Composition de Mid Cap Index Fund
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 400 dans 10 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Hims & Hers Health Inc | 131 024 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 302 | SLM Corp | 126 756 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 303 | Wingstop Inc | 17 486 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 304 | Science Applications International Corp | 28 457 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 305 | Option Care Health Inc | 99 936 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 306 | Brink's Co/The | 25 947 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 307 | Valvoline Inc | 79 629 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 308 | Texas Capital Bancshares Inc | 28 140 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 309 | Novanta Inc | 22 594 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 310 | MSC Industrial Direct Co Inc | 28 880 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 311 | Post Holdings Inc | 26 951 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 312 | Associated Banc-Corp | 102 937 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 313 | Alaska Air Group Inc | 72 085 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 314 | Vornado Realty Trust | 101 119 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 315 | Federated Hermes Inc | 46 334 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 316 | Thor Industries Inc | 32 834 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 317 | Envista Holdings Corp | 103 015 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 318 | Abercrombie & Fitch Co | 28 363 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 319 | Crocs Inc | 31 073 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 320 | Hamilton Lane Inc | 25 751 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 321 | Universal Display Corp | 27 887 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 322 | Northwestern Energy Group Inc | 38 623 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 323 | Bruker Corp | 69 825 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 324 | Cabot Corp | 33 370 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 325 | H&R Block Inc | 79 040 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 326 | Dropbox Inc | 110 392 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 327 | PBF Energy Inc | 52 198 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 328 | Duolingo Inc | 25 217 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 329 | Flagstar Bank NA | 188 373 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 330 | Allegro MicroSystems Inc | 78 158 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 331 | Trex Co Inc | 67 475 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 332 | CNO Financial Group Inc | 59 760 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 333 | Westlake Corp | 20 955 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 334 | Pegasystems Inc | 57 496 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 335 | Ryan Specialty Holdings Inc | 71 954 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 336 | Appfolio Inc | 15 338 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 337 | First Financial Bankshares Inc | 81 988 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 338 | Bath & Body Works Inc | 129 045 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 339 | Morningstar Inc | 14 214 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 340 | EPR Properties | 47 801 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 341 | Cousins Properties Inc | 105 693 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 342 | Warner Music Group Corp | 92 700 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 343 | Dolby Laboratories Inc | 38 446 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 344 | Vicor Corp | 14 290 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 345 | International Bancshares Corp | 33 919 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 346 | Graham Holdings Co | 2 130 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 347 | elf Beauty Inc | 37 148 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 348 | Maximus Inc | 34 857 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 349 | Independence Realty Trust Inc | 149 266 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 350 | LivaNova PLC | 34 310 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 351 | COPT Defense Properties | 70 978 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 352 | Commvault Systems Inc | 27 709 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 353 | Whirlpool Corp | 40 025 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 354 | Brighthouse Financial Inc | 35 889 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 355 | Silgan Holdings Inc | 54 851 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 356 | Olin Corp | 71 487 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 357 | BILL Holdings Inc | 55 450 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 358 | Avient Corp | 57 682 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 359 | KB Home | 40 372 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 360 | Sotera Health Co | 143 844 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 361 | Exponent Inc | 31 485 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 362 | PVH Corp | 29 435 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 363 | Qualys Inc | 22 118 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 364 | Kilroy Realty Corp | 68 678 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 365 | Doximity Inc | 82 503 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 366 | Kyndryl Holdings Inc | 143 889 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 367 | Shift4 Payments Inc | 42 592 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 368 | Graphic Packaging Holding Co | 185 780 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 369 | IPG Photonics Corp | 15 926 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 370 | YETI Holdings Inc | 49 513 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 371 | Parsons Corp | 33 313 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 372 | Polaris Inc | 32 838 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 373 | Marzetti Company/The | 12 807 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 374 | Penske Automotive Group Inc | 11 788 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 375 | Synaptics Inc | 24 471 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 376 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 28 110 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 377 | National Storage Affiliates Trust | 44 548 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 378 | Haemonetics Corp | 29 219 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 379 | Euronet Worldwide Inc | 24 569 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 380 | Ashland Inc | 28 777 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 381 | Visteon Corp | 17 173 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 382 | Avis Budget Group Inc | 10 725 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 383 | Harley-Davidson Inc | 74 579 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 384 | Hilton Grand Vacations Inc | 37 977 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 385 | DENTSPLY SIRONA Inc | 125 599 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 386 | RH INC | 9 718 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 387 | Choice Hotels International Inc | 13 124 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 388 | Park Hotels & Resorts Inc | 126 907 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 389 | Capri Holdings Ltd | 75 468 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 390 | Crane NXT Co | 30 088 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 391 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 180 373 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 392 | BellRing Brands Inc | 71 540 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 393 | Boston Beer Co Inc/The | 4 850 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 394 | Flowers Foods Inc | 135 024 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 395 | Greif Inc | 16 174 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 396 | Pilgrim's Pride Corp | 25 949 | 979,8 k $ | 0,05 % |
| 397 | Columbia Sportswear Co | 16 374 | 897,5 k $ | 0,04 % |
| 398 | Blackbaud Inc | 21 583 | 833,3 k $ | 0,04 % |
| 399 | Concentrix Corp | 27 603 | 755,2 k $ | 0,04 % |
| 400 | Coty Inc | 236 112 | 474,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,4 %
- Technologie 3,8 %
- Matériaux 3,0 %
- Santé 2,3 %
- Consommation de base 2,0 %
- Énergie 1,9 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 78,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,0 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Singapour 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 385 | 1,9 Md $ | 94,21 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 27,2 M $ | 1,36 % |
| 3 | Irlande | 2 | 19,2 M $ | 0,96 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 17,6 M $ | 0,88 % |
| 5 | Singapour | 1 | 15,1 M $ | 0,75 % |
| 6 | Canada | 2 | 13,9 M $ | 0,69 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 11,8 M $ | 0,59 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 6,1 M $ | 0,31 % |
| 9 | Jersey | 1 | 4 M $ | 0,20 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,3 M $ | 0,07 % |
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