Composition de Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 73 M $ dont 72,5 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 167 dans 5 pays
- 10 premières
- 25,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Dillard's Inc | 515 | 272,1 k $ | 0,37 % |
| 102 | Assured Guaranty Ltd | 3 285 | 263,3 k $ | 0,36 % |
| 103 | BorgWarner Inc | 3 909 | 259,6 k $ | 0,36 % |
| 104 | Charles Schwab Corp/The | 2 637 | 243,3 k $ | 0,33 % |
| 105 | PayPal Holdings Inc | 5 607 | 242,1 k $ | 0,33 % |
| 106 | Archer-Daniels-Midland Co | 3 166 | 241,9 k $ | 0,33 % |
| 107 | Loews Corp | 2 110 | 238,9 k $ | 0,33 % |
| 108 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 989 | 238,3 k $ | 0,33 % |
| 109 | US Foods Holding Corp | 2 327 | 237,9 k $ | 0,33 % |
| 110 | SLM Corp | 8 926 | 231,5 k $ | 0,32 % |
| 111 | Hubbell Inc | 436 | 228,1 k $ | 0,31 % |
| 112 | Danaher Corp | 1 196 | 227,8 k $ | 0,31 % |
| 113 | Intuit Inc | 868 | 226,5 k $ | 0,31 % |
| 114 | Grand Canyon Education Inc | 1 583 | 226,5 k $ | 0,31 % |
| 115 | Carlisle Cos Inc | 596 | 216,2 k $ | 0,30 % |
| 116 | PPL Corp | 5 873 | 213,5 k $ | 0,29 % |
| 117 | Equifax Inc | 1 338 | 212,4 k $ | 0,29 % |
| 118 | Dover Corp | 936 | 209,9 k $ | 0,29 % |
| 119 | Constellation Brands Inc | 1 475 | 205,2 k $ | 0,28 % |
| 120 | Fox Corp | 3 923 | 204,6 k $ | 0,28 % |
| 121 | Leidos Holdings Inc | 1 913 | 197 k $ | 0,27 % |
| 122 | J M Smucker Co/The | 1 690 | 190,1 k $ | 0,26 % |
| 123 | Fidelity National Information Services Inc | 4 881 | 189,8 k $ | 0,26 % |
| 124 | Brighthouse Financial Inc | 2 995 | 189,6 k $ | 0,26 % |
| 125 | Kraft Heinz Co/The | 7 929 | 187,3 k $ | 0,26 % |
| 126 | Jacobs Solutions Inc | 1 365 | 172 k $ | 0,24 % |
| 127 | Garmin Ltd | 722 | 171,5 k $ | 0,23 % |
| 128 | Microsoft Corp | 452 | 168,6 k $ | 0,23 % |
| 129 | Rayonier Inc | 7 861 | 167,3 k $ | 0,23 % |
| 130 | Boyd Gaming Corp | 1 869 | 165,1 k $ | 0,23 % |
| 131 | OGE ENERGY CORP | 3 342 | 162,6 k $ | 0,22 % |
| 132 | Brown-Forman Corp | 5 903 | 157,3 k $ | 0,22 % |
| 133 | First Hawaiian Inc | 5 215 | 152,8 k $ | 0,21 % |
| 134 | Cognizant Technology Solutions Corp | 3 845 | 148,9 k $ | 0,20 % |
| 135 | Ross Stores Inc | 640 | 136,2 k $ | 0,19 % |
| 136 | Kroger Co/The | 2 430 | 134,9 k $ | 0,18 % |
| 137 | US Bancorp | 2 180 | 131,7 k $ | 0,18 % |
| 138 | PulteGroup Inc | 946 | 129,8 k $ | 0,18 % |
| 139 | PNC Financial Services Group Inc/The | 513 | 126,3 k $ | 0,17 % |
| 140 | Reliance Inc | 321 | 119,9 k $ | 0,16 % |
| 141 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 341 | 105 k $ | 0,14 % |
| 142 | Janus Henderson Group PLC | 2 015 | 104,7 k $ | 0,14 % |
| 143 | Broadridge Financial Solutions Inc | 728 | 99,7 k $ | 0,14 % |
| 144 | Boston Beer Co Inc/The | 562 | 99,5 k $ | 0,14 % |
| 145 | Cirrus Logic Inc | 649 | 96,4 k $ | 0,13 % |
| 146 | Truist Financial Corp | 1 924 | 95,9 k $ | 0,13 % |
| 147 | Edwards Lifesciences Corp | 1 028 | 93 k $ | 0,13 % |
| 148 | AT&T Inc | 4 380 | 90,7 k $ | 0,12 % |
| 149 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1 365 | 84,7 k $ | 0,12 % |
| 150 | Vail Resorts Inc | 563 | 76,7 k $ | 0,11 % |
| 151 | Franklin Resources Inc | 2 165 | 72 k $ | 0,10 % |
| 152 | MSC Industrial Direct Co Inc | 602 | 71,6 k $ | 0,10 % |
| 153 | Thermo Fisher Scientific Inc | 141 | 70,7 k $ | 0,10 % |
| 154 | Abbott Laboratories | 768 | 69,7 k $ | 0,10 % |
| 155 | Genpact Ltd | 2 400 | 66 k $ | 0,09 % |
| 156 | INVESCO LTD | 2 457 | 64,8 k $ | 0,09 % |
| 157 | Bentley Systems Inc | 2 101 | 62,8 k $ | 0,09 % |
| 158 | PTC Inc | 456 | 51,8 k $ | 0,07 % |
| 159 | Texas Instruments Inc | 173 | 51,6 k $ | 0,07 % |
| 160 | Vontier Corp | 1 638 | 47,5 k $ | 0,07 % |
| 161 | Walt Disney Co/The | 413 | 39,8 k $ | 0,05 % |
| 162 | Ball Corp | 537 | 33,5 k $ | 0,05 % |
| 163 | Teledyne Technologies Inc | 33 | 22 k $ | 0,03 % |
| 164 | Roper Technologies Inc | 42 | 14,2 k $ | 0,02 % |
| 165 | Ally Financial Inc | 223 | 10,2 k $ | 0,01 % |
| 166 | Versant Media Group Inc | 229 | 8,2 k $ | 0,01 % |
| 167 | Science Applications International Corp | 58 | 6,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,6 %
- Technologie 17,9 %
- Santé 10,5 %
- Industrie 6,7 %
- Communication 6,5 %
- Énergie 5,3 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Consommation de base 3,8 %
- Services publics 3,3 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 20,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Irlande 2,4 %
- Luxembourg 0,6 %
- Bermudes 0,5 %
- Jersey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 160 | 69,9 M $ | 96,45 % |
| 2 | Irlande | 3 | 1,7 M $ | 2,40 % |
| 3 | Luxembourg | 1 | 401 k $ | 0,55 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 329,3 k $ | 0,45 % |
| 5 | Jersey | 1 | 104,7 k $ | 0,14 % |
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