Portfolio von THRIVENT ALL CAP PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · 212 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 202,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 31.6 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 205 | 192,3 Mio. $ | 99,45 % |
| PR | 2 | 301.858,4 $ | 0,16 % |
| NL | 1 | 252.374,5 $ | 0,13 % |
| SG | 1 | 136.287,7 $ | 0,07 % |
| MH | 1 | 129.114,1 $ | 0,07 % |
| BM | 1 | 123.523,7 $ | 0,06 % |
| GB | 1 | 121.976 $ | 0,06 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67.950 | 11,9 Mio. $ | 5,84 % |
| Apple Inc | 39.888 | 10,1 Mio. $ | 4,99 % |
| Microsoft Corp | 22.886 | 8,5 Mio. $ | 4,18 % |
| Amazon.com Inc | 31.436 | 6,5 Mio. $ | 3,23 % |
| Alphabet Inc | 15.610 | 4,5 Mio. $ | 2,21 % |
| Alphabet Inc | 15.296 | 4,4 Mio. $ | 2,17 % |
| Meta Platforms Inc | 6.913 | 4 Mio. $ | 1,95 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 8.194 | 3,9 Mio. $ | 1,94 % |
| Broadcom Inc | 12.350 | 3,8 Mio. $ | 1,89 % |
| Eli Lilly & Co | 3.740 | 3,4 Mio. $ | 1,70 % |
| JPMorgan Chase & Co | 8.410 | 2,5 Mio. $ | 1,22 % |
| Netflix Inc | 25.123 | 2,4 Mio. $ | 1,19 % |
| Amphenol Corp | 18.926 | 2,4 Mio. $ | 1,18 % |
| Mastercard Inc | 4.733 | 2,4 Mio. $ | 1,17 % |
| Tesla Inc | 6.116 | 2,3 Mio. $ | 1,12 % |
| RTX Corp | 11.744 | 2,3 Mio. $ | 1,12 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 14.377 | 2,3 Mio. $ | 1,12 % |
| AT&T Inc | 76.562 | 2,2 Mio. $ | 1,09 % |
| Costco Wholesale Corp | 2.226 | 2,2 Mio. $ | 1,09 % |
| Medtronic PLC | 25.458 | 2,2 Mio. $ | 1,09 % |
| Morgan Stanley | 13.150 | 2,2 Mio. $ | 1,07 % |
| Lam Research Corp | 10.065 | 2,2 Mio. $ | 1,06 % |
| Exxon Mobil Corp | 12.640 | 2,1 Mio. $ | 1,06 % |
| GE Vernova Inc | 2.449 | 2,1 Mio. $ | 1,05 % |
| Micron Technology Inc | 6.289 | 2,1 Mio. $ | 1,05 % |
| Oracle Corp | 14.358 | 2,1 Mio. $ | 1,04 % |
| Palantir Technologies Inc | 14.108 | 2,1 Mio. $ | 1,02 % |
| Texas Instruments Inc | 10.408 | 2 Mio. $ | 1,00 % |
| General Electric Co | 6.924 | 2 Mio. $ | 0,97 % |
| Edison International | 25.816 | 1,9 Mio. $ | 0,93 % |
| Fortinet Inc | 22.866 | 1,9 Mio. $ | 0,92 % |
| Ross Stores Inc | 8.203 | 1,8 Mio. $ | 0,88 % |
| Autodesk Inc | 7.272 | 1,7 Mio. $ | 0,86 % |
| Automatic Data Processing Inc | 8.548 | 1,7 Mio. $ | 0,86 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 9.077 | 1,6 Mio. $ | 0,78 % |
| UGI Corp | 42.738 | 1,6 Mio. $ | 0,77 % |
| Intuitive Surgical Inc | 3.312 | 1,5 Mio. $ | 0,75 % |
| Ecolab Inc | 5.702 | 1,5 Mio. $ | 0,75 % |
| Chevron Corp | 6.927 | 1,4 Mio. $ | 0,71 % |
| Linde PLC | 2.888 | 1,4 Mio. $ | 0,71 % |
| AMETEK Inc | 6.653 | 1,4 Mio. $ | 0,70 % |
| Boston Scientific Corp | 21.897 | 1,4 Mio. $ | 0,68 % |
| Agilent Technologies Inc | 11.860 | 1,4 Mio. $ | 0,67 % |
| Charles Schwab Corp/The | 13.575 | 1,3 Mio. $ | 0,63 % |
| Blackrock Inc | 1.321 | 1,3 Mio. $ | 0,63 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.830 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
| Procter & Gamble Co/The | 8.656 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
| Parker-Hannifin Corp | 1.334 | 1,2 Mio. $ | 0,59 % |
| ConocoPhillips | 8.949 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| Arista Networks Inc | 9.542 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 38.329 | 1,2 Mio. $ | 0,57 % |
| Keysight Technologies Inc | 4.092 | 1,2 Mio. $ | 0,57 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 12.478 | 1,2 Mio. $ | 0,57 % |
| Danaher Corp | 6.032 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| Stryker Corp | 3.462 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| Analog Devices Inc | 3.536 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| Motorola Solutions Inc | 2.529 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| TE Connectivity PLC | 5.048 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| Tanger Inc | 30.644 | 1 Mio. $ | 0,51 % |
| Portland General Electric Co | 19.704 | 1 Mio. $ | 0,51 % |
| STERIS PLC | 4.628 | 1 Mio. $ | 0,50 % |
| SEI Investments Co | 12.577 | 986.917,2 $ | 0,49 % |
| Walt Disney Co/The | 9.970 | 960.908,6 $ | 0,47 % |
| Caterpillar Inc | 1.345 | 952.878,7 $ | 0,47 % |
| Johnson & Johnson | 3.761 | 919.338,8 $ | 0,45 % |
| Moody's Corp | 2.076 | 905.655 $ | 0,45 % |
| Bank of America Corp | 17.992 | 877.110 $ | 0,43 % |
| Applied Materials Inc | 2.565 | 876.691,4 $ | 0,43 % |
| Newmont Corp | 7.700 | 833.525 $ | 0,41 % |
| Williams Cos Inc/The | 11.345 | 825.689,1 $ | 0,41 % |
| Ameriprise Financial Inc | 1.785 | 793.254 $ | 0,39 % |
| ServiceNow Inc | 7.534 | 787.679,7 $ | 0,39 % |
| Walmart Inc | 6.302 | 783.212,6 $ | 0,39 % |
| General Motors Co | 10.340 | 770.330 $ | 0,38 % |
| Nasdaq Inc | 8.956 | 760.274,8 $ | 0,38 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 22.023 | 738.431,2 $ | 0,36 % |
| Teradyne Inc | 2.386 | 707.353,6 $ | 0,35 % |
| Philip Morris International Inc. | 4.160 | 687.814,4 $ | 0,34 % |
| Visa Inc | 2.255 | 681.551,2 $ | 0,34 % |
| Wells Fargo & Co | 8.499 | 676.605,4 $ | 0,33 % |
| Gilead Sciences Inc | 4.662 | 649.742,9 $ | 0,32 % |
| Centene Corp | 19.616 | 642.227,8 $ | 0,32 % |
| Progressive Corp/The | 3.097 | 613.949,3 $ | 0,30 % |
| Zoetis Inc | 5.135 | 607.008,4 $ | 0,30 % |
| Millrose Properties Inc | 21.623 | 605.444 $ | 0,30 % |
| Adobe Inc | 2.326 | 565.404,1 $ | 0,28 % |
| TJX Cos Inc/The | 3.509 | 560.387,3 $ | 0,28 % |
| Cadence Design Systems Inc | 1.991 | 553.239,2 $ | 0,27 % |
| Tapestry Inc | 3.916 | 552.586,8 $ | 0,27 % |
| Antero Midstream Corp | 23.969 | 546.493,2 $ | 0,27 % |
| VeriSign Inc | 2.073 | 514.850,3 $ | 0,25 % |
| Verisk Analytics Inc | 2.705 | 513.273,8 $ | 0,25 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 8.646 | 508.211,9 $ | 0,25 % |
| Booking Holdings Inc | 119 | 501.028,1 $ | 0,25 % |
| PG&E Corp | 28.132 | 494.279,2 $ | 0,24 % |
| ADT Inc | 75.177 | 493.912,9 $ | 0,24 % |
| Cintas Corp | 2.900 | 490.506 $ | 0,24 % |
| T-Mobile US Inc | 2.229 | 468.156,9 $ | 0,23 % |
| Veralto Corp | 5.255 | 464.647,1 $ | 0,23 % |
| Cheniere Energy Inc | 1.624 | 460.826,2 $ | 0,23 % |
| Citigroup Inc | 4.025 | 456.475,3 $ | 0,23 % |
| Salesforce Inc | 2.413 | 450.434,7 $ | 0,22 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 800 | 449.512 $ | 0,22 % |
| Republic Services Inc | 2.050 | 448.991 $ | 0,22 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 22.735 | 435.602,6 $ | 0,21 % |
| Medpace Holdings Inc | 875 | 420.166,3 $ | 0,21 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 1.794 | 418.468,4 $ | 0,21 % |
| Curtiss-Wright Corp | 598 | 407.309,8 $ | 0,20 % |
| Chubb Ltd | 1.188 | 387.204,8 $ | 0,19 % |
| EOG Resources Inc | 2.622 | 379.062,5 $ | 0,19 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 1.793 | 366.058,9 $ | 0,18 % |
| Uber Technologies Inc | 5.060 | 363.965,8 $ | 0,18 % |
| 3M Co | 2.468 | 358.427,6 $ | 0,18 % |
| Waste Management Inc | 1.544 | 354.795,8 $ | 0,18 % |
| MGIC Investment Corp | 12.839 | 337.023,8 $ | 0,17 % |
| Devon Energy Corp | 6.650 | 334.628 $ | 0,17 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 1.155 | 319.588,5 $ | 0,16 % |
| Vontier Corp | 8.985 | 318.698 $ | 0,16 % |
| Allstate Corp/The | 1.525 | 316.193,5 $ | 0,16 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 16.031 | 308.276,1 $ | 0,15 % |
| Transocean Ltd | 44.538 | 295.286,9 $ | 0,15 % |
| Graco Inc | 3.181 | 269.271,7 $ | 0,13 % |
| Aon PLC | 828 | 267.261,8 $ | 0,13 % |
| Insulet Corp | 1.272 | 266.916,5 $ | 0,13 % |
| Royalty Pharma PLC | 5.490 | 263.355,3 $ | 0,13 % |
| Monster Beverage Corp | 3.624 | 262.595 $ | 0,13 % |
| Zions Bancorp NA | 4.490 | 258.713,8 $ | 0,13 % |
| Colgate-Palmolive Co | 3.025 | 257.820,8 $ | 0,13 % |
| Sila Realty Trust Inc | 10.671 | 252.689,3 $ | 0,12 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 2.729 | 252.487,1 $ | 0,12 % |
| NXP Semiconductors NV | 1.282 | 252.374,5 $ | 0,12 % |
| Dexcom Inc | 3.966 | 249.064,8 $ | 0,12 % |
| Popular Inc | 1.854 | 248.751,2 $ | 0,12 % |
| General Dynamics Corp | 697 | 239.224,3 $ | 0,12 % |
| QUALCOMM Inc | 1.850 | 238.243 $ | 0,12 % |
| News Corp | 9.518 | 237.283,7 $ | 0,12 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 10.819 | 231.093,8 $ | 0,11 % |
| Clean Harbors Inc | 796 | 228.237,1 $ | 0,11 % |
| Copart Inc | 6.753 | 224.199,6 $ | 0,11 % |
| Ralph Lauren Corp | 648 | 222.905,5 $ | 0,11 % |
| Associated Banc-Corp | 8.496 | 219.706,6 $ | 0,11 % |
| Customers Bancorp Inc | 3.103 | 215.379,2 $ | 0,11 % |
| Trane Technologies PLC | 515 | 214.621,1 $ | 0,11 % |
| Banc of California Inc | 12.141 | 213.438,8 $ | 0,11 % |
| Garmin Ltd | 903 | 209.505 $ | 0,10 % |
| DuPont de Nemours Inc | 4.515 | 206.787 $ | 0,10 % |
| AbbVie Inc | 945 | 205.528,1 $ | 0,10 % |
| HEICO Corp | 972 | 205.179,5 $ | 0,10 % |
| NetApp Inc | 1.938 | 198.431,8 $ | 0,10 % |
| Rockwell Automation Inc | 550 | 197.384 $ | 0,10 % |
| Fluor Corp | 4.058 | 189.305,7 $ | 0,09 % |
| EPR Properties | 3.743 | 187.000,3 $ | 0,09 % |
| Otis Worldwide Corp | 2.389 | 184.144,1 $ | 0,09 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 1.476 | 175.097,9 $ | 0,09 % |
| Laureate Education Inc | 4.909 | 171.029,6 $ | 0,08 % |
| American Express Co | 558 | 168.783,8 $ | 0,08 % |
| Morningstar Inc | 979 | 165.500 $ | 0,08 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 1.247 | 164.279,8 $ | 0,08 % |
| Genworth Financial Inc | 20.120 | 163.374,4 $ | 0,08 % |
| Coca-Cola Co/The | 2.147 | 163.279,4 $ | 0,08 % |
| Community Trust Bancorp Inc | 2.648 | 160.786,6 $ | 0,08 % |
| Innovative Industrial Properties Inc | 3.165 | 158.756,4 $ | 0,08 % |
| LivaNova PLC | 2.496 | 158.645,8 $ | 0,08 % |
| RBC Bearings Inc | 290 | 157.504,8 $ | 0,08 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 1.160 | 156.866,8 $ | 0,08 % |
| WesBanco Inc | 4.538 | 156.515,6 $ | 0,08 % |
| Stifel Financial Corp | 2.052 | 151.683,8 $ | 0,07 % |
| Great Southern Bancorp Inc | 2.375 | 149.933,8 $ | 0,07 % |
| Pfizer Inc | 5.249 | 147.391,9 $ | 0,07 % |
| Elevance Health Inc | 482 | 141.105,5 $ | 0,07 % |
| Old Second Bancorp Inc | 6.931 | 139.729 $ | 0,07 % |
| Flex Ltd | 2.082 | 136.287,7 $ | 0,07 % |
| Amalgamated Financial Corp | 3.441 | 133.751,7 $ | 0,07 % |
| DHT Holdings Inc | 7.067 | 129.114,1 $ | 0,06 % |
| Assured Guaranty Ltd | 1.516 | 123.523,7 $ | 0,06 % |
| Liberty Global Ltd. | 10.089 | 121.976 $ | 0,06 % |
| Frontdoor Inc | 2.162 | 114.283,3 $ | 0,06 % |
| Eversource Energy | 1.622 | 112.372,2 $ | 0,06 % |
| HomeTrust Bancshares Inc | 2.518 | 107.392,7 $ | 0,05 % |
| PTC Inc | 720 | 102.592,8 $ | 0,05 % |
| CF Industries Holdings Inc | 784 | 101.794,6 $ | 0,05 % |
| Tradeweb Markets Inc | 865 | 101.775,9 $ | 0,05 % |
| Byline Bancorp Inc | 3.103 | 97.961,7 $ | 0,05 % |
| GoDaddy Inc | 1.152 | 95.235,8 $ | 0,05 % |
| S&P Global Inc | 214 | 91.022,8 $ | 0,04 % |
| Home Depot Inc/The | 264 | 86.827 $ | 0,04 % |
| West Pharmaceutical Services Inc | 342 | 85.718,9 $ | 0,04 % |
| Orrstown Financial Services Inc | 2.237 | 80.711 $ | 0,04 % |
| Veeva Systems Inc | 406 | 71.318 $ | 0,04 % |
| OFG Bancorp | 1.749 | 70.764,5 $ | 0,03 % |
| Hanmi Financial Corp | 2.606 | 68.694,2 $ | 0,03 % |
| Outfront Media Inc | 2.482 | 65.773 $ | 0,03 % |
| Napco Security Technologies Inc | 1.662 | 65.466,2 $ | 0,03 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 306 | 63.675,5 $ | 0,03 % |
| NMI Holdings Inc | 1.629 | 61.103,8 $ | 0,03 % |
| New York Times Co/The | 686 | 57.438,8 $ | 0,03 % |
| US Bancorp | 1.086 | 56.482,9 $ | 0,03 % |
| Tenet Healthcare Corp | 297 | 56.046,9 $ | 0,03 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 619 | 53.320,7 $ | 0,03 % |
| Armstrong World Industries Inc | 316 | 52.076,8 $ | 0,03 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 215 | 43.737,5 $ | 0,02 % |
| Independent Bank Corp/MI | 1.307 | 43.523,1 $ | 0,02 % |
| NBT Bancorp Inc | 922 | 39.258,8 $ | 0,02 % |
| ConnectOne Bancorp Inc | 1.393 | 37.290,6 $ | 0,02 % |
| Financial Institutions Inc | 1.163 | 36.878,7 $ | 0,02 % |
| Northwest Bancshares Inc | 2.811 | 35.671,6 $ | 0,02 % |
| First Mid Bancshares Inc | 818 | 33.693,4 $ | 0,02 % |
| Central Pacific Financial Corp | 964 | 30.809,4 $ | 0,02 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 369 | 29.549,5 $ | 0,01 % |
| First Financial Corp | 385 | 24.332 $ | 0,01 % |
| Clearway Energy Inc | 128 | 5029,1 $ | 0,00 % |
| Carnival Corp | 101 | 2613,9 $ | 0,00 % |