Titelia

Zusammensetzung von Mid Cap Index Fund

Northern Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,1 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 97,8 %
Positionen
400 in 10 Ländern
Zehn größte
7,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301Hims & Hers Health Inc 131.0242,7 Mio. $0,13 %
302SLM Corp 126.7562,7 Mio. $0,13 %
303Wingstop Inc 17.4862,7 Mio. $0,13 %
304Science Applications International Corp 28.4572,7 Mio. $0,13 %
305Option Care Health Inc 99.9362,7 Mio. $0,13 %
306Brink's Co/The 25.9472,7 Mio. $0,13 %
307Valvoline Inc 79.6292,7 Mio. $0,13 %
308Texas Capital Bancshares Inc 28.1402,7 Mio. $0,13 %
309Novanta Inc 22.5942,7 Mio. $0,13 %
310MSC Industrial Direct Co Inc 28.8802,7 Mio. $0,13 %
311Post Holdings Inc 26.9512,7 Mio. $0,13 %
312Associated Banc-Corp 102.9372,7 Mio. $0,13 %
313Alaska Air Group Inc 72.0852,7 Mio. $0,13 %
314Vornado Realty Trust 101.1192,6 Mio. $0,13 %
315Federated Hermes Inc 46.3342,6 Mio. $0,13 %
316Thor Industries Inc 32.8342,6 Mio. $0,13 %
317Envista Holdings Corp 103.0152,6 Mio. $0,13 %
318Abercrombie & Fitch Co 28.3632,6 Mio. $0,13 %
319Crocs Inc 31.0732,6 Mio. $0,13 %
320Hamilton Lane Inc 25.7512,6 Mio. $0,12 %
321Universal Display Corp 27.8872,6 Mio. $0,12 %
322Northwestern Energy Group Inc 38.6232,5 Mio. $0,12 %
323Bruker Corp 69.8252,5 Mio. $0,12 %
324Cabot Corp 33.3702,5 Mio. $0,12 %
325H&R Block Inc 79.0402,5 Mio. $0,12 %
326Dropbox Inc 110.3922,5 Mio. $0,12 %
327PBF Energy Inc 52.1982,5 Mio. $0,12 %
328Duolingo Inc 25.2172,5 Mio. $0,12 %
329Flagstar Bank NA 188.3732,5 Mio. $0,12 %
330Allegro MicroSystems Inc 78.1582,5 Mio. $0,12 %
331Trex Co Inc 67.4752,5 Mio. $0,12 %
332CNO Financial Group Inc 59.7602,5 Mio. $0,12 %
333Westlake Corp 20.9552,4 Mio. $0,12 %
334Pegasystems Inc 57.4962,4 Mio. $0,12 %
335Ryan Specialty Holdings Inc 71.9542,4 Mio. $0,12 %
336Appfolio Inc 15.3382,4 Mio. $0,12 %
337First Financial Bankshares Inc 81.9882,4 Mio. $0,12 %
338Bath & Body Works Inc 129.0452,4 Mio. $0,12 %
339Morningstar Inc 14.2142,4 Mio. $0,12 %
340EPR Properties 47.8012,4 Mio. $0,12 %
341Cousins Properties Inc 105.6932,4 Mio. $0,12 %
342Warner Music Group Corp 92.7002,4 Mio. $0,12 %
343Dolby Laboratories Inc 38.4462,3 Mio. $0,11 %
344Vicor Corp 14.2902,3 Mio. $0,11 %
345International Bancshares Corp 33.9192,3 Mio. $0,11 %
346Graham Holdings Co 2.1302,3 Mio. $0,11 %
347elf Beauty Inc 37.1482,3 Mio. $0,11 %
348Maximus Inc 34.8572,2 Mio. $0,11 %
349Independence Realty Trust Inc 149.2662,2 Mio. $0,11 %
350LivaNova PLC 34.3102,2 Mio. $0,11 %
351COPT Defense Properties 70.9782,2 Mio. $0,11 %
352Commvault Systems Inc 27.7092,2 Mio. $0,11 %
353Whirlpool Corp 40.0252,2 Mio. $0,11 %
354Brighthouse Financial Inc 35.8892,1 Mio. $0,10 %
355Silgan Holdings Inc 54.8512,1 Mio. $0,10 %
356Olin Corp 71.4872,1 Mio. $0,10 %
357BILL Holdings Inc 55.4502,1 Mio. $0,10 %
358Avient Corp 57.6822,1 Mio. $0,10 %
359KB Home 40.3722,1 Mio. $0,10 %
360Sotera Health Co 143.8442,1 Mio. $0,10 %
361Exponent Inc 31.4852,1 Mio. $0,10 %
362PVH Corp 29.4352,1 Mio. $0,10 %
363Qualys Inc 22.1181,9 Mio. $0,09 %
364Kilroy Realty Corp 68.6781,9 Mio. $0,09 %
365Doximity Inc 82.5031,9 Mio. $0,09 %
366Kyndryl Holdings Inc 143.8891,9 Mio. $0,09 %
367Shift4 Payments Inc 42.5921,9 Mio. $0,09 %
368Graphic Packaging Holding Co 185.7801,8 Mio. $0,09 %
369IPG Photonics Corp 15.9261,8 Mio. $0,09 %
370YETI Holdings Inc 49.5131,8 Mio. $0,09 %
371Parsons Corp 33.3131,8 Mio. $0,09 %
372Polaris Inc 32.8381,8 Mio. $0,09 %
373Marzetti Company/The 12.8071,8 Mio. $0,09 %
374Penske Automotive Group Inc 11.7881,8 Mio. $0,09 %
375Synaptics Inc 24.4711,7 Mio. $0,08 %
376Scotts Miracle-Gro Co/The 28.1101,7 Mio. $0,08 %
377National Storage Affiliates Trust 44.5481,7 Mio. $0,08 %
378Haemonetics Corp 29.2191,6 Mio. $0,08 %
379Euronet Worldwide Inc 24.5691,6 Mio. $0,08 %
380Ashland Inc 28.7771,6 Mio. $0,08 %
381Visteon Corp 17.1731,6 Mio. $0,08 %
382Avis Budget Group Inc 10.7251,6 Mio. $0,08 %
383Harley-Davidson Inc 74.5791,5 Mio. $0,07 %
384Hilton Grand Vacations Inc 37.9771,5 Mio. $0,07 %
385DENTSPLY SIRONA Inc 125.5991,5 Mio. $0,07 %
386RH INC 9.7181,4 Mio. $0,07 %
387Choice Hotels International Inc 13.1241,4 Mio. $0,07 %
388Park Hotels & Resorts Inc 126.9071,3 Mio. $0,07 %
389Capri Holdings Ltd 75.4681,3 Mio. $0,06 %
390Crane NXT Co 30.0881,2 Mio. $0,06 %
391Goodyear Tire & Rubber Co/The 180.3731,2 Mio. $0,06 %
392BellRing Brands Inc 71.5401,2 Mio. $0,06 %
393Boston Beer Co Inc/The 4.8501,1 Mio. $0,05 %
394Flowers Foods Inc 135.0241,1 Mio. $0,05 %
395Greif Inc 16.1741,1 Mio. $0,05 %
396Pilgrim's Pride Corp 25.949979.834,2 $0,05 %
397Columbia Sportswear Co 16.374897.458,9 $0,04 %
398Blackbaud Inc 21.583833.319,6 $0,04 %
399Concentrix Corp 27.603755.218,1 $0,04 %
400Coty Inc 236.112474.585,1 $0,02 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Industrie 6,4 %
  • Technologie 3,8 %
  • Rohstoffe 3,0 %
  • Gesundheit 2,3 %
  • Basiskonsum 2,0 %
  • Energie 1,9 %
  • Zyklischer Konsum 1,5 %
  • Finanzen 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 78,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 94,2 %
  • Bermuda 1,4 %
  • Irland 1,0 %
  • Vereinigtes Königreich 0,9 %
  • Singapur 0,8 %
  • Kanada 0,7 %
  • Kaimaninseln 0,6 %
  • Niederlande 0,3 %
  • Jersey 0,2 %
  • Britische Jungferninseln 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten3851,9 Mrd. $94,21 %
2Bermuda527,2 Mio. $1,36 %
3Irland219,2 Mio. $0,96 %
4Vereinigtes Königreich117,6 Mio. $0,88 %
5Singapur115,1 Mio. $0,75 %
6Kanada213,9 Mio. $0,69 %
7Kaimaninseln111,8 Mio. $0,59 %
8Niederlande16,1 Mio. $0,31 %
9Jersey14 Mio. $0,20 %
10Britische Jungferninseln11,3 Mio. $0,07 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Mid Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001273