0,03 % |
| 394 | Hyundai Rotem Co Ltd | 2 160 | 391,5 k $ | 0,03 % |
| 395 | Salik Co PJSC | 248 682 | 380,5 k $ | 0,03 % |
| 396 | Remegen Co Ltd | 29 000 | 375,2 k $ | 0,03 % |
| 397 | Allegro.eu SA | 43 701 | 359,2 k $ | 0,03 % |
| 398 | NH Investment & Securities Co Ltd | 15 700 | 357,8 k $ | 0,03 % |
| 399 | Aneka Tambang Tbk | 1 530 320 | 330,4 k $ | 0,03 % |
| 400 | Guoquan Food Shanghai Co Ltd | 721 600 | 320,4 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,5 %
- Finance 5,5 %
- Communication 4,4 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Matériaux 1,7 %
- Énergie 0,6 %
- Industrie 0,1 %
- Non attribué 56,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 21,1 %
- KRW 20,2 %
- HKD 19,5 %
- INR 8,8 %
- USD 7,8 %
- BRL 4,5 %
- CNY 3,7 %
- ZAR 2,3 %
- THB 1,9 %
- SAR 1,7 %
- MXN 1,1 %
- AED 1,1 %
- PLN 1,0 %
- IDR 0,9 %
- EUR 0,8 %
- TRY 0,7 %
- HUF 0,6 %
- GBP 0,5 %
- VND 0,4 %
- PHP 0,3 %
- MYR 0,2 %
- SGD 0,2 %
- CAD 0,2 %
- KZT 0,2 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 21,5 %
- Corée du Sud 20,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 16,6 %
- Inde 9,2 %
- Chine 5,8 %
- Brésil 5,3 %
- États-Unis 2,8 %
- Thaïlande 1,9 %
- Afrique du Sud 1,8 %
- Arabie saoudite 1,7 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Autres pays 10,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 44 | 250,8 M $ | 21,54 % |
| 2 | Corée du Sud | 49 | 237,2 M $ | 20,37 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 77 | 193,8 M $ | 16,64 % |
| 4 | Inde | 84 | 107,1 M $ | 9,20 % |
| 5 | Chine | 67 | 68,1 M $ | 5,85 % |
| 6 | Brésil | 32 | 62,2 M $ | 5,34 % |
| 7 | États-Unis | 16 | 32,6 M $ | 2,80 % |
| 8 | Thaïlande | 14 | 22,4 M $ | 1,93 % |
| 9 | Afrique du Sud | 16 | 20,5 M $ | 1,76 % |
| 10 | Arabie saoudite | 16 | 20 M $ | 1,71 % |
| 11 | Îles Caïmans | 16 | 18,2 M $ | 1,56 % |
| 12 | Royaume-Uni | 5 | 14,5 M $ | 1,25 % |
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