Composition de THRIVENT LARGE CAP INDEX PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 504 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Digital Realty Trust Inc | 12 174 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 202 | Target Corp | 16 738 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 203 | WW Grainger Inc | 1 601 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 204 | Arthur J Gallagher & Co | 9 468 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 205 | TE Connectivity PLC | 10 758 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 206 | Cintas Corp | 12 533 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 207 | Realty Income Corp | 34 366 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 208 | Targa Resources Corp | 7 911 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 209 | Carrier Global Corp | 28 774 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 210 | Corteva Inc | 24 649 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 211 | Cardinal Health Inc | 8 632 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 212 | AMETEK Inc | 8 447 | 2 M $ | 0,09 % |
| 213 | Fastenal Co | 42 310 | 2 M $ | 0,08 % |
| 214 | Rockwell Automation Inc | 4 101 | 2 M $ | 0,08 % |
| 215 | Baker Hughes Co | 36 562 | 2 M $ | 0,08 % |
| 216 | Cencora Inc | 7 170 | 2 M $ | 0,08 % |
| 217 | ONEOK Inc | 23 219 | 2 M $ | 0,08 % |
| 218 | Apollo Global Management Inc | 16 998 | 2 M $ | 0,08 % |
| 219 | Ford Motor Co | 144 242 | 2 M $ | 0,08 % |
| 220 | L3Harris Technologies Inc | 6 866 | 2 M $ | 0,08 % |
| 221 | Aflac Inc | 16 882 | 2 M $ | 0,08 % |
| 222 | AutoZone Inc | 607 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 223 | Entergy Corp | 16 875 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 224 | Edwards Lifesciences Corp | 21 221 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 225 | Fifth Third Bancorp | 33 402 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 226 | Nucor Corp | 8 393 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 227 | Public Storage | 5 823 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 228 | VISTRA CORP | 11 681 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 229 | Xcel Energy Inc | 23 007 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 230 | eBay Inc | 16 363 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 231 | Microchip Technology Inc | 19 943 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 232 | NIKE Inc | 44 207 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 233 | Exelon Corp | 37 710 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 234 | Humana Inc | 4 425 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 235 | Devon Energy Corp | 42 491 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 236 | Carvana Co | 26 398 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 237 | State Street Corp | 10 200 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 238 | Electronic Arts Inc | 8 301 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 239 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 6 253 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 240 | MetLife Inc | 19 919 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 241 | Axon Enterprise Inc | 2 971 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 242 | Keurig Dr Pepper Inc | 50 143 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 243 | United Airlines Holdings Inc | 11 962 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 244 | Yum! Brands Inc | 10 158 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 245 | Chipotle Mexican Grill Inc | 47 274 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 246 | Take-Two Interactive Software Inc | 6 415 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 247 | VENTAS INC | 17 917 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 248 | DR Horton Inc | 9 720 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 249 | Republic Services Inc | 7 370 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 250 | Becton Dickinson & Co | 10 155 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 251 | IDEXX Laboratories Inc | 2 907 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 252 | Ameriprise Financial Inc | 3 313 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 253 | Autodesk Inc | 7 782 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 254 | MSCI Inc | 2 683 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 255 | Consolidated Edison Inc | 13 582 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 256 | Block Inc | 19 724 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 257 | Jabil Inc | 3 888 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 258 | Public Service Enterprise Group Inc | 18 365 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 259 | Sysco Corp | 17 623 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 260 | Old Dominion Freight Line Inc | 6 745 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 261 | American International Group Inc | 19 540 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 262 | CBRE Group Inc | 10 792 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 263 | Garmin Ltd | 6 041 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 264 | Interactive Brokers Group Inc | 16 418 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 265 | Vulcan Materials Co | 4 782 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 266 | PayPal Holdings Inc | 32 509 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 267 | WEC Energy Group Inc | 12 004 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 268 | Iron Mountain Inc | 10 965 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 269 | Agilent Technologies Inc | 10 415 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 270 | Prudential Financial Inc | 12 788 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 271 | ON Semiconductor Corp | 14 443 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 272 | PG&E Corp | 81 162 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 273 | EMCOR Group Inc | 1 638 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 274 | Waters Corp | 3 619 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 275 | Archer-Daniels-Midland Co | 17 762 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 276 | Carnival Corp Ltd | 47 411 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 277 | Kenvue Inc | 70 761 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 278 | Kimberly-Clark Corp | 12 233 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 279 | Hartford Insurance Group Inc/The | 10 103 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 280 | Huntington Bancshares Inc/OH | 74 709 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 281 | Occidental Petroleum Corp | 26 759 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 282 | Nasdaq Inc | 16 466 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 283 | M&T Bank Corp | 5 397 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 284 | Martin Marietta Materials Inc | 2 213 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 285 | Qnity Electronics Inc | 7 715 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 286 | Roper Technologies Inc | 3 719 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 287 | Diamondback Energy Inc | 7 154 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 288 | Arch Capital Group Ltd | 12 825 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 289 | EQT Corp | 23 052 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 290 | Crown Castle Inc | 16 085 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 291 | Coinbase Global Inc | 8 197 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 292 | IQVIA Holdings Inc | 6 151 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 293 | Northern Trust Corp | 6 820 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 294 | Biogen Inc | 5 441 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 295 | Paychex Inc | 11 884 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 296 | DTE ENERGY COMPANY | 7 667 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 297 | Kroger Co/The | 20 905 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 298 | Ameren Corp | 10 200 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 299 | STEEL DYNAMICS INC | 4 996 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 300 | Teledyne Technologies Inc | 1 707 | 1,1 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 499 | 2,4 Md $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 7 M $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,2 M $ | 0,05 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de THRIVENT LARGE CAP INDEX PORTFOLIO ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001430