Composition de Mid Cap Index Fund
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 400 dans 10 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Prosperity Bancshares Inc | 63 362 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| 202 | Commerce Bancshares Inc/MO | 85 949 | 4,2 M $ | 0,21 % |
| 203 | Terex Corp | 71 494 | 4,2 M $ | 0,21 % |
| 204 | UL Solutions Inc | 48 572 | 4,2 M $ | 0,20 % |
| 205 | MP Materials Corp | 84 695 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 206 | Chewy Inc | 150 228 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 207 | Dutch Bros Inc | 79 906 | 4 M $ | 0,20 % |
| 208 | Voya Financial Inc | 58 507 | 4 M $ | 0,19 % |
| 209 | EnerSys | 22 994 | 4 M $ | 0,19 % |
| 210 | Timken Co/The | 39 538 | 4 M $ | 0,19 % |
| 211 | Valaris Ltd | 40 479 | 4 M $ | 0,19 % |
| 212 | Janus Henderson Group PLC | 77 092 | 4 M $ | 0,19 % |
| 213 | Albertsons Cos Inc | 230 335 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 214 | Repligen Corp | 33 290 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 215 | Hexcel Corp | 48 200 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 216 | Planet Fitness Inc | 52 252 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 217 | Middleby Corp/The | 29 130 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 218 | Hanover Insurance Group Inc/The | 22 189 | 3,8 M $ | 0,19 % |
| 219 | First American Financial Corp | 63 513 | 3,8 M $ | 0,19 % |
| 220 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 47 100 | 3,8 M $ | 0,19 % |
| 221 | Lithia Motors Inc | 15 304 | 3,8 M $ | 0,19 % |
| 222 | Lear Corp | 31 551 | 3,8 M $ | 0,19 % |
| 223 | GATX Corp | 22 252 | 3,8 M $ | 0,19 % |
| 224 | Corebridge Financial Inc | 158 831 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 225 | Starwood Property Trust Inc | 219 102 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 226 | Eagle Materials Inc | 19 866 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 227 | MSA Safety Inc | 22 945 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 228 | Churchill Downs Inc | 41 800 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 229 | Hyatt Hotels Corp | 26 067 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 230 | FNB Corp/PA | 223 262 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 231 | Portland General Electric Co | 70 672 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 232 | Healthcare Realty Trust Inc | 219 315 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 233 | Axalta Coating Systems Ltd | 134 342 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 234 | Genpact Ltd | 99 707 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 235 | GXO Logistics Inc | 71 357 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 236 | Valley National Bancorp | 300 771 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 237 | AeroVironment Inc | 20 006 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 238 | MGIC Investment Corp | 138 954 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 239 | United Bankshares Inc/WV | 87 495 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 240 | Glacier Bancorp Inc | 80 860 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 241 | Rayonier Inc | 175 056 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 242 | TXNM Energy Inc | 61 718 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 243 | Celsius Holdings Inc | 100 530 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 244 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 38 621 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 245 | Taylor Morrison Home Corp | 60 956 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 246 | Essent Group Ltd | 60 282 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 247 | AAON Inc | 42 548 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 248 | Southwest Gas Holdings Inc | 40 349 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 249 | New Jersey Resources Corp | 63 421 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 250 | Murphy Oil Corp | 84 370 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 251 | VF Corp | 204 507 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 252 | CNX Resources Corp | 89 505 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 253 | Floor & Decor Holdings Inc | 67 893 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| 254 | Landstar System Inc | 21 457 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| 255 | Esab Corp | 35 540 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| 256 | Gap Inc/The | 141 079 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| 257 | UFP Industries Inc | 36 632 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 258 | Chemed Corp | 8 922 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 259 | Avantor Inc | 429 347 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 260 | Spire Inc | 37 136 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 261 | Kite Realty Group Trust | 136 129 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 262 | FTI Consulting Inc | 18 902 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 263 | Sonoco Products Co | 61 753 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 264 | Hancock Whitney Corp | 52 171 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 265 | WEX Inc | 21 553 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 266 | Bentley Systems Inc | 93 885 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 267 | RLI Corp | 57 773 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 268 | Black Hills Corp | 47 433 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 269 | Sensata Technologies Holding PLC | 92 408 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 270 | Nexstar Media Group Inc | 17 944 | 3,2 M $ | 0,16 % |
| 271 | ONE Gas Inc | 37 660 | 3,2 M $ | 0,16 % |
| 272 | Amkor Technology Inc | 71 602 | 3,2 M $ | 0,16 % |
| 273 | Bio-Rad Laboratories Inc | 11 433 | 3,2 M $ | 0,16 % |
| 274 | Lantheus Holdings Inc | 41 690 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 275 | AutoNation Inc | 16 148 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 276 | Vontier Corp | 88 778 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 277 | Avnet Inc | 50 815 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 278 | NewMarket Corp | 4 872 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 279 | Home BancShares Inc/AR | 114 158 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 280 | StandardAero Inc | 118 005 | 3 M $ | 0,15 % |
| 281 | Sabra Health Care REIT Inc | 158 221 | 3 M $ | 0,15 % |
| 282 | Cleveland-Cliffs Inc | 358 815 | 3 M $ | 0,15 % |
| 283 | Macy's Inc | 167 572 | 3 M $ | 0,15 % |
| 284 | ExlService Holdings Inc | 99 060 | 3 M $ | 0,15 % |
| 285 | Gentex Corp | 137 822 | 3 M $ | 0,15 % |
| 286 | UiPath Inc | 269 469 | 3 M $ | 0,15 % |
| 287 | Paylocity Holding Corp | 27 554 | 3 M $ | 0,15 % |
| 288 | Boyd Gaming Corp | 36 143 | 3 M $ | 0,14 % |
| 289 | Bank OZK | 64 611 | 3 M $ | 0,14 % |
| 290 | Brunswick Corp/DE | 40 619 | 3 M $ | 0,14 % |
| 291 | Fortune Brands Innovations Inc | 75 656 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 292 | KBR Inc | 79 849 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 293 | Grand Canyon Education Inc | 17 276 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 294 | Knife River Corp | 35 455 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 295 | Vail Resorts Inc | 22 520 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 296 | Louisiana-Pacific Corp | 39 347 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 297 | Selective Insurance Group Inc | 37 862 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 298 | Belden Inc | 24 575 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 299 | Mattel Inc | 193 693 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 300 | Travel + Leisure Co | 40 248 | 2,8 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,4 %
- Technologie 3,8 %
- Matériaux 3,0 %
- Santé 2,3 %
- Consommation de base 2,0 %
- Énergie 1,9 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 78,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,0 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Singapour 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 385 | 1,9 Md $ | 94,21 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 27,2 M $ | 1,36 % |
| 3 | Irlande | 2 | 19,2 M $ | 0,96 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 17,6 M $ | 0,88 % |
| 5 | Singapour | 1 | 15,1 M $ | 0,75 % |
| 6 | Canada | 2 | 13,9 M $ | 0,69 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 11,8 M $ | 0,59 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 6,1 M $ | 0,31 % |
| 9 | Jersey | 1 | 4 M $ | 0,20 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,3 M $ | 0,07 % |
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