Portefeuille de Large Cap Value Fund
Northern Funds ·167 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 67,2 M $ · Dix premières lignes : 22.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 19,0 %
- Technologie 11,6 %
- Santé 11,0 %
- Communication 7,9 %
- Énergie 6,2 %
- Industrie 5,9 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Services publics 3,5 %
- Consommation de base 3,3 %
- Matériaux 2,7 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 22,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,5 %
- IE 1,8 %
- LU 0,7 %
- SG 0,5 %
- BM 0,4 %
- JE 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 161 | 64,3 M $ | 96,45 % |
| 2 | IE | 2 | 1,2 M $ | 1,83 % |
| 3 | LU | 1 | 463,1 k $ | 0,69 % |
| 4 | SG | 1 | 303,6 k $ | 0,46 % |
| 5 | BM | 1 | 272,2 k $ | 0,41 % |
| 6 | JE | 1 | 105,3 k $ | 0,16 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 8 127 | 2,4 M $ | 3,56 % |
| 2 | Alphabet Inc | 7 624 | 2,2 M $ | 3,26 % |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 3 398 | 1,6 M $ | 2,42 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 6 251 | 1,5 M $ | 2,27 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 8 123 | 1,4 M $ | 2,05 % |
| 6 | Cisco Systems, Inc. | 16 878 | 1,3 M $ | 1,95 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 3 286 | 1,1 M $ | 1,67 % |
| 8 | Verizon Communications Inc | 22 081 | 1,1 M $ | 1,65 % |
| 9 | Citigroup Inc | 9 619 | 1,1 M $ | 1,62 % |
| 10 | Newmont Corp | 9 954 | 1,1 M $ | 1,60 % |
| 11 | Bank of America Corp | 21 146 | 1 M $ | 1,53 % |
| 12 | Western Digital Corp | 3 781 | 1 M $ | 1,52 % |
| 13 | Pfizer Inc | 35 797 | 1 M $ | 1,50 % |
| 14 | Gilead Sciences Inc | 6 943 | 967,6 k $ | 1,44 % |
| 15 | Morgan Stanley | 5 439 | 895,1 k $ | 1,33 % |
| 16 | Amazon.com Inc | 4 295 | 894,5 k $ | 1,33 % |
| 17 | Johnson Controls International plc | 6 603 | 864,7 k $ | 1,29 % |
| 18 | EOG Resources Inc | 5 898 | 852,7 k $ | 1,27 % |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7 090 | 841,1 k $ | 1,25 % |
| 20 | Valero Energy Corp | 3 399 | 839,8 k $ | 1,25 % |
| 21 | General Dynamics Corp | 2 377 | 815,8 k $ | 1,21 % |
| 22 | QUALCOMM Inc | 5 700 | 734 k $ | 1,09 % |
| 23 | Emerson Electric Co. | 5 527 | 724,1 k $ | 1,08 % |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The | 804 | 680,2 k $ | 1,01 % |
| 25 | Bristol-Myers Squibb Co | 10 666 | 646,9 k $ | 0,96 % |
| 26 | Alcoa Corp | 9 217 | 611,4 k $ | 0,91 % |
| 27 | United Parcel Service Inc | 6 051 | 595,3 k $ | 0,89 % |
| 28 | Medtronic PLC | 6 848 | 593,4 k $ | 0,88 % |
| 29 | Aflac Inc | 5 305 | 582 k $ | 0,87 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 4 835 | 581,6 k $ | 0,87 % |
| 31 | Wells Fargo & Co | 7 198 | 573 k $ | 0,85 % |
| 32 | Analog Devices Inc | 1 775 | 564,7 k $ | 0,84 % |
| 33 | CF Industries Holdings Inc | 4 337 | 563,1 k $ | 0,84 % |
| 34 | Electronic Arts Inc | 2 737 | 558 k $ | 0,83 % |
| 35 | Duke Energy Corp | 4 225 | 553,2 k $ | 0,82 % |
| 36 | International Business Machines Corp. | 2 250 | 545,4 k $ | 0,81 % |
| 37 | APA Corp | 12 835 | 544,7 k $ | 0,81 % |
| 38 | Devon Energy Corp | 10 171 | 511,8 k $ | 0,76 % |
| 39 | American International Group Inc | 6 274 | 472,1 k $ | 0,70 % |
| 40 | PayPal Holdings Inc | 10 415 | 471,1 k $ | 0,70 % |
| 41 | Millicom International Cellular SA | 6 179 | 463,1 k $ | 0,69 % |
| 42 | JB Hunt Transport Services Inc | 2 120 | 449,2 k $ | 0,67 % |
| 43 | eBay Inc | 4 924 | 448,2 k $ | 0,67 % |
| 44 | United Therapeutics Corp | 749 | 444,1 k $ | 0,66 % |
| 45 | Exelon Corp | 9 028 | 442,6 k $ | 0,66 % |
| 46 | New York Times Co/The | 5 229 | 437,8 k $ | 0,65 % |
| 47 | Consolidated Edison Inc | 3 856 | 436,4 k $ | 0,65 % |
| 48 | MetLife Inc | 6 008 | 424,9 k $ | 0,63 % |
| 49 | Hubbell Inc | 839 | 411,7 k $ | 0,61 % |
| 50 | Constellation Brands Inc | 2 692 | 403,8 k $ | 0,60 % |
| 51 | Cigna Group/The | 1 488 | 396,9 k $ | 0,59 % |
| 52 | Dollar Tree Inc | 3 575 | 391,5 k $ | 0,58 % |
| 53 | NIKE Inc | 7 347 | 388,1 k $ | 0,58 % |
| 54 | Host Hotels & Resorts Inc | 20 130 | 385,7 k $ | 0,57 % |
| 55 | Allison Transmission Holdings Inc | 3 288 | 384,9 k $ | 0,57 % |
| 56 | Carlisle Cos Inc | 1 132 | 377,7 k $ | 0,56 % |
| 57 | Prudential Financial, Inc. | 3 788 | 370 k $ | 0,55 % |
| 58 | Ulta Beauty Inc | 701 | 366,4 k $ | 0,55 % |
| 59 | Evergy Inc | 4 468 | 366 k $ | 0,54 % |
| 60 | Antero Resources Corp | 8 603 | 365,1 k $ | 0,54 % |
| 61 | Toro Co/The | 3 857 | 360,4 k $ | 0,54 % |
| 62 | Equity Residential | 6 065 | 358,7 k $ | 0,53 % |
| 63 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 1 891 | 357,5 k $ | 0,53 % |
| 64 | Mueller Industries Inc | 3 202 | 354,8 k $ | 0,53 % |
| 65 | Ralph Lauren Corp | 1 025 | 352,6 k $ | 0,52 % |
| 66 | Brixmor Property Group Inc | 12 221 | 352 k $ | 0,52 % |
| 67 | Valmont Industries Inc | 861 | 344 k $ | 0,51 % |
| 68 | Snap-on Inc | 938 | 340,7 k $ | 0,51 % |
| 69 | ResMed Inc | 1 514 | 339,9 k $ | 0,51 % |
| 70 | AES Corp/The | 24 106 | 339,7 k $ | 0,51 % |
| 71 | UGI Corp | 9 294 | 338,5 k $ | 0,50 % |
| 72 | AvalonBay Communities, Inc. | 2 061 | 336,7 k $ | 0,50 % |
| 73 | NVR Inc | 51 | 336,1 k $ | 0,50 % |
| 74 | Public Service Enterprise Group Inc | 4 149 | 335,9 k $ | 0,50 % |
| 75 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 103 | 335,7 k $ | 0,50 % |
| 76 | Donaldson Co Inc | 3 902 | 331,2 k $ | 0,49 % |
| 77 | F5 Inc | 1 123 | 324,9 k $ | 0,48 % |
| 78 | MDU Resources Group Inc | 15 568 | 322,6 k $ | 0,48 % |
| 79 | Fox Corp | 5 515 | 322,1 k $ | 0,48 % |
| 80 | Nexstar Media Group Inc | 1 759 | 318,1 k $ | 0,47 % |
| 81 | STERIS PLC | 1 424 | 314,9 k $ | 0,47 % |
| 82 | Pilgrim's Pride Corp | 8 332 | 314,6 k $ | 0,47 % |
| 83 | Brown-Forman Corp | 11 524 | 304,7 k $ | 0,45 % |
| 84 | Flex Ltd | 4 638 | 303,6 k $ | 0,45 % |
| 85 | Leidos Holdings Inc | 1 947 | 302,8 k $ | 0,45 % |
| 86 | Micron Technology Inc | 893 | 301,7 k $ | 0,45 % |
| 87 | Dillard's Inc | 524 | 299,8 k $ | 0,45 % |
| 88 | MGIC Investment Corp | 11 403 | 299,3 k $ | 0,45 % |
| 89 | Best Buy Co Inc | 4 623 | 296,8 k $ | 0,44 % |
| 90 | Target Corp | 2 444 | 296,2 k $ | 0,44 % |
| 91 | A O Smith Corp | 4 467 | 294,6 k $ | 0,44 % |
| 92 | Fidelity National Information Services Inc | 6 117 | 286,9 k $ | 0,43 % |
| 93 | General Mills, Inc. | 7 677 | 285,7 k $ | 0,43 % |
| 94 | Procter & Gamble Co/The | 1 978 | 285,7 k $ | 0,43 % |
| 95 | Deckers Outdoor Corp | 2 822 | 282,5 k $ | 0,42 % |
| 96 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 4 570 | 280,4 k $ | 0,42 % |
| 97 | DuPont de Nemours Inc | 6 082 | 278,6 k $ | 0,41 % |
| 98 | UnitedHealth Group Inc | 1 019 | 275,7 k $ | 0,41 % |
| 99 | PTC Inc | 1 935 | 275,7 k $ | 0,41 % |
| 100 | Grand Canyon Education Inc | 1 610 | 273,7 k $ | 0,41 % |