Composition de THRIVENT REAL ESTATE SECURITIES PORTFOLIO
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- Actif net
- 141,2 M $ dont 139,7 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 112 dans 2 pays
- 10 premières
- 51,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Saul Centers Inc | 2 338 | 87,4 k $ | 0,06 % |
| 102 | CBL & Associates Properties Inc | 1 587 | 84,3 k $ | 0,06 % |
| 103 | Service Properties Trust | 47 322 | 80 k $ | 0,06 % |
| 104 | Whitestone REIT | 3 919 | 74,3 k $ | 0,05 % |
| 105 | Zillow Group Inc | 1 798 | 56,7 k $ | 0,04 % |
| 106 | Chatham Lodging Trust | 3 946 | 52,2 k $ | 0,04 % |
| 107 | Industrial Logistics Properties Trust | 4 661 | 41,3 k $ | 0,03 % |
| 108 | Rexford Industrial Realty Inc | 1 192 | 39,9 k $ | 0,03 % |
| 109 | Opendoor Technologies Inc | 4 785 | 22,1 k $ | 0,02 % |
| 110 | Modiv Industrial Inc | 1 153 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 111 | Cushman & Wakefield Ltd | 1 262 | 16,9 k $ | 0,01 % |
| 112 | Newmark Group Inc | 1 023 | 15,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 60,5 %
- Matériaux 1,1 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 38,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 111 | 139,7 M $ | 99,99 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 16,9 k $ | 0,01 % |
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Titelia. « Composition de THRIVENT REAL ESTATE SECURITIES PORTFOLIO ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001431