Zusammensetzung von THRIVENT LARGE CAP INDEX PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 504 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | NRG ENERGY INC | 7.776 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 302 | Extra Space Storage Inc | 7.786 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 303 | NetApp Inc | 7.272 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 304 | Dover Corp | 4.963 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 305 | Zoetis Inc | 15.450 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 306 | Centene Corp | 17.289 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 307 | Citizens Financial Group Inc | 15.585 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 308 | Tapestry Inc | 7.446 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 309 | Casey's General Stores Inc | 1.362 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 310 | Expedia Group Inc | 4.220 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 311 | Ingersoll Rand Inc | 13.124 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 312 | GE HealthCare Technologies Inc | 16.765 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 313 | VICI Properties Inc | 40.276 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 314 | Live Nation Entertainment Inc | 5.832 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 315 | CENTERPOINT ENERGY INC | 24.109 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 316 | Atmos Energy Corp | 6.152 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 317 | Edison International | 14.181 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 318 | Cincinnati Financial Corp | 5.701 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 319 | HALLIBURTON COMPANY | 30.788 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 320 | ResMed Inc | 5.346 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 321 | Xylem Inc/NY | 8.760 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 322 | Fair Isaac Corp | 855 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 323 | Hubbell Inc | 1.947 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 324 | Otis Worldwide Corp | 14.142 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 325 | Williams-Sonoma Inc | 4.339 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 326 | PPL Corp | 27.727 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 327 | Eversource Energy | 13.860 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 328 | PPG Industries Inc | 8.215 | 996.397,4 $ | 0,04 % |
| 329 | Veeva Systems Inc | 5.533 | 981.941,5 $ | 0,04 % |
| 330 | Raymond James Financial Inc | 6.392 | 971.775,8 $ | 0,04 % |
| 331 | AvalonBay Communities Inc | 5.120 | 966.092,8 $ | 0,04 % |
| 332 | Fiserv Inc | 19.653 | 963.979,7 $ | 0,04 % |
| 333 | PulteGroup Inc | 7.020 | 963.214,2 $ | 0,04 % |
| 334 | Hershey Co/The | 5.463 | 958.483,4 $ | 0,04 % |
| 335 | Dexcom Inc | 14.221 | 957.784,4 $ | 0,04 % |
| 336 | Mettler-Toledo International Inc | 745 | 951.745 $ | 0,04 % |
| 337 | Regions Financial Corp | 31.451 | 949.820,2 $ | 0,04 % |
| 338 | American Water Works Co Inc | 7.197 | 946.981,3 $ | 0,04 % |
| 339 | Synchrony Financial | 12.397 | 942.791,9 $ | 0,04 % |
| 340 | Cboe Global Markets Inc | 3.857 | 935.978,2 $ | 0,04 % |
| 341 | West Pharmaceutical Services Inc | 2.604 | 934.836 $ | 0,04 % |
| 342 | First Solar Inc | 3.960 | 934.401,6 $ | 0,04 % |
| 343 | Texas Pacific Land Corp | 2.135 | 934.361,4 $ | 0,04 % |
| 344 | Dollar General Corp | 8.116 | 934.232,8 $ | 0,04 % |
| 345 | Southwest Airlines Co | 18.013 | 926.228,5 $ | 0,04 % |
| 346 | Copart Inc | 32.662 | 920.741,8 $ | 0,04 % |
| 347 | Workday Inc | 7.508 | 919.129,4 $ | 0,04 % |
| 348 | FirstEnergy Corp | 19.186 | 912.102,4 $ | 0,04 % |
| 349 | MODERNA INC | 13.015 | 911.440,5 $ | 0,04 % |
| 350 | Willis Towers Watson PLC | 3.481 | 909.829 $ | 0,04 % |
| 351 | T Rowe Price Group Inc | 7.897 | 897.809,9 $ | 0,04 % |
| 352 | Smurfit Westrock PLC | 19.329 | 894.159,5 $ | 0,04 % |
| 353 | CMS Energy Corp | 11.385 | 870.952,5 $ | 0,04 % |
| 354 | Darden Restaurants Inc | 4.221 | 869.568,2 $ | 0,04 % |
| 355 | Verisk Analytics Inc | 4.829 | 866.950,4 $ | 0,04 % |
| 356 | Ares Management Corp | 7.774 | 865.323,9 $ | 0,04 % |
| 357 | F5 Inc | 2.079 | 864.780,8 $ | 0,04 % |
| 358 | Quest Diagnostics Inc | 4.080 | 864.756 $ | 0,04 % |
| 359 | Equity Residential | 12.566 | 853.608,4 $ | 0,04 % |
| 360 | Labcorp Holdings Inc | 3.022 | 846.160 $ | 0,04 % |
| 361 | Church & Dwight Co Inc | 8.732 | 845.956,2 $ | 0,04 % |
| 362 | NISOURCE INC | 17.669 | 840.161 $ | 0,03 % |
| 363 | CH Robinson Worldwide Inc | 4.344 | 818.149 $ | 0,03 % |
| 364 | Dollar Tree Inc | 6.674 | 807.220,3 $ | 0,03 % |
| 365 | EXPAND ENERGY CORP | 8.817 | 804.022,2 $ | 0,03 % |
| 366 | Corpay Inc | 2.409 | 802.847,4 $ | 0,03 % |
| 367 | Veralto Corp | 9.051 | 802.642,7 $ | 0,03 % |
| 368 | JB Hunt Transport Services Inc | 2.746 | 794.774,8 $ | 0,03 % |
| 369 | Expeditors International of Washington Inc | 4.820 | 785.563,6 $ | 0,03 % |
| 370 | KeyCorp | 33.965 | 782.893,3 $ | 0,03 % |
| 371 | Principal Financial Group Inc | 7.244 | 780.758,3 $ | 0,03 % |
| 372 | Packaging Corp of America | 3.263 | 777.507,6 $ | 0,03 % |
| 373 | Snap-on Inc | 1.909 | 768.181,6 $ | 0,03 % |
| 374 | Omnicom Group Inc | 10.504 | 765.006,3 $ | 0,03 % |
| 375 | W R Berkley Corp | 10.839 | 764.474,7 $ | 0,03 % |
| 376 | STERIS PLC | 3.614 | 761.000 $ | 0,03 % |
| 377 | VeriSign Inc | 3.018 | 759.208,1 $ | 0,03 % |
| 378 | International Flavors & Fragrances Inc | 9.409 | 745.381 $ | 0,03 % |
| 379 | International Paper Co | 19.515 | 743.521,5 $ | 0,03 % |
| 380 | Kraft Heinz Co/The | 31.465 | 743.203,3 $ | 0,03 % |
| 381 | Fidelity National Information Services Inc | 19.049 | 740.625,1 $ | 0,03 % |
| 382 | HP Inc | 33.705 | 739.487,7 $ | 0,03 % |
| 383 | AMCOR PLC | 17.039 | 738.640,7 $ | 0,03 % |
| 384 | Evergy Inc | 8.495 | 734.222,9 $ | 0,03 % |
| 385 | Dow Inc | 26.562 | 726.736,3 $ | 0,03 % |
| 386 | Alliant Energy Corp | 9.519 | 726.204,5 $ | 0,03 % |
| 387 | Ulta Beauty Inc | 1.605 | 723.822,9 $ | 0,03 % |
| 388 | Estee Lauder Cos Inc/The | 9.114 | 719.550,3 $ | 0,03 % |
| 389 | Lennar Corp | 7.933 | 717.857,2 $ | 0,03 % |
| 390 | Constellation Brands Inc | 5.140 | 714.922,6 $ | 0,03 % |
| 391 | Loews Corp | 6.218 | 703.939,8 $ | 0,03 % |
| 392 | Incyte Corp | 6.185 | 701.131,6 $ | 0,03 % |
| 393 | Equifax Inc | 4.388 | 696.463,4 $ | 0,03 % |
| 394 | Essex Property Trust Inc | 2.368 | 690.485,1 $ | 0,03 % |
| 395 | SBA Communications Corp | 3.909 | 689.782,1 $ | 0,03 % |
| 396 | Brown & Brown Inc | 10.743 | 689.163,5 $ | 0,03 % |
| 397 | Fortive Corp | 11.235 | 686.346,2 $ | 0,03 % |
| 398 | General Mills Inc | 19.668 | 684.446,4 $ | 0,03 % |
| 399 | DuPont de Nemours Inc | 5.035 | 682.947,4 $ | 0,03 % |
| 400 | VIATRIS INC | 42.919 | 681.553,7 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 2,4 Mrd. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 7 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
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