Composition de THRIVENT REAL ESTATE SECURITIES PORTFOLIO
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- Actif net
- 141,2 M $ dont 139,7 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 112 dans 2 pays
- 10 premières
- 51,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 65 896 | 15 M $ | 10,59 % |
| 2 | Prologis Inc | 89 983 | 12,2 M $ | 8,63 % |
| 3 | Equinix Inc | 8 741 | 9,1 M $ | 6,45 % |
| 4 | American Tower Corp | 45 262 | 7,4 M $ | 5,24 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 29 594 | 6,6 M $ | 4,69 % |
| 6 | Digital Realty Trust Inc | 31 427 | 5,6 M $ | 4,00 % |
| 7 | Realty Income Corp | 83 631 | 5,2 M $ | 3,67 % |
| 8 | Public Storage | 14 424 | 4,6 M $ | 3,25 % |
| 9 | VENTAS INC | 42 751 | 3,8 M $ | 2,69 % |
| 10 | Iron Mountain Inc | 26 786 | 3,4 M $ | 2,40 % |
| 11 | Crown Castle Inc | 39 617 | 3 M $ | 2,13 % |
| 12 | Extra Space Storage Inc | 19 231 | 2,8 M $ | 1,98 % |
| 13 | VICI Properties Inc | 99 084 | 2,6 M $ | 1,86 % |
| 14 | AvalonBay Communities Inc | 13 078 | 2,5 M $ | 1,75 % |
| 15 | Equity Residential | 34 812 | 2,4 M $ | 1,68 % |
| 16 | Essex Property Trust Inc | 6 525 | 1,9 M $ | 1,35 % |
| 17 | SBA Communications Corp | 9 663 | 1,7 M $ | 1,21 % |
| 18 | Invitation Homes Inc | 56 121 | 1,7 M $ | 1,20 % |
| 19 | Weyerhaeuser Co | 66 304 | 1,6 M $ | 1,12 % |
| 20 | Kimco Realty Corp | 61 307 | 1,6 M $ | 1,10 % |
| 21 | UDR Inc | 38 684 | 1,5 M $ | 1,09 % |
| 22 | EastGroup Properties Inc | 7 539 | 1,5 M $ | 1,08 % |
| 23 | Mid-America Apartment Communities Inc | 10 622 | 1,5 M $ | 1,05 % |
| 24 | WP Carey Inc | 19 876 | 1,4 M $ | 1,01 % |
| 25 | Sun Communities Inc | 11 239 | 1,3 M $ | 0,95 % |
| 26 | Equity LifeStyle Properties Inc | 20 699 | 1,3 M $ | 0,95 % |
| 27 | Regency Centers Corp | 16 467 | 1,3 M $ | 0,93 % |
| 28 | American Homes 4 Rent | 39 163 | 1,3 M $ | 0,93 % |
| 29 | Omega Healthcare Investors Inc | 26 920 | 1,3 M $ | 0,91 % |
| 30 | Lamar Advertising Co | 7 907 | 1,2 M $ | 0,87 % |
| 31 | Agree Realty Corp | 15 297 | 1,2 M $ | 0,82 % |
| 32 | Gaming and Leisure Properties Inc | 24 722 | 1,1 M $ | 0,78 % |
| 33 | American Healthcare REIT Inc | 20 271 | 1,1 M $ | 0,75 % |
| 34 | Brixmor Property Group Inc | 33 149 | 1 M $ | 0,74 % |
| 35 | First Industrial Realty Trust Inc | 15 544 | 953 k $ | 0,68 % |
| 36 | Federal Realty Investment Trust | 7 664 | 946 k $ | 0,67 % |
| 37 | NNN REIT INC | 19 310 | 898,5 k $ | 0,64 % |
| 38 | Essential Properties Realty Trust Inc | 29 357 | 876,3 k $ | 0,62 % |
| 39 | CBRE Group Inc | 6 178 | 832,1 k $ | 0,59 % |
| 40 | Host Hotels & Resorts Inc | 34 721 | 823,2 k $ | 0,58 % |
| 41 | CareTrust REIT Inc | 19 961 | 805,4 k $ | 0,57 % |
| 42 | Cousins Properties Inc | 25 490 | 764,2 k $ | 0,54 % |
| 43 | Macerich Co/The | 30 222 | 761,3 k $ | 0,54 % |
| 44 | STAG Industrial Inc | 19 327 | 735,6 k $ | 0,52 % |
| 45 | Ryman Hospitality Properties Inc | 5 561 | 714,9 k $ | 0,51 % |
| 46 | Broadstone Net Lease Inc | 32 690 | 675,7 k $ | 0,48 % |
| 47 | Camden Property Trust | 5 399 | 618,1 k $ | 0,44 % |
| 48 | Healthpeak Properties Inc | 28 799 | 616,3 k $ | 0,44 % |
| 49 | Terreno Realty Corp | 9 471 | 613,4 k $ | 0,43 % |
| 50 | Sabra Health Care REIT Inc | 30 911 | 603,1 k $ | 0,43 % |
| 51 | NETSTREIT Corp | 27 149 | 573,7 k $ | 0,41 % |
| 52 | Kite Realty Group Trust | 19 793 | 561,7 k $ | 0,40 % |
| 53 | Independence Realty Trust Inc | 31 013 | 517,6 k $ | 0,37 % |
| 54 | COPT Defense Properties | 13 900 | 505,8 k $ | 0,36 % |
| 55 | Phillips Edison & Co Inc | 11 009 | 458,2 k $ | 0,32 % |
| 56 | Apple Hospitality REIT Inc | 26 142 | 439,4 k $ | 0,31 % |
| 57 | Outfront Media Inc | 13 274 | 434,9 k $ | 0,31 % |
| 58 | Curbline Properties Corp | 13 513 | 410,8 k $ | 0,29 % |
| 59 | Americold Realty Trust Inc | 25 840 | 406,2 k $ | 0,29 % |
| 60 | Millrose Properties Inc | 13 410 | 403 k $ | 0,29 % |
| 61 | InvenTrust Properties Corp | 11 254 | 398,4 k $ | 0,28 % |
| 62 | TANGER INC | 10 080 | 397,9 k $ | 0,28 % |
| 63 | CubeSmart | 9 911 | 394,2 k $ | 0,28 % |
| 64 | LXP Industrial Trust | 7 302 | 393,4 k $ | 0,28 % |
| 65 | EPR Properties | 6 764 | 392,4 k $ | 0,28 % |
| 66 | Innovative Industrial Properties Inc | 6 099 | 378 k $ | 0,27 % |
| 67 | Four Corners Property Trust Inc | 14 821 | 363,9 k $ | 0,26 % |
| 68 | National Storage Affiliates Trust | 8 115 | 360,9 k $ | 0,26 % |
| 69 | National Health Investors Inc | 4 206 | 320,7 k $ | 0,23 % |
| 70 | Global Net Lease Inc | 35 370 | 316,2 k $ | 0,22 % |
| 71 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 9 220 | 299,7 k $ | 0,21 % |
| 72 | Getty Realty Corp | 8 762 | 292,3 k $ | 0,21 % |
| 73 | Acadia Realty Trust | 13 173 | 275,4 k $ | 0,20 % |
| 74 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 789 | 260,7 k $ | 0,18 % |
| 75 | Sila Realty Trust Inc | 8 573 | 260,3 k $ | 0,18 % |
| 76 | BXP Inc | 3 890 | 257,9 k $ | 0,18 % |
| 77 | UMH Properties Inc | 15 760 | 238,6 k $ | 0,17 % |
| 78 | Jones Lang LaSalle Inc | 756 | 234,3 k $ | 0,17 % |
| 79 | Pebblebrook Hotel Trust | 11 877 | 230,5 k $ | 0,16 % |
| 80 | DiamondRock Hospitality Co | 18 146 | 221 k $ | 0,16 % |
| 81 | Easterly Government Properties Inc | 8 646 | 215,5 k $ | 0,15 % |
| 82 | Sunstone Hotel Investors Inc | 18 819 | 215,5 k $ | 0,15 % |
| 83 | Medical Properties Trust Inc | 44 960 | 207,7 k $ | 0,15 % |
| 84 | Community Healthcare Trust Inc | 10 993 | 201 k $ | 0,14 % |
| 85 | RLJ Lodging Trust | 16 891 | 200,2 k $ | 0,14 % |
| 86 | Annaly Capital Management Inc | 8 790 | 196,5 k $ | 0,14 % |
| 87 | FRONTVIEW REIT INC | 9 462 | 191,4 k $ | 0,14 % |
| 88 | Gladstone Commercial Corp | 15 096 | 185,7 k $ | 0,13 % |
| 89 | Diversified Healthcare Trust | 19 480 | 181,2 k $ | 0,13 % |
| 90 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 8 426 | 171,6 k $ | 0,12 % |
| 91 | LTC Properties Inc | 4 184 | 160,9 k $ | 0,11 % |
| 92 | Postal Realty Trust Inc | 6 187 | 152,4 k $ | 0,11 % |
| 93 | Centerspace | 2 682 | 150,7 k $ | 0,11 % |
| 94 | CTO Realty Growth Inc | 5 664 | 121,8 k $ | 0,09 % |
| 95 | Hudson Pacific Properties Inc | 7 780 | 118,2 k $ | 0,08 % |
| 96 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 2 086 | 110,2 k $ | 0,08 % |
| 97 | One Liberty Properties Inc | 4 415 | 107,8 k $ | 0,08 % |
| 98 | Safehold Inc | 6 609 | 103,8 k $ | 0,07 % |
| 99 | Empire State Realty Trust Inc | 17 759 | 96,1 k $ | 0,07 % |
| 100 | Alpine Income Property Trust Inc | 4 439 | 92,2 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 60,5 %
- Matériaux 1,1 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 38,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 111 | 139,7 M $ | 99,99 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 16,9 k $ | 0,01 % |
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