Composition de THRIVENT ALL CAP PORTFOLIO
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- Actif net
- 227,7 M $ dont 217,4 M $ en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 228 dans 9 pays
- 10 premières
- 31,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 76 733 | 15,4 M $ | 6,74 % |
| 2 | Apple Inc | 46 970 | 13,6 M $ | 5,97 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 30 722 | 7,3 M $ | 3,22 % |
| 4 | Microsoft Corp | 17 945 | 6,7 M $ | 2,94 % |
| 5 | Alphabet Inc | 18 270 | 6,5 M $ | 2,87 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 4 714 | 5,4 M $ | 2,39 % |
| 7 | Alphabet Inc | 15 365 | 5,4 M $ | 2,38 % |
| 8 | Broadcom Inc | 12 690 | 4,8 M $ | 2,11 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 6 656 | 3,7 M $ | 1,65 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 4 866 | 3,5 M $ | 1,55 % |
| 11 | Fortinet Inc | 22 286 | 3,4 M $ | 1,50 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 11 815 | 3 M $ | 1,32 % |
| 13 | General Electric Co | 7 895 | 3 M $ | 1,30 % |
| 14 | ATI INC | 14 347 | 2,8 M $ | 1,24 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 4 694 | 2,7 M $ | 1,20 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 8 165 | 2,7 M $ | 1,17 % |
| 17 | AbbVie Inc | 10 064 | 2,5 M $ | 1,11 % |
| 18 | RTX Corp | 13 251 | 2,5 M $ | 1,10 % |
| 19 | Sandisk Corp | 1 088 | 2,5 M $ | 1,09 % |
| 20 | Coca-Cola Co/The | 30 268 | 2,5 M $ | 1,08 % |
| 21 | Berkshire Hathaway Inc | 4 855 | 2,4 M $ | 1,07 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 8 114 | 2,4 M $ | 1,06 % |
| 23 | Tesla Inc | 5 710 | 2,4 M $ | 1,05 % |
| 24 | Intel Corp | 17 170 | 2,4 M $ | 1,05 % |
| 25 | Linde PLC | 4 577 | 2,4 M $ | 1,04 % |
| 26 | CATERPILLAR INC | 2 120 | 2,3 M $ | 0,99 % |
| 27 | Eli Lilly & Co | 1 814 | 2,2 M $ | 0,96 % |
| 28 | Analog Devices Inc | 5 417 | 2,2 M $ | 0,94 % |
| 29 | Chevron Corp | 11 640 | 1,9 M $ | 0,85 % |
| 30 | Ross Stores Inc | 8 886 | 1,9 M $ | 0,83 % |
| 31 | Edison International | 25 387 | 1,9 M $ | 0,83 % |
| 32 | Neurocrine Biosciences Inc | 10 916 | 1,8 M $ | 0,81 % |
| 33 | Intercontinental Exchange Inc | 14 345 | 1,8 M $ | 0,78 % |
| 34 | Airbnb Inc | 11 227 | 1,6 M $ | 0,71 % |
| 35 | Morgan Stanley | 7 629 | 1,6 M $ | 0,70 % |
| 36 | Arista Networks Inc | 9 290 | 1,6 M $ | 0,69 % |
| 37 | General Motors Co | 20 145 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| 38 | TJX Cos Inc/The | 9 944 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 39 | UGI Corp | 42 066 | 1,5 M $ | 0,64 % |
| 40 | Amphenol Corp | 8 238 | 1,5 M $ | 0,64 % |
| 41 | Medtronic PLC | 18 121 | 1,4 M $ | 0,62 % |
| 42 | CLEAN HARBORS INC | 4 718 | 1,4 M $ | 0,62 % |
| 43 | Keysight Technologies Inc | 4 014 | 1,4 M $ | 0,62 % |
| 44 | Charles Schwab Corp/The | 14 053 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 45 | Intuitive Surgical Inc | 3 260 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 46 | Jones Lang LaSalle Inc | 4 097 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 47 | Blackrock Inc | 1 296 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 48 | Flex Ltd | 7 672 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 49 | Viking Holdings Ltd | 11 594 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 50 | Parker-Hannifin Corp | 1 217 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 51 | Ecolab Inc | 4 254 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 52 | TANGER INC | 29 842 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 53 | Home Depot Inc/The | 3 318 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 54 | O'Reilly Automotive Inc | 12 203 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 55 | Essential Properties Realty Trust Inc | 37 049 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 56 | Curtiss-Wright Corp | 1 422 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 57 | SEI Investments Co | 12 274 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 58 | Constellium SE | 33 217 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 59 | CSX Corp | 22 126 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 60 | Autodesk Inc | 5 382 | 1 M $ | 0,46 % |
| 61 | Stryker Corp | 3 270 | 1 M $ | 0,45 % |
| 62 | General Dynamics Corp | 2 842 | 1 M $ | 0,44 % |
| 63 | AMETEK Inc | 4 144 | 1 M $ | 0,44 % |
| 64 | Bank of America Corp | 17 499 | 997,1 k $ | 0,44 % |
| 65 | Portland General Electric Co | 18 411 | 954,2 k $ | 0,42 % |
| 66 | Boston Scientific Corp | 21 897 | 934,6 k $ | 0,41 % |
| 67 | Walt Disney Co/The | 9 696 | 933,2 k $ | 0,41 % |
| 68 | ConocoPhillips | 8 949 | 930,3 k $ | 0,41 % |
| 69 | Automatic Data Processing Inc | 4 074 | 912,4 k $ | 0,40 % |
| 70 | WOODWARD INC | 2 137 | 909,2 k $ | 0,40 % |
| 71 | Exxon Mobil Corp | 6 475 | 885,3 k $ | 0,39 % |
| 72 | Agilent Technologies Inc | 6 493 | 862,5 k $ | 0,38 % |
| 73 | UnitedHealth Group Inc | 1 988 | 826,3 k $ | 0,36 % |
| 74 | RBC BEARINGS INC | 1 230 | 792,2 k $ | 0,35 % |
| 75 | ROYALTY PHARMA PLC | 13 627 | 764,1 k $ | 0,34 % |
| 76 | 3M Co | 4 706 | 761,9 k $ | 0,33 % |
| 77 | ServiceNow Inc | 7 327 | 727,4 k $ | 0,32 % |
| 78 | Kinder Morgan Inc | 22 023 | 704,1 k $ | 0,31 % |
| 79 | Visa Inc | 2 049 | 703 k $ | 0,31 % |
| 80 | Motorola Solutions Inc | 1 688 | 701 k $ | 0,31 % |
| 81 | Darling Ingredients Inc | 12 793 | 698,8 k $ | 0,31 % |
| 82 | Toro Co/The | 7 170 | 698,5 k $ | 0,31 % |
| 83 | Johnson Controls International plc | 4 778 | 698,1 k $ | 0,31 % |
| 84 | Permian Resources Corp | 37 619 | 692,6 k $ | 0,30 % |
| 85 | Five Below Inc | 3 822 | 687,2 k $ | 0,30 % |
| 86 | Equinix Inc | 651 | 678,6 k $ | 0,30 % |
| 87 | Hasbro Inc | 8 154 | 673,4 k $ | 0,30 % |
| 88 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 2 763 | 665,8 k $ | 0,29 % |
| 89 | Mastercard Inc | 1 287 | 661 k $ | 0,29 % |
| 90 | AT&T Inc | 31 671 | 655,6 k $ | 0,29 % |
| 91 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 970 | 651 k $ | 0,29 % |
| 92 | Wells Fargo & Co | 7 710 | 637,2 k $ | 0,28 % |
| 93 | Newmont Corp | 6 699 | 625,7 k $ | 0,27 % |
| 94 | Adobe Inc | 2 919 | 598,5 k $ | 0,26 % |
| 95 | Citigroup Inc | 4 025 | 563,3 k $ | 0,25 % |
| 96 | Netflix Inc | 7 787 | 556 k $ | 0,24 % |
| 97 | Walmart Inc | 4 853 | 549,7 k $ | 0,24 % |
| 98 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 23 969 | 545,3 k $ | 0,24 % |
| 99 | Freeport-McMoRan Inc | 8 646 | 543,7 k $ | 0,24 % |
| 100 | Snowflake Inc | 2 070 | 526,8 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,4 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Communication 8,2 %
- Finance 7,9 %
- Industrie 7,7 %
- Santé 7,0 %
- Matériaux 3,6 %
- Énergie 2,0 %
- Consommation de base 1,8 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 15,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,6 %
- France 0,5 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Porto Rico 0,0 %
- Canada 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 218 | 213,1 M $ | 98,05 % |
| 2 | Irlande | 2 | 1,4 M $ | 0,63 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 4 | France | 1 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 222,8 k $ | 0,10 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 129,3 k $ | 0,06 % |
| 7 | Îles Marshall | 1 | 116,8 k $ | 0,05 % |
| 8 | Porto Rico | 1 | 85,8 k $ | 0,04 % |
| 9 | Canada | 1 | 40,2 k $ | 0,02 % |
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