Titelia

Zusammensetzung von THRIVENT LARGE CAP INDEX PORTFOLIO

Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
Positionen
504 in 4 Ländern
Zehn größte
36,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Digital Realty Trust Inc 12.1742,2 Mio. $0,09 %
202Target Corp 16.7382,2 Mio. $0,09 %
203WW Grainger Inc 1.6012,2 Mio. $0,09 %
204Arthur J Gallagher & Co 9.4682,2 Mio. $0,09 %
205TE Connectivity PLC 10.7582,2 Mio. $0,09 %
206Cintas Corp 12.5332,1 Mio. $0,09 %
207Realty Income Corp 34.3662,1 Mio. $0,09 %
208Targa Resources Corp 7.9112,1 Mio. $0,09 %
209Carrier Global Corp 28.7742,1 Mio. $0,09 %
210Corteva Inc 24.6492,1 Mio. $0,09 %
211Cardinal Health Inc 8.6322,1 Mio. $0,09 %
212AMETEK Inc 8.4472 Mio. $0,09 %
213Fastenal Co 42.3102 Mio. $0,08 %
214Rockwell Automation Inc 4.1012 Mio. $0,08 %
215Baker Hughes Co 36.5622 Mio. $0,08 %
216Cencora Inc 7.1702 Mio. $0,08 %
217ONEOK Inc 23.2192 Mio. $0,08 %
218Apollo Global Management Inc 16.9982 Mio. $0,08 %
219Ford Motor Co 144.2422 Mio. $0,08 %
220L3Harris Technologies Inc 6.8662 Mio. $0,08 %
221Aflac Inc 16.8822 Mio. $0,08 %
222AutoZone Inc 6071,9 Mio. $0,08 %
223Entergy Corp 16.8751,9 Mio. $0,08 %
224Edwards Lifesciences Corp 21.2211,9 Mio. $0,08 %
225Fifth Third Bancorp 33.4021,9 Mio. $0,08 %
226Nucor Corp 8.3931,9 Mio. $0,08 %
227Public Storage 5.8231,9 Mio. $0,08 %
228VISTRA CORP 11.6811,9 Mio. $0,08 %
229Xcel Energy Inc 23.0071,8 Mio. $0,08 %
230eBay Inc 16.3631,8 Mio. $0,08 %
231Microchip Technology Inc 19.9431,8 Mio. $0,08 %
232NIKE Inc 44.2071,8 Mio. $0,08 %
233Exelon Corp 37.7101,8 Mio. $0,07 %
234Humana Inc 4.4251,8 Mio. $0,07 %
235Devon Energy Corp 42.4911,8 Mio. $0,07 %
236Carvana Co 26.3981,7 Mio. $0,07 %
237State Street Corp 10.2001,7 Mio. $0,07 %
238Electronic Arts Inc 8.3011,7 Mio. $0,07 %
239Westinghouse Air Brake Technologies Corp 6.2531,7 Mio. $0,07 %
240MetLife Inc 19.9191,7 Mio. $0,07 %
241Axon Enterprise Inc 2.9711,7 Mio. $0,07 %
242Keurig Dr Pepper Inc 50.1431,6 Mio. $0,07 %
243United Airlines Holdings Inc 11.9621,6 Mio. $0,07 %
244Yum! Brands Inc 10.1581,6 Mio. $0,07 %
245Chipotle Mexican Grill Inc 47.2741,6 Mio. $0,07 %
246Take-Two Interactive Software Inc 6.4151,6 Mio. $0,07 %
247VENTAS INC 17.9171,6 Mio. $0,07 %
248DR Horton Inc 9.7201,6 Mio. $0,07 %
249Republic Services Inc 7.3701,6 Mio. $0,07 %
250Becton Dickinson & Co 10.1551,5 Mio. $0,06 %
251IDEXX Laboratories Inc 2.9071,5 Mio. $0,06 %
252Ameriprise Financial Inc 3.3131,5 Mio. $0,06 %
253Autodesk Inc 7.7821,5 Mio. $0,06 %
254MSCI Inc 2.6831,5 Mio. $0,06 %
255Consolidated Edison Inc 13.5821,5 Mio. $0,06 %
256Block Inc 19.7241,5 Mio. $0,06 %
257Jabil Inc 3.8881,5 Mio. $0,06 %
258Public Service Enterprise Group Inc 18.3651,5 Mio. $0,06 %
259Sysco Corp 17.6231,5 Mio. $0,06 %
260Old Dominion Freight Line Inc 6.7451,5 Mio. $0,06 %
261American International Group Inc 19.5401,5 Mio. $0,06 %
262CBRE Group Inc 10.7921,5 Mio. $0,06 %
263Garmin Ltd 6.0411,4 Mio. $0,06 %
264Interactive Brokers Group Inc 16.4181,4 Mio. $0,06 %
265Vulcan Materials Co 4.7821,4 Mio. $0,06 %
266PayPal Holdings Inc 32.5091,4 Mio. $0,06 %
267WEC Energy Group Inc 12.0041,4 Mio. $0,06 %
268Iron Mountain Inc 10.9651,4 Mio. $0,06 %
269Agilent Technologies Inc 10.4151,4 Mio. $0,06 %
270Prudential Financial Inc 12.7881,4 Mio. $0,06 %
271ON Semiconductor Corp 14.4431,4 Mio. $0,06 %
272PG&E Corp 81.1621,4 Mio. $0,06 %
273EMCOR Group Inc 1.6381,4 Mio. $0,06 %
274Waters Corp 3.6191,4 Mio. $0,06 %
275Archer-Daniels-Midland Co 17.7621,4 Mio. $0,06 %
276Carnival Corp Ltd 47.4111,4 Mio. $0,06 %
277Kenvue Inc 70.7611,4 Mio. $0,06 %
278Kimberly-Clark Corp 12.2331,3 Mio. $0,06 %
279Hartford Insurance Group Inc/The 10.1031,3 Mio. $0,06 %
280Huntington Bancshares Inc/OH 74.7091,3 Mio. $0,06 %
281Occidental Petroleum Corp 26.7591,3 Mio. $0,05 %
282Nasdaq Inc 16.4661,3 Mio. $0,05 %
283M&T Bank Corp 5.3971,3 Mio. $0,05 %
284Martin Marietta Materials Inc 2.2131,3 Mio. $0,05 %
285Qnity Electronics Inc 7.7151,3 Mio. $0,05 %
286Roper Technologies Inc 3.7191,3 Mio. $0,05 %
287Diamondback Energy Inc 7.1541,3 Mio. $0,05 %
288Arch Capital Group Ltd 12.8251,2 Mio. $0,05 %
289EQT Corp 23.0521,2 Mio. $0,05 %
290Crown Castle Inc 16.0851,2 Mio. $0,05 %
291Coinbase Global Inc 8.1971,2 Mio. $0,05 %
292IQVIA Holdings Inc 6.1511,2 Mio. $0,05 %
293Northern Trust Corp 6.8201,2 Mio. $0,05 %
294Biogen Inc 5.4411,2 Mio. $0,05 %
295Paychex Inc 11.8841,2 Mio. $0,05 %
296DTE ENERGY COMPANY 7.6671,2 Mio. $0,05 %
297Kroger Co/The 20.9051,2 Mio. $0,05 %
298Ameren Corp 10.2001,2 Mio. $0,05 %
299STEEL DYNAMICS INC 4.9961,1 Mio. $0,05 %
300Teledyne Technologies Inc 1.7071,1 Mio. $0,05 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 37,2 %
  • Finanzen 11,4 %
  • Kommunikation 9,6 %
  • Zyklischer Konsum 9,2 %
  • Gesundheit 8,6 %
  • Industrie 8,3 %
  • Basiskonsum 4,3 %
  • Energie 2,4 %
  • Versorger 2,2 %
  • Rohstoffe 1,8 %
  • Immobilien 1,4 %
  • Nicht zugeordnet 3,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,5 %
  • Irland 0,3 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Bermuda 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten4992,4 Mrd. $99,54 %
2Irland37 Mio. $0,30 %
3Niederlande12,6 Mio. $0,11 %
4Bermuda11,2 Mio. $0,05 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von THRIVENT LARGE CAP INDEX PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000001430