Zusammensetzung von THRIVENT ALL CAP PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 227,7 Mio. $ davon 217,4 Mio. $ in Aktien, 95,5 %
- Positionen
- 228 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 31,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 76.733 | 15,4 Mio. $ | 6,74 % |
| 2 | Apple Inc | 46.970 | 13,6 Mio. $ | 5,97 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 30.722 | 7,3 Mio. $ | 3,22 % |
| 4 | Microsoft Corp | 17.945 | 6,7 Mio. $ | 2,94 % |
| 5 | Alphabet Inc | 18.270 | 6,5 Mio. $ | 2,87 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 4.714 | 5,4 Mio. $ | 2,39 % |
| 7 | Alphabet Inc | 15.365 | 5,4 Mio. $ | 2,38 % |
| 8 | Broadcom Inc | 12.690 | 4,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 6.656 | 3,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 4.866 | 3,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 11 | Fortinet Inc | 22.286 | 3,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 11.815 | 3 Mio. $ | 1,32 % |
| 13 | General Electric Co | 7.895 | 3 Mio. $ | 1,30 % |
| 14 | ATI INC | 14.347 | 2,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 4.694 | 2,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 8.165 | 2,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 17 | AbbVie Inc | 10.064 | 2,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 18 | RTX Corp | 13.251 | 2,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 19 | Sandisk Corp | 1.088 | 2,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 20 | Coca-Cola Co/The | 30.268 | 2,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 21 | Berkshire Hathaway Inc | 4.855 | 2,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 8.114 | 2,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 23 | Tesla Inc | 5.710 | 2,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 24 | Intel Corp | 17.170 | 2,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 25 | Linde PLC | 4.577 | 2,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 26 | CATERPILLAR INC | 2.120 | 2,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 27 | Eli Lilly & Co | 1.814 | 2,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 28 | Analog Devices Inc | 5.417 | 2,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 29 | Chevron Corp | 11.640 | 1,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 30 | Ross Stores Inc | 8.886 | 1,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 31 | Edison International | 25.387 | 1,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 32 | Neurocrine Biosciences Inc | 10.916 | 1,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 33 | Intercontinental Exchange Inc | 14.345 | 1,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 34 | Airbnb Inc | 11.227 | 1,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 35 | Morgan Stanley | 7.629 | 1,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 36 | Arista Networks Inc | 9.290 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 37 | General Motors Co | 20.145 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 38 | TJX Cos Inc/The | 9.944 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 39 | UGI Corp | 42.066 | 1,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 40 | Amphenol Corp | 8.238 | 1,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 41 | Medtronic PLC | 18.121 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 42 | CLEAN HARBORS INC | 4.718 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 43 | Keysight Technologies Inc | 4.014 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 44 | Charles Schwab Corp/The | 14.053 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 45 | Intuitive Surgical Inc | 3.260 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 46 | Jones Lang LaSalle Inc | 4.097 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | Blackrock Inc | 1.296 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 48 | Flex Ltd | 7.672 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 49 | Viking Holdings Ltd | 11.594 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 50 | Parker-Hannifin Corp | 1.217 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 51 | Ecolab Inc | 4.254 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 52 | TANGER INC | 29.842 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 53 | Home Depot Inc/The | 3.318 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 54 | O'Reilly Automotive Inc | 12.203 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 55 | Essential Properties Realty Trust Inc | 37.049 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 56 | Curtiss-Wright Corp | 1.422 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 57 | SEI Investments Co | 12.274 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 58 | Constellium SE | 33.217 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 59 | CSX Corp | 22.126 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 60 | Autodesk Inc | 5.382 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| 61 | Stryker Corp | 3.270 | 1 Mio. $ | 0,45 % |
| 62 | General Dynamics Corp | 2.842 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| 63 | AMETEK Inc | 4.144 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| 64 | Bank of America Corp | 17.499 | 997.093 $ | 0,44 % |
| 65 | Portland General Electric Co | 18.411 | 954.242,1 $ | 0,42 % |
| 66 | Boston Scientific Corp | 21.897 | 934.564 $ | 0,41 % |
| 67 | Walt Disney Co/The | 9.696 | 933.240 $ | 0,41 % |
| 68 | ConocoPhillips | 8.949 | 930.338 $ | 0,41 % |
| 69 | Automatic Data Processing Inc | 4.074 | 912.372,3 $ | 0,40 % |
| 70 | WOODWARD INC | 2.137 | 909.165,3 $ | 0,40 % |
| 71 | Exxon Mobil Corp | 6.475 | 885.262 $ | 0,39 % |
| 72 | Agilent Technologies Inc | 6.493 | 862.465,2 $ | 0,38 % |
| 73 | UnitedHealth Group Inc | 1.988 | 826.272,4 $ | 0,36 % |
| 74 | RBC BEARINGS INC | 1.230 | 792.193,8 $ | 0,35 % |
| 75 | ROYALTY PHARMA PLC | 13.627 | 764.065,9 $ | 0,34 % |
| 76 | 3M Co | 4.706 | 761.948,5 $ | 0,33 % |
| 77 | ServiceNow Inc | 7.327 | 727.424,6 $ | 0,32 % |
| 78 | Kinder Morgan Inc | 22.023 | 704.075,3 $ | 0,31 % |
| 79 | Visa Inc | 2.049 | 702.991,4 $ | 0,31 % |
| 80 | Motorola Solutions Inc | 1.688 | 701.009,5 $ | 0,31 % |
| 81 | Darling Ingredients Inc | 12.793 | 698.753,7 $ | 0,31 % |
| 82 | Toro Co/The | 7.170 | 698.501,4 $ | 0,31 % |
| 83 | Johnson Controls International plc | 4.778 | 698.113,6 $ | 0,31 % |
| 84 | Permian Resources Corp | 37.619 | 692.565,8 $ | 0,30 % |
| 85 | Five Below Inc | 3.822 | 687.157,4 $ | 0,30 % |
| 86 | Equinix Inc | 651 | 678.595,9 $ | 0,30 % |
| 87 | Hasbro Inc | 8.154 | 673.438,9 $ | 0,30 % |
| 88 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 2.763 | 665.800,1 $ | 0,29 % |
| 89 | Mastercard Inc | 1.287 | 661.003,2 $ | 0,29 % |
| 90 | AT&T Inc | 31.671 | 655.589,7 $ | 0,29 % |
| 91 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.970 | 651.006,2 $ | 0,29 % |
| 92 | Wells Fargo & Co | 7.710 | 637.154,4 $ | 0,28 % |
| 93 | Newmont Corp | 6.699 | 625.686,6 $ | 0,27 % |
| 94 | Adobe Inc | 2.919 | 598.453,4 $ | 0,26 % |
| 95 | Citigroup Inc | 4.025 | 563.339 $ | 0,25 % |
| 96 | Netflix Inc | 7.787 | 555.991,8 $ | 0,24 % |
| 97 | Walmart Inc | 4.853 | 549.650,8 $ | 0,24 % |
| 98 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 23.969 | 545.294,8 $ | 0,24 % |
| 99 | Freeport-McMoRan Inc | 8.646 | 543.746,9 $ | 0,24 % |
| 100 | Snowflake Inc | 2.070 | 526.815 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,4 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Kommunikation 8,2 %
- Finanzen 7,9 %
- Industrie 7,7 %
- Gesundheit 7,0 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Energie 2,0 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 15,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,6 %
- Frankreich 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Kanada 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 218 | 213,1 Mio. $ | 98,05 % |
| 2 | Irland | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 222.847,7 $ | 0,10 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 129.273,8 $ | 0,06 % |
| 7 | Marshallinseln | 1 | 116.817,5 $ | 0,05 % |
| 8 | Puerto Rico | 1 | 85.823,4 $ | 0,04 % |
| 9 | Kanada | 1 | 40.185,9 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von THRIVENT ALL CAP PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000001423