Composition de SPIRIT OF AMERICA LARGE CAP VALUE FUND
Spirit of America Investment Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 237,3 M $ dont 240,1 M $ en actions, soit 101,2 %
- Positions
- 141 dans 4 pays
- 10 premières
- 46,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | PepsiCo Inc | 2 200 | 297,9 k $ | 0,13 % |
| 102 | Duke Energy Corp | 2 250 | 284,8 k $ | 0,12 % |
| 103 | Texas Pacific Land Corp | 650 | 284,5 k $ | 0,12 % |
| 104 | Abbott Laboratories | 3 100 | 281,3 k $ | 0,12 % |
| 105 | ITT INC | 1 400 | 276,9 k $ | 0,12 % |
| 106 | Garmin Ltd | 1 150 | 273,2 k $ | 0,12 % |
| 107 | Diamondback Energy Inc | 1 550 | 272,5 k $ | 0,11 % |
| 108 | EOG Resources Inc | 2 000 | 259,5 k $ | 0,11 % |
| 109 | Bristol-Myers Squibb Co | 4 500 | 259,3 k $ | 0,11 % |
| 110 | Wells Fargo & Co | 3 000 | 247,9 k $ | 0,10 % |
| 111 | Kinder Morgan Inc | 7 750 | 247,8 k $ | 0,10 % |
| 112 | ConocoPhillips | 2 227 | 231,5 k $ | 0,10 % |
| 113 | Kroger Co/The | 4 000 | 222,1 k $ | 0,09 % |
| 114 | DigitalBridge Group Inc | 13 000 | 205,1 k $ | 0,09 % |
| 115 | Uber Technologies Inc | 2 800 | 202 k $ | 0,09 % |
| 116 | AT&T Inc | 9 500 | 196,7 k $ | 0,08 % |
| 117 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 2 212 | 196 k $ | 0,08 % |
| 118 | Edison International | 2 600 | 193,6 k $ | 0,08 % |
| 119 | UnitedHealth Group Inc | 450 | 187 k $ | 0,08 % |
| 120 | TKO Group Holdings Inc | 900 | 181,2 k $ | 0,08 % |
| 121 | Waste Connections Inc | 975 | 162,5 k $ | 0,07 % |
| 122 | MP MATERIALS CORP | 2 800 | 156,8 k $ | 0,07 % |
| 123 | Carlyle Group Inc/The | 3 550 | 149,5 k $ | 0,06 % |
| 124 | Cognizant Technology Solutions Corp | 3 600 | 139,4 k $ | 0,06 % |
| 125 | Fedex Freight Holding Co Inc | 850 | 128,4 k $ | 0,05 % |
| 126 | VICI Properties Inc | 4 823 | 128,1 k $ | 0,05 % |
| 127 | Coinbase Global Inc | 850 | 124,3 k $ | 0,05 % |
| 128 | Marvell Technology Inc | 400 | 119,2 k $ | 0,05 % |
| 129 | D-Wave Quantum Inc | 4 500 | 108 k $ | 0,05 % |
| 130 | IDACORP Inc | 700 | 105,9 k $ | 0,04 % |
| 131 | Atmos Energy Corp | 600 | 103,4 k $ | 0,04 % |
| 132 | Qnity Electronics Inc | 550 | 89,8 k $ | 0,04 % |
| 133 | Nucor Corp | 400 | 89,1 k $ | 0,04 % |
| 134 | AeroVironment Inc | 500 | 82,5 k $ | 0,03 % |
| 135 | PPL Corp | 2 000 | 72,7 k $ | 0,03 % |
| 136 | KKR & Co Inc | 700 | 64,2 k $ | 0,03 % |
| 137 | DuPont de Nemours Inc | 367 | 49,7 k $ | 0,02 % |
| 138 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 100 | 49,7 k $ | 0,02 % |
| 139 | AES Corp/The | 3 000 | 44 k $ | 0,02 % |
| 140 | Ramaco Resources Inc | 2 100 | 27,8 k $ | 0,01 % |
| 141 | HP Inc | 500 | 11 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Industrie 12,1 %
- Finance 10,5 %
- Communication 9,6 %
- Santé 6,5 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 3,8 %
- Services publics 3,5 %
- Immobilier 1,9 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 3,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Irlande 0,7 %
- Taïwan 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 137 | 237,2 M $ | 98,81 % |
| 2 | Irlande | 2 | 1,7 M $ | 0,70 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 644,7 k $ | 0,27 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 531,9 k $ | 0,22 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SPIRIT OF AMERICA LARGE CAP VALUE FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001449