Portefeuille de Large Cap Value Fund
Northern Funds · 167 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 67,2 M $ · Dix premières lignes : 22.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 15,2 %
- Santé 9,8 %
- Technologie 9,6 %
- Communication 5,8 %
- Industrie 4,8 %
- Énergie 4,6 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Matériaux 1,6 %
- Services publics 1,5 %
- Consommation de base 0,6 %
- Non attribué 43,7 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 96,5 %
- IE 1,8 %
- LU 0,7 %
- SG 0,5 %
- BM 0,4 %
- JE 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 161 | 64,3 M $ | 96,45 % |
| IE | 2 | 1,2 M $ | 1,83 % |
| LU | 1 | 463,1 k $ | 0,69 % |
| SG | 1 | 303,6 k $ | 0,46 % |
| BM | 1 | 272,2 k $ | 0,41 % |
| JE | 1 | 105,3 k $ | 0,16 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 8 127 | 2,4 M $ | 3,56 % |
| Alphabet Inc | 7 624 | 2,2 M $ | 3,26 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 3 398 | 1,6 M $ | 2,42 % |
| Johnson & Johnson | 6 251 | 1,5 M $ | 2,27 % |
| Exxon Mobil Corp | 8 123 | 1,4 M $ | 2,05 % |
| Cisco Systems, Inc. | 16 878 | 1,3 M $ | 1,95 % |
| Applied Materials Inc | 3 286 | 1,1 M $ | 1,67 % |
| Verizon Communications Inc | 22 081 | 1,1 M $ | 1,65 % |
| Citigroup Inc | 9 619 | 1,1 M $ | 1,62 % |
| Newmont Corp | 9 954 | 1,1 M $ | 1,60 % |
| Bank of America Corp | 21 146 | 1 M $ | 1,53 % |
| Western Digital Corp | 3 781 | 1 M $ | 1,52 % |
| Pfizer Inc | 35 797 | 1 M $ | 1,50 % |
| Gilead Sciences Inc | 6 943 | 967,6 k $ | 1,44 % |
| Morgan Stanley | 5 439 | 895,1 k $ | 1,33 % |
| Amazon.com Inc | 4 295 | 894,5 k $ | 1,33 % |
| Johnson Controls International plc | 6 603 | 864,7 k $ | 1,29 % |
| EOG Resources Inc | 5 898 | 852,7 k $ | 1,27 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 7 090 | 841,1 k $ | 1,25 % |
| Valero Energy Corp | 3 399 | 839,8 k $ | 1,25 % |
| General Dynamics Corp | 2 377 | 815,8 k $ | 1,21 % |
| QUALCOMM Inc | 5 700 | 734 k $ | 1,09 % |
| Emerson Electric Co. | 5 527 | 724,1 k $ | 1,08 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 804 | 680,2 k $ | 1,01 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 10 666 | 646,9 k $ | 0,96 % |
| Alcoa Corp | 9 217 | 611,4 k $ | 0,91 % |
| United Parcel Service Inc | 6 051 | 595,3 k $ | 0,89 % |
| Medtronic PLC | 6 848 | 593,4 k $ | 0,88 % |
| Aflac Inc | 5 305 | 582 k $ | 0,87 % |
| Merck & Co Inc | 4 835 | 581,6 k $ | 0,87 % |
| Wells Fargo & Co | 7 198 | 573 k $ | 0,85 % |
| Analog Devices Inc | 1 775 | 564,7 k $ | 0,84 % |
| CF Industries Holdings Inc | 4 337 | 563,1 k $ | 0,84 % |
| Electronic Arts Inc | 2 737 | 558 k $ | 0,83 % |
| Duke Energy Corp | 4 225 | 553,2 k $ | 0,82 % |
| International Business Machines Corp. | 2 250 | 545,4 k $ | 0,81 % |
| APA Corp | 12 835 | 544,7 k $ | 0,81 % |
| Devon Energy Corp | 10 171 | 511,8 k $ | 0,76 % |
| American International Group Inc | 6 274 | 472,1 k $ | 0,70 % |
| PayPal Holdings Inc | 10 415 | 471,1 k $ | 0,70 % |
| Millicom International Cellular SA | 6 179 | 463,1 k $ | 0,69 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 2 120 | 449,2 k $ | 0,67 % |
| eBay Inc | 4 924 | 448,2 k $ | 0,67 % |
| United Therapeutics Corp | 749 | 444,1 k $ | 0,66 % |
| Exelon Corp | 9 028 | 442,6 k $ | 0,66 % |
| New York Times Co/The | 5 229 | 437,8 k $ | 0,65 % |
| Consolidated Edison Inc | 3 856 | 436,4 k $ | 0,65 % |
| MetLife Inc | 6 008 | 424,9 k $ | 0,63 % |
| Hubbell Inc | 839 | 411,7 k $ | 0,61 % |
| Constellation Brands Inc | 2 692 | 403,8 k $ | 0,60 % |
| Cigna Group/The | 1 488 | 396,9 k $ | 0,59 % |
| Dollar Tree Inc | 3 575 | 391,5 k $ | 0,58 % |
| NIKE Inc | 7 347 | 388,1 k $ | 0,58 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 20 130 | 385,7 k $ | 0,57 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 3 288 | 384,9 k $ | 0,57 % |
| Carlisle Cos Inc | 1 132 | 377,7 k $ | 0,56 % |
| Prudential Financial, Inc. | 3 788 | 370 k $ | 0,55 % |
| Ulta Beauty Inc | 701 | 366,4 k $ | 0,55 % |
| Evergy Inc | 4 468 | 366 k $ | 0,54 % |
| Antero Resources Corp | 8 603 | 365,1 k $ | 0,54 % |
| Toro Co/The | 3 857 | 360,4 k $ | 0,54 % |
| Equity Residential | 6 065 | 358,7 k $ | 0,53 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 1 891 | 357,5 k $ | 0,53 % |
| Mueller Industries Inc | 3 202 | 354,8 k $ | 0,53 % |
| Ralph Lauren Corp | 1 025 | 352,6 k $ | 0,52 % |
| Brixmor Property Group Inc | 12 221 | 352 k $ | 0,52 % |
| Valmont Industries Inc | 861 | 344 k $ | 0,51 % |
| Snap-on Inc | 938 | 340,7 k $ | 0,51 % |
| ResMed Inc | 1 514 | 339,9 k $ | 0,51 % |
| AES Corp/The | 24 106 | 339,7 k $ | 0,51 % |
| UGI Corp | 9 294 | 338,5 k $ | 0,50 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 2 061 | 336,7 k $ | 0,50 % |
| NVR Inc | 51 | 336,1 k $ | 0,50 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 4 149 | 335,9 k $ | 0,50 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 1 103 | 335,7 k $ | 0,50 % |
| Donaldson Co Inc | 3 902 | 331,2 k $ | 0,49 % |
| F5 Inc | 1 123 | 324,9 k $ | 0,48 % |
| MDU Resources Group Inc | 15 568 | 322,6 k $ | 0,48 % |
| Fox Corp | 5 515 | 322,1 k $ | 0,48 % |
| Nexstar Media Group Inc | 1 759 | 318,1 k $ | 0,47 % |
| STERIS PLC | 1 424 | 314,9 k $ | 0,47 % |
| Pilgrim's Pride Corp | 8 332 | 314,6 k $ | 0,47 % |
| Brown-Forman Corp | 11 524 | 304,7 k $ | 0,45 % |
| Flex Ltd | 4 638 | 303,6 k $ | 0,45 % |
| Leidos Holdings Inc | 1 947 | 302,8 k $ | 0,45 % |
| Micron Technology Inc | 893 | 301,7 k $ | 0,45 % |
| Dillard's Inc | 524 | 299,8 k $ | 0,45 % |
| MGIC Investment Corp | 11 403 | 299,3 k $ | 0,45 % |
| Best Buy Co Inc | 4 623 | 296,8 k $ | 0,44 % |
| Target Corp | 2 444 | 296,2 k $ | 0,44 % |
| A O Smith Corp | 4 467 | 294,6 k $ | 0,44 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 6 117 | 286,9 k $ | 0,43 % |
| General Mills, Inc. | 7 677 | 285,7 k $ | 0,43 % |
| Procter & Gamble Co/The | 1 978 | 285,7 k $ | 0,43 % |
| Deckers Outdoor Corp | 2 822 | 282,5 k $ | 0,42 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 4 570 | 280,4 k $ | 0,42 % |
| DuPont de Nemours Inc | 6 082 | 278,6 k $ | 0,41 % |
| UnitedHealth Group Inc | 1 019 | 275,7 k $ | 0,41 % |
| PTC Inc | 1 935 | 275,7 k $ | 0,41 % |
| Grand Canyon Education Inc | 1 610 | 273,7 k $ | 0,41 % |
| Assured Guaranty Ltd | 3 341 | 272,2 k $ | 0,41 % |
| Kroger Co/The | 3 673 | 265,8 k $ | 0,40 % |
| Genpact Ltd | 6 838 | 254,7 k $ | 0,38 % |
| Charles Schwab Corp/The | 2 683 | 252,1 k $ | 0,38 % |
| US Foods Holding Corp | 2 713 | 250,2 k $ | 0,37 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 5 870 | 248,1 k $ | 0,37 % |
| Synchrony Financial | 3 592 | 244,3 k $ | 0,36 % |
| ExlService Holdings Inc | 8 009 | 243,9 k $ | 0,36 % |
| Adobe Inc | 992 | 241,1 k $ | 0,36 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 3 221 | 234,1 k $ | 0,35 % |
| Campbell's Company/The | 10 486 | 233,5 k $ | 0,35 % |
| Danaher Corp | 1 217 | 230,7 k $ | 0,34 % |
| Loews Corp | 2 147 | 229,2 k $ | 0,34 % |
| PPL Corp | 5 975 | 228,2 k $ | 0,34 % |
| Kilroy Realty Corp | 7 893 | 222,7 k $ | 0,33 % |
| Accenture PLC | 1 105 | 219,1 k $ | 0,33 % |
| First Hawaiian Inc | 8 797 | 216,8 k $ | 0,32 % |
| Landstar System Inc | 1 352 | 216,7 k $ | 0,32 % |
| RTX Corp | 1 119 | 215,9 k $ | 0,32 % |
| Intuit Inc | 487 | 210,6 k $ | 0,31 % |
| Abbott Laboratories | 1 942 | 199,4 k $ | 0,30 % |
| Dover Corp | 953 | 198,7 k $ | 0,30 % |
| SLM Corp | 9 081 | 194,4 k $ | 0,29 % |
| Meta Platforms Inc | 322 | 184,2 k $ | 0,27 % |
| Brighthouse Financial Inc | 3 047 | 182,5 k $ | 0,27 % |
| Kraft Heinz Co/The | 8 066 | 181,4 k $ | 0,27 % |
| Jacobs Solutions Inc | 1 389 | 176,8 k $ | 0,26 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 2 731 | 176,5 k $ | 0,26 % |
| Garmin Ltd | 734 | 170,3 k $ | 0,25 % |
| J M Smucker Co/The | 1 719 | 165,8 k $ | 0,25 % |
| Rayonier Inc | 7 997 | 164,9 k $ | 0,25 % |
| OGE Energy Corp | 3 400 | 163,1 k $ | 0,24 % |
| Comcast Corp | 5 649 | 162,2 k $ | 0,24 % |
| Ross Stores Inc | 747 | 161,8 k $ | 0,24 % |
| Boyd Gaming Corp | 1 901 | 156,2 k $ | 0,23 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 2 232 | 150,8 k $ | 0,22 % |
| QIAGEN NV | 3 664 | 146,7 k $ | 0,22 % |
| Walmart Inc | 1 176 | 146,2 k $ | 0,22 % |
| Vail Resorts Inc | 1 132 | 145,3 k $ | 0,22 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 282 | 138,6 k $ | 0,21 % |
| Boston Beer Co Inc/The | 572 | 131,8 k $ | 0,20 % |
| AT&T Inc | 4 456 | 129,2 k $ | 0,19 % |
| Microsoft Corp | 324 | 119,9 k $ | 0,18 % |
| US Bancorp | 2 218 | 115,4 k $ | 0,17 % |
| PulteGroup Inc | 963 | 113,3 k $ | 0,17 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 522 | 108,6 k $ | 0,16 % |
| Molson Coors Beverage Co | 2 471 | 106,4 k $ | 0,16 % |
| Janus Henderson Group PLC | 2 050 | 105,3 k $ | 0,16 % |
| Reliance Inc | 326 | 99,1 k $ | 0,15 % |
| Cirrus Logic Inc | 661 | 95,6 k $ | 0,14 % |
| Omnicom Group Inc | 1 214 | 91,4 k $ | 0,14 % |
| Walt Disney Co/The | 936 | 90,2 k $ | 0,13 % |
| Truist Financial Corp | 1 958 | 90 k $ | 0,13 % |
| Bentley Systems Inc | 2 137 | 75,1 k $ | 0,11 % |
| Graco Inc | 823 | 69,7 k $ | 0,10 % |
| Vontier Corp | 1 667 | 59,1 k $ | 0,09 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 612 | 56,5 k $ | 0,08 % |
| Equifax Inc | 227 | 40,9 k $ | 0,06 % |
| Texas Instruments Inc | 176 | 34,2 k $ | 0,05 % |
| Roper Technologies Inc | 93 | 32,9 k $ | 0,05 % |
| Teledyne Technologies Inc | 33 | 20 k $ | 0,03 % |
| IQVIA Holdings Inc | 84 | 14,3 k $ | 0,02 % |
| Reynolds Consumer Products Inc | 487 | 10,3 k $ | 0,02 % |
| Ally Financial Inc | 223 | 8,7 k $ | 0,01 % |
| Versant Media Group Inc | 229 | 8,5 k $ | 0,01 % |
| Science Applications International Corp | 58 | 5,5 k $ | 0,01 % |
| Mattel Inc | 175 | 2,5 k $ | 0,00 % |