Zusammensetzung von Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 73 Mio. $ davon 72,5 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 167 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 25,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 8.026 | 2,9 Mio. $ | 3,93 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 7.989 | 2,6 Mio. $ | 3,58 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 1.759 | 2 Mio. $ | 2,78 % |
| 4 | CISCO SYSTEMS INC | 16.591 | 1,9 Mio. $ | 2,67 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 3.340 | 1,7 Mio. $ | 2,29 % |
| 6 | Applied Materials Inc | 2.226 | 1,6 Mio. $ | 2,20 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 5.662 | 1,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | 9.724 | 1,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 9 | WESTERN DIGITAL CORP | 2.224 | 1,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.344 | 1,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 11 | QUALCOMM Inc | 7.081 | 1,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 12 | Citigroup Inc | 8.542 | 1,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 9.292 | 1,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 14 | Analog Devices Inc | 3.006 | 1,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 15 | Bank of America Corp | 19.892 | 1,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 16 | Morgan Stanley | 5.347 | 1,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 17 | Exxon Mobil Corp | 7.985 | 1,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 4.222 | 1 Mio. $ | 1,38 % |
| 19 | Johnson Controls International plc | 6.184 | 903.544,2 $ | 1,24 % |
| 20 | Valero Energy Corp | 3.271 | 851.899,2 $ | 1,17 % |
| 21 | Gilead Sciences Inc | 6.737 | 851.152,6 $ | 1,17 % |
| 22 | ConocoPhillips | 8.066 | 838.541,4 $ | 1,15 % |
| 23 | Emerson Electric Co | 5.433 | 777.734 $ | 1,07 % |
| 24 | Pfizer Inc | 30.564 | 735.981,1 $ | 1,01 % |
| 25 | Comcast Corp | 28.794 | 706.892,7 $ | 0,97 % |
| 26 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2.211 | 621.755,3 $ | 0,85 % |
| 27 | RTX Corp | 3.217 | 610.361,4 $ | 0,84 % |
| 28 | Accenture PLC | 4.814 | 599.054,2 $ | 0,82 % |
| 29 | Aflac Inc | 5.063 | 593.636,8 $ | 0,81 % |
| 30 | Newmont Corp | 6.075 | 567.405 $ | 0,78 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 1.362 | 566.088,1 $ | 0,78 % |
| 32 | eBay Inc | 4.841 | 540.981,8 $ | 0,74 % |
| 33 | Duke Energy Corp | 4.245 | 537.332,1 $ | 0,74 % |
| 34 | Medtronic PLC | 6.731 | 526.566,1 $ | 0,72 % |
| 35 | State Street Corp | 3.085 | 523.216 $ | 0,72 % |
| 36 | Flex Ltd | 3.102 | 502.741,1 $ | 0,69 % |
| 37 | MetLife Inc | 5.906 | 499.706,7 $ | 0,68 % |
| 38 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3.436 | 496.880 $ | 0,68 % |
| 39 | Valmont Industries Inc | 846 | 488.649,6 $ | 0,67 % |
| 40 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.670 | 483.348,1 $ | 0,66 % |
| 41 | General Dynamics Corp | 1.359 | 481.412,2 $ | 0,66 % |
| 42 | F5 Inc | 1.104 | 459.219,8 $ | 0,63 % |
| 43 | Meta Platforms Inc | 791 | 445.562,4 $ | 0,61 % |
| 44 | Host Hotels & Resorts Inc | 18.636 | 441.859,6 $ | 0,61 % |
| 45 | Equity Residential | 6.378 | 433.257,5 $ | 0,59 % |
| 46 | American International Group Inc | 5.805 | 432.646,7 $ | 0,59 % |
| 47 | Dollar Tree Inc | 3.514 | 425.018,3 $ | 0,58 % |
| 48 | United Parcel Service Inc | 3.949 | 424.517,5 $ | 0,58 % |
| 49 | Consolidated Edison Inc | 3.790 | 419.287,7 $ | 0,57 % |
| 50 | Public Service Enterprise Group Inc | 5.164 | 419.110,2 $ | 0,57 % |
| 51 | Exelon Corp | 8.875 | 413.752,5 $ | 0,57 % |
| 52 | Nordson Corp | 1.346 | 406.074,7 $ | 0,56 % |
| 53 | Bristol-Myers Squibb Co | 7.014 | 404.146,7 $ | 0,55 % |
| 54 | Cigna Group/The | 1.463 | 403.319,8 $ | 0,55 % |
| 55 | Prudential Financial Inc | 3.723 | 401.823,4 $ | 0,55 % |
| 56 | Millicom International Cellular SA | 4.418 | 400.977,7 $ | 0,55 % |
| 57 | Evergy Inc | 4.550 | 393.256,5 $ | 0,54 % |
| 58 | Ralph Lauren Corp | 976 | 391.776,2 $ | 0,54 % |
| 59 | NewMarket Corp | 493 | 390.081,3 $ | 0,53 % |
| 60 | Mueller Industries Inc | 3.148 | 386.983,6 $ | 0,53 % |
| 61 | AvalonBay Communities Inc | 2.026 | 382.285,9 $ | 0,52 % |
| 62 | NVR Inc | 56 | 381.550,4 $ | 0,52 % |
| 63 | EOG Resources Inc | 2.940 | 381.406,2 $ | 0,52 % |
| 64 | Brixmor Property Group Inc | 12.013 | 378.769,9 $ | 0,52 % |
| 65 | Regency Centers Corp | 4.733 | 377.409,4 $ | 0,52 % |
| 66 | Snap-on Inc | 922 | 371.012,8 $ | 0,51 % |
| 67 | United Therapeutics Corp | 672 | 364.109,8 $ | 0,50 % |
| 68 | DuPont de Nemours Inc | 2.656 | 360.304,6 $ | 0,49 % |
| 69 | Toro Co/The | 3.682 | 358.700,4 $ | 0,49 % |
| 70 | Intel Corp | 2.526 | 352.705,4 $ | 0,48 % |
| 71 | Walmart Inc | 3.111 | 352.351,9 $ | 0,48 % |
| 72 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.136 | 352.103,2 $ | 0,48 % |
| 73 | AES Corp/The | 23.696 | 347.383,4 $ | 0,48 % |
| 74 | Devon Energy Corp | 8.364 | 345.600,5 $ | 0,47 % |
| 75 | Donaldson Co Inc | 3.836 | 344.357,7 $ | 0,47 % |
| 76 | ResMed Inc | 1.706 | 332.465,3 $ | 0,46 % |
| 77 | Electronic Arts Inc | 1.616 | 331.344,6 $ | 0,45 % |
| 78 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 658 | 326.848,3 $ | 0,45 % |
| 79 | CF Industries Holdings Inc | 3.015 | 326.403,9 $ | 0,45 % |
| 80 | MDU Resources Group Inc | 15.303 | 324.576,6 $ | 0,44 % |
| 81 | Synchrony Financial | 4.244 | 322.756,2 $ | 0,44 % |
| 82 | Allison Transmission Holdings Inc | 2.855 | 321.872,7 $ | 0,44 % |
| 83 | Graco Inc | 4.205 | 317.940,1 $ | 0,44 % |
| 84 | MGIC Investment Corp | 11.209 | 316.093,8 $ | 0,43 % |
| 85 | UGI Corp | 9.136 | 315.557,4 $ | 0,43 % |
| 86 | Target Corp | 2.403 | 313.855,8 $ | 0,43 % |
| 87 | Wells Fargo & Co | 3.765 | 311.139,6 $ | 0,43 % |
| 88 | Ulta Beauty Inc | 689 | 310.725,2 $ | 0,43 % |
| 89 | APA Corp | 9.483 | 308.861,3 $ | 0,42 % |
| 90 | Nexstar Media Group Inc | 1.729 | 308.782,1 $ | 0,42 % |
| 91 | New York Times Co/The | 4.338 | 303.573,2 $ | 0,42 % |
| 92 | Gaming and Leisure Properties Inc | 6.764 | 301.200,9 $ | 0,41 % |
| 93 | Antero Resources Corp | 8.457 | 297.179 $ | 0,41 % |
| 94 | STERIS PLC | 1.400 | 294.798 $ | 0,40 % |
| 95 | Dollar General Corp | 2.553 | 293.875,8 $ | 0,40 % |
| 96 | Adobe Inc | 1.414 | 289.898,3 $ | 0,40 % |
| 97 | Deckers Outdoor Corp | 2.774 | 275.430,5 $ | 0,38 % |
| 98 | A O Smith Corp | 4.391 | 275.403,5 $ | 0,38 % |
| 99 | Landstar System Inc | 1.329 | 274.850,5 $ | 0,38 % |
| 100 | ALCOA CORP | 5.269 | 274.725,7 $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,6 %
- Technologie 17,9 %
- Gesundheit 10,5 %
- Industrie 6,7 %
- Kommunikation 6,5 %
- Energie 5,3 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Versorger 3,3 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 20,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Irland 2,4 %
- Luxemburg 0,6 %
- Bermuda 0,5 %
- Jersey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 160 | 69,9 Mio. $ | 96,45 % |
| 2 | Irland | 3 | 1,7 Mio. $ | 2,40 % |
| 3 | Luxemburg | 1 | 400.977,7 $ | 0,55 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 329.325,6 $ | 0,45 % |
| 5 | Jersey | 1 | 104.679,3 $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001271