Composition de THRIVENT ALL CAP PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 202,8 M $ dont 193,3 M $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 212 dans 7 pays
- 10 premières
- 30,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Citigroup Inc | 4 025 | 456,5 k $ | 0,23 % |
| 102 | Salesforce Inc | 2 413 | 450,4 k $ | 0,22 % |
| 103 | IDEXX Laboratories Inc | 800 | 449,5 k $ | 0,22 % |
| 104 | Republic Services Inc | 2 050 | 449 k $ | 0,22 % |
| 105 | Host Hotels & Resorts Inc | 22 735 | 435,6 k $ | 0,21 % |
| 106 | Medpace Holdings Inc | 875 | 420,2 k $ | 0,21 % |
| 107 | Ferguson Enterprises Inc | 1 794 | 418,5 k $ | 0,21 % |
| 108 | Curtiss-Wright Corp | 598 | 407,3 k $ | 0,20 % |
| 109 | Chubb Ltd | 1 188 | 387,2 k $ | 0,19 % |
| 110 | EOG Resources Inc | 2 622 | 379,1 k $ | 0,19 % |
| 111 | Reinsurance Group of America Inc | 1 793 | 366,1 k $ | 0,18 % |
| 112 | Uber Technologies Inc | 5 060 | 364 k $ | 0,18 % |
| 113 | 3M Co | 2 468 | 358,4 k $ | 0,18 % |
| 114 | Waste Management Inc | 1 544 | 354,8 k $ | 0,18 % |
| 115 | MGIC Investment Corp | 12 839 | 337 k $ | 0,17 % |
| 116 | Devon Energy Corp | 6 650 | 334,6 k $ | 0,17 % |
| 117 | Affiliated Managers Group Inc | 1 155 | 319,6 k $ | 0,16 % |
| 118 | Vontier Corp | 8 985 | 318,7 k $ | 0,16 % |
| 119 | Allstate Corp/The | 1 525 | 316,2 k $ | 0,16 % |
| 120 | Sabra Health Care REIT Inc | 16 031 | 308,3 k $ | 0,15 % |
| 121 | Transocean Ltd | 44 538 | 295,3 k $ | 0,15 % |
| 122 | Graco Inc | 3 181 | 269,3 k $ | 0,13 % |
| 123 | Aon PLC | 828 | 267,3 k $ | 0,13 % |
| 124 | Insulet Corp | 1 272 | 266,9 k $ | 0,13 % |
| 125 | Royalty Pharma PLC | 5 490 | 263,4 k $ | 0,13 % |
| 126 | Monster Beverage Corp | 3 624 | 262,6 k $ | 0,13 % |
| 127 | Zions Bancorp NA | 4 490 | 258,7 k $ | 0,13 % |
| 128 | Colgate-Palmolive Co | 3 025 | 257,8 k $ | 0,13 % |
| 129 | Sila Realty Trust Inc | 10 671 | 252,7 k $ | 0,12 % |
| 130 | SOUTHSTATE BANK CORP | 2 729 | 252,5 k $ | 0,12 % |
| 131 | NXP Semiconductors NV | 1 282 | 252,4 k $ | 0,12 % |
| 132 | Dexcom Inc | 3 966 | 249,1 k $ | 0,12 % |
| 133 | Popular Inc | 1 854 | 248,8 k $ | 0,12 % |
| 134 | General Dynamics Corp | 697 | 239,2 k $ | 0,12 % |
| 135 | QUALCOMM Inc | 1 850 | 238,2 k $ | 0,12 % |
| 136 | News Corp | 9 518 | 237,3 k $ | 0,12 % |
| 137 | First BanCorp/Puerto Rico | 10 819 | 231,1 k $ | 0,11 % |
| 138 | Clean Harbors Inc | 796 | 228,2 k $ | 0,11 % |
| 139 | Copart Inc | 6 753 | 224,2 k $ | 0,11 % |
| 140 | Ralph Lauren Corp | 648 | 222,9 k $ | 0,11 % |
| 141 | Associated Banc-Corp | 8 496 | 219,7 k $ | 0,11 % |
| 142 | Customers Bancorp Inc | 3 103 | 215,4 k $ | 0,11 % |
| 143 | Trane Technologies PLC | 515 | 214,6 k $ | 0,11 % |
| 144 | Banc of California Inc | 12 141 | 213,4 k $ | 0,11 % |
| 145 | Garmin Ltd | 903 | 209,5 k $ | 0,10 % |
| 146 | DuPont de Nemours Inc | 4 515 | 206,8 k $ | 0,10 % |
| 147 | AbbVie Inc | 945 | 205,5 k $ | 0,10 % |
| 148 | HEICO Corp | 972 | 205,2 k $ | 0,10 % |
| 149 | NetApp Inc | 1 938 | 198,4 k $ | 0,10 % |
| 150 | Rockwell Automation Inc | 550 | 197,4 k $ | 0,10 % |
| 151 | Fluor Corp | 4 058 | 189,3 k $ | 0,09 % |
| 152 | EPR Properties | 3 743 | 187 k $ | 0,09 % |
| 153 | Otis Worldwide Corp | 2 389 | 184,1 k $ | 0,09 % |
| 154 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 476 | 175,1 k $ | 0,09 % |
| 155 | Laureate Education Inc | 4 909 | 171 k $ | 0,08 % |
| 156 | American Express Co | 558 | 168,8 k $ | 0,08 % |
| 157 | Morningstar Inc | 979 | 165,5 k $ | 0,08 % |
| 158 | Neurocrine Biosciences Inc | 1 247 | 164,3 k $ | 0,08 % |
| 159 | Genworth Financial Inc | 20 120 | 163,4 k $ | 0,08 % |
| 160 | Coca-Cola Co/The | 2 147 | 163,3 k $ | 0,08 % |
| 161 | Community Trust Bancorp Inc | 2 648 | 160,8 k $ | 0,08 % |
| 162 | Innovative Industrial Properties Inc | 3 165 | 158,8 k $ | 0,08 % |
| 163 | LivaNova PLC | 2 496 | 158,6 k $ | 0,08 % |
| 164 | RBC Bearings Inc | 290 | 157,5 k $ | 0,08 % |
| 165 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 160 | 156,9 k $ | 0,08 % |
| 166 | WesBanco Inc | 4 538 | 156,5 k $ | 0,08 % |
| 167 | Stifel Financial Corp | 2 052 | 151,7 k $ | 0,07 % |
| 168 | Great Southern Bancorp Inc | 2 375 | 149,9 k $ | 0,07 % |
| 169 | Pfizer Inc | 5 249 | 147,4 k $ | 0,07 % |
| 170 | Elevance Health Inc | 482 | 141,1 k $ | 0,07 % |
| 171 | Old Second Bancorp Inc | 6 931 | 139,7 k $ | 0,07 % |
| 172 | Flex Ltd | 2 082 | 136,3 k $ | 0,07 % |
| 173 | Amalgamated Financial Corp | 3 441 | 133,8 k $ | 0,07 % |
| 174 | DHT Holdings Inc | 7 067 | 129,1 k $ | 0,06 % |
| 175 | Assured Guaranty Ltd | 1 516 | 123,5 k $ | 0,06 % |
| 176 | Liberty Global Ltd. | 10 089 | 122 k $ | 0,06 % |
| 177 | Frontdoor Inc | 2 162 | 114,3 k $ | 0,06 % |
| 178 | Eversource Energy | 1 622 | 112,4 k $ | 0,06 % |
| 179 | HomeTrust Bancshares Inc | 2 518 | 107,4 k $ | 0,05 % |
| 180 | PTC Inc | 720 | 102,6 k $ | 0,05 % |
| 181 | CF Industries Holdings Inc | 784 | 101,8 k $ | 0,05 % |
| 182 | Tradeweb Markets Inc | 865 | 101,8 k $ | 0,05 % |
| 183 | Byline Bancorp Inc | 3 103 | 98 k $ | 0,05 % |
| 184 | GoDaddy Inc | 1 152 | 95,2 k $ | 0,05 % |
| 185 | S&P Global Inc | 214 | 91 k $ | 0,04 % |
| 186 | Home Depot Inc/The | 264 | 86,8 k $ | 0,04 % |
| 187 | West Pharmaceutical Services Inc | 342 | 85,7 k $ | 0,04 % |
| 188 | Orrstown Financial Services Inc | 2 237 | 80,7 k $ | 0,04 % |
| 189 | Veeva Systems Inc | 406 | 71,3 k $ | 0,04 % |
| 190 | OFG Bancorp | 1 749 | 70,8 k $ | 0,03 % |
| 191 | Hanmi Financial Corp | 2 606 | 68,7 k $ | 0,03 % |
| 192 | Outfront Media Inc | 2 482 | 65,8 k $ | 0,03 % |
| 193 | Napco Security Technologies Inc | 1 662 | 65,5 k $ | 0,03 % |
| 194 | PNC Financial Services Group Inc/The | 306 | 63,7 k $ | 0,03 % |
| 195 | NMI Holdings Inc | 1 629 | 61,1 k $ | 0,03 % |
| 196 | New York Times Co/The | 686 | 57,4 k $ | 0,03 % |
| 197 | US Bancorp | 1 086 | 56,5 k $ | 0,03 % |
| 198 | Tenet Healthcare Corp | 297 | 56 k $ | 0,03 % |
| 199 | Pinnacle Financial Partners Inc | 619 | 53,3 k $ | 0,03 % |
| 200 | Armstrong World Industries Inc | 316 | 52,1 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,6 %
- Finance 12,8 %
- Communication 9,8 %
- Santé 9,0 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Industrie 7,3 %
- Énergie 3,1 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,3 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 11,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Porto Rico 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 205 | 192,3 M $ | 99,45 % |
| 2 | Porto Rico | 2 | 301,9 k $ | 0,16 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 252,4 k $ | 0,13 % |
| 4 | Singapour | 1 | 136,3 k $ | 0,07 % |
| 5 | Îles Marshall | 1 | 129,1 k $ | 0,07 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 123,5 k $ | 0,06 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 122 k $ | 0,06 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de THRIVENT ALL CAP PORTFOLIO ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001423