Zusammensetzung von SPIRIT OF AMERICA LARGE CAP VALUE FUND
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- Nettovermögen
- 237,3 Mio. $ davon 240,1 Mio. $ in Aktien, 101,2 %
- Positionen
- 141 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 46,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 156.820 | 31,4 Mio. $ | 13,22 % |
| 2 | Alphabet Inc | 43.100 | 15,4 Mio. $ | 6,49 % |
| 3 | CATERPILLAR INC | 11.190 | 11,9 Mio. $ | 5,02 % |
| 4 | Apple Inc | 35.482 | 10,3 Mio. $ | 4,33 % |
| 5 | Applied Materials Inc | 11.920 | 8,6 Mio. $ | 3,63 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 23.092 | 7,6 Mio. $ | 3,19 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 31.650 | 7,5 Mio. $ | 3,18 % |
| 8 | Microsoft Corp | 19.299 | 7,2 Mio. $ | 3,03 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 9.300 | 5,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 10 | Oracle Corp | 31.225 | 4,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 11 | Crowdstrike Holdings Inc | 5.850 | 4,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 12 | Costco Wholesale Corp | 4.481 | 4,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 13 | AbbVie Inc | 16.350 | 4,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 14 | GE VERNOVA INC | 3.140 | 3,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 3.015 | 3,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 16 | Deere & Co | 5.560 | 3,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 17 | McKesson Corp | 4.620 | 3,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 18 | Walmart Inc | 27.702 | 3,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 19 | Citigroup Inc | 21.250 | 3 Mio. $ | 1,25 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.765 | 2,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 21 | Tesla Inc | 6.475 | 2,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 22 | Broadcom Inc | 6.900 | 2,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 23 | Cummins Inc | 3.600 | 2,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 24 | Visa Inc | 7.450 | 2,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 25 | Texas Instruments Inc | 8.000 | 2,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 26 | Berkshire Hathaway Inc | 4.395 | 2,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 27 | Corning Inc | 8.500 | 2,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 28 | NextEra Energy Inc | 23.725 | 2,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 29 | CISCO SYSTEMS INC | 17.450 | 2 Mio. $ | 0,86 % |
| 30 | Meta Platforms Inc | 3.580 | 2 Mio. $ | 0,85 % |
| 31 | Palo Alto Networks Inc | 5.900 | 2 Mio. $ | 0,85 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 5.538 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| 33 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 7.675 | 1,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 34 | VISTRA CORP | 11.600 | 1,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 35 | Williams Cos Inc/The | 24.750 | 1,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 36 | American Express Co | 5.000 | 1,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 37 | Netflix Inc | 22.450 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 38 | CSX Corp | 32.600 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 39 | Valero Energy Corp | 5.865 | 1,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 40 | Welltower Inc | 6.550 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 41 | Bank of America Corp | 25.350 | 1,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 42 | Walt Disney Co/The | 14.500 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 43 | Blackstone Inc | 11.500 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 44 | TALEN ENERGY CORP | 3.450 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | Vertiv Holdings Co | 3.825 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 46 | CHENIERE ENERGY INC | 5.250 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 47 | Alphabet Inc | 3.450 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 48 | Johnson Controls International plc | 8.253 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 49 | WEC Energy Group Inc | 10.100 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | Merck & Co Inc | 8.950 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 51 | Verizon Communications Inc | 26.540 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | Mastercard Inc | 2.150 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | Exxon Mobil Corp | 7.458 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Honeywell International Inc | 4.425 | 990.757,5 $ | 0,42 % |
| 55 | Honeywell Aerospace Inc | 4.425 | 978.279 $ | 0,41 % |
| 56 | Targa Resources Corp | 3.500 | 938.490 $ | 0,40 % |
| 57 | Equinix Inc | 900 | 938.151 $ | 0,40 % |
| 58 | Altria Group Inc | 12.650 | 910.167,5 $ | 0,38 % |
| 59 | Philip Morris International Inc | 4.900 | 886.459 $ | 0,37 % |
| 60 | Oklo Inc | 16.150 | 845.129,5 $ | 0,36 % |
| 61 | Procter & Gamble Co/The | 5.615 | 823.383,6 $ | 0,35 % |
| 62 | Palantir Technologies Inc | 7.000 | 816.690 $ | 0,34 % |
| 63 | ServiceNow Inc | 8.200 | 814.096 $ | 0,34 % |
| 64 | Quest Diagnostics Inc | 3.800 | 805.410 $ | 0,34 % |
| 65 | QUALCOMM Inc | 4.300 | 794.597 $ | 0,33 % |
| 66 | Iron Mountain Inc | 6.150 | 776.806,5 $ | 0,33 % |
| 67 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2.668 | 750.268,3 $ | 0,32 % |
| 68 | Marathon Petroleum Corp | 2.850 | 728.659,5 $ | 0,31 % |
| 69 | Linde PLC | 1.400 | 726.516 $ | 0,31 % |
| 70 | Prologis Inc | 5.350 | 724.764,5 $ | 0,31 % |
| 71 | CF Industries Holdings Inc | 6.600 | 714.516 $ | 0,30 % |
| 72 | Dell Technologies Inc | 1.624 | 700.691 $ | 0,30 % |
| 73 | McDonald's Corp | 2.580 | 697.399,8 $ | 0,29 % |
| 74 | Phillips 66 | 4.100 | 693.105 $ | 0,29 % |
| 75 | Lockheed Martin Corp | 1.350 | 687.771 $ | 0,29 % |
| 76 | Lowe's Cos Inc | 3.100 | 683.519 $ | 0,29 % |
| 77 | Chevron Corp | 3.960 | 656.409,6 $ | 0,28 % |
| 78 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.350 | 644.719,5 $ | 0,27 % |
| 79 | Morgan Stanley | 3.000 | 627.120 $ | 0,26 % |
| 80 | Coca-Cola Co/The | 7.600 | 617.652 $ | 0,26 % |
| 81 | Gen Digital Inc | 24.700 | 614.783 $ | 0,26 % |
| 82 | Corteva Inc | 7.233 | 612.562,8 $ | 0,26 % |
| 83 | Baker Hughes Co | 10.750 | 596.625 $ | 0,25 % |
| 84 | Microchip Technology Inc | 6.450 | 588.240 $ | 0,25 % |
| 85 | Medtronic PLC | 7.069 | 553.007,9 $ | 0,23 % |
| 86 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.090 | 546.482,4 $ | 0,23 % |
| 87 | Entergy Corp | 4.650 | 534.099 $ | 0,23 % |
| 88 | FedEx Corp | 1.700 | 532.321 $ | 0,22 % |
| 89 | ARM Holdings PLC | 1.500 | 531.855 $ | 0,22 % |
| 90 | Newmont Corp | 5.600 | 523.040 $ | 0,22 % |
| 91 | STARBUCKS CORP | 4.750 | 485.402,5 $ | 0,20 % |
| 92 | Accenture PLC | 3.725 | 463.539 $ | 0,20 % |
| 93 | Humana Inc | 1.150 | 456.803 $ | 0,19 % |
| 94 | Digital Realty Trust Inc | 2.400 | 430.992 $ | 0,18 % |
| 95 | NetApp Inc | 2.600 | 402.376 $ | 0,17 % |
| 96 | RTX Corp | 2.100 | 398.433 $ | 0,17 % |
| 97 | CME Group Inc | 1.604 | 354.211,3 $ | 0,15 % |
| 98 | Freeport-McMoRan Inc | 5.500 | 345.895 $ | 0,15 % |
| 99 | CoreWeave Inc | 3.400 | 338.436 $ | 0,14 % |
| 100 | American Electric Power Co Inc | 2.250 | 307.822,5 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Industrie 12,1 %
- Finanzen 10,5 %
- Kommunikation 9,6 %
- Gesundheit 6,5 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 3,8 %
- Versorger 3,5 %
- Immobilien 1,9 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Irland 0,7 %
- Taiwan 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 137 | 237,2 Mio. $ | 98,81 % |
| 2 | Irland | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 644.719,5 $ | 0,27 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 531.855 $ | 0,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SPIRIT OF AMERICA LARGE CAP VALUE FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000001449