Composition de SPIRIT OF AMERICA LARGE CAP VALUE FUND
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- Actif net
- 207,5 M $ dont 206,7 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 141 dans 4 pays
- 10 premières
- 44,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 162 120 | 28,3 M $ | 13,62 % |
| 2 | Alphabet Inc | 44 300 | 12,7 M $ | 6,14 % |
| 3 | Apple Inc | 35 682 | 9,1 M $ | 4,36 % |
| 4 | Caterpillar Inc | 11 190 | 7,9 M $ | 3,82 % |
| 5 | Microsoft Corp | 19 299 | 7,1 M $ | 3,44 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 23 092 | 6,8 M $ | 3,27 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 31 050 | 6,5 M $ | 3,12 % |
| 8 | Costco Wholesale Corp | 4 681 | 4,7 M $ | 2,25 % |
| 9 | Oracle Corp | 31 025 | 4,6 M $ | 2,20 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 11 920 | 4,1 M $ | 1,96 % |
| 11 | AbbVie Inc | 18 500 | 4 M $ | 1,94 % |
| 12 | McKesson Corp | 4 620 | 4 M $ | 1,93 % |
| 13 | Walmart Inc | 28 102 | 3,5 M $ | 1,68 % |
| 14 | Deere & Co | 5 560 | 3,1 M $ | 1,51 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 3 015 | 2,8 M $ | 1,34 % |
| 16 | GE Vernova Inc | 2 875 | 2,5 M $ | 1,21 % |
| 17 | Citigroup Inc | 21 250 | 2,4 M $ | 1,16 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 765 | 2,3 M $ | 1,13 % |
| 19 | Tesla Inc | 6 125 | 2,3 M $ | 1,10 % |
| 20 | Visa Inc | 7 450 | 2,3 M $ | 1,09 % |
| 21 | NextEra Energy Inc | 23 725 | 2,2 M $ | 1,06 % |
| 22 | Crowdstrike Holdings Inc | 5 625 | 2,2 M $ | 1,06 % |
| 23 | Constellation Energy Corp. | 7 675 | 2,1 M $ | 1,03 % |
| 24 | Berkshire Hathaway Inc | 4 395 | 2,1 M $ | 1,01 % |
| 25 | Netflix Inc | 21 650 | 2,1 M $ | 1,00 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 3 530 | 2 M $ | 0,97 % |
| 27 | Honeywell International Inc | 8 850 | 2 M $ | 0,96 % |
| 28 | Cummins Inc | 3 600 | 1,9 M $ | 0,93 % |
| 29 | Broadcom Inc | 6 025 | 1,9 M $ | 0,90 % |
| 30 | Home Depot Inc/The | 5 638 | 1,9 M $ | 0,89 % |
| 31 | Advanced Micro Devices Inc | 9 100 | 1,9 M $ | 0,89 % |
| 32 | Williams Cos Inc/The | 24 750 | 1,8 M $ | 0,87 % |
| 33 | Vistra Corp | 11 600 | 1,7 M $ | 0,84 % |
| 34 | Blackstone Inc | 14 000 | 1,6 M $ | 0,78 % |
| 35 | Texas Instruments Inc | 8 100 | 1,6 M $ | 0,76 % |
| 36 | Valero Energy Corp | 6 165 | 1,5 M $ | 0,73 % |
| 37 | American Express Co | 5 000 | 1,5 M $ | 0,73 % |
| 38 | Cheniere Energy Inc | 5 100 | 1,4 M $ | 0,70 % |
| 39 | Walt Disney Co/The | 14 500 | 1,4 M $ | 0,67 % |
| 40 | Cisco Systems, Inc. | 17 450 | 1,4 M $ | 0,65 % |
| 41 | CSX Corp | 32 600 | 1,3 M $ | 0,64 % |
| 42 | Verizon Communications Inc | 26 540 | 1,3 M $ | 0,64 % |
| 43 | Exxon Mobil Corp | 7 508 | 1,3 M $ | 0,61 % |
| 44 | Bank of America Corp | 25 350 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| 45 | Welltower Inc | 6 250 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| 46 | Mastercard Inc | 2 450 | 1,2 M $ | 0,59 % |
| 47 | WEC Energy Group Inc | 10 100 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 48 | Corning Inc | 8 300 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 49 | TALEN ENERGY CORP | 3 450 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 50 | Johnson Controls International plc | 8 253 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 51 | Merck & Co Inc | 8 950 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 52 | Alphabet Inc | 3 550 | 1 M $ | 0,49 % |
| 53 | Palantir Technologies Inc | 6 600 | 965,4 k $ | 0,47 % |
| 54 | Vertiv Holdings Co | 3 825 | 958,5 k $ | 0,46 % |
| 55 | Palo Alto Networks Inc | 5 900 | 945,9 k $ | 0,46 % |
| 56 | Equinix Inc | 900 | 882,2 k $ | 0,43 % |
| 57 | Targa Resources Corp | 3 500 | 877,6 k $ | 0,42 % |
| 58 | Altria Group, Inc. | 12 650 | 834,8 k $ | 0,40 % |
| 59 | CF Industries Holdings Inc | 6 300 | 818 k $ | 0,39 % |
| 60 | Procter & Gamble Co/The | 5 615 | 811 k $ | 0,39 % |
| 61 | McDonald's Corp. | 2 580 | 801,8 k $ | 0,39 % |
| 62 | Oklo Inc | 16 150 | 800,9 k $ | 0,39 % |
| 63 | Philip Morris International Inc. | 4 800 | 793,6 k $ | 0,38 % |
| 64 | Phillips 66 | 4 100 | 746,9 k $ | 0,36 % |
| 65 | Quest Diagnostics Inc | 3 800 | 744,7 k $ | 0,36 % |
| 66 | Accenture PLC | 3 725 | 738,6 k $ | 0,36 % |
| 67 | Lowe's Cos Inc | 3 100 | 732,5 k $ | 0,35 % |
| 68 | Chevron Corp | 3 510 | 726,2 k $ | 0,35 % |
| 69 | Prologis Inc | 5 350 | 707,2 k $ | 0,34 % |
| 70 | Linde PLC | 1 400 | 694,1 k $ | 0,33 % |
| 71 | ServiceNow Inc | 6 500 | 679,6 k $ | 0,33 % |
| 72 | International Business Machines Corp. | 2 668 | 646,7 k $ | 0,31 % |
| 73 | FedEx Corp | 1 800 | 641,1 k $ | 0,31 % |
| 74 | Lockheed Martin Corp | 1 050 | 634,6 k $ | 0,31 % |
| 75 | Medtronic PLC | 7 069 | 612,5 k $ | 0,30 % |
| 76 | Marathon Petroleum Corp | 2 500 | 610,5 k $ | 0,29 % |
| 77 | Iron Mountain Inc | 5 950 | 607,7 k $ | 0,29 % |
| 78 | Corteva Inc | 7 233 | 605,5 k $ | 0,29 % |
| 79 | Coca-Cola Co/The | 7 600 | 578 k $ | 0,28 % |
| 80 | Newmont Corp | 5 300 | 573,7 k $ | 0,28 % |
| 81 | Baker Hughes Co | 9 250 | 564,7 k $ | 0,27 % |
| 82 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 090 | 535,8 k $ | 0,26 % |
| 83 | Entergy Corp | 4 650 | 522,5 k $ | 0,25 % |
| 84 | QUALCOMM Inc | 4 050 | 521,6 k $ | 0,25 % |
| 85 | Morgan Stanley | 3 000 | 493,7 k $ | 0,24 % |
| 86 | CME Group Inc | 1 604 | 473,7 k $ | 0,23 % |
| 87 | Gen Digital Inc | 24 700 | 465,1 k $ | 0,22 % |
| 88 | Digital Realty Trust Inc | 2 400 | 432,5 k $ | 0,21 % |
| 89 | Microchip Technology Inc | 6 450 | 416,7 k $ | 0,20 % |
| 90 | RTX Corp | 2 100 | 405,1 k $ | 0,20 % |
| 91 | Starbucks Corp | 4 450 | 398,7 k $ | 0,19 % |
| 92 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 050 | 354,8 k $ | 0,17 % |
| 93 | PepsiCo Inc | 2 200 | 341,6 k $ | 0,16 % |
| 94 | Abbott Laboratories | 3 100 | 318,3 k $ | 0,15 % |
| 95 | Diamondback Energy Inc | 1 550 | 306,6 k $ | 0,15 % |
| 96 | American Electric Power Co Inc | 2 250 | 294,9 k $ | 0,14 % |
| 97 | Duke Energy Corp | 2 250 | 294,6 k $ | 0,14 % |
| 98 | Carlyle Group Inc/The | 6 050 | 292,8 k $ | 0,14 % |
| 99 | Kroger Co/The | 4 000 | 289,4 k $ | 0,14 % |
| 100 | EOG Resources Inc | 2 000 | 289,1 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,6 %
- Industrie 11,3 %
- Finance 11,1 %
- Communication 10,1 %
- Santé 7,2 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Consommation de base 5,7 %
- Énergie 4,5 %
- Services publics 4,2 %
- Immobilier 1,9 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 2,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,5 %
- Taïwan 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 138 | 205,1 M $ | 99,21 % |
| 2 | Irlande | 1 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 354,8 k $ | 0,17 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 196,7 k $ | 0,10 % |
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