Zusammensetzung von SPIRIT OF AMERICA LARGE CAP VALUE FUND
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- Nettovermögen
- 207,5 Mio. $ davon 206,7 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 141 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 44,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 4.600 | 282.210 $ | 0,14 % |
| 102 | AT&T Inc | 9.500 | 275.405 $ | 0,13 % |
| 103 | Bristol-Myers Squibb Co | 4.500 | 272.925 $ | 0,13 % |
| 104 | Garmin Ltd | 1.150 | 266.811,5 $ | 0,13 % |
| 105 | Dell Technologies Inc | 1.624 | 266.547,1 $ | 0,13 % |
| 106 | NetApp Inc | 2.600 | 266.214 $ | 0,13 % |
| 107 | Freeport-McMoRan Inc | 4.500 | 264.510 $ | 0,13 % |
| 108 | CoreWeave Inc | 3.400 | 263.398 $ | 0,13 % |
| 109 | Kinder Morgan, Inc. | 7.750 | 259.857,5 $ | 0,13 % |
| 110 | ITT Inc | 1.300 | 247.689 $ | 0,12 % |
| 111 | Wells Fargo & Co | 3.000 | 238.830 $ | 0,12 % |
| 112 | ConocoPhillips | 1.777 | 234.564 $ | 0,11 % |
| 113 | UnitedHealth Group Inc | 750 | 202.942,5 $ | 0,10 % |
| 114 | Uber Technologies Inc | 2.800 | 201.404 $ | 0,10 % |
| 115 | DigitalBridge Group Inc | 13.000 | 200.460 $ | 0,10 % |
| 116 | Humana Inc | 1.150 | 199.398,5 $ | 0,10 % |
| 117 | ARM Holdings PLC | 1.300 | 196.664 $ | 0,09 % |
| 118 | Zscaler Inc | 1.400 | 196.406 $ | 0,09 % |
| 119 | Edison International | 2.600 | 190.268 $ | 0,09 % |
| 120 | KKR & Co Inc | 2.000 | 185.000 $ | 0,09 % |
| 121 | TKO Group Holdings Inc | 900 | 181.485 $ | 0,09 % |
| 122 | Solstice Advanced Materials Inc | 2.212 | 168.465,9 $ | 0,08 % |
| 123 | Waste Connections Inc | 975 | 158.379 $ | 0,08 % |
| 124 | Coinbase Global Inc | 850 | 148.418,5 $ | 0,07 % |
| 125 | MP Materials Corp | 2.800 | 135.128 $ | 0,07 % |
| 126 | VICI Properties Inc | 4.073 | 111.274,4 $ | 0,05 % |
| 127 | United Parcel Service Inc | 1.050 | 103.299 $ | 0,05 % |
| 128 | IDACORP Inc | 700 | 100.079 $ | 0,05 % |
| 129 | Texas Pacific Land Corp | 200 | 94.912 $ | 0,05 % |
| 130 | AeroVironment Inc | 500 | 91.525 $ | 0,04 % |
| 131 | NIKE Inc | 1.500 | 79.230 $ | 0,04 % |
| 132 | PPL Corp | 2.000 | 76.400 $ | 0,04 % |
| 133 | NRG Energy Inc | 500 | 73.070 $ | 0,04 % |
| 134 | Nucor Corp | 400 | 67.640 $ | 0,03 % |
| 135 | Qnity Electronics Inc | 550 | 63.459 $ | 0,03 % |
| 136 | D-Wave Quantum Inc | 3.500 | 50.505 $ | 0,02 % |
| 137 | DuPont de Nemours Inc | 1.100 | 50.380 $ | 0,02 % |
| 138 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 100 | 44.654 $ | 0,02 % |
| 139 | AES Corp/The | 3.000 | 42.270 $ | 0,02 % |
| 140 | Ramaco Resources Inc | 2.100 | 32.466 $ | 0,02 % |
| 141 | HP Inc | 500 | 9605 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,6 %
- Industrie 11,3 %
- Finanzen 11,1 %
- Kommunikation 10,1 %
- Gesundheit 7,2 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Energie 4,5 %
- Versorger 4,2 %
- Immobilien 1,9 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 2,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,5 %
- Taiwan 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 138 | 205,1 Mio. $ | 99,21 % |
| 2 | Irland | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 354.847,5 $ | 0,17 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 196.664 $ | 0,10 % |
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