Portefeuille de THRIVENT ALL CAP PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · 212 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 202,8 M $ · Dix premières lignes : 31.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 31,2 %
- Finance 11,9 %
- Communication 9,8 %
- Santé 7,6 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Industrie 6,1 %
- Consommation de base 2,9 %
- Énergie 2,7 %
- Matériaux 2,2 %
- Non attribué 18,5 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 99,4 %
- PR 0,2 %
- NL 0,1 %
- SG 0,1 %
- MH 0,1 %
- BM 0,1 %
- GB 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 205 | 192,3 M $ | 99,45 % |
| PR | 2 | 301,9 k $ | 0,16 % |
| NL | 1 | 252,4 k $ | 0,13 % |
| SG | 1 | 136,3 k $ | 0,07 % |
| MH | 1 | 129,1 k $ | 0,07 % |
| BM | 1 | 123,5 k $ | 0,06 % |
| GB | 1 | 122 k $ | 0,06 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67 950 | 11,9 M $ | 5,84 % |
| Apple Inc | 39 888 | 10,1 M $ | 4,99 % |
| Microsoft Corp | 22 886 | 8,5 M $ | 4,18 % |
| Amazon.com Inc | 31 436 | 6,5 M $ | 3,23 % |
| Alphabet Inc | 15 610 | 4,5 M $ | 2,21 % |
| Alphabet Inc | 15 296 | 4,4 M $ | 2,17 % |
| Meta Platforms Inc | 6 913 | 4 M $ | 1,95 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 8 194 | 3,9 M $ | 1,94 % |
| Broadcom Inc | 12 350 | 3,8 M $ | 1,89 % |
| Eli Lilly & Co | 3 740 | 3,4 M $ | 1,70 % |
| JPMorgan Chase & Co | 8 410 | 2,5 M $ | 1,22 % |
| Netflix Inc | 25 123 | 2,4 M $ | 1,19 % |
| Amphenol Corp | 18 926 | 2,4 M $ | 1,18 % |
| Mastercard Inc | 4 733 | 2,4 M $ | 1,17 % |
| Tesla Inc | 6 116 | 2,3 M $ | 1,12 % |
| RTX Corp | 11 744 | 2,3 M $ | 1,12 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 14 377 | 2,3 M $ | 1,12 % |
| AT&T Inc | 76 562 | 2,2 M $ | 1,09 % |
| Costco Wholesale Corp | 2 226 | 2,2 M $ | 1,09 % |
| Medtronic PLC | 25 458 | 2,2 M $ | 1,09 % |
| Morgan Stanley | 13 150 | 2,2 M $ | 1,07 % |
| Lam Research Corp | 10 065 | 2,2 M $ | 1,06 % |
| Exxon Mobil Corp | 12 640 | 2,1 M $ | 1,06 % |
| GE Vernova Inc | 2 449 | 2,1 M $ | 1,05 % |
| Micron Technology Inc | 6 289 | 2,1 M $ | 1,05 % |
| Oracle Corp | 14 358 | 2,1 M $ | 1,04 % |
| Palantir Technologies Inc | 14 108 | 2,1 M $ | 1,02 % |
| Texas Instruments Inc | 10 408 | 2 M $ | 1,00 % |
| General Electric Co | 6 924 | 2 M $ | 0,97 % |
| Edison International | 25 816 | 1,9 M $ | 0,93 % |
| Fortinet Inc | 22 866 | 1,9 M $ | 0,92 % |
| Ross Stores Inc | 8 203 | 1,8 M $ | 0,88 % |
| Autodesk Inc | 7 272 | 1,7 M $ | 0,86 % |
| Automatic Data Processing Inc | 8 548 | 1,7 M $ | 0,86 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 9 077 | 1,6 M $ | 0,78 % |
| UGI Corp | 42 738 | 1,6 M $ | 0,77 % |
| Intuitive Surgical Inc | 3 312 | 1,5 M $ | 0,75 % |
| Ecolab Inc | 5 702 | 1,5 M $ | 0,75 % |
| Chevron Corp | 6 927 | 1,4 M $ | 0,71 % |
| Linde PLC | 2 888 | 1,4 M $ | 0,71 % |
| AMETEK Inc | 6 653 | 1,4 M $ | 0,70 % |
| Boston Scientific Corp | 21 897 | 1,4 M $ | 0,68 % |
| Agilent Technologies Inc | 11 860 | 1,4 M $ | 0,67 % |
| Charles Schwab Corp/The | 13 575 | 1,3 M $ | 0,63 % |
| Blackrock Inc | 1 321 | 1,3 M $ | 0,63 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 830 | 1,3 M $ | 0,62 % |
| Procter & Gamble Co/The | 8 656 | 1,3 M $ | 0,62 % |
| Parker-Hannifin Corp | 1 334 | 1,2 M $ | 0,59 % |
| ConocoPhillips | 8 949 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| Arista Networks Inc | 9 542 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 38 329 | 1,2 M $ | 0,57 % |
| Keysight Technologies Inc | 4 092 | 1,2 M $ | 0,57 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 12 478 | 1,2 M $ | 0,57 % |
| Danaher Corp | 6 032 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| Stryker Corp | 3 462 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| Analog Devices Inc | 3 536 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| Motorola Solutions Inc | 2 529 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| TE Connectivity PLC | 5 048 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| Tanger Inc | 30 644 | 1 M $ | 0,51 % |
| Portland General Electric Co | 19 704 | 1 M $ | 0,51 % |
| STERIS PLC | 4 628 | 1 M $ | 0,50 % |
| SEI Investments Co | 12 577 | 986,9 k $ | 0,49 % |
| Walt Disney Co/The | 9 970 | 960,9 k $ | 0,47 % |
| Caterpillar Inc | 1 345 | 952,9 k $ | 0,47 % |
| Johnson & Johnson | 3 761 | 919,3 k $ | 0,45 % |
| Moody's Corp | 2 076 | 905,7 k $ | 0,45 % |
| Bank of America Corp | 17 992 | 877,1 k $ | 0,43 % |
| Applied Materials Inc | 2 565 | 876,7 k $ | 0,43 % |
| Newmont Corp | 7 700 | 833,5 k $ | 0,41 % |
| Williams Cos Inc/The | 11 345 | 825,7 k $ | 0,41 % |
| Ameriprise Financial Inc | 1 785 | 793,3 k $ | 0,39 % |
| ServiceNow Inc | 7 534 | 787,7 k $ | 0,39 % |
| Walmart Inc | 6 302 | 783,2 k $ | 0,39 % |
| General Motors Co | 10 340 | 770,3 k $ | 0,38 % |
| Nasdaq Inc | 8 956 | 760,3 k $ | 0,38 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 22 023 | 738,4 k $ | 0,36 % |
| Teradyne Inc | 2 386 | 707,4 k $ | 0,35 % |
| Philip Morris International Inc. | 4 160 | 687,8 k $ | 0,34 % |
| Visa Inc | 2 255 | 681,6 k $ | 0,34 % |
| Wells Fargo & Co | 8 499 | 676,6 k $ | 0,33 % |
| Gilead Sciences Inc | 4 662 | 649,7 k $ | 0,32 % |
| Centene Corp | 19 616 | 642,2 k $ | 0,32 % |
| Progressive Corp/The | 3 097 | 613,9 k $ | 0,30 % |
| Zoetis Inc | 5 135 | 607 k $ | 0,30 % |
| Millrose Properties Inc | 21 623 | 605,4 k $ | 0,30 % |
| Adobe Inc | 2 326 | 565,4 k $ | 0,28 % |
| TJX Cos Inc/The | 3 509 | 560,4 k $ | 0,28 % |
| Cadence Design Systems Inc | 1 991 | 553,2 k $ | 0,27 % |
| Tapestry Inc | 3 916 | 552,6 k $ | 0,27 % |
| Antero Midstream Corp | 23 969 | 546,5 k $ | 0,27 % |
| VeriSign Inc | 2 073 | 514,9 k $ | 0,25 % |
| Verisk Analytics Inc | 2 705 | 513,3 k $ | 0,25 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 8 646 | 508,2 k $ | 0,25 % |
| Booking Holdings Inc | 119 | 501 k $ | 0,25 % |
| PG&E Corp | 28 132 | 494,3 k $ | 0,24 % |
| ADT Inc | 75 177 | 493,9 k $ | 0,24 % |
| Cintas Corp | 2 900 | 490,5 k $ | 0,24 % |
| T-Mobile US Inc | 2 229 | 468,2 k $ | 0,23 % |
| Veralto Corp | 5 255 | 464,6 k $ | 0,23 % |
| Cheniere Energy Inc | 1 624 | 460,8 k $ | 0,23 % |
| Citigroup Inc | 4 025 | 456,5 k $ | 0,23 % |
| Salesforce Inc | 2 413 | 450,4 k $ | 0,22 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 800 | 449,5 k $ | 0,22 % |
| Republic Services Inc | 2 050 | 449 k $ | 0,22 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 22 735 | 435,6 k $ | 0,21 % |
| Medpace Holdings Inc | 875 | 420,2 k $ | 0,21 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 1 794 | 418,5 k $ | 0,21 % |
| Curtiss-Wright Corp | 598 | 407,3 k $ | 0,20 % |
| Chubb Ltd | 1 188 | 387,2 k $ | 0,19 % |
| EOG Resources Inc | 2 622 | 379,1 k $ | 0,19 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 1 793 | 366,1 k $ | 0,18 % |
| Uber Technologies Inc | 5 060 | 364 k $ | 0,18 % |
| 3M Co | 2 468 | 358,4 k $ | 0,18 % |
| Waste Management Inc | 1 544 | 354,8 k $ | 0,18 % |
| MGIC Investment Corp | 12 839 | 337 k $ | 0,17 % |
| Devon Energy Corp | 6 650 | 334,6 k $ | 0,17 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 1 155 | 319,6 k $ | 0,16 % |
| Vontier Corp | 8 985 | 318,7 k $ | 0,16 % |
| Allstate Corp/The | 1 525 | 316,2 k $ | 0,16 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 16 031 | 308,3 k $ | 0,15 % |
| Transocean Ltd | 44 538 | 295,3 k $ | 0,15 % |
| Graco Inc | 3 181 | 269,3 k $ | 0,13 % |
| Aon PLC | 828 | 267,3 k $ | 0,13 % |
| Insulet Corp | 1 272 | 266,9 k $ | 0,13 % |
| Royalty Pharma PLC | 5 490 | 263,4 k $ | 0,13 % |
| Monster Beverage Corp | 3 624 | 262,6 k $ | 0,13 % |
| Zions Bancorp NA | 4 490 | 258,7 k $ | 0,13 % |
| Colgate-Palmolive Co | 3 025 | 257,8 k $ | 0,13 % |
| Sila Realty Trust Inc | 10 671 | 252,7 k $ | 0,12 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 2 729 | 252,5 k $ | 0,12 % |
| NXP Semiconductors NV | 1 282 | 252,4 k $ | 0,12 % |
| Dexcom Inc | 3 966 | 249,1 k $ | 0,12 % |
| Popular Inc | 1 854 | 248,8 k $ | 0,12 % |
| General Dynamics Corp | 697 | 239,2 k $ | 0,12 % |
| QUALCOMM Inc | 1 850 | 238,2 k $ | 0,12 % |
| News Corp | 9 518 | 237,3 k $ | 0,12 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 10 819 | 231,1 k $ | 0,11 % |
| Clean Harbors Inc | 796 | 228,2 k $ | 0,11 % |
| Copart Inc | 6 753 | 224,2 k $ | 0,11 % |
| Ralph Lauren Corp | 648 | 222,9 k $ | 0,11 % |
| Associated Banc-Corp | 8 496 | 219,7 k $ | 0,11 % |
| Customers Bancorp Inc | 3 103 | 215,4 k $ | 0,11 % |
| Trane Technologies PLC | 515 | 214,6 k $ | 0,11 % |
| Banc of California Inc | 12 141 | 213,4 k $ | 0,11 % |
| Garmin Ltd | 903 | 209,5 k $ | 0,10 % |
| DuPont de Nemours Inc | 4 515 | 206,8 k $ | 0,10 % |
| AbbVie Inc | 945 | 205,5 k $ | 0,10 % |
| HEICO Corp | 972 | 205,2 k $ | 0,10 % |
| NetApp Inc | 1 938 | 198,4 k $ | 0,10 % |
| Rockwell Automation Inc | 550 | 197,4 k $ | 0,10 % |
| Fluor Corp | 4 058 | 189,3 k $ | 0,09 % |
| EPR Properties | 3 743 | 187 k $ | 0,09 % |
| Otis Worldwide Corp | 2 389 | 184,1 k $ | 0,09 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 1 476 | 175,1 k $ | 0,09 % |
| Laureate Education Inc | 4 909 | 171 k $ | 0,08 % |
| American Express Co | 558 | 168,8 k $ | 0,08 % |
| Morningstar Inc | 979 | 165,5 k $ | 0,08 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 1 247 | 164,3 k $ | 0,08 % |
| Genworth Financial Inc | 20 120 | 163,4 k $ | 0,08 % |
| Coca-Cola Co/The | 2 147 | 163,3 k $ | 0,08 % |
| Community Trust Bancorp Inc | 2 648 | 160,8 k $ | 0,08 % |
| Innovative Industrial Properties Inc | 3 165 | 158,8 k $ | 0,08 % |
| LivaNova PLC | 2 496 | 158,6 k $ | 0,08 % |
| RBC Bearings Inc | 290 | 157,5 k $ | 0,08 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 1 160 | 156,9 k $ | 0,08 % |
| WesBanco Inc | 4 538 | 156,5 k $ | 0,08 % |
| Stifel Financial Corp | 2 052 | 151,7 k $ | 0,07 % |
| Great Southern Bancorp Inc | 2 375 | 149,9 k $ | 0,07 % |
| Pfizer Inc | 5 249 | 147,4 k $ | 0,07 % |
| Elevance Health Inc | 482 | 141,1 k $ | 0,07 % |
| Old Second Bancorp Inc | 6 931 | 139,7 k $ | 0,07 % |
| Flex Ltd | 2 082 | 136,3 k $ | 0,07 % |
| Amalgamated Financial Corp | 3 441 | 133,8 k $ | 0,07 % |
| DHT Holdings Inc | 7 067 | 129,1 k $ | 0,06 % |
| Assured Guaranty Ltd | 1 516 | 123,5 k $ | 0,06 % |
| Liberty Global Ltd. | 10 089 | 122 k $ | 0,06 % |
| Frontdoor Inc | 2 162 | 114,3 k $ | 0,06 % |
| Eversource Energy | 1 622 | 112,4 k $ | 0,06 % |
| HomeTrust Bancshares Inc | 2 518 | 107,4 k $ | 0,05 % |
| PTC Inc | 720 | 102,6 k $ | 0,05 % |
| CF Industries Holdings Inc | 784 | 101,8 k $ | 0,05 % |
| Tradeweb Markets Inc | 865 | 101,8 k $ | 0,05 % |
| Byline Bancorp Inc | 3 103 | 98 k $ | 0,05 % |
| GoDaddy Inc | 1 152 | 95,2 k $ | 0,05 % |
| S&P Global Inc | 214 | 91 k $ | 0,04 % |
| Home Depot Inc/The | 264 | 86,8 k $ | 0,04 % |
| West Pharmaceutical Services Inc | 342 | 85,7 k $ | 0,04 % |
| Orrstown Financial Services Inc | 2 237 | 80,7 k $ | 0,04 % |
| Veeva Systems Inc | 406 | 71,3 k $ | 0,04 % |
| OFG Bancorp | 1 749 | 70,8 k $ | 0,03 % |
| Hanmi Financial Corp | 2 606 | 68,7 k $ | 0,03 % |
| Outfront Media Inc | 2 482 | 65,8 k $ | 0,03 % |
| Napco Security Technologies Inc | 1 662 | 65,5 k $ | 0,03 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 306 | 63,7 k $ | 0,03 % |
| NMI Holdings Inc | 1 629 | 61,1 k $ | 0,03 % |
| New York Times Co/The | 686 | 57,4 k $ | 0,03 % |
| US Bancorp | 1 086 | 56,5 k $ | 0,03 % |
| Tenet Healthcare Corp | 297 | 56 k $ | 0,03 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 619 | 53,3 k $ | 0,03 % |
| Armstrong World Industries Inc | 316 | 52,1 k $ | 0,03 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 215 | 43,7 k $ | 0,02 % |
| Independent Bank Corp/MI | 1 307 | 43,5 k $ | 0,02 % |
| NBT Bancorp Inc | 922 | 39,3 k $ | 0,02 % |
| ConnectOne Bancorp Inc | 1 393 | 37,3 k $ | 0,02 % |
| Financial Institutions Inc | 1 163 | 36,9 k $ | 0,02 % |
| Northwest Bancshares Inc | 2 811 | 35,7 k $ | 0,02 % |
| First Mid Bancshares Inc | 818 | 33,7 k $ | 0,02 % |
| Central Pacific Financial Corp | 964 | 30,8 k $ | 0,02 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 369 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| First Financial Corp | 385 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| Clearway Energy Inc | 128 | 5 k $ | 0,00 % |
| Carnival Corp | 101 | 2,6 k $ | 0,00 % |