Zusammensetzung von Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 73 Mio. $ davon 72,5 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 167 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 25,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Dillard's Inc | 515 | 272.136,3 $ | 0,37 % |
| 102 | Assured Guaranty Ltd | 3.285 | 263.325,6 $ | 0,36 % |
| 103 | BorgWarner Inc | 3.909 | 259.557,6 $ | 0,36 % |
| 104 | Charles Schwab Corp/The | 2.637 | 243.316 $ | 0,33 % |
| 105 | PayPal Holdings Inc | 5.607 | 242.110,3 $ | 0,33 % |
| 106 | Archer-Daniels-Midland Co | 3.166 | 241.882,4 $ | 0,33 % |
| 107 | Loews Corp | 2.110 | 238.873,1 $ | 0,33 % |
| 108 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 989 | 238.319,3 $ | 0,33 % |
| 109 | US Foods Holding Corp | 2.327 | 237.935,8 $ | 0,33 % |
| 110 | SLM Corp | 8.926 | 231.540,4 $ | 0,32 % |
| 111 | Hubbell Inc | 436 | 228.115,2 $ | 0,31 % |
| 112 | Danaher Corp | 1.196 | 227.814,1 $ | 0,31 % |
| 113 | Intuit Inc | 868 | 226.548 $ | 0,31 % |
| 114 | Grand Canyon Education Inc | 1.583 | 226.543,1 $ | 0,31 % |
| 115 | Carlisle Cos Inc | 596 | 216.199 $ | 0,30 % |
| 116 | PPL Corp | 5.873 | 213.483,6 $ | 0,29 % |
| 117 | Equifax Inc | 1.338 | 212.367,4 $ | 0,29 % |
| 118 | Dover Corp | 936 | 209.926,1 $ | 0,29 % |
| 119 | Constellation Brands Inc | 1.475 | 205.157,8 $ | 0,28 % |
| 120 | Fox Corp | 3.923 | 204.623,7 $ | 0,28 % |
| 121 | Leidos Holdings Inc | 1.913 | 196.981,6 $ | 0,27 % |
| 122 | J M Smucker Co/The | 1.690 | 190.125 $ | 0,26 % |
| 123 | Fidelity National Information Services Inc | 4.881 | 189.773,3 $ | 0,26 % |
| 124 | Brighthouse Financial Inc | 2.995 | 189.583,5 $ | 0,26 % |
| 125 | Kraft Heinz Co/The | 7.929 | 187.283 $ | 0,26 % |
| 126 | Jacobs Solutions Inc | 1.365 | 171.990 $ | 0,24 % |
| 127 | Garmin Ltd | 722 | 171.503,9 $ | 0,23 % |
| 128 | Microsoft Corp | 452 | 168.605 $ | 0,23 % |
| 129 | Rayonier Inc | 7.861 | 167.282,1 $ | 0,23 % |
| 130 | Boyd Gaming Corp | 1.869 | 165.088,8 $ | 0,23 % |
| 131 | OGE ENERGY CORP | 3.342 | 162.621,7 $ | 0,22 % |
| 132 | Brown-Forman Corp | 5.903 | 157.315 $ | 0,22 % |
| 133 | First Hawaiian Inc | 5.215 | 152.799,5 $ | 0,21 % |
| 134 | Cognizant Technology Solutions Corp | 3.845 | 148.916,9 $ | 0,20 % |
| 135 | Ross Stores Inc | 640 | 136.224 $ | 0,19 % |
| 136 | Kroger Co/The | 2.430 | 134.937,9 $ | 0,18 % |
| 137 | US Bancorp | 2.180 | 131.672 $ | 0,18 % |
| 138 | PulteGroup Inc | 946 | 129.800,7 $ | 0,18 % |
| 139 | PNC Financial Services Group Inc/The | 513 | 126.310,9 $ | 0,17 % |
| 140 | Reliance Inc | 321 | 119.925,6 $ | 0,16 % |
| 141 | Halozyme Therapeutics Inc | 1.341 | 104.960,1 $ | 0,14 % |
| 142 | Janus Henderson Group PLC | 2.015 | 104.679,3 $ | 0,14 % |
| 143 | Broadridge Financial Solutions Inc | 728 | 99.699,6 $ | 0,14 % |
| 144 | Boston Beer Co Inc/The | 562 | 99.490,9 $ | 0,14 % |
| 145 | Cirrus Logic Inc | 649 | 96.396 $ | 0,13 % |
| 146 | Truist Financial Corp | 1.924 | 95.853,7 $ | 0,13 % |
| 147 | Edwards Lifesciences Corp | 1.028 | 92.992,9 $ | 0,13 % |
| 148 | AT&T Inc | 4.380 | 90.666 $ | 0,12 % |
| 149 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1.365 | 84.698,3 $ | 0,12 % |
| 150 | Vail Resorts Inc | 563 | 76.652,5 $ | 0,11 % |
| 151 | Franklin Resources Inc | 2.165 | 72.029,6 $ | 0,10 % |
| 152 | MSC Industrial Direct Co Inc | 602 | 71.607,9 $ | 0,10 % |
| 153 | Thermo Fisher Scientific Inc | 141 | 70.691,8 $ | 0,10 % |
| 154 | Abbott Laboratories | 768 | 69.688,3 $ | 0,10 % |
| 155 | Genpact Ltd | 2.400 | 66.000 $ | 0,09 % |
| 156 | INVESCO LTD | 2.457 | 64.840,2 $ | 0,09 % |
| 157 | Bentley Systems Inc | 2.101 | 62.798,9 $ | 0,09 % |
| 158 | PTC Inc | 456 | 51.806,2 $ | 0,07 % |
| 159 | Texas Instruments Inc | 173 | 51.566,1 $ | 0,07 % |
| 160 | Vontier Corp | 1.638 | 47.502 $ | 0,07 % |
| 161 | Walt Disney Co/The | 413 | 39.751,3 $ | 0,05 % |
| 162 | Ball Corp | 537 | 33.508,8 $ | 0,05 % |
| 163 | Teledyne Technologies Inc | 33 | 22.007,7 $ | 0,03 % |
| 164 | Roper Technologies Inc | 42 | 14.212,4 $ | 0,02 % |
| 165 | Ally Financial Inc | 223 | 10.246,9 $ | 0,01 % |
| 166 | Versant Media Group Inc | 229 | 8246,3 $ | 0,01 % |
| 167 | Science Applications International Corp | 58 | 6403,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,6 %
- Technologie 17,9 %
- Gesundheit 10,5 %
- Industrie 6,7 %
- Kommunikation 6,5 %
- Energie 5,3 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Versorger 3,3 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 20,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Irland 2,4 %
- Luxemburg 0,6 %
- Bermuda 0,5 %
- Jersey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 160 | 69,9 Mio. $ | 96,45 % |
| 2 | Irland | 3 | 1,7 Mio. $ | 2,40 % |
| 3 | Luxemburg | 1 | 400.977,7 $ | 0,55 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 329.325,6 $ | 0,45 % |
| 5 | Jersey | 1 | 104.679,3 $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001271