Portfolio von Large Cap Value Fund
Northern Funds ·167 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 67,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 22.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,0 %
- Technologie 11,6 %
- Gesundheit 11,0 %
- Kommunikation 7,9 %
- Energie 6,2 %
- Industrie 5,9 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Versorger 3,5 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 22,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,5 %
- IE 1,8 %
- LU 0,7 %
- SG 0,5 %
- BM 0,4 %
- JE 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 161 | 64,3 Mio. $ | 96,45 % |
| IE | 2 | 1,2 Mio. $ | 1,83 % |
| LU | 1 | 463.054,3 $ | 0,69 % |
| SG | 1 | 303.603,5 $ | 0,46 % |
| BM | 1 | 272.224,7 $ | 0,41 % |
| JE | 1 | 105.308,5 $ | 0,16 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Assured Guaranty Ltd | 3.341 | 272.224,7 $ | 0,41 % |
| Kroger Co/The | 3.673 | 265.778,3 $ | 0,40 % |
| Genpact Ltd | 6.838 | 254.715,5 $ | 0,38 % |
| Charles Schwab Corp/The | 2.683 | 252.148,3 $ | 0,38 % |
| US Foods Holding Corp | 2.713 | 250.165,7 $ | 0,37 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 5.870 | 248.066,2 $ | 0,37 % |
| Synchrony Financial | 3.592 | 244.327,8 $ | 0,36 % |
| ExlService Holdings Inc | 8.009 | 243.874,1 $ | 0,36 % |
| Adobe Inc | 992 | 241.135,4 $ | 0,36 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 3.221 | 234.134,5 $ | 0,35 % |
| Campbell's Company/The | 10.486 | 233.523,2 $ | 0,35 % |
| Danaher Corp | 1.217 | 230.743,2 $ | 0,34 % |
| Loews Corp | 2.147 | 229.170,8 $ | 0,34 % |
| PPL Corp | 5.975 | 228.245 $ | 0,34 % |
| Kilroy Realty Corp | 7.893 | 222.661,5 $ | 0,33 % |
| Accenture PLC | 1.105 | 219.110,5 $ | 0,33 % |
| First Hawaiian Inc | 8.797 | 216.758,1 $ | 0,32 % |
| Landstar System Inc | 1.352 | 216.739,1 $ | 0,32 % |
| RTX Corp | 1.119 | 215.855,1 $ | 0,32 % |
| Intuit Inc | 487 | 210.569,1 $ | 0,31 % |
| Abbott Laboratories | 1.942 | 199.385,1 $ | 0,30 % |
| Dover Corp | 953 | 198.652,9 $ | 0,30 % |
| SLM Corp | 9.081 | 194.424,2 $ | 0,29 % |
| Meta Platforms Inc | 322 | 184.225,9 $ | 0,27 % |
| Brighthouse Financial Inc | 3.047 | 182.454,4 $ | 0,27 % |
| Kraft Heinz Co/The | 8.066 | 181.404,3 $ | 0,27 % |
| Jacobs Solutions Inc | 1.389 | 176.791,9 $ | 0,26 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 2.731 | 176.504,5 $ | 0,26 % |
| Garmin Ltd | 734 | 170.295,3 $ | 0,25 % |
| J M Smucker Co/The | 1.719 | 165.780,4 $ | 0,25 % |
| Rayonier Inc | 7.997 | 164.898,1 $ | 0,25 % |
| OGE Energy Corp | 3.400 | 163.064 $ | 0,24 % |
| Comcast Corp | 5.649 | 162.182,8 $ | 0,24 % |
| Ross Stores Inc | 747 | 161.822,6 $ | 0,24 % |
| Boyd Gaming Corp | 1.901 | 156.224,2 $ | 0,23 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 2.232 | 150.816,2 $ | 0,22 % |
| QIAGEN NV | 3.664 | 146.706,6 $ | 0,22 % |
| Walmart Inc | 1.176 | 146.153,3 $ | 0,22 % |
| Vail Resorts Inc | 1.132 | 145.258,2 $ | 0,22 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 282 | 138.611,5 $ | 0,21 % |
| Boston Beer Co Inc/The | 572 | 131.788,8 $ | 0,20 % |
| AT&T Inc | 4.456 | 129.179,4 $ | 0,19 % |
| Microsoft Corp | 324 | 119.935,1 $ | 0,18 % |
| US Bancorp | 2.218 | 115.358,2 $ | 0,17 % |
| PulteGroup Inc | 963 | 113.258,4 $ | 0,17 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 522 | 108.623 $ | 0,16 % |
| Molson Coors Beverage Co | 2.471 | 106.401,3 $ | 0,16 % |
| Janus Henderson Group PLC | 2.050 | 105.308,5 $ | 0,16 % |
| Reliance Inc | 326 | 99.077,9 $ | 0,15 % |
| Cirrus Logic Inc | 661 | 95.593,8 $ | 0,14 % |
| Omnicom Group Inc | 1.214 | 91.426,3 $ | 0,14 % |
| Walt Disney Co/The | 936 | 90.211,7 $ | 0,13 % |
| Truist Financial Corp | 1.958 | 90.009,3 $ | 0,13 % |
| Bentley Systems Inc | 2.137 | 75.051,4 $ | 0,11 % |
| Graco Inc | 823 | 69.667 $ | 0,10 % |
| Vontier Corp | 1.667 | 59.128,5 $ | 0,09 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 612 | 56.469,2 $ | 0,08 % |
| Equifax Inc | 227 | 40.875,9 $ | 0,06 % |
| Texas Instruments Inc | 176 | 34.168,6 $ | 0,05 % |
| Roper Technologies Inc | 93 | 32.909 $ | 0,05 % |
| Teledyne Technologies Inc | 33 | 19.965,3 $ | 0,03 % |
| IQVIA Holdings Inc | 84 | 14.325,4 $ | 0,02 % |
| Reynolds Consumer Products Inc | 487 | 10.314,7 $ | 0,02 % |
| Ally Financial Inc | 223 | 8748,3 $ | 0,01 % |
| Versant Media Group Inc | 229 | 8477,6 $ | 0,01 % |
| Science Applications International Corp | 58 | 5505,4 $ | 0,01 % |
| Mattel Inc | 175 | 2542,8 $ | 0,00 % |