Zusammensetzung von SPIRIT OF AMERICA LARGE CAP VALUE FUND
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- Nettovermögen
- 237,3 Mio. $ davon 240,1 Mio. $ in Aktien, 101,2 %
- Positionen
- 141 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 46,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | PepsiCo Inc | 2.200 | 297.880 $ | 0,13 % |
| 102 | Duke Energy Corp | 2.250 | 284.805 $ | 0,12 % |
| 103 | Texas Pacific Land Corp | 650 | 284.466 $ | 0,12 % |
| 104 | Abbott Laboratories | 3.100 | 281.294 $ | 0,12 % |
| 105 | ITT INC | 1.400 | 276.864 $ | 0,12 % |
| 106 | Garmin Ltd | 1.150 | 273.171 $ | 0,12 % |
| 107 | Diamondback Energy Inc | 1.550 | 272.459 $ | 0,11 % |
| 108 | EOG Resources Inc | 2.000 | 259.460 $ | 0,11 % |
| 109 | Bristol-Myers Squibb Co | 4.500 | 259.290 $ | 0,11 % |
| 110 | Wells Fargo & Co | 3.000 | 247.920 $ | 0,10 % |
| 111 | Kinder Morgan Inc | 7.750 | 247.767,5 $ | 0,10 % |
| 112 | ConocoPhillips | 2.227 | 231.518,9 $ | 0,10 % |
| 113 | Kroger Co/The | 4.000 | 222.120 $ | 0,09 % |
| 114 | DigitalBridge Group Inc | 13.000 | 205.140 $ | 0,09 % |
| 115 | Uber Technologies Inc | 2.800 | 202.048 $ | 0,09 % |
| 116 | AT&T Inc | 9.500 | 196.650 $ | 0,08 % |
| 117 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 2.212 | 195.983,2 $ | 0,08 % |
| 118 | Edison International | 2.600 | 193.570 $ | 0,08 % |
| 119 | UnitedHealth Group Inc | 450 | 187.033,5 $ | 0,08 % |
| 120 | TKO Group Holdings Inc | 900 | 181.179 $ | 0,08 % |
| 121 | Waste Connections Inc | 975 | 162.522,8 $ | 0,07 % |
| 122 | MP MATERIALS CORP | 2.800 | 156.828 $ | 0,07 % |
| 123 | Carlyle Group Inc/The | 3.550 | 149.490,5 $ | 0,06 % |
| 124 | Cognizant Technology Solutions Corp | 3.600 | 139.428 $ | 0,06 % |
| 125 | Fedex Freight Holding Co Inc | 850 | 128.350 $ | 0,05 % |
| 126 | VICI Properties Inc | 4.823 | 128.050,7 $ | 0,05 % |
| 127 | Coinbase Global Inc | 850 | 124.261,5 $ | 0,05 % |
| 128 | Marvell Technology Inc | 400 | 119.156 $ | 0,05 % |
| 129 | D-Wave Quantum Inc | 4.500 | 107.955 $ | 0,05 % |
| 130 | IDACORP Inc | 700 | 105.910 $ | 0,04 % |
| 131 | Atmos Energy Corp | 600 | 103.362 $ | 0,04 % |
| 132 | Qnity Electronics Inc | 550 | 89.820,5 $ | 0,04 % |
| 133 | Nucor Corp | 400 | 89.100 $ | 0,04 % |
| 134 | AeroVironment Inc | 500 | 82.535 $ | 0,03 % |
| 135 | PPL Corp | 2.000 | 72.700 $ | 0,03 % |
| 136 | KKR & Co Inc | 700 | 64.246 $ | 0,03 % |
| 137 | DuPont de Nemours Inc | 367 | 49.735,1 $ | 0,02 % |
| 138 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 100 | 49.673 $ | 0,02 % |
| 139 | AES Corp/The | 3.000 | 43.980 $ | 0,02 % |
| 140 | Ramaco Resources Inc | 2.100 | 27.783 $ | 0,01 % |
| 141 | HP Inc | 500 | 10.970 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Industrie 12,1 %
- Finanzen 10,5 %
- Kommunikation 9,6 %
- Gesundheit 6,5 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 3,8 %
- Versorger 3,5 %
- Immobilien 1,9 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Irland 0,7 %
- Taiwan 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 137 | 237,2 Mio. $ | 98,81 % |
| 2 | Irland | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 644.719,5 $ | 0,27 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 531.855 $ | 0,22 % |
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