Zusammensetzung von Mid Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 400 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 7,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Prosperity Bancshares Inc | 63.362 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 202 | Commerce Bancshares Inc/MO | 85.949 | 4,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 203 | Terex Corp | 71.494 | 4,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 204 | UL Solutions Inc | 48.572 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 205 | MP Materials Corp | 84.695 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 206 | Chewy Inc | 150.228 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 207 | Dutch Bros Inc | 79.906 | 4 Mio. $ | 0,20 % |
| 208 | Voya Financial Inc | 58.507 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 209 | EnerSys | 22.994 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 210 | Timken Co/The | 39.538 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 211 | Valaris Ltd | 40.479 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 212 | Janus Henderson Group PLC | 77.092 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 213 | Albertsons Cos Inc | 230.335 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 214 | Repligen Corp | 33.290 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 215 | Hexcel Corp | 48.200 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 216 | Planet Fitness Inc | 52.252 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 217 | Middleby Corp/The | 29.130 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 218 | Hanover Insurance Group Inc/The | 22.189 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 219 | First American Financial Corp | 63.513 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 220 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 47.100 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 221 | Lithia Motors Inc | 15.304 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 222 | Lear Corp | 31.551 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 223 | GATX Corp | 22.252 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 224 | Corebridge Financial Inc | 158.831 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 225 | Starwood Property Trust Inc | 219.102 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 226 | Eagle Materials Inc | 19.866 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 227 | MSA Safety Inc | 22.945 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 228 | Churchill Downs Inc | 41.800 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 229 | Hyatt Hotels Corp | 26.067 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 230 | FNB Corp/PA | 223.262 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 231 | Portland General Electric Co | 70.672 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 232 | Healthcare Realty Trust Inc | 219.315 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 233 | Axalta Coating Systems Ltd | 134.342 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 234 | Genpact Ltd | 99.707 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 235 | GXO Logistics Inc | 71.357 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 236 | Valley National Bancorp | 300.771 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 237 | AeroVironment Inc | 20.006 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 238 | MGIC Investment Corp | 138.954 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 239 | United Bankshares Inc/WV | 87.495 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 240 | Glacier Bancorp Inc | 80.860 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 241 | Rayonier Inc | 175.056 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 242 | TXNM Energy Inc | 61.718 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 243 | Celsius Holdings Inc | 100.530 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 244 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 38.621 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 245 | Taylor Morrison Home Corp | 60.956 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 246 | Essent Group Ltd | 60.282 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 247 | AAON Inc | 42.548 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 248 | Southwest Gas Holdings Inc | 40.349 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 249 | New Jersey Resources Corp | 63.421 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 250 | Murphy Oil Corp | 84.370 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 251 | VF Corp | 204.507 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 252 | CNX Resources Corp | 89.505 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 253 | Floor & Decor Holdings Inc | 67.893 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 254 | Landstar System Inc | 21.457 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 255 | Esab Corp | 35.540 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 256 | Gap Inc/The | 141.079 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 257 | UFP Industries Inc | 36.632 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 258 | Chemed Corp | 8.922 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 259 | Avantor Inc | 429.347 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 260 | Spire Inc | 37.136 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 261 | Kite Realty Group Trust | 136.129 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 262 | FTI Consulting Inc | 18.902 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 263 | Sonoco Products Co | 61.753 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 264 | Hancock Whitney Corp | 52.171 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 265 | WEX Inc | 21.553 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 266 | Bentley Systems Inc | 93.885 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 267 | RLI Corp | 57.773 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 268 | Black Hills Corp | 47.433 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 269 | Sensata Technologies Holding PLC | 92.408 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 270 | Nexstar Media Group Inc | 17.944 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 271 | ONE Gas Inc | 37.660 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 272 | Amkor Technology Inc | 71.602 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 273 | Bio-Rad Laboratories Inc | 11.433 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 274 | Lantheus Holdings Inc | 41.690 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 275 | AutoNation Inc | 16.148 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 276 | Vontier Corp | 88.778 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 277 | Avnet Inc | 50.815 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 278 | NewMarket Corp | 4.872 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 279 | Home BancShares Inc/AR | 114.158 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 280 | StandardAero Inc | 118.005 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 281 | Sabra Health Care REIT Inc | 158.221 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 282 | Cleveland-Cliffs Inc | 358.815 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 283 | Macy's Inc | 167.572 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 284 | ExlService Holdings Inc | 99.060 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 285 | Gentex Corp | 137.822 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 286 | UiPath Inc | 269.469 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 287 | Paylocity Holding Corp | 27.554 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 288 | Boyd Gaming Corp | 36.143 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 289 | Bank OZK | 64.611 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 290 | Brunswick Corp/DE | 40.619 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 291 | Fortune Brands Innovations Inc | 75.656 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 292 | KBR Inc | 79.849 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 293 | Grand Canyon Education Inc | 17.276 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 294 | Knife River Corp | 35.455 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 295 | Vail Resorts Inc | 22.520 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 296 | Louisiana-Pacific Corp | 39.347 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 297 | Selective Insurance Group Inc | 37.862 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 298 | Belden Inc | 24.575 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 299 | Mattel Inc | 193.693 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 300 | Travel + Leisure Co | 40.248 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,4 %
- Technologie 3,8 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Gesundheit 2,3 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Energie 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 78,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Singapur 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 385 | 1,9 Mrd. $ | 94,21 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 27,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 3 | Irland | 2 | 19,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 17,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 5 | Singapur | 1 | 15,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Kanada | 2 | 13,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 11,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 9 | Jersey | 1 | 4 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
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