Zusammensetzung von SPIRIT OF AMERICA LARGE CAP VALUE FUND
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- Nettovermögen
- 207,5 Mio. $ davon 206,7 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 141 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 44,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 162.120 | 28,3 Mio. $ | 13,62 % |
| 2 | Alphabet Inc | 44.300 | 12,7 Mio. $ | 6,14 % |
| 3 | Apple Inc | 35.682 | 9,1 Mio. $ | 4,36 % |
| 4 | Caterpillar Inc | 11.190 | 7,9 Mio. $ | 3,82 % |
| 5 | Microsoft Corp | 19.299 | 7,1 Mio. $ | 3,44 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 23.092 | 6,8 Mio. $ | 3,27 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 31.050 | 6,5 Mio. $ | 3,12 % |
| 8 | Costco Wholesale Corp | 4.681 | 4,7 Mio. $ | 2,25 % |
| 9 | Oracle Corp | 31.025 | 4,6 Mio. $ | 2,20 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 11.920 | 4,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 11 | AbbVie Inc | 18.500 | 4 Mio. $ | 1,94 % |
| 12 | McKesson Corp | 4.620 | 4 Mio. $ | 1,93 % |
| 13 | Walmart Inc | 28.102 | 3,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 14 | Deere & Co | 5.560 | 3,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 3.015 | 2,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 16 | GE Vernova Inc | 2.875 | 2,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 17 | Citigroup Inc | 21.250 | 2,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.765 | 2,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 19 | Tesla Inc | 6.125 | 2,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 20 | Visa Inc | 7.450 | 2,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 21 | NextEra Energy Inc | 23.725 | 2,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 22 | Crowdstrike Holdings Inc | 5.625 | 2,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 23 | Constellation Energy Corp. | 7.675 | 2,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 24 | Berkshire Hathaway Inc | 4.395 | 2,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 25 | Netflix Inc | 21.650 | 2,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 3.530 | 2 Mio. $ | 0,97 % |
| 27 | Honeywell International Inc | 8.850 | 2 Mio. $ | 0,96 % |
| 28 | Cummins Inc | 3.600 | 1,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 29 | Broadcom Inc | 6.025 | 1,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 30 | Home Depot Inc/The | 5.638 | 1,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 31 | Advanced Micro Devices Inc | 9.100 | 1,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 32 | Williams Cos Inc/The | 24.750 | 1,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 33 | Vistra Corp | 11.600 | 1,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 34 | Blackstone Inc | 14.000 | 1,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 35 | Texas Instruments Inc | 8.100 | 1,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 36 | Valero Energy Corp | 6.165 | 1,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 37 | American Express Co | 5.000 | 1,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 38 | Cheniere Energy Inc | 5.100 | 1,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 39 | Walt Disney Co/The | 14.500 | 1,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 40 | Cisco Systems, Inc. | 17.450 | 1,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | CSX Corp | 32.600 | 1,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 42 | Verizon Communications Inc | 26.540 | 1,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 43 | Exxon Mobil Corp | 7.508 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 44 | Bank of America Corp | 25.350 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 45 | Welltower Inc | 6.250 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 46 | Mastercard Inc | 2.450 | 1,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 47 | WEC Energy Group Inc | 10.100 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 48 | Corning Inc | 8.300 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 49 | TALEN ENERGY CORP | 3.450 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 50 | Johnson Controls International plc | 8.253 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 51 | Merck & Co Inc | 8.950 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 52 | Alphabet Inc | 3.550 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| 53 | Palantir Technologies Inc | 6.600 | 965.448 $ | 0,47 % |
| 54 | Vertiv Holdings Co | 3.825 | 958.468,5 $ | 0,46 % |
| 55 | Palo Alto Networks Inc | 5.900 | 945.888 $ | 0,46 % |
| 56 | Equinix Inc | 900 | 882.216 $ | 0,43 % |
| 57 | Targa Resources Corp | 3.500 | 877.555 $ | 0,42 % |
| 58 | Altria Group, Inc. | 12.650 | 834.773,5 $ | 0,40 % |
| 59 | CF Industries Holdings Inc | 6.300 | 817.992 $ | 0,39 % |
| 60 | Procter & Gamble Co/The | 5.615 | 811.030,6 $ | 0,39 % |
| 61 | McDonald's Corp. | 2.580 | 801.838,2 $ | 0,39 % |
| 62 | Oklo Inc | 16.150 | 800.878,5 $ | 0,39 % |
| 63 | Philip Morris International Inc. | 4.800 | 793.632 $ | 0,38 % |
| 64 | Phillips 66 | 4.100 | 746.938 $ | 0,36 % |
| 65 | Quest Diagnostics Inc | 3.800 | 744.724 $ | 0,36 % |
| 66 | Accenture PLC | 3.725 | 738.630,3 $ | 0,36 % |
| 67 | Lowe's Cos Inc | 3.100 | 732.468 $ | 0,35 % |
| 68 | Chevron Corp | 3.510 | 726.219 $ | 0,35 % |
| 69 | Prologis Inc | 5.350 | 707.163 $ | 0,34 % |
| 70 | Linde PLC | 1.400 | 694.064 $ | 0,33 % |
| 71 | ServiceNow Inc | 6.500 | 679.575 $ | 0,33 % |
| 72 | International Business Machines Corp. | 2.668 | 646.696,5 $ | 0,31 % |
| 73 | FedEx Corp | 1.800 | 641.124 $ | 0,31 % |
| 74 | Lockheed Martin Corp | 1.050 | 634.609,5 $ | 0,31 % |
| 75 | Medtronic PLC | 7.069 | 612.528,9 $ | 0,30 % |
| 76 | Marathon Petroleum Corp | 2.500 | 610.450 $ | 0,29 % |
| 77 | Iron Mountain Inc | 5.950 | 607.733 $ | 0,29 % |
| 78 | Corteva Inc | 7.233 | 605.474,4 $ | 0,29 % |
| 79 | Coca-Cola Co/The | 7.600 | 577.980 $ | 0,28 % |
| 80 | Newmont Corp | 5.300 | 573.725 $ | 0,28 % |
| 81 | Baker Hughes Co | 9.250 | 564.712,5 $ | 0,27 % |
| 82 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.090 | 535.767,7 $ | 0,26 % |
| 83 | Entergy Corp | 4.650 | 522.474 $ | 0,25 % |
| 84 | QUALCOMM Inc | 4.050 | 521.559 $ | 0,25 % |
| 85 | Morgan Stanley | 3.000 | 493.710 $ | 0,24 % |
| 86 | CME Group Inc | 1.604 | 473.741,4 $ | 0,23 % |
| 87 | Gen Digital Inc | 24.700 | 465.101 $ | 0,22 % |
| 88 | Digital Realty Trust Inc | 2.400 | 432.504 $ | 0,21 % |
| 89 | Microchip Technology Inc | 6.450 | 416.734,5 $ | 0,20 % |
| 90 | RTX Corp | 2.100 | 405.090 $ | 0,20 % |
| 91 | Starbucks Corp | 4.450 | 398.675,5 $ | 0,19 % |
| 92 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.050 | 354.847,5 $ | 0,17 % |
| 93 | PepsiCo Inc | 2.200 | 341.638 $ | 0,16 % |
| 94 | Abbott Laboratories | 3.100 | 318.277 $ | 0,15 % |
| 95 | Diamondback Energy Inc | 1.550 | 306.574,5 $ | 0,15 % |
| 96 | American Electric Power Co Inc | 2.250 | 294.930 $ | 0,14 % |
| 97 | Duke Energy Corp | 2.250 | 294.615 $ | 0,14 % |
| 98 | Carlyle Group Inc/The | 6.050 | 292.759,5 $ | 0,14 % |
| 99 | Kroger Co/The | 4.000 | 289.440 $ | 0,14 % |
| 100 | EOG Resources Inc | 2.000 | 289.140 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,6 %
- Industrie 11,3 %
- Finanzen 11,1 %
- Kommunikation 10,1 %
- Gesundheit 7,2 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Energie 4,5 %
- Versorger 4,2 %
- Immobilien 1,9 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 2,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,5 %
- Taiwan 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 138 | 205,1 Mio. $ | 99,21 % |
| 2 | Irland | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 354.847,5 $ | 0,17 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 196.664 $ | 0,10 % |
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