Composition de THRIVENT ALL CAP PORTFOLIO
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- Actif net
- 202,8 M $ dont 193,3 M $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 212 dans 7 pays
- 10 premières
- 30,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 67 950 | 11,9 M $ | 5,84 % |
| 2 | Apple Inc | 39 888 | 10,1 M $ | 4,99 % |
| 3 | Microsoft Corp | 22 886 | 8,5 M $ | 4,18 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 31 436 | 6,5 M $ | 3,23 % |
| 5 | Alphabet Inc | 15 610 | 4,5 M $ | 2,21 % |
| 6 | Alphabet Inc | 15 296 | 4,4 M $ | 2,17 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 6 913 | 4 M $ | 1,95 % |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | 8 194 | 3,9 M $ | 1,94 % |
| 9 | Broadcom Inc | 12 350 | 3,8 M $ | 1,89 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 3 740 | 3,4 M $ | 1,70 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 8 410 | 2,5 M $ | 1,22 % |
| 12 | Netflix Inc | 25 123 | 2,4 M $ | 1,19 % |
| 13 | Amphenol Corp | 18 926 | 2,4 M $ | 1,18 % |
| 14 | Mastercard Inc | 4 733 | 2,4 M $ | 1,17 % |
| 15 | Tesla Inc | 6 116 | 2,3 M $ | 1,12 % |
| 16 | RTX Corp | 11 744 | 2,3 M $ | 1,12 % |
| 17 | Intercontinental Exchange Inc | 14 377 | 2,3 M $ | 1,12 % |
| 18 | AT&T Inc | 76 562 | 2,2 M $ | 1,09 % |
| 19 | Costco Wholesale Corp | 2 226 | 2,2 M $ | 1,09 % |
| 20 | Medtronic PLC | 25 458 | 2,2 M $ | 1,09 % |
| 21 | Morgan Stanley | 13 150 | 2,2 M $ | 1,07 % |
| 22 | Lam Research Corp | 10 065 | 2,2 M $ | 1,06 % |
| 23 | Exxon Mobil Corp | 12 640 | 2,1 M $ | 1,06 % |
| 24 | GE Vernova Inc | 2 449 | 2,1 M $ | 1,05 % |
| 25 | Micron Technology Inc | 6 289 | 2,1 M $ | 1,05 % |
| 26 | Oracle Corp | 14 358 | 2,1 M $ | 1,04 % |
| 27 | Palantir Technologies Inc | 14 108 | 2,1 M $ | 1,02 % |
| 28 | Texas Instruments Inc | 10 408 | 2 M $ | 1,00 % |
| 29 | General Electric Co | 6 924 | 2 M $ | 0,97 % |
| 30 | Edison International | 25 816 | 1,9 M $ | 0,93 % |
| 31 | Fortinet Inc | 22 866 | 1,9 M $ | 0,92 % |
| 32 | Ross Stores Inc | 8 203 | 1,8 M $ | 0,88 % |
| 33 | Autodesk Inc | 7 272 | 1,7 M $ | 0,86 % |
| 34 | Automatic Data Processing Inc | 8 548 | 1,7 M $ | 0,86 % |
| 35 | Marsh & McLennan Cos Inc | 9 077 | 1,6 M $ | 0,78 % |
| 36 | UGI Corp | 42 738 | 1,6 M $ | 0,77 % |
| 37 | Intuitive Surgical Inc | 3 312 | 1,5 M $ | 0,75 % |
| 38 | Ecolab Inc | 5 702 | 1,5 M $ | 0,75 % |
| 39 | Chevron Corp | 6 927 | 1,4 M $ | 0,71 % |
| 40 | Linde PLC | 2 888 | 1,4 M $ | 0,71 % |
| 41 | AMETEK Inc | 6 653 | 1,4 M $ | 0,70 % |
| 42 | Boston Scientific Corp | 21 897 | 1,4 M $ | 0,68 % |
| 43 | Agilent Technologies Inc | 11 860 | 1,4 M $ | 0,67 % |
| 44 | Charles Schwab Corp/The | 13 575 | 1,3 M $ | 0,63 % |
| 45 | Blackrock Inc | 1 321 | 1,3 M $ | 0,63 % |
| 46 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 830 | 1,3 M $ | 0,62 % |
| 47 | Procter & Gamble Co/The | 8 656 | 1,3 M $ | 0,62 % |
| 48 | Parker-Hannifin Corp | 1 334 | 1,2 M $ | 0,59 % |
| 49 | ConocoPhillips | 8 949 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| 50 | Arista Networks Inc | 9 542 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| 51 | Essential Properties Realty Trust Inc | 38 329 | 1,2 M $ | 0,57 % |
| 52 | Keysight Technologies Inc | 4 092 | 1,2 M $ | 0,57 % |
| 53 | O'Reilly Automotive Inc | 12 478 | 1,2 M $ | 0,57 % |
| 54 | Danaher Corp | 6 032 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 55 | Stryker Corp | 3 462 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 56 | Analog Devices Inc | 3 536 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 57 | Motorola Solutions Inc | 2 529 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 58 | TE Connectivity PLC | 5 048 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 59 | Tanger Inc | 30 644 | 1 M $ | 0,51 % |
| 60 | Portland General Electric Co | 19 704 | 1 M $ | 0,51 % |
| 61 | STERIS PLC | 4 628 | 1 M $ | 0,50 % |
| 62 | SEI Investments Co | 12 577 | 986,9 k $ | 0,49 % |
| 63 | Walt Disney Co/The | 9 970 | 960,9 k $ | 0,47 % |
| 64 | Caterpillar Inc | 1 345 | 952,9 k $ | 0,47 % |
| 65 | Johnson & Johnson | 3 761 | 919,3 k $ | 0,45 % |
| 66 | Moody's Corp | 2 076 | 905,7 k $ | 0,45 % |
| 67 | Bank of America Corp | 17 992 | 877,1 k $ | 0,43 % |
| 68 | Applied Materials Inc | 2 565 | 876,7 k $ | 0,43 % |
| 69 | Newmont Corp | 7 700 | 833,5 k $ | 0,41 % |
| 70 | Williams Cos Inc/The | 11 345 | 825,7 k $ | 0,41 % |
| 71 | Ameriprise Financial Inc | 1 785 | 793,3 k $ | 0,39 % |
| 72 | ServiceNow Inc | 7 534 | 787,7 k $ | 0,39 % |
| 73 | Walmart Inc | 6 302 | 783,2 k $ | 0,39 % |
| 74 | General Motors Co | 10 340 | 770,3 k $ | 0,38 % |
| 75 | Nasdaq Inc | 8 956 | 760,3 k $ | 0,38 % |
| 76 | Kinder Morgan, Inc. | 22 023 | 738,4 k $ | 0,36 % |
| 77 | Teradyne Inc | 2 386 | 707,4 k $ | 0,35 % |
| 78 | Philip Morris International Inc. | 4 160 | 687,8 k $ | 0,34 % |
| 79 | Visa Inc | 2 255 | 681,6 k $ | 0,34 % |
| 80 | Wells Fargo & Co | 8 499 | 676,6 k $ | 0,33 % |
| 81 | Gilead Sciences Inc | 4 662 | 649,7 k $ | 0,32 % |
| 82 | Centene Corp | 19 616 | 642,2 k $ | 0,32 % |
| 83 | Progressive Corp/The | 3 097 | 613,9 k $ | 0,30 % |
| 84 | Zoetis Inc | 5 135 | 607 k $ | 0,30 % |
| 85 | Millrose Properties Inc | 21 623 | 605,4 k $ | 0,30 % |
| 86 | Adobe Inc | 2 326 | 565,4 k $ | 0,28 % |
| 87 | TJX Cos Inc/The | 3 509 | 560,4 k $ | 0,28 % |
| 88 | Cadence Design Systems Inc | 1 991 | 553,2 k $ | 0,27 % |
| 89 | Tapestry Inc | 3 916 | 552,6 k $ | 0,27 % |
| 90 | Antero Midstream Corp | 23 969 | 546,5 k $ | 0,27 % |
| 91 | VeriSign Inc | 2 073 | 514,9 k $ | 0,25 % |
| 92 | Verisk Analytics Inc | 2 705 | 513,3 k $ | 0,25 % |
| 93 | Freeport-McMoRan Inc | 8 646 | 508,2 k $ | 0,25 % |
| 94 | Booking Holdings Inc | 119 | 501 k $ | 0,25 % |
| 95 | PG&E Corp | 28 132 | 494,3 k $ | 0,24 % |
| 96 | ADT Inc | 75 177 | 493,9 k $ | 0,24 % |
| 97 | Cintas Corp | 2 900 | 490,5 k $ | 0,24 % |
| 98 | T-Mobile US Inc | 2 229 | 468,2 k $ | 0,23 % |
| 99 | Veralto Corp | 5 255 | 464,6 k $ | 0,23 % |
| 100 | Cheniere Energy Inc | 1 624 | 460,8 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,6 %
- Finance 12,8 %
- Communication 9,8 %
- Santé 9,0 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Industrie 7,3 %
- Énergie 3,1 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,3 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 11,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Porto Rico 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 205 | 192,3 M $ | 99,45 % |
| 2 | Porto Rico | 2 | 301,9 k $ | 0,16 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 252,4 k $ | 0,13 % |
| 4 | Singapour | 1 | 136,3 k $ | 0,07 % |
| 5 | Îles Marshall | 1 | 129,1 k $ | 0,07 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 123,5 k $ | 0,06 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 122 k $ | 0,06 % |
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