Composition de THRIVENT LARGE CAP INDEX PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 504 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | NRG ENERGY INC | 7 776 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 302 | Extra Space Storage Inc | 7 786 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 303 | NetApp Inc | 7 272 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 304 | Dover Corp | 4 963 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 305 | Zoetis Inc | 15 450 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 306 | Centene Corp | 17 289 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 307 | Citizens Financial Group Inc | 15 585 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 308 | Tapestry Inc | 7 446 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 309 | Casey's General Stores Inc | 1 362 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 310 | Expedia Group Inc | 4 220 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 311 | Ingersoll Rand Inc | 13 124 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 312 | GE HealthCare Technologies Inc | 16 765 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 313 | VICI Properties Inc | 40 276 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 314 | Live Nation Entertainment Inc | 5 832 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 315 | CENTERPOINT ENERGY INC | 24 109 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 316 | Atmos Energy Corp | 6 152 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 317 | Edison International | 14 181 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 318 | Cincinnati Financial Corp | 5 701 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 319 | HALLIBURTON COMPANY | 30 788 | 1 M $ | 0,04 % |
| 320 | ResMed Inc | 5 346 | 1 M $ | 0,04 % |
| 321 | Xylem Inc/NY | 8 760 | 1 M $ | 0,04 % |
| 322 | Fair Isaac Corp | 855 | 1 M $ | 0,04 % |
| 323 | Hubbell Inc | 1 947 | 1 M $ | 0,04 % |
| 324 | Otis Worldwide Corp | 14 142 | 1 M $ | 0,04 % |
| 325 | Williams-Sonoma Inc | 4 339 | 1 M $ | 0,04 % |
| 326 | PPL Corp | 27 727 | 1 M $ | 0,04 % |
| 327 | Eversource Energy | 13 860 | 1 M $ | 0,04 % |
| 328 | PPG Industries Inc | 8 215 | 996,4 k $ | 0,04 % |
| 329 | Veeva Systems Inc | 5 533 | 981,9 k $ | 0,04 % |
| 330 | Raymond James Financial Inc | 6 392 | 971,8 k $ | 0,04 % |
| 331 | AvalonBay Communities Inc | 5 120 | 966,1 k $ | 0,04 % |
| 332 | Fiserv Inc | 19 653 | 964 k $ | 0,04 % |
| 333 | PulteGroup Inc | 7 020 | 963,2 k $ | 0,04 % |
| 334 | Hershey Co/The | 5 463 | 958,5 k $ | 0,04 % |
| 335 | Dexcom Inc | 14 221 | 957,8 k $ | 0,04 % |
| 336 | Mettler-Toledo International Inc | 745 | 951,7 k $ | 0,04 % |
| 337 | Regions Financial Corp | 31 451 | 949,8 k $ | 0,04 % |
| 338 | American Water Works Co Inc | 7 197 | 947 k $ | 0,04 % |
| 339 | Synchrony Financial | 12 397 | 942,8 k $ | 0,04 % |
| 340 | Cboe Global Markets Inc | 3 857 | 936 k $ | 0,04 % |
| 341 | West Pharmaceutical Services Inc | 2 604 | 934,8 k $ | 0,04 % |
| 342 | First Solar Inc | 3 960 | 934,4 k $ | 0,04 % |
| 343 | Texas Pacific Land Corp | 2 135 | 934,4 k $ | 0,04 % |
| 344 | Dollar General Corp | 8 116 | 934,2 k $ | 0,04 % |
| 345 | Southwest Airlines Co | 18 013 | 926,2 k $ | 0,04 % |
| 346 | Copart Inc | 32 662 | 920,7 k $ | 0,04 % |
| 347 | Workday Inc | 7 508 | 919,1 k $ | 0,04 % |
| 348 | FirstEnergy Corp | 19 186 | 912,1 k $ | 0,04 % |
| 349 | MODERNA INC | 13 015 | 911,4 k $ | 0,04 % |
| 350 | Willis Towers Watson PLC | 3 481 | 909,8 k $ | 0,04 % |
| 351 | T Rowe Price Group Inc | 7 897 | 897,8 k $ | 0,04 % |
| 352 | Smurfit Westrock PLC | 19 329 | 894,2 k $ | 0,04 % |
| 353 | CMS Energy Corp | 11 385 | 871 k $ | 0,04 % |
| 354 | Darden Restaurants Inc | 4 221 | 869,6 k $ | 0,04 % |
| 355 | Verisk Analytics Inc | 4 829 | 867 k $ | 0,04 % |
| 356 | Ares Management Corp | 7 774 | 865,3 k $ | 0,04 % |
| 357 | F5 Inc | 2 079 | 864,8 k $ | 0,04 % |
| 358 | Quest Diagnostics Inc | 4 080 | 864,8 k $ | 0,04 % |
| 359 | Equity Residential | 12 566 | 853,6 k $ | 0,04 % |
| 360 | Labcorp Holdings Inc | 3 022 | 846,2 k $ | 0,04 % |
| 361 | Church & Dwight Co Inc | 8 732 | 846 k $ | 0,04 % |
| 362 | NISOURCE INC | 17 669 | 840,2 k $ | 0,03 % |
| 363 | CH Robinson Worldwide Inc | 4 344 | 818,1 k $ | 0,03 % |
| 364 | Dollar Tree Inc | 6 674 | 807,2 k $ | 0,03 % |
| 365 | EXPAND ENERGY CORP | 8 817 | 804 k $ | 0,03 % |
| 366 | Corpay Inc | 2 409 | 802,8 k $ | 0,03 % |
| 367 | Veralto Corp | 9 051 | 802,6 k $ | 0,03 % |
| 368 | JB Hunt Transport Services Inc | 2 746 | 794,8 k $ | 0,03 % |
| 369 | Expeditors International of Washington Inc | 4 820 | 785,6 k $ | 0,03 % |
| 370 | KeyCorp | 33 965 | 782,9 k $ | 0,03 % |
| 371 | Principal Financial Group Inc | 7 244 | 780,8 k $ | 0,03 % |
| 372 | Packaging Corp of America | 3 263 | 777,5 k $ | 0,03 % |
| 373 | Snap-on Inc | 1 909 | 768,2 k $ | 0,03 % |
| 374 | Omnicom Group Inc | 10 504 | 765 k $ | 0,03 % |
| 375 | W R Berkley Corp | 10 839 | 764,5 k $ | 0,03 % |
| 376 | STERIS PLC | 3 614 | 761 k $ | 0,03 % |
| 377 | VeriSign Inc | 3 018 | 759,2 k $ | 0,03 % |
| 378 | International Flavors & Fragrances Inc | 9 409 | 745,4 k $ | 0,03 % |
| 379 | International Paper Co | 19 515 | 743,5 k $ | 0,03 % |
| 380 | Kraft Heinz Co/The | 31 465 | 743,2 k $ | 0,03 % |
| 381 | Fidelity National Information Services Inc | 19 049 | 740,6 k $ | 0,03 % |
| 382 | HP Inc | 33 705 | 739,5 k $ | 0,03 % |
| 383 | AMCOR PLC | 17 039 | 738,6 k $ | 0,03 % |
| 384 | Evergy Inc | 8 495 | 734,2 k $ | 0,03 % |
| 385 | Dow Inc | 26 562 | 726,7 k $ | 0,03 % |
| 386 | Alliant Energy Corp | 9 519 | 726,2 k $ | 0,03 % |
| 387 | Ulta Beauty Inc | 1 605 | 723,8 k $ | 0,03 % |
| 388 | Estee Lauder Cos Inc/The | 9 114 | 719,6 k $ | 0,03 % |
| 389 | Lennar Corp | 7 933 | 717,9 k $ | 0,03 % |
| 390 | Constellation Brands Inc | 5 140 | 714,9 k $ | 0,03 % |
| 391 | Loews Corp | 6 218 | 703,9 k $ | 0,03 % |
| 392 | Incyte Corp | 6 185 | 701,1 k $ | 0,03 % |
| 393 | Equifax Inc | 4 388 | 696,5 k $ | 0,03 % |
| 394 | Essex Property Trust Inc | 2 368 | 690,5 k $ | 0,03 % |
| 395 | SBA Communications Corp | 3 909 | 689,8 k $ | 0,03 % |
| 396 | Brown & Brown Inc | 10 743 | 689,2 k $ | 0,03 % |
| 397 | Fortive Corp | 11 235 | 686,3 k $ | 0,03 % |
| 398 | General Mills Inc | 19 668 | 684,4 k $ | 0,03 % |
| 399 | DuPont de Nemours Inc | 5 035 | 682,9 k $ | 0,03 % |
| 400 | VIATRIS INC | 42 919 | 681,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 499 | 2,4 Md $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 7 M $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,2 M $ | 0,05 % |
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