Composition de Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 73 M $ dont 72,5 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 167 dans 5 pays
- 10 premières
- 25,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 8 026 | 2,9 M $ | 3,93 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 7 989 | 2,6 M $ | 3,58 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 1 759 | 2 M $ | 2,78 % |
| 4 | CISCO SYSTEMS INC | 16 591 | 1,9 M $ | 2,67 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 3 340 | 1,7 M $ | 2,29 % |
| 6 | Applied Materials Inc | 2 226 | 1,6 M $ | 2,20 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 5 662 | 1,4 M $ | 1,97 % |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | 9 724 | 1,4 M $ | 1,95 % |
| 9 | WESTERN DIGITAL CORP | 2 224 | 1,4 M $ | 1,95 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 344 | 1,4 M $ | 1,86 % |
| 11 | QUALCOMM Inc | 7 081 | 1,3 M $ | 1,79 % |
| 12 | Citigroup Inc | 8 542 | 1,2 M $ | 1,64 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 9 292 | 1,2 M $ | 1,64 % |
| 14 | Analog Devices Inc | 3 006 | 1,2 M $ | 1,64 % |
| 15 | Bank of America Corp | 19 892 | 1,1 M $ | 1,55 % |
| 16 | Morgan Stanley | 5 347 | 1,1 M $ | 1,53 % |
| 17 | Exxon Mobil Corp | 7 985 | 1,1 M $ | 1,50 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 4 222 | 1 M $ | 1,38 % |
| 19 | Johnson Controls International plc | 6 184 | 903,5 k $ | 1,24 % |
| 20 | Valero Energy Corp | 3 271 | 851,9 k $ | 1,17 % |
| 21 | Gilead Sciences Inc | 6 737 | 851,2 k $ | 1,17 % |
| 22 | ConocoPhillips | 8 066 | 838,5 k $ | 1,15 % |
| 23 | Emerson Electric Co | 5 433 | 777,7 k $ | 1,07 % |
| 24 | Pfizer Inc | 30 564 | 736 k $ | 1,01 % |
| 25 | Comcast Corp | 28 794 | 706,9 k $ | 0,97 % |
| 26 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2 211 | 621,8 k $ | 0,85 % |
| 27 | RTX Corp | 3 217 | 610,4 k $ | 0,84 % |
| 28 | Accenture PLC | 4 814 | 599,1 k $ | 0,82 % |
| 29 | Aflac Inc | 5 063 | 593,6 k $ | 0,81 % |
| 30 | Newmont Corp | 6 075 | 567,4 k $ | 0,78 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 1 362 | 566,1 k $ | 0,78 % |
| 32 | eBay Inc | 4 841 | 541 k $ | 0,74 % |
| 33 | Duke Energy Corp | 4 245 | 537,3 k $ | 0,74 % |
| 34 | Medtronic PLC | 6 731 | 526,6 k $ | 0,72 % |
| 35 | State Street Corp | 3 085 | 523,2 k $ | 0,72 % |
| 36 | Flex Ltd | 3 102 | 502,7 k $ | 0,69 % |
| 37 | MetLife Inc | 5 906 | 499,7 k $ | 0,68 % |
| 38 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 436 | 496,9 k $ | 0,68 % |
| 39 | Valmont Industries Inc | 846 | 488,6 k $ | 0,67 % |
| 40 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 670 | 483,3 k $ | 0,66 % |
| 41 | General Dynamics Corp | 1 359 | 481,4 k $ | 0,66 % |
| 42 | F5 Inc | 1 104 | 459,2 k $ | 0,63 % |
| 43 | Meta Platforms Inc | 791 | 445,6 k $ | 0,61 % |
| 44 | Host Hotels & Resorts Inc | 18 636 | 441,9 k $ | 0,61 % |
| 45 | Equity Residential | 6 378 | 433,3 k $ | 0,59 % |
| 46 | American International Group Inc | 5 805 | 432,6 k $ | 0,59 % |
| 47 | Dollar Tree Inc | 3 514 | 425 k $ | 0,58 % |
| 48 | United Parcel Service Inc | 3 949 | 424,5 k $ | 0,58 % |
| 49 | Consolidated Edison Inc | 3 790 | 419,3 k $ | 0,57 % |
| 50 | Public Service Enterprise Group Inc | 5 164 | 419,1 k $ | 0,57 % |
| 51 | Exelon Corp | 8 875 | 413,8 k $ | 0,57 % |
| 52 | Nordson Corp | 1 346 | 406,1 k $ | 0,56 % |
| 53 | Bristol-Myers Squibb Co | 7 014 | 404,1 k $ | 0,55 % |
| 54 | Cigna Group/The | 1 463 | 403,3 k $ | 0,55 % |
| 55 | Prudential Financial Inc | 3 723 | 401,8 k $ | 0,55 % |
| 56 | Millicom International Cellular SA | 4 418 | 401 k $ | 0,55 % |
| 57 | Evergy Inc | 4 550 | 393,3 k $ | 0,54 % |
| 58 | Ralph Lauren Corp | 976 | 391,8 k $ | 0,54 % |
| 59 | NewMarket Corp | 493 | 390,1 k $ | 0,53 % |
| 60 | Mueller Industries Inc | 3 148 | 387 k $ | 0,53 % |
| 61 | AvalonBay Communities Inc | 2 026 | 382,3 k $ | 0,52 % |
| 62 | NVR Inc | 56 | 381,6 k $ | 0,52 % |
| 63 | EOG Resources Inc | 2 940 | 381,4 k $ | 0,52 % |
| 64 | Brixmor Property Group Inc | 12 013 | 378,8 k $ | 0,52 % |
| 65 | Regency Centers Corp | 4 733 | 377,4 k $ | 0,52 % |
| 66 | Snap-on Inc | 922 | 371 k $ | 0,51 % |
| 67 | United Therapeutics Corp | 672 | 364,1 k $ | 0,50 % |
| 68 | DuPont de Nemours Inc | 2 656 | 360,3 k $ | 0,49 % |
| 69 | Toro Co/The | 3 682 | 358,7 k $ | 0,49 % |
| 70 | Intel Corp | 2 526 | 352,7 k $ | 0,48 % |
| 71 | Walmart Inc | 3 111 | 352,4 k $ | 0,48 % |
| 72 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 136 | 352,1 k $ | 0,48 % |
| 73 | AES Corp/The | 23 696 | 347,4 k $ | 0,48 % |
| 74 | Devon Energy Corp | 8 364 | 345,6 k $ | 0,47 % |
| 75 | Donaldson Co Inc | 3 836 | 344,4 k $ | 0,47 % |
| 76 | ResMed Inc | 1 706 | 332,5 k $ | 0,46 % |
| 77 | Electronic Arts Inc | 1 616 | 331,3 k $ | 0,45 % |
| 78 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 658 | 326,8 k $ | 0,45 % |
| 79 | CF Industries Holdings Inc | 3 015 | 326,4 k $ | 0,45 % |
| 80 | MDU Resources Group Inc | 15 303 | 324,6 k $ | 0,44 % |
| 81 | Synchrony Financial | 4 244 | 322,8 k $ | 0,44 % |
| 82 | Allison Transmission Holdings Inc | 2 855 | 321,9 k $ | 0,44 % |
| 83 | Graco Inc | 4 205 | 317,9 k $ | 0,44 % |
| 84 | MGIC Investment Corp | 11 209 | 316,1 k $ | 0,43 % |
| 85 | UGI Corp | 9 136 | 315,6 k $ | 0,43 % |
| 86 | Target Corp | 2 403 | 313,9 k $ | 0,43 % |
| 87 | Wells Fargo & Co | 3 765 | 311,1 k $ | 0,43 % |
| 88 | Ulta Beauty Inc | 689 | 310,7 k $ | 0,43 % |
| 89 | APA Corp | 9 483 | 308,9 k $ | 0,42 % |
| 90 | Nexstar Media Group Inc | 1 729 | 308,8 k $ | 0,42 % |
| 91 | New York Times Co/The | 4 338 | 303,6 k $ | 0,42 % |
| 92 | Gaming and Leisure Properties Inc | 6 764 | 301,2 k $ | 0,41 % |
| 93 | Antero Resources Corp | 8 457 | 297,2 k $ | 0,41 % |
| 94 | STERIS PLC | 1 400 | 294,8 k $ | 0,40 % |
| 95 | Dollar General Corp | 2 553 | 293,9 k $ | 0,40 % |
| 96 | Adobe Inc | 1 414 | 289,9 k $ | 0,40 % |
| 97 | Deckers Outdoor Corp | 2 774 | 275,4 k $ | 0,38 % |
| 98 | A O Smith Corp | 4 391 | 275,4 k $ | 0,38 % |
| 99 | Landstar System Inc | 1 329 | 274,9 k $ | 0,38 % |
| 100 | ALCOA CORP | 5 269 | 274,7 k $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,6 %
- Technologie 17,9 %
- Santé 10,5 %
- Industrie 6,7 %
- Communication 6,5 %
- Énergie 5,3 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Consommation de base 3,8 %
- Services publics 3,3 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 20,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Irlande 2,4 %
- Luxembourg 0,6 %
- Bermudes 0,5 %
- Jersey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 160 | 69,9 M $ | 96,45 % |
| 2 | Irlande | 3 | 1,7 M $ | 2,40 % |
| 3 | Luxembourg | 1 | 401 k $ | 0,55 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 329,3 k $ | 0,45 % |
| 5 | Jersey | 1 | 104,7 k $ | 0,14 % |
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