Composition de SPIRIT OF AMERICA LARGE CAP VALUE FUND
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- Actif net
- 207,5 M $ dont 206,7 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 141 dans 4 pays
- 10 premières
- 44,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 4 600 | 282,2 k $ | 0,14 % |
| 102 | AT&T Inc | 9 500 | 275,4 k $ | 0,13 % |
| 103 | Bristol-Myers Squibb Co | 4 500 | 272,9 k $ | 0,13 % |
| 104 | Garmin Ltd | 1 150 | 266,8 k $ | 0,13 % |
| 105 | Dell Technologies Inc | 1 624 | 266,5 k $ | 0,13 % |
| 106 | NetApp Inc | 2 600 | 266,2 k $ | 0,13 % |
| 107 | Freeport-McMoRan Inc | 4 500 | 264,5 k $ | 0,13 % |
| 108 | CoreWeave Inc | 3 400 | 263,4 k $ | 0,13 % |
| 109 | Kinder Morgan, Inc. | 7 750 | 259,9 k $ | 0,13 % |
| 110 | ITT Inc | 1 300 | 247,7 k $ | 0,12 % |
| 111 | Wells Fargo & Co | 3 000 | 238,8 k $ | 0,12 % |
| 112 | ConocoPhillips | 1 777 | 234,6 k $ | 0,11 % |
| 113 | UnitedHealth Group Inc | 750 | 202,9 k $ | 0,10 % |
| 114 | Uber Technologies Inc | 2 800 | 201,4 k $ | 0,10 % |
| 115 | DigitalBridge Group Inc | 13 000 | 200,5 k $ | 0,10 % |
| 116 | Humana Inc | 1 150 | 199,4 k $ | 0,10 % |
| 117 | ARM Holdings PLC | 1 300 | 196,7 k $ | 0,09 % |
| 118 | Zscaler Inc | 1 400 | 196,4 k $ | 0,09 % |
| 119 | Edison International | 2 600 | 190,3 k $ | 0,09 % |
| 120 | KKR & Co Inc | 2 000 | 185 k $ | 0,09 % |
| 121 | TKO Group Holdings Inc | 900 | 181,5 k $ | 0,09 % |
| 122 | Solstice Advanced Materials Inc | 2 212 | 168,5 k $ | 0,08 % |
| 123 | Waste Connections Inc | 975 | 158,4 k $ | 0,08 % |
| 124 | Coinbase Global Inc | 850 | 148,4 k $ | 0,07 % |
| 125 | MP Materials Corp | 2 800 | 135,1 k $ | 0,07 % |
| 126 | VICI Properties Inc | 4 073 | 111,3 k $ | 0,05 % |
| 127 | United Parcel Service Inc | 1 050 | 103,3 k $ | 0,05 % |
| 128 | IDACORP Inc | 700 | 100,1 k $ | 0,05 % |
| 129 | Texas Pacific Land Corp | 200 | 94,9 k $ | 0,05 % |
| 130 | AeroVironment Inc | 500 | 91,5 k $ | 0,04 % |
| 131 | NIKE Inc | 1 500 | 79,2 k $ | 0,04 % |
| 132 | PPL Corp | 2 000 | 76,4 k $ | 0,04 % |
| 133 | NRG Energy Inc | 500 | 73,1 k $ | 0,04 % |
| 134 | Nucor Corp | 400 | 67,6 k $ | 0,03 % |
| 135 | Qnity Electronics Inc | 550 | 63,5 k $ | 0,03 % |
| 136 | D-Wave Quantum Inc | 3 500 | 50,5 k $ | 0,02 % |
| 137 | DuPont de Nemours Inc | 1 100 | 50,4 k $ | 0,02 % |
| 138 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 100 | 44,7 k $ | 0,02 % |
| 139 | AES Corp/The | 3 000 | 42,3 k $ | 0,02 % |
| 140 | Ramaco Resources Inc | 2 100 | 32,5 k $ | 0,02 % |
| 141 | HP Inc | 500 | 9,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,6 %
- Industrie 11,3 %
- Finance 11,1 %
- Communication 10,1 %
- Santé 7,2 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Consommation de base 5,7 %
- Énergie 4,5 %
- Services publics 4,2 %
- Immobilier 1,9 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 2,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,5 %
- Taïwan 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 138 | 205,1 M $ | 99,21 % |
| 2 | Irlande | 1 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 354,8 k $ | 0,17 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 196,7 k $ | 0,10 % |
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