Portefeuille de THRIVENT MODERATE ALLOCATION FUND
Thrivent Mutual Funds ·995 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 4,4 Md $ · Dix premières lignes : 26.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 25,8 %
- Finance 11,7 %
- Communication 9,1 %
- Industrie 7,7 %
- Santé 7,4 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Énergie 3,8 %
- Services publics 2,9 %
- Consommation de base 2,6 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 18,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- KRW 1,1 %
- EUR 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 95,7 %
- KR 1,1 %
- TW 0,9 %
- NL 0,6 %
- IE 0,4 %
- CA 0,3 %
- SG 0,2 %
- KY 0,2 %
- BM 0,2 %
- FR 0,1 %
- GB 0,1 %
- PR 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 952 | 1,1 Md $ | 95,74 % |
| 2 | KR | 1 | 12,6 M $ | 1,13 % |
| 3 | TW | 1 | 9,7 M $ | 0,88 % |
| 4 | NL | 4 | 6,6 M $ | 0,59 % |
| 5 | IE | 5 | 4,3 M $ | 0,39 % |
| 6 | CA | 6 | 2,9 M $ | 0,27 % |
| 7 | SG | 1 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| 8 | KY | 5 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 9 | BM | 8 | 2,1 M $ | 0,19 % |
| 10 | FR | 1 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 11 | GB | 4 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 12 | PR | 2 | 717,1 k $ | 0,06 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Hanmi Financial Corp | 7 243 | 216,6 k $ | 0,01 % |
| 402 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 695 | 215,1 k $ | 0,00 % |
| 403 | Orrstown Financial Services Inc | 5 824 | 214 k $ | 0,00 % |
| 404 | AptarGroup Inc | 1 729 | 213,8 k $ | 0,00 % |
| 405 | UL Solutions Inc | 2 351 | 212,7 k $ | 0,00 % |
| 406 | Exelixis Inc | 4 772 | 212,2 k $ | 0,00 % |
| 407 | Ivanhoe Mines Ltd | 26 131 | 211,6 k $ | 0,00 % |
| 408 | Wintrust Financial Corp | 1 401 | 210,9 k $ | 0,00 % |
| 409 | BioLife Solutions Inc | 9 803 | 206,6 k $ | 0,00 % |
| 410 | OFG Bancorp | 4 464 | 205,2 k $ | 0,00 % |
| 411 | Penumbra Inc | 608 | 198,5 k $ | 0,00 % |
| 412 | CH Robinson Worldwide Inc | 1 087 | 197,6 k $ | 0,00 % |
| 413 | Albemarle Corp | 1 000 | 196,7 k $ | 0,00 % |
| 414 | New Jersey Resources Corp | 3 484 | 196,2 k $ | 0,00 % |
| 415 | Willdan Group Inc | 2 580 | 196,1 k $ | 0,00 % |
| 416 | Spotify Technology SA | 436 | 194,7 k $ | 0,00 % |
| 417 | Levi Strauss & Co | 8 733 | 194,6 k $ | 0,00 % |
| 418 | HomeTrust Bancshares Inc | 4 223 | 192,9 k $ | 0,00 % |
| 419 | NiSource Inc | 3 961 | 191,2 k $ | 0,00 % |
| 420 | CenterPoint Energy Inc | 4 352 | 190 k $ | 0,00 % |
| 421 | Atmus Filtration Technologies Inc | 2 982 | 189,1 k $ | 0,00 % |
| 422 | Chord Energy Corp | 1 283 | 186,8 k $ | 0,00 % |
| 423 | Alliant Energy Corp | 2 535 | 186,1 k $ | 0,00 % |
| 424 | Bio-Techne Corp | 3 272 | 181 k $ | 0,00 % |
| 425 | IES Holdings Inc | 279 | 179,7 k $ | 0,00 % |
| 426 | Bridgebio Pharma Inc | 2 513 | 178,7 k $ | 0,00 % |
| 427 | S&P Global Inc | 414 | 178,5 k $ | 0,00 % |
| 428 | Cummins Inc | 263 | 176,5 k $ | 0,00 % |
| 429 | Cousins Properties Inc | 6 854 | 175,5 k $ | 0,00 % |
| 430 | Celanese Corp | 2 590 | 175,5 k $ | 0,00 % |
| 431 | Napco Security Technologies Inc | 3 738 | 174,8 k $ | 0,00 % |
| 432 | Extra Space Storage Inc | 1 206 | 172,9 k $ | 0,00 % |
| 433 | EnerSys | 808 | 172,3 k $ | 0,00 % |
| 434 | Getty Realty Corp | 5 184 | 171,7 k $ | 0,00 % |
| 435 | Avista Corp | 4 169 | 171,3 k $ | 0,00 % |
| 436 | Ovintiv Inc | 2 776 | 170,9 k $ | 0,00 % |
| 437 | Digital Realty Trust Inc | 843 | 169,4 k $ | 0,00 % |
| 438 | DT Midstream Inc | 1 141 | 168,9 k $ | 0,00 % |
| 439 | Nextpower Inc | 1 404 | 167,3 k $ | 0,00 % |
| 440 | Pentair PLC | 2 058 | 166,1 k $ | 0,00 % |
| 441 | Clearway Energy Inc | 4 080 | 164,7 k $ | 0,00 % |
| 442 | Jackson Financial Inc | 1 412 | 163,5 k $ | 0,00 % |
| 443 | Middleby Corp/The | 1 163 | 163,2 k $ | 0,00 % |
| 444 | Gulfport Energy Corp | 847 | 163,1 k $ | 0,00 % |
| 445 | Safehold Inc | 10 152 | 162,6 k $ | 0,00 % |
| 446 | Amalgamated Financial Corp | 3 957 | 161,8 k $ | 0,00 % |
| 447 | Industrial Logistics Properties Trust | 21 728 | 161,4 k $ | 0,00 % |
| 448 | Brixmor Property Group Inc | 5 337 | 160,6 k $ | 0,00 % |
| 449 | Viavi Solutions Inc | 3 046 | 159,6 k $ | 0,00 % |
| 450 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 2 959 | 159,5 k $ | 0,00 % |
| 451 | Williams-Sonoma Inc | 875 | 158,6 k $ | 0,00 % |
| 452 | Arrow Electronics Inc | 840 | 157,8 k $ | 0,00 % |
| 453 | Cooper Cos Inc/The | 2 496 | 157 k $ | 0,00 % |
| 454 | Assurant Inc | 660 | 155,9 k $ | 0,00 % |
| 455 | Financial Institutions Inc | 4 527 | 154,2 k $ | 0,00 % |
| 456 | Dorian LPG Ltd | 4 000 | 154,2 k $ | 0,00 % |
| 457 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 501 | 153,8 k $ | 0,00 % |
| 458 | Simon Property Group Inc | 752 | 153,2 k $ | 0,00 % |
| 459 | Iron Mountain Inc | 1 211 | 152,6 k $ | 0,00 % |
| 460 | Cirrus Logic Inc | 930 | 151,7 k $ | 0,00 % |
| 461 | Columbia Banking System Inc | 5 112 | 151,3 k $ | 0,00 % |
| 462 | Oshkosh Corp | 967 | 151,1 k $ | 0,00 % |
| 463 | John B Sanfilippo & Son Inc | 1 826 | 149,3 k $ | 0,00 % |
| 464 | Plexus Corp | 596 | 149,3 k $ | 0,00 % |
| 465 | InvenTrust Properties Corp | 4 632 | 148,8 k $ | 0,00 % |
| 466 | Greif Inc | 2 263 | 147,6 k $ | 0,00 % |
| 467 | Allegion plc | 1 072 | 147,4 k $ | 0,00 % |
| 468 | WD-40 Co | 697 | 146,3 k $ | 0,00 % |
| 469 | US Bancorp | 2 580 | 146,2 k $ | 0,00 % |
| 470 | NBT Bancorp Inc | 3 327 | 145,4 k $ | 0,00 % |
| 471 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 836 | 145,3 k $ | 0,00 % |
| 472 | ConnectOne Bancorp Inc | 4 965 | 145,1 k $ | 0,00 % |
| 473 | AutoZone Inc | 39 | 144,5 k $ | 0,00 % |
| 474 | Evercore Inc | 446 | 143,3 k $ | 0,00 % |
| 475 | CNO Financial Group Inc | 3 206 | 142,5 k $ | 0,00 % |
| 476 | SS&C Technologies Holdings Inc | 2 048 | 141,9 k $ | 0,00 % |
| 477 | Medical Properties Trust Inc | 28 646 | 141,5 k $ | 0,00 % |
| 478 | Invesco Ltd | 5 397 | 141,5 k $ | 0,00 % |
| 479 | Elanco Animal Health Inc | 6 280 | 140,5 k $ | 0,00 % |
| 480 | Avantor Inc | 17 323 | 140,3 k $ | 0,00 % |
| 481 | Helios Technologies Inc | 2 047 | 140 k $ | 0,00 % |
| 482 | Donaldson Co Inc | 1 587 | 139,9 k $ | 0,00 % |
| 483 | Toll Brothers Inc | 966 | 137,3 k $ | 0,00 % |
| 484 | Amkor Technology Inc | 1 953 | 136,2 k $ | 0,00 % |
| 485 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 5 999 | 134,8 k $ | 0,00 % |
| 486 | Microchip Technology Inc | 1 442 | 134 k $ | 0,00 % |
| 487 | Clearway Energy Inc | 3 300 | 133,4 k $ | 0,00 % |
| 488 | Phillips 66 | 742 | 132,9 k $ | 0,00 % |
| 489 | Valley National Bancorp | 9 665 | 131,2 k $ | 0,00 % |
| 490 | UMB Financial Corp | 1 037 | 130,8 k $ | 0,00 % |
| 491 | Easterly Government Properties Inc | 5 575 | 130,5 k $ | 0,00 % |
| 492 | Amcor PLC | 3 403 | 129,5 k $ | 0,00 % |
| 493 | Agree Realty Corp | 1 675 | 129,2 k $ | 0,00 % |
| 494 | Virtu Financial Inc | 2 586 | 128,4 k $ | 0,00 % |
| 495 | Conagra Brands Inc | 8 920 | 128 k $ | 0,00 % |
| 496 | Radian Group Inc | 3 556 | 127,4 k $ | 0,00 % |
| 497 | Korn Ferry | 1 911 | 127 k $ | 0,00 % |
| 498 | Kemper Corp | 3 733 | 125,8 k $ | 0,00 % |
| 499 | Edwards Lifesciences Corp | 1 496 | 124,9 k $ | 0,00 % |
| 500 | Antero Resources Corp | 3 179 | 124,8 k $ | 0,00 % |